Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 282 984 264
Текущие позиции 86
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель роста EQ/MFS класса IA раскрыла общий объем активов в размере 86 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 282 984 264 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Growth Portfolio Class IA: SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Growth Portfolio Class IA включают в себя Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , ZOZO, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SRTTY) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,89 26,41 2,0188 2,0188
0,41 39,46 3,0159 0,7083
0,48 49,06 3,7499 0,3409
0,46 12,96 0,9908 0,3128
0,09 18,88 1,4433 0,2571
0,15 42,56 3,2530 0,2513
0,24 56,55 4,3224 0,2277
0,30 14,39 1,0997 0,1991
0,08 10,11 0,7731 0,1970
0,02 2,77 0,2118 0,1860
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,40 19,63 1,5001 -1,0000
0,25 43,11 3,2951 -0,8596
0,09 6,98 0,5338 -0,6147
0,08 34,20 2,6138 -0,6009
0,05 38,41 2,9361 -0,5405
2,31 51,75 3,9553 -0,5194
1,34 10,42 0,7962 -0,2976
0,63 19,98 1,5272 -0,2756
0,32 65,50 5,0065 -0,2402
0,11 15,46 1,1814 -0,2357
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-26 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -8,57 65,50 -4,69 5,0065 -0,2402
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -0,72 56,55 5,44 4,3224 0,2277
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,31 258,45 51,75 -11,71 3,9553 -0,5194
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 14,27 49,06 9,88 3,7499 0,3409
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,25 -37,99 43,11 -20,78 3,2951 -0,8596
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -0,72 42,56 8,25 3,2530 0,2513
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 30,11 39,46 30,55 3,0159 0,7083
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,05 -0,72 38,41 -15,64 2,9361 -0,5405
LIN / Линде ПЛС 0,08 -14,06 34,20 -18,78 2,6138 -0,6009
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 4,18 28,21 8,11 2,1567 0,1640
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,13 -0,72 27,95 -5,44 2,1368 -0,1203
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,89 26,41 2,0188 2,0188
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 9,21 26,03 -9,33 1,9893 -0,2023
AAIGF / АИА Групп Лимитед 3,69 -0,72 25,06 0,36 1,9158 0,0091
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 -0,72 23,97 -2,18 1,8323 -0,0388
CAP / Возьми себя в руки 0,12 10,64 23,29 -4,38 1,7804 -0,0794
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -0,72 22,49 9,70 1,7189 0,1537
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,29 -0,72 21,88 -0,58 1,6724 -0,0079
DGEAF / Диагео ПЛС 0,63 -0,72 19,98 -15,38 1,5272 -0,2756
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,40 -44,10 19,63 -40,07 1,5001 -1,0000
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,30 -0,09 19,48 9,59 1,4888 0,1318
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -0,72 19,16 6,12 1,4644 0,0859
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -0,72 18,96 6,51 1,4491 0,0901
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,09 21,50 18,88 21,53 1,4433 0,2571
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,16 -0,41 18,58 -0,90 1,4203 -0,0113
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,34 -0,72 18,36 -5,63 1,4031 -0,0821
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 9,22 18,26 8,03 1,3961 0,1052
PDYPF / Флаттер Энтертейнмент плс 0,10 -0,72 17,69 -8,91 1,3518 -0,1305
SYIEY / Symrise AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -0,72 16,61 1,53 1,2697 0,0206
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,78 -0,72 15,78 15,48 1,2059 0,1628
PRNDY / Pernod Ricard SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -0,72 15,46 -16,73 1,1814 -0,2357
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -0,72 14,39 21,98 1,0997 0,1991
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 1,18 -0,75 14,14 10,77 1,0810 0,1062
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,36 -0,72 13,42 4,61 1,0259 0,0464
NURAF / Научно-исследовательский институт Номура, ООО 0,46 46,07 12,96 45,97 0,9908 0,3128
ELEEF / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,69 -0,72 12,59 11,78 0,9625 0,1024
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,15 -0,72 12,10 -11,32 0,9247 -0,1169
BAP / ООО "Кредикорп" 0,07 -0,72 12,06 -5,47 0,9215 -0,0522
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 0,27 0,00 11,45 -1,46 0,8751 -0,0120
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -0,72 11,34 -15,23 0,8667 -0,1545
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,07 -0,72 11,24 -6,78 0,8589 -0,0614
QGEN / Кьяген Н.В. 0,27 -0,72 11,02 -4,15 0,8426 -0,0354
SIKA / Сика АГ 0,04 -0,72 10,80 -4,57 0,8256 -0,0386
SONVY / Sonova Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -0,72 10,48 5,96 0,8010 0,0459
TRUMF / Корпорация Терумо 0,63 -0,72 10,45 -10,20 0,7991 -0,0897
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 1,34 -0,72 10,42 -27,29 0,7962 -0,2976
090430 / Аморепасифик Корпорейшн 0,08 -0,72 10,11 34,03 0,7731 0,1970
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 0,29 -0,72 9,71 17,62 0,7420 0,1118
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,08 -0,72 9,55 -1,51 0,7297 -0,0103
MIH / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. 0,84 -0,71 8,95 17,91 0,6843 0,1046
AKZOY / Akzo Nobel NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,00 8,74 -18,53 0,6679 -0,1509
000660 / СК Хайникс Инк. 0,05 -0,72 8,40 28,88 0,6424 0,1445
CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -0,73 8,26 -7,41 0,6316 -0,0497
035420 / НАВЕР Корпорация 0,07 39,66 7,98 21,84 0,6103 0,1100
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,95 -0,72 7,95 -3,70 0,6074 -0,0226
KER / Керинг С.А. 0,02 -0,72 7,94 -8,93 0,6071 -0,0588
SHWDF / Резонак Холдингс Корпорейшн 0,35 -0,73 7,73 -6,18 0,5912 -0,0382
ZLNDY / Zalando SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -0,72 7,33 -18,56 0,5606 -0,1270
NDEKF / Корпорация Нитто Денко 0,09 -46,52 6,98 -53,57 0,5338 -0,6147
OCLCF / Корпорация Oracle Япония 0,10 -0,70 6,83 -8,58 0,5221 -0,0484
512070 / УПЛ Лимитед 0,98 -0,72 6,74 24,32 0,5154 0,1013
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,70 -0,71 6,31 -0,13 0,4825 -0,0001
PRX / Просус Н.В. 0,17 -0,72 6,21 12,75 0,4744 0,0541
SCHYF / Сэндс Чайна Лтд. 2,95 35,34 6,16 0,15 0,4707 0,0012
YAHOF / LY Корпорация 2,38 -0,71 5,74 -5,01 0,4390 -0,0227
500247 / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,26 -0,72 5,71 0,25 0,4364 0,0016
1193 / Чайна Ресурс Газ Груп Лимитед 1,56 12,83 5,47 23,97 0,4182 0,0812
17W / WiseTech Глобал Лимитед 0,08 13,37 5,46 23,90 0,4173 0,0809
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 -0,72 5,30 6,57 0,4052 0,0254
KGSPY / Kingspan Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -0,72 4,90 -7,22 0,3745 -0,0287
SDXAY / Sodexo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -0,72 4,31 4,18 0,3298 0,0135
7649 / Суги Холдингс Ко., Лтд. 0,31 -0,73 4,31 -19,91 0,3296 -0,0815
500875 / ИТЦ Лимитед 0,84 -0,72 4,28 -1,50 0,3273 -0,0046
SJX / Сингапур Технологии Инжиниринг Лтд. 1,32 -0,72 4,20 6,49 0,3211 0,0199
KBANK.F / Касикорнбанк PCL 1,10 -0,71 3,76 -0,08 0,2876 0,0001
TEN / Тенарис СА 0,23 -0,72 3,56 -22,80 0,2721 -0,0799
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,31 -0,72 3,39 -28,03 0,2594 -0,1007
KSFTF / Кингсофт Корпорейшн Лимитед 1,03 -0,71 2,97 -6,87 0,2268 -0,0165
AVIFY / Advanced Info Service Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -0,71 2,80 1,63 0,2142 0,0037
HYPE3 / Гипера С.А. 0,54 -0,72 2,80 -22,21 0,2140 -0,0608
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,02 1 243,75 2,77 763,24 0,2118 0,1860
TLC / Лотерейная корпорация с ограниченной ответственностью 0,74 -0,72 2,50 0,08 0,1912 0,0003
49K / Корпорация КОСЕ 0,03 -0,72 1,76 18,18 0,1342 0,0208
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,05 -0,76 1,62 -22,13 0,1241 -0,0350
PLX / Плюкси Н.В. 0,05 -0,72 1,35 -5,75 0,1028 -0,0062
SRTTY / ZOZO, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,55 0,0419 0,0419