Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 059 950 051
Текущие позиции 106
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST – Портфель возможностей EQ/JPMorgan класса IA раскрыла общий объем активов в размере 106 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 059 950 051 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio Class IA: Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Citigroup Inc. (US:C) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio Class IA включают в себя FED HM LN BK BD 7/1/2020 (US:US313384YV57) , Corning Incorporated (US:GLW) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , American Tower Corporation (US:AMT) , and AutoZone, Inc. (US:AZO) .

EQ ADVISORS TRUST – Портфель возможностей EQ/JPMorgan класса IA – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 15,89 1,4981 1,4981
0,33 37,76 3,5612 1,4211
0,21 13,81 1,3023 1,3023
0,33 12,67 1,1952 1,1952
0,27 22,36 2,1082 1,1681
0,48 28,39 2,6774 1,1066
0,05 13,88 1,3089 0,8331
0,29 18,00 1,6975 0,8163
0,09 7,54 0,7113 0,7113
0,19 12,38 1,1672 0,6811
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,65 25,90 2,4425 -2,3966
0,10 15,33 1,4460 -1,0938
0,02 5,03 0,4745 -1,0377
0,08 6,08 0,5732 -0,9983
0,12 5,04 0,4757 -0,8568
0,14 5,37 0,5063 -0,8313
0,10 7,21 0,6801 -0,7706
0,01 2,22 0,2096 -0,7690
0,00 0,00 -0,7348
0,02 2,70 0,2546 -0,7318
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-26 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,33 63,28 37,76 61,71 3,5612 1,4211
CVX / Корпорация Шеврон 0,23 -6,76 35,49 -7,54 3,3471 -0,1707
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,08 -0,68 32,69 -3,92 3,0824 -0,0352
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,48 123,69 28,39 65,64 2,6774 1,1066
C / Ситигруп Инк. 0,43 -10,77 27,52 -10,46 2,5950 -0,2214
BAC / Банк Америки Корпорация 0,65 -53,23 25,90 -50,95 2,4425 -2,3966
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,13 29,69 22,66 22,16 2,1371 0,4371
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,27 176,10 22,36 117,93 2,1082 1,1681
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,56 -21,53 21,81 -21,80 2,0570 -0,4989
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,20 26,71 19,76 11,34 1,8635 0,2370
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,47 27,09 19,60 -2,68 1,8482 0,0029
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,17 34,60 19,26 30,73 1,8164 0,4662
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 -1,05 18,70 26,41 1,7631 0,4077
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,29 72,50 18,00 87,20 1,6975 0,8163
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,12 34,84 17,86 42,34 1,6841 0,5344
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,17 40,34 17,58 55,21 1,6583 0,6201
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,08 38,40 17,11 44,00 1,6137 0,5246
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 14,02 17,07 15,17 1,6099 0,0223
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,08 15,89 1,4981 1,4981
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,15 -1,22 15,62 9,63 1,4728 0,1673
FI / Фисерв, Инк. 0,10 -40,67 15,33 -44,68 1,4460 -1,0938
US313384YV57 / Федеральный резерв Ее Величества LN BK BD 01.07.2020 15,02 33,66 1,4163 -0,4642
MCD / Корпорация Макдональдс 0,06 41,74 14,67 56,38 1,3830 0,3161
CPAY / Корпай, Инк. 0,05 209,60 13,88 167,37 1,3089 0,8331
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,21 13,81 1,3023 1,3023
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,02 43,30 13,66 50,37 1,2883 0,3333
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,04 -14,82 13,33 -11,85 1,2573 -0,1287
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,36 -7,95 13,29 -9,73 1,2537 -0,0960
VTR / Продажи, ООО 0,26 -1,04 13,17 16,50 1,2422 0,2061
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,22 21,00 13,07 23,98 1,2324 0,2665
TRV / Туристические компании, Inc. 0,06 -2,27 12,80 -13,65 1,2069 -0,1513
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,33 12,67 1,1952 1,1952
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,18 0,31 12,45 11,15 1,1742 0,1476
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,19 189,19 12,38 172,72 1,1672 0,6811
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,25 26,07 12,33 30,31 1,1632 0,2957
PFGC / Компания Performance Food Group 0,18 -7,90 12,07 -18,43 1,1380 -0,2177
WMT / Уолмарт Инк. 0,18 -33,64 11,95 -25,33 1,1273 -0,3397
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,14 10,03 11,95 27,77 1,1268 0,2698
TOL / Братья Толл, Инк. 0,10 39,61 11,92 24,29 1,1238 0,2452
CC / Компания Чемурс 0,51 -8,66 11,44 -21,49 1,0788 -0,2565
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,60 51,41 11,24 73,48 1,0598 0,4661
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,15 -34,60 11,17 -33,56 1,0532 -0,4872
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 28,40 10,12 40,22 0,9545 0,2930
XEL / Xcel Energy Inc. 0,18 44,07 9,70 43,16 0,9147 0,2938
EQR / Акционерный жилой фонд 0,14 11,23 9,48 22,20 0,8939 0,1831
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,09 -44,62 8,38 -40,62 0,7905 -0,5031
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,17 40,29 8,36 39,74 0,7884 0,2402
SQ / Блок, Инк. 0,13 92,83 8,17 47,05 0,7707 0,2613
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,02 38,95 8,17 52,26 0,7703 0,2786
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -1,97 7,91 -6,73 0,7464 -0,0313
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,29 -1,45 7,59 -11,48 0,7154 -0,0700
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,09 7,54 0,7113 0,7113
CSX / Корпорация CSX 0,22 -40,78 7,43 -46,56 0,7009 -0,5737
MET / МетЛайф, Инк. 0,10 -51,90 7,21 -54,44 0,6801 -0,7706
GEV / GE Вернова Инк. 0,04 6,79 0,6403 0,6403
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,07 -22,59 6,62 -21,04 0,6238 -0,1440
BIIB / Биоген Инк. 0,03 94,33 6,49 108,92 0,6120 0,3273
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,15 18,74 6,18 16,69 0,5828 0,0975
MDT / Медтроник ПЛС 0,08 -60,75 6,08 -64,56 0,5732 -0,9983
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 -20,59 5,95 -22,59 0,5615 -0,2401
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,10 -2,06 5,92 -3,38 0,5586 -0,0032
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,12 -31,32 5,90 -31,94 0,5565 -0,2380
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,17 -1,04 5,88 3,89 0,5548 0,0359
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,03 5,84 0,5505 0,5505
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,02 -39,21 5,83 -53,25 0,5502 -0,6671
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 5,67 0,5347 0,5347
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,05 -43,23 5,62 -50,74 0,5302 -0,5156
MAS / Маско Корпорация 0,08 -1,25 5,50 -16,55 0,5190 -0,0853
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,07 -51,13 5,50 -50,22 0,5186 -0,4937
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 -40,10 5,48 -31,31 0,5169 -0,2143
WMG / Warner Music Group Corp. 0,18 5,45 0,5137 0,5137
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,09 -0,98 5,40 -4,70 0,5088 -0,0100
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,14 -56,15 5,37 -60,84 0,5063 -0,8313
NI / NiSource Inc. 0,18 5,30 0,4997 0,4997
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -29,28 5,26 -37,56 0,4961 -0,3660
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,12 -60,20 5,04 -65,31 0,4757 -0,8568
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,02 -71,92 5,03 -69,51 0,4745 -1,0377
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,07 -54,18 4,94 -49,70 0,4655 -0,4336
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,06 11,87 4,93 5,46 0,4647 0,0365
CME / CME Group Inc. 0,02 817,34 4,89 873,51 0,4609 0,4095
HSY / Компания Херши 0,02 4,52 0,4264 0,4264
IP / Международная бумажная компания 0,10 4,19 0,3950 0,3950
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,03 100,36 4,12 50,44 0,3885 0,1375
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 41,32 3,97 58,45 0,3748 0,1450
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,53 -43,55 3,92 -51,90 0,3698 -0,3772
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 3,88 0,3655 0,3655
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,18 -43,29 3,79 -15,75 0,3572 -0,1744
AA / Корпорация Алкоа 0,09 -41,58 3,65 -31,22 0,3445 -0,1423
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,05 3,63 0,3419 0,3419
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,02 -18,92 3,35 14,50 0,3158 -0,0384
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,15 3,30 0,3112 0,3112
AON / Аон ПЛС 0,01 3,16 0,2980 0,2980
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,02 -34,65 3,15 -43,74 0,2971 -0,2161
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,04 3,06 0,2883 0,2883
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,09 -1,04 2,96 -22,54 0,2791 -0,0711
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,06 2,92 0,2750 0,2750
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,08 -1,38 2,77 -27,99 0,2609 -0,0912
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 -80,06 2,70 -73,30 0,2546 -0,7318
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 2,70 0,2542 0,2542
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 2,49 0,2346 0,2346
AES / Корпорация AES 0,14 2,44 0,2298 0,2298
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,01 -82,28 2,30 10,78 0,2171 -0,2088
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -80,58 2,22 -79,19 0,2096 -0,7690
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,02 -62,59 2,15 -60,14 0,2024 -0,3227
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,34 0,96 0,0906 0,0906
Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) 0,00 0,12 0,0113 0,0113
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2659
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3005
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2363
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7348
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4811