Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 309 476 120
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель стоимости EQ/MFS класса IB раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 309 476 120 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Value Portfolio Class IB: Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , Legrand SA (FR:LR) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Value Portfolio Class IB включают в себя ASSA ABLOY AB (publ) (DE:ALZC) , Alcon Inc. (CH:ALC) , BPER Banca SpA (IT:BPE) , Northern Star Resources Limited (AU:NST) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,50 15,45 1,1514 1,1514
13,75 13,75 1,0247 1,0247
0,11 9,32 0,6946 0,6946
0,19 44,15 3,2899 0,6138
0,76 6,94 0,5170 0,5170
0,29 38,70 2,8837 0,3650
0,33 4,02 0,2994 0,2994
0,30 16,35 1,2184 0,2952
0,27 15,39 1,1468 0,2289
4,19 34,48 2,5694 0,2014
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 45,47 3,3882 -0,4337
0,07 4,85 0,3614 -0,3972
0,56 34,12 2,5423 -0,3691
0,08 5,26 0,3918 -0,3191
0,62 9,70 0,7226 -0,3116
0,08 14,14 1,0541 -0,2876
0,07 18,52 1,3801 -0,2433
0,03 8,15 0,6077 -0,2012
0,07 23,73 1,7686 -0,1741
0,14 20,27 1,5104 -0,1583
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,28 -7,48 45,47 -3,42 3,3882 -0,4337
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,19 -1,84 44,15 33,93 3,2899 0,6138
RYSD / НатВест Групп ПЛС 5,86 -6,25 41,15 12,76 3,0666 0,1038
LR / Легранд СА 0,29 -1,90 38,70 24,73 2,8837 0,3650
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,00 36,92 16,72 2,7514 0,1832
CABK / КайшаБанк, SA 4,09 -7,00 35,42 3,86 2,6392 -0,1293
A5G / Группа компаний АИБ 4,19 -7,57 34,48 18,21 2,5694 0,2014
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,10 -5,39 34,20 4,89 2,5489 -0,0986
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,56 0,00 34,12 -4,87 2,5423 -0,3691
DW1 / Ресона Холдингс, Инк. 3,41 0,00 31,52 7,80 2,3488 -0,0250
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,10 0,00 30,73 15,07 2,2903 0,1219
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,25 4,78 26,96 6,54 2,0095 -0,0454
MITS N / Мицубиси Электрик Корпорейшн 1,23 -2,65 26,55 15,98 1,9783 0,1199
ROG / Рош Холдинг АГ 0,07 0,00 23,73 -0,82 1,7686 -0,1741
ENX / Евронекст Н.В. 0,14 -5,39 23,62 11,86 1,7605 0,0459
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,51 0,00 22,53 12,88 1,6788 0,0585
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,19 -10,94 22,51 5,42 1,6775 -0,0561
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,24 0,00 21,97 15,89 1,6371 0,0981
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 1,54 -5,98 21,97 14,14 1,6371 0,0745
EXPN / Экспериан ПЛС 0,41 0,00 21,00 11,74 1,5647 0,0392
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,61 8,18 20,75 20,54 1,5461 0,1487
AMS / Амадеус ИТ Групп, SA 0,25 6,21 20,71 17,31 1,5433 0,1101
IMI / IMI plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 -3,31 20,33 14,02 1,5152 0,0674
LSE N / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,14 0,00 20,27 -1,39 1,5104 -0,1583
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,07 -3,12 18,52 -7,38 1,3801 -0,2433
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,15 0,00 17,84 9,96 1,3298 0,0124
2875 / Тойо Суисан Кайша, Лтд. 0,27 0,00 17,72 13,52 1,3209 0,0533
CRH / CRH plc 0,18 0,00 16,82 4,35 1,2537 -0,0552
SDZ / Сандоз Групп АГ 0,30 10,00 16,35 43,78 1,2184 0,2952
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,13 0,00 15,78 0,88 1,1762 -0,0940
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,50 15,45 1,1514 1,1514
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,00 15,39 36,12 1,1468 0,2289
DSY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 24,06 15,36 18,87 1,1450 0,0955
KVUE / Кенвью Инк. 0,73 18,72 15,34 3,62 1,1433 -0,0588
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,05 9,30 15,10 -0,87 1,1255 -0,1114
CAP / Возьми себя в руки 0,09 0,00 15,03 14,46 1,1202 0,0540
SHMZF / Корпорация Шимадзу 0,60 0,00 14,86 -0,26 1,1070 -0,1021
LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 13,56 0,00 14,28 13,07 1,0638 0,0388
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -20,55 14,14 -14,41 1,0541 -0,2876
DGE / Диагео ПЛС 0,55 0,00 13,78 -3,58 1,0266 -0,1333
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 13,75 13,75 1,0247 1,0247
SN. / Смит и Племянник plc 0,87 0,00 13,32 9,00 0,9928 0,0005
GLEN / Гленкор ПЛС 3,41 0,00 13,27 7,52 0,9892 -0,0132
RI / Перно Рикар С.А. 0,12 0,00 12,21 0,99 0,9096 -0,0717
ARC / Акер БП АСА 0,46 0,00 11,79 7,85 0,8783 -0,0089
8331 / Банк Чиба, ООО 1,25 0,00 11,58 -0,64 0,8628 -0,0833
TKK1 / Корпорация Тайсэй 0,20 0,00 11,53 32,38 0,8594 0,1521
ETE / Ekotechnika AG 0,79 7,06 10,04 33,67 0,7485 0,1384
KBX / Кнорр-Бремзе АГ 0,10 0,00 9,75 6,98 0,7263 -0,0133
WDS / Вудсайд Энерджи Групп Лтд. 0,62 -29,29 9,70 -23,88 0,7226 -0,3116
BEI / Байерсдорф Акциенгезельшафт 0,08 16,29 9,61 13,11 0,7163 0,0264
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 0,00 9,50 21,81 0,7079 0,0748
4YC / М3, Инк. 0,68 0,00 9,41 21,50 0,7016 0,0725
ALC / Компания Алкон Инк. 0,11 9,32 0,6946 0,6946
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,13 0,00 8,90 -1,47 0,6636 -0,0701
4527 / Рото Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,62 0,00 8,81 -4,76 0,6563 -0,0945
4307 / Научно-исследовательский институт Номура, ООО 0,22 -13,76 8,73 7,41 0,6506 -0,0093
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,02 0,00 8,57 -5,31 0,6383 -0,0960
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,03 0,00 8,47 32,46 0,6311 0,1120
SY1 / Симрайз АГ 0,08 0,00 8,45 1,47 0,6297 -0,0464
SCHP / Schindler Holding AG - Привилегированные акции 0,02 -19,29 8,23 -3,73 0,6133 -0,0808
ND5 / Корпорация Нитто Денко 0,42 0,00 8,20 6,30 0,6108 -0,0152
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,03 -32,45 8,15 -18,17 0,6077 -0,2012
RB N / Reckitt Benckiser Group plc. 0,12 17,77 7,90 18,56 0,5885 0,0477
HRO / Хиросе Электрик Ко., Лтд. 0,06 0,00 7,65 5,43 0,5701 -0,0190
TEN / Тенарис СА 0,39 35,33 7,27 30,40 0,5418 0,0892
BPE / БПЕР Банка С.П.А. 0,76 6,94 0,5170 0,5170
H2X3 / Хискокс, ООО 0,40 0,00 6,85 13,41 0,5106 0,0201
SIKA / Сика АГ 0,03 0,00 6,82 12,64 0,5079 0,0167
GALP / Галп Энергия, СГПС, СА 0,37 0,00 6,73 4,51 0,5013 -0,0213
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -9,40 6,40 -0,74 0,4771 -0,0466
CFR / Финансовая компания Richemont SA 0,03 0,00 6,36 8,95 0,4743 0,0000
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (опубликовано) 0,47 0,00 6,16 -1,17 0,4591 -0,0471
3AD1 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,28 -24,64 6,06 -18,23 0,4514 -0,1500
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG — привилегированные акции 0,00 0,00 5,43 24,66 0,4050 0,0511
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,45 0,00 5,31 -8,27 0,3958 -0,0743
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 0,08 -48,13 5,26 -39,95 0,3918 -0,3191
PBR.A / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,00 5,07 -11,49 0,3778 -0,0873
ITRK / Интертек Групп, ООО 0,07 -48,43 4,85 -48,10 0,3614 -0,3972
5EJ / Эзаки Глико Ко., Лтд. 0,15 -11,28 4,81 -7,89 0,3586 -0,0655
1LNB / Спиракс Групп ПЛС 0,06 0,00 4,65 2,38 0,3462 -0,0222
NST / Нозерн Стар Ресурс Лимитед 0,33 4,02 0,2994 0,2994
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 0,00 3,62 -15,29 0,2696 -0,0771
6CMB / Крода Интернэшнл ПЛС 0,08 0,00 3,31 6,29 0,2470 -0,0061
NZM2 / Новозимс А/С 0,04 0,00 2,63 23,38 0,1962 0,0229
4922 / Корпорация КОСЕ 0,03 0,00 1,33 -5,14 0,0991 -0,0147
LOC / Лев Корпорация 0,12 -19,48 1,23 -29,48 0,0914 -0,0499