Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 415 769 492
Текущие позиции 80
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST — EQ/Janus Enterprise Portfolio класса IA раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 415 769 492 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/Janus Enterprise Portfolio Class IA: Constellation Software Inc. (CA:CSU) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Intact Financial Corporation (CA:IFC) , and SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/Janus Enterprise Portfolio Class IA включают в себя Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , AppLovin Corporation (US:APP) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and UL Solutions Inc. (US:ULS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,42 58,13 4,1276 0,7523
0,70 53,71 3,8139 0,5487
0,08 6,87 0,4881 0,4881
0,03 72,73 5,1645 0,4517
0,13 36,29 2,5770 0,2928
0,31 11,49 0,8160 0,2769
0,14 15,53 1,1029 0,2704
0,30 31,23 2,2172 0,2589
0,37 26,85 1,9068 0,2307
0,02 17,15 1,2178 0,2246
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 4,50 0,3192 -0,9092
0,20 35,01 2,4858 -0,7229
0,16 14,93 1,0603 -0,6718
0,89 5,18 0,3678 -0,5410
0,12 6,70 0,4759 -0,5299
0,15 23,62 1,6773 -0,2725
0,16 18,31 1,2999 -0,2647
0,26 12,90 0,9161 -0,2611
0,21 18,87 1,3401 -0,2334
18,09 1,2843 -0,2226
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-26 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,03 -1,25 72,73 4,17 5,1645 0,4517
GDDY / GoDaddy Inc. 0,42 -1,25 58,13 16,25 4,1276 0,7523
BSX / Бостонская научная корпорация 0,70 -1,25 53,71 11,03 3,8139 0,5487
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,24 -1,25 40,10 1,31 2,8471 0,1758
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,61 -1,25 38,15 -3,86 2,7089 0,0305
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,18 4,09 37,56 -3,20 2,6670 0,0481
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,13 -1,25 36,29 7,25 2,5770 0,2928
WEX / ВЭКС Инк. 0,20 -1,25 35,01 -26,36 2,4858 -0,7229
FLEX / ООО Флекс. 1,11 -6,56 32,86 -3,69 2,3329 0,0303
PKI / Реввити Инк. 0,30 7,77 31,23 7,62 2,2172 0,2589
WRB / Корпорация WR Беркли 0,38 -1,25 29,77 -12,26 2,1138 -0,1763
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,42 -1,25 28,67 -7,97 2,0360 -0,0669
24W5 / Фергюсон ПЛС 0,15 -1,25 28,51 -12,46 2,0243 -0,1737
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,18 11,90 28,44 -10,14 2,0196 -0,1169
DOX / Амдокс Лимитед 0,35 -1,25 27,75 -13,76 1,9704 -0,2016
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,07 4,94 27,70 -5,17 1,9666 -0,0047
FWONK / Группа Формулы-1 0,37 -1,25 26,85 8,14 1,9068 0,2307
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,52 -1,25 26,31 -0,28 1,8685 0,0875
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,13 -1,25 26,19 -5,04 1,8595 -0,0019
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,69 -1,25 25,93 0,50 1,8409 0,0996
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,15 -24,63 23,62 -18,23 1,6773 -0,2725
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,10 -1,25 21,37 4,07 1,5171 0,1313
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,08 -1,25 21,35 4,39 1,5159 0,1355
FTV / Корпорация Фортив 0,28 15,88 20,79 -0,18 1,4764 0,0705
ARMK / Арамарк 0,57 -1,25 19,51 3,30 1,3854 0,1106
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,16 -1,25 19,20 -1,16 1,3636 0,0523
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,21 -15,38 18,87 -19,04 1,3401 -0,2334
KMX / КарМакс, Инк. 0,26 -1,25 18,78 -16,86 1,3333 -0,1912
TFII / ТФИ Интернешнл Инк. 0,13 -1,25 18,47 -10,11 1,3117 -0,0754
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -1,25 18,31 -21,03 1,2999 -0,2647
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 18,09 -18,99 1,2843 -0,2226
CTVA / Кортева, ООО. 0,33 17,22 18,01 9,64 1,2786 0,1701
KLAC / ОАК Корпорация 0,02 -1,25 17,15 16,56 1,2178 0,2246
AEE / Корпорация Амерен 0,23 -1,25 16,64 -5,06 1,1816 -0,0014
AVTR / Авантор, ООО. 0,75 -1,25 15,92 -18,13 1,1306 -0,1821
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,14 27,21 15,53 25,93 1,1029 0,2704
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,20 4,27 15,27 4,53 1,0845 0,0983
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,16 -42,95 14,93 -41,81 1,0603 -0,6718
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,39 -1,25 14,63 0,85 1,0386 0,0596
VLTO / Корпорация Веральто 0,15 -1,25 14,59 6,33 1,0360 0,1098
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,06 -1,25 13,94 10,93 0,9898 0,1416
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,19 -5,92 13,77 -4,16 0,9780 0,0080
RTOKY / Рентокил Инициал - ADR 0,44 -1,25 13,07 -2,90 0,9284 0,0196
DAY / Дэйфорс Инк. 0,26 -1,25 12,90 -26,03 0,9161 -0,2611
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,05 -1,25 12,74 2,08 0,9043 0,0621
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,17 -1,25 12,62 0,32 0,8960 0,0470
COO / Компания Купер, Инк. 0,13 -0,17 11,60 -14,11 0,8237 -0,0879
APG / Корпорация APi Group 0,31 50,15 11,49 43,88 0,8160 0,2769
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,10 -1,25 11,42 9,26 0,8110 0,1054
STE / СТЕРИС ПЛС 0,05 -11,99 11,12 -14,05 0,7899 -0,0838
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -1,25 11,06 7,86 0,7850 0,0932
CMPR / Компания «Симпресс» 0,12 -0,44 10,85 -1,45 0,7703 0,0273
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,04 -1,25 10,80 -16,78 0,7668 -0,1090
TRU / ТрансЮнион 0,14 -1,25 10,55 -8,23 0,7488 -0,0269
SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. 0,07 -13,14 10,40 6,00 0,7386 0,0763
TEL / TE Connectivity plc 0,06 -21,63 9,60 -18,83 0,6818 -0,1167
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,12 6,17 9,43 17,37 0,6699 0,1273
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 -1,25 9,40 -10,92 0,6676 -0,0448
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,16 -1,25 9,40 3,04 0,6671 0,0516
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 -11,94 9,37 -3,48 0,6655 0,0101
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,09 15,93 9,26 -7,03 0,6578 -0,0148
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,09 -1,25 8,78 -28,56 0,6232 -0,2060
DASH / DoorDash, Inc. 0,08 18,91 8,71 -6,07 0,6181 -0,0075
XRAY / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 0,33 -1,25 8,23 -25,89 0,5845 -0,1652
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,04 -1,25 7,51 -8,60 0,5335 -0,0213
APP / Корпорация AppLovin 0,08 6,87 0,4881 0,4881
W / Компания Wayfair Inc. 0,13 39,38 6,71 8,27 0,4768 0,0582
ENT / Энтейн ПЛС 0,84 -1,25 6,71 -21,86 0,4763 -0,1032
CTLT / Каталент, ООО 0,12 -54,85 6,70 -55,03 0,4759 -0,5299
TOITF / Topicus.com Inc. 0,07 -1,25 5,64 -5,74 0,4002 -0,0033
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,05 -1,26 5,62 -24,95 0,3993 -0,1064
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 5,30 76,67 0,3763 0,1738
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 98,96 5,18 -61,53 0,3678 -0,5410
ZD / Зифф Дэвис, Инк. 0,09 -1,25 5,06 -13,77 0,3593 -0,0368
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,10 -1,25 4,55 -4,87 0,3233 0,0002
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -62,57 4,50 -75,30 0,3192 -0,9092
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 4,00 -4,76 0,2840 0,0005
FWONA / Группа Формулы-1 0,05 29,32 3,11 41,47 0,2207 0,0723
ULS / UL Solutions Inc. 0,07 2,83 0,2009 0,2009
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 2,00 0,1420 0,1420
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US292ESC0359 / EMPIRE RESORTS INC 0.00000000 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000