Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 499 013 655 |
| Текущие позиции | 62 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Global Portfolio Класс IB раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 499 013 655 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Global Portfolio Class IB: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , SAP SE (DE:SAP) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and DLF Limited (IN:DLF) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Global Portfolio Class IB включают в себя Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Stryker Corporation (US:SYK) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 11,56 | 2,2975 | 0,9864 | |
| 0,01 | 11,23 | 2,2309 | 0,9804 | |
| 0,13 | 21,22 | 4,2168 | 0,9313 | |
| 0,01 | 5,28 | 1,0487 | 0,8101 | |
| 0,02 | 3,41 | 0,6775 | 0,6775 | |
| 0,03 | 15,13 | 3,0073 | 0,6362 | |
| 0,18 | 13,98 | 2,7775 | 0,5942 | |
| 0,06 | 7,49 | 1,4886 | 0,5220 | |
| 0,00 | 2,44 | 0,4844 | 0,4844 | |
| 0,00 | 7,39 | 1,4683 | 0,4790 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 4,93 | 0,9800 | -1,3750 | |
| 0,24 | 42,59 | 8,4641 | -1,3481 | |
| 0,10 | 3,24 | 0,6437 | -1,1498 | |
| 0,34 | 11,20 | 2,2255 | -0,9589 | |
| 0,01 | 6,61 | 1,3143 | -0,8343 | |
| 0,14 | 1,59 | 0,3168 | -0,6917 | |
| 0,07 | 16,30 | 3,2390 | -0,6084 | |
| 0,04 | 20,78 | 4,1293 | -0,6056 | |
| 0,02 | 13,91 | 2,7638 | -0,5621 | |
| 0,01 | 2,10 | 0,4179 | -0,4253 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,06 | -8,32 | 46,17 | 17,41 | 9,1754 | 0,2993 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,24 | -14,03 | 42,59 | -2,03 | 8,4641 | -1,3481 | |||
| SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,08 | -0,87 | 22,83 | 14,07 | 4,5366 | 0,0195 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,13 | 0,00 | 21,22 | 45,77 | 4,2168 | 0,9313 | |||
| DLF / ДЛФ Лимитед | 2,15 | -2,35 | 20,97 | 20,70 | 4,1680 | 0,2459 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,04 | -4,55 | 20,78 | -0,95 | 4,1293 | -0,6056 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,02 | 0,00 | 17,32 | 28,28 | 3,4424 | 0,3945 | |||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,08 | -4,53 | 16,56 | 13,25 | 3,2910 | -0,0096 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,07 | -18,98 | 16,30 | -4,38 | 3,2390 | -0,6084 | |||
| V / Виза Инк. | 0,04 | 0,00 | 15,80 | 1,31 | 3,1390 | -0,3802 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | 8,72 | 15,13 | 44,06 | 3,0073 | 0,6362 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,18 | 14,94 | 13,98 | 44,50 | 2,7775 | 0,5942 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,02 | 0,00 | 13,91 | -5,62 | 2,7638 | -0,5621 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,04 | 20,89 | 11,56 | 99,05 | 2,2975 | 0,9864 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,01 | 41,10 | 11,23 | 102,62 | 2,2309 | 0,9804 | |||
| JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,34 | 0,00 | 11,20 | -20,62 | 2,2255 | -0,9589 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | 0,00 | 8,94 | 6,72 | 1,7760 | -0,1140 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 0,00 | 8,48 | 15,32 | 1,6842 | 0,0253 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,01 | 0,00 | 7,52 | 9,72 | 1,4945 | -0,0526 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,06 | 44,78 | 7,49 | 74,92 | 1,4886 | 0,5220 | |||
| 1N8 / Адьен Н.В. | 0,00 | 39,61 | 7,39 | 68,56 | 1,4683 | 0,4790 | |||
| AMS / Амадеус ИТ Групп, SA | 0,09 | -5,43 | 7,24 | 4,46 | 1,4397 | -0,1258 | |||
| 6861 / Кейенс Корпорейшн | 0,02 | -2,18 | 7,21 | 0,78 | 1,4332 | -0,1822 | |||
| LONN / Лонца Групп АГ | 0,01 | 22,18 | 6,64 | 41,96 | 1,3199 | 0,2638 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,01 | -17,99 | 6,61 | -30,53 | 1,3143 | -0,8343 | |||
| EFX / Эквифакс Инк. | 0,02 | -11,42 | 6,33 | -5,68 | 1,2581 | -0,2567 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,05 | 33,56 | 5,43 | 42,21 | 1,0794 | 0,2173 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,00 | 5,30 | 1,92 | 1,0530 | -0,1203 | |||
| SPF / Spotify Technology SA | 0,01 | 257,80 | 5,28 | 399,15 | 1,0487 | 0,8101 | |||
| EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью | 0,02 | -1,20 | 5,02 | -5,55 | 0,9980 | -0,2021 | |||
| BC / Брунелло Кучинелли СпА | 0,04 | 0,00 | 4,95 | 6,46 | 0,9833 | -0,0657 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) | 0,31 | -53,61 | 4,93 | -52,74 | 0,9800 | -1,3750 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,02 | 0,00 | 4,90 | 14,71 | 0,9733 | 0,0095 | |||
| CPK / Компания Капком, ООО | 0,14 | 30,56 | 4,84 | 83,10 | 0,9626 | 0,3654 | |||
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,13 | 48,31 | 4,79 | 96,35 | 0,9519 | 0,4013 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 4,65 | 9,56 | 0,9248 | -0,0339 | |||
| ALV / Альянс СЭ | 0,01 | 0,00 | 3,84 | 6,46 | 0,7634 | -0,0510 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,04 | 18,41 | 3,77 | 58,57 | 0,7500 | 0,2127 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | 147,53 | 3,72 | 153,86 | 0,7392 | 0,4083 | |||
| NNND / Тенсент Холдингс Лимитед | 0,06 | 0,00 | 3,61 | 0,31 | 0,7182 | -0,0949 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 3,41 | 0,6775 | 0,6775 | |||||
| ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) | 0,10 | -61,02 | 3,24 | -59,23 | 0,6437 | -1,1498 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,01 | 22,17 | 2,94 | 29,88 | 0,5849 | 0,0732 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,02 | 109,91 | 2,92 | 112,82 | 0,5808 | 0,2708 | |||
| HDFCB / HDFC Банк, ООО | 0,11 | 0,00 | 2,67 | 9,80 | 0,5299 | -0,0182 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | 24,62 | 2,55 | 49,00 | 0,5059 | 0,1202 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | 2,44 | 0,4844 | 0,4844 | |||||
| BESI / BE Semiconductor Industries NV | 0,02 | 0,00 | 2,26 | 45,43 | 0,4486 | 0,0981 | |||
| HYB / ХОЙА Корпорация | 0,02 | 0,00 | 2,17 | 6,48 | 0,4309 | -0,0287 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,01 | -37,03 | 2,10 | -43,72 | 0,4179 | -0,4253 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 27,70 | 0,4042 | 0,0447 | |||
| RACE / Феррари Н.В. | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 15,59 | 0,3936 | 0,0068 | |||
| TDK / Корпорация ТДК | 0,14 | -68,77 | 1,59 | -64,32 | 0,3168 | -0,6917 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,76 | 0,3147 | -0,0400 | |||
| UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. | 0,04 | 0,00 | 1,43 | 17,73 | 0,2850 | 0,0100 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,38 | -18,51 | 0,2740 | -0,1079 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,01 | 65,84 | 1,31 | 57,23 | 0,2594 | 0,0718 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,00 | 1,27 | 0,2529 | 0,2529 | |||||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,00 | -38,56 | 1,24 | -25,15 | 0,2467 | -0,1277 | |||
| PHAT / Фатом Фармасьютикалс, Инк. | 0,10 | 0,00 | 1,00 | 53,13 | 0,1994 | 0,0513 | |||
| MONC / Монклер С.П.А. | 0,02 | 0,00 | 0,94 | -6,94 | 0,1868 | -0,0410 | |||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) | 0,11 | 0,11 | 0,0226 | 0,0226 |
