Основная статистика
Стоимость портфеля $ 150 770 701
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST - портфель роста EQ/Invesco International класса IB раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 150 770 701 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco International Growth Portfolio Class IB: Broadcom Inc. (US:AVGO) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , RB Global, Inc. (US:RBA) , and Sandvik AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SDVKY) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco International Growth Portfolio Class IB включают в себя Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TOELY) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,44 0,9305 0,9305
0,03 0,91 0,5886 0,5886
0,09 1,99 1,2896 0,4881
1,32 4,63 2,9997 0,4297
0,99 2,41 1,5614 0,3489
0,05 1,24 0,8057 0,3087
0,07 3,89 2,5207 0,2577
0,05 2,43 1,5773 0,2437
0,26 3,15 2,0399 0,2397
0,21 1,97 1,2794 0,2355
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 0,0000 -2,5265
0,00 0,0001 -2,5264
0,00 0,0006 -2,5260
0,01 1,22 0,7929 -0,8202
0,03 1,46 0,9474 -0,7909
0,35 2,87 1,8613 -0,5928
0,00 0,00 -0,5093
0,04 2,73 1,7676 -0,3769
0,07 0,98 0,6340 -0,3400
0,45 3,12 2,0197 -0,3246
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-11-28 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVGO / Бродком Инк. 0,01 0,74 4,84 -7,92 3,1330 0,0485
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 1,32 3,67 4,63 5,81 2,9997 0,4297
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -5,01 3,89 0,99 2,5207 0,2577
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,06 -0,12 3,78 -4,09 2,4496 0,1347
SDVKY / Sandvik AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 4,74 3,74 -12,13 2,4227 -0,0769
OCPNY / Корпорация Олимп - АДР 0,19 0,74 3,67 -3,58 2,3756 0,1419
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,05 0,74 3,50 -11,36 2,2707 -0,0513
1INVEB / Инвестор AB (опубликовано) 0,24 0,74 3,45 -10,78 2,2379 -0,0356
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,74 3,45 -9,53 2,2337 -0,0044
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,07 -15,39 3,26 -17,43 2,1095 -0,2063
2319 / Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited 0,82 6,23 3,21 -16,64 2,0815 -0,1817
CSLLY / CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,74 3,18 -1,70 2,0607 0,1606
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,02 0,74 3,15 -14,58 2,0428 -0,1246
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,74 3,15 2,74 2,0399 0,2397
CRHKY / China Resources Beer (Holdings) Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -14,45 3,12 -21,90 2,0197 -0,3246
GIB / Компания CGI Inc. 0,04 0,74 3,05 -4,80 1,9795 0,0947
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -3,53 3,03 -7,48 1,9639 0,0398
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -9,04 2,87 -31,26 1,8613 -0,5928
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,74 2,86 -4,61 1,8522 0,0923
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -11,85 2,77 -11,77 1,7926 -0,0492
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,74 2,75 -3,54 1,7845 0,1071
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,74 2,74 -7,03 1,7740 0,0444
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 -10,91 2,73 -25,31 1,7676 -0,3769
CRH / CRH plc 0,08 0,74 2,64 -6,79 1,7088 0,0468
FANU / Корпорация Фанук 0,02 -11,37 2,59 -21,80 1,6762 -0,2663
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 25,55 2,45 -1,69 1,5854 0,1239
ASHTF / Эштед Групп ПЛС 0,05 0,74 2,43 7,22 1,5773 0,2437
LIN / Linedata Services SA 0,01 0,74 2,42 -5,54 1,5697 0,0633
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 0,99 0,74 2,41 16,72 1,5614 0,3489
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,61 2,30 -10,18 1,4875 -0,0134
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,06 7,83 2,29 -9,53 1,4819 -0,0032
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 0,74 2,24 -4,06 1,4538 0,0804
858 / Улянье Ибинь Ко Лтд. 0,09 0,75 2,22 -20,83 1,4417 -0,2085
DCC / ДКК ПЛС 0,04 16,58 2,21 -2,94 1,4346 0,0948
DBOEY / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,74 2,15 -0,83 1,3899 0,1194
MG / Магна Интернэшнл Инк. 0,04 0,74 2,12 -12,98 1,3726 -0,0570
HOCPF / ХОЙА Корпорация 0,02 -6,03 2,10 5,65 1,3581 0,1932
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,74 2,08 -15,12 1,3500 -0,0919
3626 / Компания ТИС. 0,08 -25,33 2,08 -24,41 1,3488 -0,2683
1590 / Международная группа Аиртак 0,09 112,20 1,99 45,89 1,2896 0,4881
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,21 22,94 1,97 11,09 1,2794 0,2355
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,90 1,94 -12,42 1,2573 -0,0441
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,02 0,74 1,90 9,85 1,2291 0,2152
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,74 1,87 -1,58 1,2099 0,0953
ARKAF / Аркема С.А. 0,02 1,90 1,82 -17,56 1,1804 -0,1172
PDRDY / Перно Рикар - ADR 0,01 0,74 1,82 -0,60 1,1790 0,1039
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,74 1,72 -17,02 1,1123 -0,1025
RDOR3 / Реде Д'Ор Сан-Луис SA 0,30 0,75 1,63 0,55 1,0584 0,1045
CBGB / Карлсберг А/С 0,01 0,74 1,63 -7,88 1,0533 0,0172
ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,05 -13,36 1,49 -17,96 0,9648 -0,1018
BNS / Банк Новой Шотландии 0,03 -38,53 1,46 -50,59 0,9474 -0,7909
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,44 0,9305 0,9305
LOGN / Логитек Интернэшнл СА 0,03 0,74 1,43 -11,65 0,9287 -0,0240
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 0,16 7,55 1,34 2,76 0,8698 0,1025
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -10,48 1,32 -29,50 0,8549 -0,2443
SHEL / Шелл ПЛС 0,05 54,12 1,24 46,93 0,8057 0,3087
035420 / НАВЕР Корпорация 0,01 -37,97 1,22 -55,46 0,7929 -0,8202
KER / Керинг С.А. 0,00 13,81 1,21 -3,19 0,7865 0,0505
KOTMY / Koito Manufacturing Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 36,78 0,98 -41,01 0,6340 -0,3400
SMCAY / SMC Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,97 -9,53 0,6274 -0,0017
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,79 0,96 31,00 0,6190 0,1907
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,91 0,5886 0,5886
HRZ / Husqvarna AB (публикация) 0,16 -13,64 0,87 -35,37 0,5630 -0,2260
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,00 0,00 0,73 -2,93 0,4733 0,0310
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,72 0,71 -13,80 0,4615 -0,0238
KMTUF / ООО Комацу. 0,04 0,84 0,65 -18,09 0,4230 -0,0451
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0006 -2,5260
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0001 -2,5264
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -2,5265
AMCR / Амкор ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5093