Основная статистика
Стоимость портфеля $ 619 851 072
Текущие позиции 75
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST — Исследовательский портфель EQ/Capital Guardian, класс IA раскрыла общий объем активов в размере 75 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 619 851 072 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/Capital Guardian Research Portfolio Class IA: Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/Capital Guardian Research Portfolio Class IA включают в себя Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Discover Financial Services (US:DFS) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 20,67 3,2839 3,2839
0,05 6,67 1,0601 1,0601
0,17 6,64 1,0557 1,0557
0,02 35,95 5,7128 0,9117
0,11 10,86 1,7250 0,7782
0,12 11,96 1,8998 0,7143
0,09 4,33 0,6887 0,6887
0,05 13,70 2,1766 0,5663
0,04 19,02 3,0231 0,5410
0,00 3,33 0,5288 0,5288
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,0568
0,17 9,65 1,5338 -0,9405
0,00 0,00 -0,9262
0,01 6,70 1,0650 -0,7130
0,06 9,35 1,4858 -0,7056
0,07 4,61 0,7322 -0,5727
0,09 0,0139 -0,4189
0,06 11,13 1,7683 -0,3352
0,11 4,46 0,7085 -0,2333
0,03 11,73 1,8637 -0,2074
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-26 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVGO / Бродком Инк. 0,02 0,00 35,95 21,14 5,7128 0,9117
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 0,00 30,32 6,23 4,8176 0,2010
GOOG / Алфавит Инк. 0,12 0,00 21,26 20,46 3,3788 0,5235
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,17 20,67 3,2839 3,2839
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 19,41 19,02 24,00 3,0231 0,5410
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,11 0,00 17,58 14,69 2,7940 0,3139
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,05 61,20 13,70 37,60 2,1766 0,5663
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 0,00 13,45 7,14 2,1374 0,1064
NOW / СервисНов, Инк. 0,02 0,00 13,29 3,18 2,1125 0,0283
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,01 0,00 13,22 3,74 2,1002 0,0391
AAPL / Apple Инк. 0,06 0,00 12,51 22,83 1,9873 0,3401
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,06 0,00 12,11 8,34 1,9251 0,1162
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,12 47,51 11,96 63,14 1,8998 0,7143
SO / Южная компания 0,15 0,00 11,87 8,13 1,8855 0,1103
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 0,00 11,73 -8,39 1,8637 -0,2074
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 0,00 11,33 18,03 1,8007 0,2476
ETR / Корпорация Энтерджи 0,10 0,00 11,21 1,25 1,7814 -0,0097
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -15,25 11,13 -14,43 1,7683 -0,3352
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,11 20,92 10,86 85,46 1,7250 0,7782
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,08 0,00 10,24 11,57 1,6277 0,1425
ATI / И Инк. 0,17 -41,76 9,65 -36,89 1,5338 -0,9405
GE / Дженерал Электрик Компани 0,06 -23,78 9,35 -30,98 1,4858 -0,7056
V / Виза Инк. 0,03 0,00 9,03 -5,96 1,4349 -0,1183
LIN / Линде ПЛС 0,02 0,00 8,88 -5,49 1,4107 -0,1089
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,04 0,00 8,76 2,30 1,3915 0,0068
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,00 8,74 9,20 1,3886 0,0941
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,03 0,00 8,69 3,49 1,3812 0,0225
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,05 0,00 8,65 -5,80 1,3750 -0,1111
AMGN / Амджен Инк. 0,03 0,00 8,10 9,91 1,2870 0,0948
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,08 0,00 8,08 4,63 1,2846 0,0348
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,12 26,64 7,59 37,43 1,2060 0,3126
PGR / Прогрессивная корпорация 0,04 0,00 7,36 0,44 1,1693 -0,0160
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,03 -14,59 7,27 -11,89 1,1557 -0,1795
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 0,00 7,26 11,11 1,1536 0,0968
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,03 0,00 6,79 3,37 1,0787 0,0163
SAIA / Сайя, ООО 0,01 -24,79 6,70 -39,02 1,0650 -0,7130
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,05 6,67 1,0601 1,0601
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,17 6,64 1,0557 1,0557
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 46,09 6,52 50,40 1,0361 0,3347
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,00 6,39 -14,04 1,0146 -0,1870
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,07 0,00 6,26 -4,34 0,9954 -0,0638
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,03 0,00 6,24 -4,19 0,9920 -0,0619
ARMK / Арамарк 0,18 0,00 6,18 4,61 0,9815 0,0264
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 0,00 6,14 4,71 0,9752 0,0271
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,06 0,00 6,06 -0,61 0,9636 -0,0233
WELL / Велтауэр Инк. 0,06 0,00 5,79 11,57 0,9196 0,0805
DHR / Корпорация Данахер 0,02 0,00 5,52 0,05 0,8771 -0,0153
TOST / Тост, Инк. 0,21 0,00 5,48 3,42 0,8700 0,0135
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 0,00 5,42 4,98 0,8615 0,0261
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 0,00 5,30 -8,00 0,8425 -0,0898
ABT / Эбботт Лаборатории 0,05 0,00 4,97 -8,58 0,7905 -0,0898
DAY / Дэйфорс Инк. 0,10 35,97 4,80 1,87 0,7629 0,0004
CTVA / Кортева, ООО. 0,09 62,98 4,77 52,45 0,7575 0,2516
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,15 0,00 4,77 -12,68 0,7573 -0,1256
DG / Генеральная корпорация доллара 0,04 0,00 4,73 -15,27 0,7520 -0,1515
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,02 0,00 4,72 2,88 0,7496 0,0078
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,07 2 550,45 4,61 -42,88 0,7322 -0,5727
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,05 0,00 4,59 9,14 0,7289 0,0490
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,11 0,00 4,46 -23,43 0,7085 -0,2333
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,03 0,00 4,39 -4,47 0,6971 -0,0457
CNM / Core & Main, Inc. 0,09 4,33 0,6887 0,6887
COP / КонокоФиллипс 0,04 0,00 4,32 -10,13 0,6866 -0,0912
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,03 0,00 4,06 -14,35 0,6458 -0,1218
ANTM / Гимн Инк 0,01 0,00 4,00 4,50 0,6355 0,0164
TEAM / Атласиан Корпорация 0,02 0,00 3,89 -9,33 0,6175 -0,0759
PINS / Пинтерест, Инк. 0,09 0,00 3,78 27,13 0,6002 0,1195
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 3,64 10,08 0,5780 0,0435
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,00 3,54 62,67 0,5622 0,2102
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 3,33 0,5288 0,5288
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,04 0,00 2,70 -3,60 0,4298 -0,0240
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,03 0,00 1,85 -10,16 0,2938 -0,0391
US9778521024 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,08 0,00 1,73 -22,84 0,2750 -0,0879
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 1,44 1,44 0,2289 0,2289
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 1,44 1,44 0,2289 0,2289
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,09 -96,07 0,0139 -0,4189
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9262
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0568