Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 389 486 558
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель роста EQ/MFS Класс IB раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 389 486 558 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Growth Portfolio Class IB: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SAP SE (DE:SAP) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Growth Portfolio Class IB включают в себя B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , XP Inc. (US:XP) , Northern Star Resources Limited (AU:NST) , and Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units (BR:BPAC11) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,74 12,68 0,8979 0,8979
2,04 74,10 5,2471 0,8561
0,00 7,93 0,5619 0,5619
0,34 6,91 0,4897 0,4897
1,82 53,29 3,7736 0,4724
0,52 6,30 0,4461 0,4461
2,03 26,99 1,9109 0,3685
0,53 4,16 0,2946 0,2946
0,44 11,99 0,8494 0,2406
0,06 11,83 0,8375 0,2186
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 55,19 3,9083 -0,8100
0,20 23,45 1,6606 -0,6768
0,05 24,30 1,7211 -0,5299
0,44 44,08 3,1218 -0,3941
0,14 46,08 3,2632 -0,3824
0,07 22,39 1,5855 -0,3811
0,12 32,86 2,3272 -0,3701
0,07 33,76 2,3907 -0,2382
0,15 20,29 1,4371 -0,2293
0,65 9,03 0,6395 -0,1938
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 2,04 -3,13 74,10 28,25 5,2471 0,8561
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,18 -22,74 55,19 -11,10 3,9083 -0,8100
HIA1 / Хитачи, ООО 1,82 -3,14 53,29 22,68 3,7736 0,4724
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -3,14 51,25 13,05 3,6293 0,1839
ROG / Рош Холдинг АГ 0,14 -3,14 46,08 -3,93 3,2632 -0,3824
NESN / Нестле С.А. 0,44 -3,14 44,08 -4,70 3,1218 -0,3941
1299 / АИА Групп Лимитед 3,84 -3,14 34,42 15,35 2,4373 0,1695
AMS / Амадеус ИТ Групп, SA 0,41 0,00 34,35 10,45 2,4327 0,0689
LIN / Линде ПЛС 0,07 -3,14 33,76 -2,40 2,3907 -0,2382
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,12 -3,14 32,86 -7,40 2,3272 -0,3701
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,38 -3,14 32,85 3,62 2,3260 -0,0833
AI / Эйр Ликид С.А. 0,14 -3,14 28,70 5,52 2,0325 -0,0348
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,26 -3,14 28,14 2,53 1,9927 -0,0932
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк 2,03 -3,14 26,99 32,97 1,9109 0,3685
HDFCB / HDFC Банк, ООО 1,10 -3,14 25,57 6,36 1,8109 -0,0165
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,78 -3,14 24,43 1,30 1,7301 -0,1029
CAP / Возьми себя в руки 0,14 0,00 24,36 14,46 1,7254 0,1076
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,05 -3,14 24,30 -17,94 1,7211 -0,5299
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,14 -3,14 23,76 1,12 1,6824 -0,1034
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,20 -30,66 23,45 -23,75 1,6606 -0,6768
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,07 -21,95 22,39 -13,48 1,5855 -0,3811
RB N / Reckitt Benckiser Group plc. 0,31 -3,14 21,30 -2,48 1,5081 -0,1517
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 0,30 -3,14 20,89 12,13 1,4792 0,0633
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,07 -3,14 20,83 24,94 1,4752 0,2079
AZN / Астразенека ПЛС 0,15 -3,14 20,29 -7,44 1,4371 -0,2293
EXPN / Экспериан ПЛС 0,38 -3,14 19,55 8,23 1,3846 0,0117
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,53 -3,13 18,58 -0,51 1,3157 -0,1037
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,28 -3,13 17,85 -2,81 1,2642 -0,1319
4307 / Научно-исследовательский институт Номура, ООО 0,43 -3,14 17,24 20,65 1,2208 0,1348
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,64 -3,14 16,01 22,04 1,1335 0,1367
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 1,09 -3,10 15,45 26,35 1,0943 0,1647
D8V / ООО "Кредикорп" 0,07 -3,14 15,42 16,30 1,0921 0,0843
OBL / ОБИК Компания, ООО. 0,39 -3,14 15,01 31,36 1,0629 0,1945
DGE / Диагео ПЛС 0,59 -3,14 14,71 -6,60 1,0416 -0,1553
QGEN / Кьяген Н.В. 0,30 -3,14 14,54 17,64 1,0295 0,0902
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,02 -3,14 13,53 17,99 0,9582 0,0866
CPG / Компас Групп ПЛС 0,40 -3,14 13,42 -0,54 0,9501 -0,0751
SY1 / Симрайз АГ 0,13 -3,14 13,16 -1,71 0,9317 -0,0857
DSY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -3,14 12,83 -7,19 0,9083 -0,1421
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 4,74 12,68 0,8979 0,8979
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -3,14 12,64 -1,27 0,8952 -0,0779
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 31,20 11,99 49,76 0,8494 0,2406
035420 / НАВЕР Корпорация 0,06 -3,14 11,83 45,25 0,8375 0,2186
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 0,27 -3,14 11,58 3,64 0,8201 -0,0291
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,66 -3,14 11,55 14,14 0,8180 0,0489
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 1,24 -3,14 11,34 28,03 0,8030 0,1298
4716 / Корпорация Oracle Япония 0,09 -3,18 10,91 10,71 0,7724 0,0236
LSE N / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,07 -3,14 10,83 -4,48 0,7668 -0,0948
4543 / Корпорация Терумо 0,59 -3,13 10,77 -4,40 0,7630 -0,0936
RI / Перно Рикар С.А. 0,11 -3,14 10,48 -2,18 0,7422 -0,0721
ZAL / Заландо ЮВ 0,29 -3,14 9,51 -7,14 0,6734 -0,1049
QJE / Пан Пасифик Интернэшнл Холдингс Корпорейшн 0,28 -3,16 9,50 22,33 0,6731 0,0825
SIKA / Сика АГ 0,03 -3,14 9,46 9,13 0,6698 0,0110
SOON / Сонова Холдинг АГ 0,03 -3,14 9,33 -0,47 0,6607 -0,0517
HLN / Халеон ПЛС 1,80 -3,14 9,25 -1,51 0,6548 -0,0588
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,65 -3,14 9,03 -17,63 0,6395 -0,1938
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,06 -3,14 8,11 -8,32 0,5744 -0,0980
4689 / LY Корпорация 2,19 -3,13 8,08 5,69 0,5722 -0,0088
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 7,93 0,5619 0,5619
D4S / Компания Дайити Санкё, Лимитед 0,34 -3,15 7,83 -3,31 0,5543 -0,0610
TOTS3 / ТОТВС СА 1,00 25,75 7,80 66,62 0,5521 0,1964
090430 / Аморепасифик Корпорейшн 0,08 -3,14 7,78 42,49 0,5512 0,1360
4004 / Резонак Холдингс Корпорейшн 0,33 -3,15 7,59 13,90 0,5372 0,0310
AKZA / Акзо Нобель Н.В. 0,10 -3,14 7,30 10,58 0,5166 0,0152
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,16 -3,13 7,24 -16,80 0,5124 -0,1486
UPL / УПЛ Лимитед 0,91 -3,14 7,01 1,04 0,4965 -0,0308
XP / XP Inc. 0,34 6,91 0,4897 0,4897
7649 / Суги Холдингс Ко., Лтд. 0,29 -3,15 6,62 18,17 0,4689 0,0430
NST / Нозерн Стар Ресурс Лимитед 0,52 6,30 0,4461 0,4461
TEN / Тенарис СА 0,33 -3,14 6,26 -6,65 0,4430 -0,0664
17W / WiseTech Глобал Лимитед 0,09 -3,14 6,19 36,94 0,4384 0,0948
KOTAKBANK / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,24 -3,14 6,15 -3,36 0,4356 -0,0481
1928 / Сэндс Чайна Лтд. 2,73 -3,13 5,68 0,58 0,4020 -0,0269
3888 / Кингсофт Корпорейшн Лимитед 0,95 -3,14 4,94 4,31 0,3500 -0,0102
KBANK.F / Касикорнбанк PCL 1,02 -3,14 4,75 -4,87 0,3364 -0,0431
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,28 -3,14 4,58 57,67 0,3245 0,1036
KSP / Кингспан Групп ПЛС 0,05 -3,14 4,52 2,75 0,3200 -0,0143
KER / Керинг С.А. 0,02 -3,14 4,40 1,99 0,3114 -0,0162
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала 0,53 4,16 0,2946 0,2946
SW / Содексо СА 0,07 -3,14 4,11 -7,27 0,2909 -0,0458
1193 / Чайна Ресурс Газ Груп Лимитед 1,44 -3,14 3,68 -17,03 0,2609 -0,0766
SJX / Сингапур Технологии Инжиниринг Лтд. 0,54 -3,13 3,32 18,23 0,2352 0,0217
TLC / Лотерейная корпорация с ограниченной ответственностью 0,68 -3,14 2,40 14,27 0,1696 0,0103
4922 / Корпорация КОСЕ 0,01 -77,19 0,24 -78,44 0,0167 -0,0662