Основная статистика
Стоимость портфеля $ 286 431 766
Текущие позиции 88
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Invesco Comstock класса IA раскрыла общий объем активов в размере 88 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 286 431 766 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Comstock Portfolio Class IA: Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Comstock Portfolio Class IA включают в себя GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,72 2,72 0,9288 0,9288
0,05 5,57 1,8992 0,7362
0,01 3,73 1,2738 0,5838
0,03 6,12 2,0879 0,4058
0,02 3,34 1,1412 0,3327
0,08 7,83 2,6725 0,3231
0,02 2,74 0,9336 0,2758
0,02 8,32 2,8382 0,2406
0,05 2,83 0,9668 0,2382
0,21 8,44 2,8808 0,2101
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 3,92 1,3358 -0,3117
0,01 2,54 0,8653 -0,2768
0,02 3,37 1,1481 -0,2551
0,04 4,53 1,5469 -0,2344
0,10 2,96 1,0108 -0,2307
0,03 1,25 0,4255 -0,1926
0,02 4,79 1,6357 -0,1826
0,02 4,25 1,4503 -0,1654
0,04 1,70 0,5783 -0,1559
0,06 4,66 1,5896 -0,1541
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-26 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,16 0,00 9,65 2,46 3,2915 0,1683
BAC / Банк Америки Корпорация 0,21 0,00 8,44 4,87 2,8808 0,2101
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 0,00 8,32 6,25 2,8382 0,2406
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,08 0,00 7,83 10,60 2,6725 0,3231
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -6,21 7,18 -2,62 2,4501 0,0041
ANTM / Гимн Инк 0,01 0,00 6,80 4,49 2,3199 0,1614
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,02 0,00 6,49 3,48 2,2138 0,1339
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 0,00 6,30 -0,83 2,1478 0,0419
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 0,00 6,12 20,69 2,0879 0,4058
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,16 0,00 6,08 3,22 2,0753 0,1206
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,09 -10,25 5,71 -8,67 1,9489 -0,1259
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,05 60,32 5,57 58,76 1,8992 0,7362
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,11 6,77 5,18 1,65 1,7686 0,0766
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,09 4,81 -0,08 1,6425 0,0443
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,02 -12,78 4,79 -12,53 1,6357 -0,1826
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,06 -6,67 4,66 -11,36 1,5896 -0,1541
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,04 0,00 4,62 -2,88 1,5775 -0,0017
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 -10,01 4,53 -15,55 1,5469 -0,2344
C / Ситигруп Инк. 0,07 0,00 4,45 0,34 1,5174 0,0472
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 -15,62 4,42 -0,74 1,5093 0,0310
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,02 -19,64 4,25 -12,71 1,4503 -0,1654
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,06 0,00 4,22 -4,28 1,4404 -0,0229
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,11 2,07 4,11 1,33 1,4020 0,0568
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,11 2,16 4,00 0,18 1,3653 0,0402
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,07 6,46 3,92 -21,16 1,3358 -0,3117
IP / Международная бумажная компания 0,09 -15,31 3,91 -6,35 1,3330 -0,0509
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,03 -8,38 3,86 -2,11 1,3161 0,0089
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 0,00 3,82 -7,60 1,3023 -0,0681
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -8,89 3,78 -1,33 1,2898 0,0187
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,08 0,00 3,78 -0,37 1,2883 0,0309
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 0,00 3,73 -9,11 1,2738 -0,0886
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,01 74,48 3,73 79,47 1,2738 0,5838
EBAY / eBay Inc. 0,07 0,00 3,71 1,78 1,2653 0,0566
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,28 2,29 3,67 -3,37 1,2524 -0,0076
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,05 17,28 3,49 8,79 1,1909 0,1268
SYY / Сиско Корпорация 0,05 0,00 3,49 -12,06 1,1895 -0,1256
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,10 -4,66 3,47 3,83 1,1837 0,0752
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 -12,16 3,37 -20,43 1,1481 -0,2551
AZN / Астразенека ПЛС 0,02 18,42 3,34 37,22 1,1412 0,3327
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,02 -15,90 3,33 -8,76 1,1370 -0,0747
SBUX / Корпорация Старбакс 0,04 4,03 3,32 -11,37 1,1334 -0,1101
FFIV / Ф5, Инк. 0,02 0,00 3,28 -9,16 1,1207 -0,0788
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,02 0,00 3,20 4,06 1,0929 0,0719
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,07 0,00 3,20 -14,41 1,0902 -0,1482
CTVA / Кортева, ООО. 0,06 27,90 3,19 19,63 1,0895 0,2040
TXT / Текстрон Инк. 0,04 0,00 3,10 -10,51 1,0572 -0,0912
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,02 0,00 3,03 -7,74 1,0330 -0,0553
INTC / Корпорация Интел 0,10 12,90 2,96 -20,84 1,0108 -0,2307
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 10,15 2,94 -10,64 1,0029 -0,0881
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,05 35,73 2,83 29,01 0,9668 0,2382
MET / МетЛайф, Инк. 0,04 0,00 2,81 -5,30 0,9579 -0,0255
MRO / Марафонская нефтяная корпорация 0,10 0,00 2,80 1,15 0,9565 0,0372
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,07 0,00 2,78 -9,65 0,9488 -0,0724
MDT / Медтроник ПЛС 0,04 0,00 2,76 -9,71 0,9426 -0,0721
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 27,29 2,74 37,97 0,9336 0,2758
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 2,72 2,72 0,9288 0,9288
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,08 0,00 2,71 -12,71 0,9259 -0,1051
KO / Компания Кока-Кола 0,04 0,00 2,67 4,06 0,9100 0,0596
HUM / Компания Human Inc. 0,01 9,30 2,62 17,78 0,8927 0,1559
HES / Хесс Корпорация 0,02 0,00 2,60 -3,34 0,8875 -0,0053
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 0,00 2,59 -10,91 0,8833 -0,0808
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,01 -27,32 2,54 -26,34 0,8653 -0,2768
COP / КонокоФиллипс 0,02 0,00 2,52 -10,13 0,8596 -0,0704
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,04 0,00 2,51 -15,12 0,8579 -0,1248
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 0,00 2,41 -5,57 0,8217 -0,0242
DXC / Технологическая компания DXC 0,12 0,00 2,38 -10,03 0,8116 -0,0651
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -11,30 2,25 -4,29 0,7693 -0,0119
MS / Морган Стенли 0,02 0,00 2,00 3,19 0,6836 0,0397
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,04 0,00 1,70 -23,41 0,5783 -0,1559
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 58,18 1,64 49,00 0,5604 0,1947
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,04 0,00 1,40 -21,73 0,4782 -0,1159
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,18 63,20 1,32 39,22 0,4494 0,1352
GM / Компания Дженерал Моторс 0,03 -34,66 1,25 -33,06 0,4255 -0,1926
SHEL / Шелл ПЛС 0,02 0,00 1,20 7,70 0,4106 0,0398
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,01 0,00 1,07 -9,48 0,3650 -0,0268
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,02 0,00 1,03 -2,75 0,3503 0,0002
XRAY / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 0,04 0,00 0,91 -25,02 0,3121 -0,0922
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 0,44 0,1501 0,1501
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0097 0,0097
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0088 0,0088
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0019 -0,0019
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0019 -0,0019