Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 540 526 445
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST — EQ/BlackRock Базовый портфель акций класса IA раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 540 526 445 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IA: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IA включают в себя American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 31,72 2,0237 2,0237
0,25 49,80 3,1767 0,5172
0,09 51,05 3,2570 0,3795
0,17 77,46 4,9413 0,3654
0,13 41,74 2,6630 0,2431
0,39 34,53 2,2027 0,1777
2,52 27,23 1,7372 0,1231
0,16 38,63 2,4642 0,1202
0,49 44,39 2,8321 0,1096
0,29 39,36 2,5110 0,1010
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 51,10 3,2597 -0,4005
0,09 51,26 3,2700 -0,3738
0,12 58,50 3,7322 -0,2719
0,83 33,01 2,1062 -0,2297
0,14 30,73 1,9606 -0,2235
0,84 45,25 2,8867 -0,2010
0,31 38,91 2,4823 -0,1626
0,29 40,25 2,5676 -0,1605
0,21 22,93 1,4627 -0,1474
0,13 40,99 2,6150 -0,1473
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-26 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,17 -2,92 77,46 3,13 4,9413 0,3654
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,12 -2,19 58,50 -10,98 3,7322 -0,2719
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,09 -2,88 51,26 -14,30 3,2700 -0,3738
LEN / Леннар Корпорейшн 0,34 -2,40 51,10 -14,95 3,2597 -0,4005
ADBE / Adobe Inc. 0,09 -1,82 51,05 8,10 3,2570 0,3795
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,12 -1,18 50,11 -3,71 3,1967 0,0260
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,25 -3,04 49,80 14,08 3,1767 0,5172
CTVA / Кортева, ООО. 0,84 -4,54 45,25 -10,71 2,8867 -0,2010
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,49 -2,60 44,39 -0,66 2,8321 0,1096
AMGN / Амджен Инк. 0,13 -4,37 41,74 5,10 2,6630 0,2431
ANSS / АНСИС, Инк. 0,13 -2,37 40,99 -9,59 2,6150 -0,1473
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,29 -3,34 40,25 -10,11 2,5676 -0,1605
XYL / Ксилем Инк. 0,29 -5,18 39,36 -0,50 2,5110 0,1010
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,31 -4,47 38,91 -10,37 2,4823 -0,1626
ECL / Эколаб Инк. 0,16 -2,59 38,63 0,40 2,4642 0,1202
DHR / Корпорация Данахер 0,15 -0,78 38,00 -0,73 2,4244 0,0920
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,15 -3,51 36,75 -8,31 2,3442 -0,0976
BX / Блэкстоун Инк. 0,30 -1,30 36,63 -6,99 2,3370 -0,0626
TTA / Время действовать, ООО 0,52 -3,00 34,67 -6,03 2,2116 -0,0361
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,30 -4,43 34,62 -6,21 2,2083 -0,0404
ALC / Компания Алкон Инк. 0,39 -2,87 34,53 3,88 2,2027 0,1777
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,16 -4,01 34,25 -0,13 2,1851 0,0955
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,31 0,00 33,91 -9,48 2,1632 -0,1189
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,00 33,73 -0,92 2,1515 0,0777
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,12 -3,10 33,60 -0,47 2,1434 0,0867
KO / Компания Кока-Кола 0,53 -4,53 33,50 -0,68 2,1371 0,0821
USB / Банк США 0,83 -3,04 33,01 -13,89 2,1062 -0,2297
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,20 -1,67 32,95 -0,05 2,1021 0,0935
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 1,23 -2,19 32,92 -6,44 2,0999 -0,0435
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,25 31,72 2,0237 2,0237
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,14 -0,94 30,73 -14,27 1,9606 -0,2235
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,59 -5,65 30,52 -5,36 1,9469 -0,0177
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,07 -1,37 28,25 -10,87 1,8025 -0,1288
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,18 -4,91 28,10 -8,52 1,7929 -0,0787
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,11 -4,85 27,73 -9,93 1,7693 -0,1066
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,52 -2,64 27,23 2,78 1,7372 0,1231
XEL / Xcel Energy Inc. 0,49 -4,65 26,12 -5,25 1,6661 -0,0132
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,39 -1,58 25,08 -0,46 1,6002 0,0649
MDT / Медтроник ПЛС 0,29 -1,75 23,00 -11,26 1,4672 -0,1118
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,21 0,00 22,93 -13,24 1,4627 -0,1474
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,21 -3,41 21,15 -12,79 1,3490 -0,1283
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,29 -5,37 16,11 -0,78 1,0276 0,0385