Основная статистика
Стоимость портфеля $ 305 531 510
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST - портфель EQ/Invesco Comstock класса IB раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 305 531 510 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Comstock Portfolio Class IB: Bank of America Corporation (US:BAC) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Comstock Portfolio Class IB включают в себя NIKE, Inc. (US:NKE) , The Clorox Company (US:CLX) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,92 4,92 1,5770 1,5770
0,04 2,61 0,8353 0,8353
0,02 2,37 0,7586 0,7586
0,02 9,16 2,9324 0,6480
0,06 6,70 2,1459 0,4761
0,22 10,35 3,3146 0,4183
0,06 6,27 2,0076 0,4123
0,01 2,50 0,8012 0,4091
0,01 1,26 0,4032 0,4032
0,01 5,29 1,6946 0,3627
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,09 0,6698 -0,6602
0,03 4,74 1,5175 -0,5477
0,02 1,52 0,4859 -0,4716
0,03 3,90 1,2503 -0,4492
0,03 2,70 0,8655 -0,4170
0,09 4,36 1,3975 -0,4013
0,11 4,06 1,2992 -0,3856
0,01 2,24 0,7163 -0,3706
0,04 2,66 0,8505 -0,3674
0,05 4,40 1,4096 -0,3298
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BAC / Банк Америки Корпорация 0,22 4,17 10,35 18,12 3,3146 0,4183
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,12 -9,45 9,52 1,05 3,0484 -0,0654
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 0,00 9,16 32,52 2,9324 0,6480
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,12 2,38 8,53 15,11 2,7304 0,2819
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,11 4,49 7,39 6,39 2,3673 0,0705
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,06 11,68 6,70 32,67 2,1459 0,4761
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -14,00 6,60 10,13 2,1144 0,1327
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 0,00 6,28 13,95 2,0113 0,1895
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,06 -1,47 6,27 29,90 2,0076 0,4123
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,03 -19,30 5,81 -7,40 1,8599 -0,2135
SYY / Сиско Корпорация 0,07 0,00 5,54 0,93 1,7726 -0,0402
C / Ситигруп Инк. 0,06 0,00 5,53 19,91 1,7706 0,2463
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,02 9,00 5,30 25,30 1,6959 0,2988
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 0,00 5,29 31,35 1,6946 0,3627
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,31 7,48 5,26 20,00 1,6848 0,2357
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,07 10,05 5,23 12,25 1,6759 0,1348
RB N / Reckitt Benckiser Group plc. 0,08 6,81 5,13 7,53 1,6425 0,0658
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,04 0,00 5,06 21,62 1,6210 0,2451
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,11 0,00 5,05 9,22 1,6164 0,0889
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 4,92 4,92 1,5770 1,5770
SRE / всегда 0,06 0,00 4,92 6,18 1,5741 0,0439
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,02 12,31 4,91 4,74 1,5717 0,0225
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 0,00 4,85 -10,57 1,5522 -0,2395
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,02 0,00 4,76 15,43 1,5236 0,1613
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 -11,39 4,74 -24,16 1,5175 -0,5477
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,04 0,00 4,57 -9,36 1,4642 -0,2031
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,05 -15,03 4,40 -16,36 1,4096 -0,3298
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -7,94 4,36 -19,81 1,3975 -0,4013
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,10 0,00 4,21 4,94 1,3473 0,0219
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,13 0,00 4,18 -3,38 1,3377 -0,0915
EBAY / eBay Inc. 0,05 0,00 4,09 9,95 1,3089 0,0799
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,11 -17,70 4,06 -20,40 1,2992 -0,3856
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 0,00 4,03 17,69 1,2891 0,1587
AZN / Астразенека ПЛС 0,03 -6,08 3,99 -10,26 1,2770 -0,1918
TXT / Текстрон Инк. 0,05 20,00 3,96 33,37 1,2673 0,2864
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -17,56 3,90 -24,06 1,2503 -0,4492
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,07 0,00 3,79 0,80 1,2136 -0,0291
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,02 0,00 3,77 8,50 1,2059 0,0589
SBUX / Корпорация Старбакс 0,04 22,39 3,76 14,32 1,2042 0,1170
COP / КонокоФиллипс 0,04 0,00 3,62 -14,56 1,1578 -0,2408
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 0,00 3,41 -11,81 1,0909 -0,1859
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,01 0,00 3,36 10,92 1,0771 0,0748
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,05 22,92 3,35 22,33 1,0738 0,1676
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,07 6,95 3,23 20,45 1,0358 0,1482
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 -9,65 3,20 13,52 1,0245 0,0930
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,05 0,00 3,09 11,48 0,9890 0,0731
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 0,00 3,03 -2,98 0,9690 -0,0621
MET / МетЛайф, Инк. 0,04 0,00 2,97 0,13 0,9526 -0,0291
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,08 0,00 2,74 -3,29 0,8771 -0,0590
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,01 0,00 2,74 -1,94 0,8764 -0,0460
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,02 0,00 2,72 -24,81 0,8697 -0,3241
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 -23,15 2,70 -30,36 0,8655 -0,4170
CTVA / Кортева, ООО. 0,04 -39,13 2,66 -27,93 0,8505 -0,3674
NKE / НАЙК, Инк. 0,04 2,61 0,8353 0,8353
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,01 97,63 2,50 110,88 0,8012 0,4091
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,03 -16,32 2,37 -10,76 0,7595 -0,1188
CLX / Компания Клорокс 0,02 2,37 0,7586 0,7586
IP / Международная бумажная компания 0,05 0,00 2,36 -12,23 0,7563 -0,1331
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -4,07 2,35 -0,55 0,7522 -0,0285
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 -8,61 2,33 1,04 0,7452 -0,0163
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 -30,03 2,24 -32,00 0,7163 -0,3706
INTC / Корпорация Интел 0,10 0,00 2,21 -1,39 0,7063 -0,0328
HES / Хесс Корпорация 0,02 0,00 2,10 -13,25 0,6709 -0,1275
KO / Компания Кока-Кола 0,03 -47,38 2,09 -48,02 0,6698 -0,6602
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 0,00 1,99 -8,21 0,6376 -0,0795
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 14,69 1,93 -31,70 0,6192 -0,3164
DXC / Технологическая компания DXC 0,12 0,00 1,88 -10,33 0,6034 -0,0911
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,06 0,00 1,88 17,69 0,6009 0,0740
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,16 0,00 1,87 6,80 0,5990 0,0201
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,04 0,00 1,87 -24,10 0,5983 -0,2154
EQT / Корпорация EQT 0,03 -27,46 1,79 -20,81 0,5739 -0,1743
TEN / Тенарис СА 0,09 0,00 1,73 -3,63 0,5526 -0,0393
HUM / Компания Human Inc. 0,01 0,00 1,60 -7,58 0,5115 -0,0599
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 1,59 29,60 0,5077 0,1032
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 -55,50 1,52 -47,62 0,4859 -0,4716
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 0,00 1,50 -10,61 0,4805 -0,0744
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,01 6,55 1,42 -11,40 0,4531 -0,0750
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 1,26 0,4032 0,4032
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,04 0,00 1,25 -11,57 0,4018 -0,0671
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 1,12 0,3589 0,3589
EVRG / Эверджи, Инк. 0,02 0,00 1,09 0,00 0,3482 -0,0113
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0062 -0,0062
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,06 -0,0191 -0,0191
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,15 -0,0487 -0,0487