Основная статистика
Стоимость портфеля $ 541 287 445
Текущие позиции 5
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Энтраст Глобал Партнерс» раскрыла общий объем активов в размере 5 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 541 287 445 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Entrust Global Partners L L C: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (US:DB) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , flyExclusive, Inc. (US:FLYX) , Grab Holdings Limited (US:GRAB) , and Lyft, Inc. (US:LYFT) .

ООО «Энтраст Глобал Партнерс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,72 436,42 80,6263 9,9841
0,85 13,41 2,4779 0,0878
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13,95 27,21 5,0261 -3,3543
0,62 45,98 8,4947 -0,9004
3,63 18,27 3,3750 -0,8156
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DB / Дойче Банк Актиенгезельшафт 14,72 -5,00 436,42 19,32 80,6263 9,9841
HAS / Хасбро, Инк. 0,62 -21,26 45,98 -5,47 8,4947 -0,9004
FLYX / ФлайЭксклюзив, Инк. 13,95 0,00 27,21 -37,30 5,0261 -3,3543
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 3,63 -24,17 18,27 -15,80 3,3750 -0,8156
LYFT / Лифт, Инк. 0,85 -18,37 13,41 8,39 2,4779 0,0878