Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 428 455 521
Текущие позиции 80
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST - EQ/Janus Enterprise Portfolio Класс IB раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 428 455 521 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/Janus Enterprise Portfolio Class IB: Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Intact Financial Corporation (CA:IFC) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , Flex Ltd. (US:FLEX) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/Janus Enterprise Portfolio Class IB включают в себя CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , Ralliant Corporation (US:RAL) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and Chime Financial, Inc. (US:CHYM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 15,05 1,0418 1,0418
1,00 50,16 3,4716 0,9593
0,18 38,60 2,6711 0,5811
0,11 37,98 2,6284 0,4559
0,12 20,32 1,4061 0,4477
0,07 6,11 0,4228 0,4228
0,42 21,69 1,5009 0,3527
0,64 26,68 1,8465 0,3483
0,10 4,97 0,3436 0,3436
0,28 22,94 1,5875 0,3386
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 30,47 2,1090 -1,0755
0,31 16,01 1,1083 -0,9474
0,35 37,45 2,5915 -0,7699
0,49 6,64 0,4598 -0,5563
0,27 24,74 1,7124 -0,5520
0,04 12,26 0,8482 -0,4772
0,19 21,94 1,5184 -0,4176
0,46 27,91 1,9316 -0,4099
0,61 50,22 3,4758 -0,3534
1,09 5,25 0,3631 -0,3476
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,02 -7,18 71,91 7,47 4,9764 0,0338
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,22 -2,26 52,10 11,24 3,6054 0,1460
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,61 -2,26 50,22 -3,11 3,4758 -0,3534
FLEX / ООО Флекс. 1,00 -2,26 50,16 47,50 3,4716 0,9593
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,18 0,38 38,60 36,42 2,6711 0,5811
APP / Корпорация AppLovin 0,11 -2,26 37,98 29,14 2,6284 0,4559
BSX / Бостонская научная корпорация 0,35 -22,71 37,45 -17,71 2,5915 -0,7699
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,09 -2,26 35,12 12,03 2,4306 0,1148
FWONK / Группа Формулы-1 0,32 -10,21 33,42 4,25 2,3128 -0,0553
RVTY / Реввити, Инк. 0,34 18,32 32,90 8,16 2,2767 0,0300
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,06 -2,26 32,68 0,61 2,2616 -0,1378
GDDY / GoDaddy Inc. 0,17 -29,28 30,47 -29,31 2,1090 -1,0755
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,12 -2,26 30,09 -2,03 2,0821 -0,1863
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,46 -6,29 27,91 -11,94 1,9316 -0,4099
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,13 -2,26 27,44 12,36 1,8992 0,0950
WRB / Корпорация WR Беркли 0,37 -8,78 27,11 -5,82 1,8764 -0,2502
WEX / ВЭКС Инк. 0,18 -2,26 27,04 -8,56 1,8710 -0,3132
ARMK / Арамарк 0,64 8,46 26,68 31,56 1,8465 0,3483
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,48 -2,26 25,09 25,89 1,7363 0,2642
AOS / Амдокс Лимитед 0,27 -19,05 24,74 -19,28 1,7124 -0,5520
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,17 -2,26 23,77 -5,13 1,6452 -0,2059
CTVA / Кортева, ООО. 0,31 -2,26 23,17 15,76 1,6035 0,1249
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,28 30,54 22,94 35,68 1,5875 0,3386
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,19 -2,26 21,94 -16,29 1,5184 -0,4176
APG / Корпорация APi Group 0,42 -2,26 21,69 39,54 1,5009 0,3527
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 -2,26 21,11 33,04 1,4609 0,2888
AEE / Корпорация Амерен 0,22 -2,26 20,93 -6,50 1,4485 -0,2052
DAY / Дэйфорс Инк. 0,37 32,45 20,56 25,77 1,4229 0,2153
DASH / DoorDash, Inc. 0,08 -10,09 20,33 21,26 1,4071 0,1685
PTC / Компания PTC Inc. 0,12 40,80 20,32 56,60 1,4061 0,4477
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,19 -2,26 19,78 3,48 1,3689 -0,0431
S94 / Sensata Technologies Holding plc 0,65 -2,26 19,44 21,26 1,3456 0,1611
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,08 -2,26 18,30 14,64 1,2666 0,0873
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,36 -2,26 17,69 8,84 1,2241 0,0236
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,13 -3,63 17,32 -7,67 1,1989 -0,1872
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,14 8,64 16,57 15,88 1,1467 0,0904
KMX / КарМакс, Инк. 0,24 -2,26 16,03 -15,69 1,1090 -0,2951
FTV / Корпорация Фортив 0,31 -19,22 16,01 -42,45 1,1083 -0,9474
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,04 -2,26 15,10 -7,44 1,0452 -0,1601
CDW / CDW Корпорация 0,08 2,74 15,09 14,49 1,0440 0,0707
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,19 15,05 1,0418 1,0418
KLAC / ОАК Корпорация 0,02 -11,24 14,10 16,95 0,9759 0,0852
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,14 -19,92 13,01 -6,66 0,9005 -0,1293
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,04 -24,68 12,26 -31,69 0,8482 -0,4772
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,09 -2,26 11,84 -6,98 0,8191 -0,1209
TRU / ТрансЮнион 0,13 -2,26 11,65 3,64 0,8064 -0,0241
STE / СТЕРИС ПЛС 0,05 -2,26 11,34 3,59 0,7845 -0,0238
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 6,77 11,25 -0,57 0,7787 -0,0572
VLTO / Корпорация Веральто 0,11 -2,26 11,15 1,25 0,7718 -0,0418
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -2,26 11,08 8,23 0,7669 0,0106
TFII / ТФИ Интернешнл Инк. 0,12 -2,26 10,63 13,17 0,7354 0,0417
RTOKY / Рентокил Инициал - ADR 0,41 -62,17 9,86 87,82 0,6821 0,3189
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,04 -2,26 9,59 0,72 0,6640 -0,0397
ENT / Энтейн ПЛС 0,75 -6,56 9,28 54,84 0,6419 0,1994
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,09 -2,26 8,76 28,94 0,6059 0,1044
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,05 -9,12 8,61 8,48 0,5961 0,0095
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,04 -2,26 8,41 -4,59 0,5821 -0,0691
TOITF / Topicus.com Inc. 0,07 -2,26 8,28 24,81 0,5732 0,0830
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,09 -10,90 7,55 -27,17 0,5222 -0,2431
COO / Компания Купер, Инк. 0,10 -2,26 7,39 -17,54 0,5114 -0,1506
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,08 -2,26 7,21 17,53 0,4989 0,0458
SARO / StandardAero, Inc. 0,22 -2,26 7,11 16,13 0,4924 0,0398
W / Компания Wayfair Inc. 0,14 -2,26 7,10 56,06 0,4913 0,1553
AVTR / Авантор, ООО. 0,49 -41,83 6,64 -51,70 0,4598 -0,5563
ULS / UL Solutions Inc. 0,09 -2,26 6,57 26,26 0,4549 0,0703
LINE / Компания Lineage, Inc. 0,15 5,80 6,57 -21,47 0,4547 -0,1633
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,11 138,24 6,40 92,10 0,4428 0,1967
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,20 64,05 6,35 41,26 0,4394 0,1073
3UF / Компания «Симпресс» 0,13 -0,91 6,23 2,96 0,4313 -0,0158
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,07 6,11 0,4228 0,4228
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,07 7,27 5,86 -10,03 0,4054 -0,0756
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,11 -2,26 5,84 14,45 0,4039 0,0272
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,15 16,82 5,59 21,57 0,3869 0,0471
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 158,40 5,25 -45,46 0,3631 -0,3476
RAL / Корпорация Раллиант 0,10 4,97 0,3436 0,3436
FSV / Корпорация ФёрстСервис 0,03 56,61 4,66 64,82 0,3226 0,1136
FWONA / Группа Формулы-1 0,05 -2,26 4,28 13,93 0,2961 0,0187
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 3,37 -41,26 0,2335 -0,1908
ZD / Зифф Дэвис, Инк. 0,10 -2,26 3,14 -21,28 0,2174 -0,0774
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,03 0,91 0,0627 0,0627