Основная статистика
Стоимость портфеля $ 487 489 742
Текущие позиции 83
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST — Портфель акций EQ/Lazard для развивающихся рынков класса IB раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 487 489 742 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class IB: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SK hynix Inc. (KR:000660) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , Indus Towers Ltd (IN:BHIN) , and KB Financial Group Inc. (KR:105560) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class IB включают в себя NetEase, Inc. (HK:9999) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and Suzano S.A. (BR:SUZB3) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 7,39 1,5092 1,5092
0,52 7,28 1,4874 1,4874
0,65 23,71 4,8412 1,2018
0,07 15,42 3,1480 1,0228
1,88 4,78 0,9767 0,9767
0,65 4,24 0,8658 0,8494
0,32 3,02 0,6168 0,6168
0,13 10,77 2,1991 0,5797
0,33 2,56 0,5237 0,5237
0,08 6,58 1,3439 0,4795
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,0066
4,25 6,22 1,2706 -0,7750
0,47 5,89 1,2032 -0,6574
1,65 6,74 1,3764 -0,5049
1,41 9,34 1,9072 -0,3965
3,36 6,82 1,3926 -0,3552
0,55 3,83 0,7814 -0,3510
3,82 0,7808 -0,3085
0,04 1,44 0,2945 -0,2799
0,07 4,40 0,8975 -0,2616
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,65 12,19 23,71 48,54 4,8412 1,2018
000660 / СК Хайникс Инк. 0,07 -1,00 15,42 65,41 3,1480 1,0228
939 / Корпорация Китайского строительного банка 15,16 -0,70 15,29 13,31 3,1224 0,0455
BHIN / Инд Тауэрс, ООО 2,22 -1,00 10,89 25,38 2,2244 0,2432
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,13 -1,00 10,77 51,65 2,1991 0,5797
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,13 -9,92 10,05 7,22 2,0510 -0,0851
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA 1,41 -0,99 9,34 -7,56 1,9072 -0,3965
M4B / Китайский торговый банк Co., Ltd. 1,30 -0,99 9,11 17,28 1,8593 0,0892
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 1,79 -1,05 9,06 16,01 1,8506 0,0694
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,19 -1,00 8,65 40,97 1,7668 0,3673
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,94 -0,99 8,61 30,86 1,7587 0,2580
2454 / МедиаТек Инк. 0,20 -1,01 8,39 1,17 1,7124 -0,1774
ETE / Ekotechnika AG 0,60 -0,70 7,59 23,98 1,5506 0,1541
9999 / NetEase, Inc. 0,28 7,39 1,5092 1,5092
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,52 7,28 1,4874 1,4874
1099 / Синофарм Групп Ко. Лтд. 2,99 -0,99 7,00 0,00 1,4295 -0,1668
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 1,08 -0,96 6,87 5,71 1,4029 -0,0791
2338 / Вэйчай Пауэр Ко., Лтд. 3,36 -7,77 6,82 -11,04 1,3926 -0,3552
NCO / Недбанк Групп Лимитед 0,49 -1,00 6,78 -3,13 1,3853 -0,2115
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 1,65 -0,99 6,74 -18,30 1,3764 -0,5049
SKC2 / Стандарт Банк Груп Лимитед 0,52 -1,00 6,73 -2,56 1,3748 -0,2006
BRVBBRACNOR1 / Вибра Энергия С.А. 1,68 18,48 6,71 51,48 1,3706 0,3603
5VD / Водаком Групп Лимитед 0,87 -1,00 6,68 11,74 1,3643 0,0008
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -0,70 6,65 22,90 1,3577 0,1243
867 / Китайская медицинская система Holdings Limited 4,34 -1,00 6,64 58,06 1,3552 0,3979
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,08 -1,30 6,58 73,62 1,3439 0,4795
3034 / Компания «Новатэк Микроэлектроника». 0,35 -1,14 6,49 12,38 1,3256 0,0084
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -1,00 6,48 24,89 1,3236 0,1403
LA6A / Санлам Лимитед 1,26 -1,00 6,31 9,87 1,2889 -0,0210
322 / Tingyi (Каймановы острова) Holding Corp. 4,25 -20,54 6,22 -30,64 1,2706 -0,7750
UPL / УПЛ Лимитед 0,77 -1,00 5,97 3,29 1,2184 -0,0989
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 -17,23 5,89 -27,79 1,2032 -0,6574
UNA / Юнилевер ПЛС 0,10 0,12 5,82 2,55 1,1887 -0,1054
TLK / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,34 -1,00 5,82 13,54 1,1887 0,0198
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -1,00 5,74 -3,68 1,1722 -0,1866
030200 / КТ Корпорация 0,13 -1,00 5,57 21,32 1,1375 0,0904
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,55 -0,97 5,53 -7,83 1,1290 -0,2387
BMRI / ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк 18,27 -1,00 5,49 -4,17 1,1210 -0,1851
021240 / КОВЕЙ Ко., ООО. 0,08 -1,00 5,44 29,09 1,1101 0,1499
2327 / Ягео Корпорация 0,32 -0,92 5,34 13,56 1,0910 0,0181
MOGB / MOL Венгерская нефтегазовая публичная акционерная компания 0,60 -1,00 5,24 9,59 1,0690 -0,0202
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 0,86 39,66 5,19 68,75 1,0606 0,3586
NQL1 / Бидвест Групп Лимитед 0,38 -1,00 5,07 1,68 1,0356 -0,1018
2382 / Кванта Компьютер Инк. 0,53 -34,77 4,97 25,09 1,0149 0,0131
PRIO3 / О СА 0,64 -1,00 4,95 10,15 1,0109 -0,0138
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,15 78,28 4,90 44,19 1,0007 0,2256
MOTV3 / Motiva Mobility Infrastructure SA 1,88 4,78 0,9767 0,9767
914 / Аньхой Конч Цемент Компани Лимитед 1,86 -1,01 4,73 -10,96 0,9666 -0,2457
151 / Хочу Хочу China Holdings Limited 6,66 1,99 4,65 13,07 0,9486 0,0118
12330 / Хендай Мобис Ко Лтд. 0,02 -1,00 4,55 19,00 0,9286 0,0573
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,07 -13,82 4,40 -13,55 0,8975 -0,2616
EGIE3 / Энджи Бразил Энергия С.А. 0,52 -0,97 4,37 22,63 0,8929 0,0797
ASJA / ПТ Астра Интернэшнл Тбк 15,47 -1,00 4,29 -7,21 0,8755 -0,1781
000270 / Киа Корпорация 0,06 -1,00 4,28 13,40 0,8746 0,0134
KIMBERA / Кимберли-Кларк де Мехико SAB de CV 2,33 -1,00 4,27 10,75 0,8710 -0,0070
RDOR3 / Реде Д'Ор Сан-Луис SA 0,65 4 358,90 4,24 5 788,89 0,8658 0,8494
KBANK.F / Касикорнбанк PCL 0,90 -0,99 4,22 -2,74 0,8623 -0,1278
603233 / ДаШенЛин Фармацевтическая Группа Лтд. 1,84 -1,00 4,18 -0,48 0,8535 -0,1041
ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 0,57 90,72 4,18 124,37 0,8535 0,4286
1044 / Хэнганская международная группа компаний с ограниченной ответственностью 1,45 -0,99 4,17 1,98 0,8513 -0,0807
600803 / ENN Natural Gas Co., Ltd. 1,57 -1,00 4,14 -3,32 0,8445 -0,1310
D8V / ООО "Кредикорп" 0,02 -0,99 3,94 18,86 0,8044 0,0488
033780 / Корпорация КТ&Г 0,04 -1,00 3,91 36,44 0,7974 0,1448
CBKD / Commercial International Bank Egypt (CIB) SAE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,32 2,90 3,89 14,47 0,7947 0,0196
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 -37,63 3,83 -22,95 0,7814 -0,3510
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 3,82 -19,97 0,7808 -0,3085
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,27 -1,00 3,82 7,80 0,7791 -0,0278
600741 / HUAYU Automotive Systems Company Limited 1,52 -1,00 3,75 -2,09 0,7654 -0,1074
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,07 -29,94 3,62 -13,50 0,7394 -0,2150
LHL / Леново Групп Лимитед 2,97 -0,73 3,57 -11,55 0,7287 -0,1912
BIMAS / BIM Джойнт Сторс АС 0,29 18,52 3,55 22,55 0,7258 0,0646
6488 / ГлобалВаферс Ко., Лтд. 0,34 -1,17 3,49 6,18 0,7123 -0,0368
TX / Ternium SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -1,51 3,44 -4,84 0,7024 -0,1220
OPAP / Организация Football Prognostics SA 0,15 -22,61 3,35 -11,44 0,6844 -0,1787
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,08 -0,70 3,33 -4,61 0,6802 -0,1159
522 / АСМПТ Лимитед 0,45 -0,70 3,32 4,24 0,6780 -0,0484
000651 / Gree Electric Appliances, Inc., Чжухай 0,52 -0,99 3,25 -0,98 0,6637 -0,0848
LHC / Life Healthcare Group Holdings Limited 3,96 -0,87 3,19 5,98 0,6515 -0,0347
SUZB3 / Сузано СА 0,32 3,02 0,6168 0,6168
PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited 0,89 -0,99 3,00 -2,88 0,6120 -0,0917
UTY / ПТ Юнайтед Тракторс Тбк 2,05 -1,00 2,71 -7,74 0,5528 -0,1162
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. 0,33 2,56 0,5237 0,5237
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -35,51 1,44 -42,76 0,2945 -0,2799
MBT / ПАО «Мобильные ТелеСистемы» - АДР 0,58 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Сбербанк России 1,68 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0066