Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 198 646
Текущие позиции 2
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IMPAX - ERShares Американский фонд малой капитализации институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 2 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 198 646 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IMPAX - ERShares US Small Cap Fund Institutional Class: EntrepreneurShares Series Trust - ERShares Private-Public Crossover ETF (US:XOVR) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I (US:FSIXX) , Fabrinet (US:FN) , Wingstop Inc. (US:WING) , and Strategy Inc (US:MSTR) . Новые должности IMPAX - ERShares US Small Cap Fund Institutional Class включают в себя EntrepreneurShares Series Trust - ERShares Private-Public Crossover ETF (US:XOVR) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I (US:FSIXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 3,16 98,8898 98,8898
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,0999
0,00 0,00 -1,9705
0,00 0,00 -1,9565
0,00 0,00 -1,9426
0,00 0,00 -1,8683
0,00 0,00 -1,8678
0,00 0,00 -1,7679
0,00 0,00 -1,6527
0,04 1,1387 -1,6309
0,00 0,00 -1,2015
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-27 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XOVR / EntrepreneurShares Series Trust — ERShares Private-Public Crossover ETF 0,20 3,16 98,8898 98,8898
FSIXX / Fidelity Colchester Street Trust — Fidelity Institutional Money Mkt Funds Only Treasury Portfolio Cls I 0,04 -96,45 1,1387 -1,6309
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9426
ARQT / Аркутис Биотерапия, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6527
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7679
URBN / Городские экипировщики, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8683
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9705
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0999
FN / Фабрика 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9565
U / Unity Software Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2015
WING / Вингстоп Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8678