Основная статистика
Стоимость портфеля $ 215 660 802
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST — Портфолио серии EQ/MFS Utilities класса IB раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 215 660 802 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS Utilities Series Portfolio Class IB: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , PG&E Corporation (US:PCG) , Vistra Corp. (US:VST) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 17,55 8,0156 2,8251
0,06 11,15 5,0934 1,8873
0,06 5,39 2,4614 0,6899
0,40 4,42 2,0191 0,4081
0,19 8,11 3,7049 0,3232
0,65 2,81 1,2833 0,2490
0,21 5,34 2,4387 0,2408
0,13 9,58 4,3748 0,2071
0,16 2,47 1,1271 0,2019
0,10 5,82 2,6573 0,1690
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,83 11,51 5,2576 -1,2302
0,19 2,81 1,2856 -0,7981
0,32 22,11 10,0984 -0,7177
0,02 4,79 2,1863 -0,5792
0,12 6,29 2,8729 -0,5115
0,14 8,19 3,7432 -0,4880
0,21 7,28 3,3268 -0,4201
0,08 9,95 4,5455 -0,4032
0,08 7,98 3,6473 -0,3236
0,10 3,90 1,7821 -0,3219
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,32 -0,77 22,11 -2,83 10,0984 -0,7177
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,05 0,41 17,55 60,73 8,0156 2,8251
PCG / Корпорация PG&E 0,83 3,94 11,51 -15,66 5,2576 -1,2302
VST / Компания Вистра. 0,06 0,19 11,15 65,36 5,0934 1,8873
XEL / Xcel Energy Inc. 0,16 3,95 10,82 0,00 4,9443 -0,2015
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,08 -0,21 9,95 -4,40 4,5455 -0,4032
SRE / всегда 0,13 2,89 9,58 9,25 4,3748 0,2071
SO / Южная компания 0,09 0,19 8,69 0,06 3,9706 -0,1595
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,14 -8,66 8,19 -7,92 3,7432 -0,4880
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,08 9,50 8,16 3,98 3,7268 -0,0034
RWE / РВЕ Акциенгезельшафт 0,19 -2,45 8,11 14,03 3,7049 0,3232
AEE / Корпорация Амерен 0,08 -0,06 7,98 -4,41 3,6473 -0,3236
PPL / Корпорация ППЛ 0,21 -1,54 7,28 -7,60 3,3268 -0,4201
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,12 0,88 6,29 -11,65 2,8729 -0,5115
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,10 18,28 5,82 11,16 2,6573 0,1690
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,06 41,38 5,39 44,61 2,4614 0,6899
SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -5,39 5,34 15,49 2,4387 0,2408
ENEL / Энел С.п.А. 0,56 -21,47 5,28 -8,07 2,4099 -0,3184
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,02 -22,92 4,79 -17,71 2,1863 -0,5792
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,03 0,79 4,76 0,49 2,1730 -0,0776
EDPR / ЭДП Реновавейс, SA 0,40 -2,56 4,42 30,46 2,0191 0,4081
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,04 0,19 3,98 -5,89 1,8175 -0,1925
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,10 -19,38 3,90 -11,84 1,7821 -0,3219
POR / Портлендская компания General Electric 0,07 0,19 2,99 -8,74 1,3644 -0,1914
NG. / Национальная грид плс 0,19 -42,53 2,81 -35,78 1,2856 -0,7981
EDP / EDP - Energias de Portugal, SA 0,65 0,19 2,81 29,15 1,2833 0,2490
UU. / Объединенная коммунальная группа ПЛС 0,16 5,41 2,47 26,77 1,1271 0,2019
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,05 10,28 2,40 6,51 1,0982 0,0249
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 0,88 2,28 -2,40 1,0410 -0,0691
EOAN / E. ЭТО ЭТО 0,10 -11,29 1,83 8,16 0,8359 0,0316
RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. 0,06 0,19 1,67 11,24 0,7642 0,0494
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,04 -12,47 1,61 -11,23 0,7369 -0,1272
HTO / Греческая телекоммуникационная организация SA 0,07 -7,93 1,31 7,93 0,5968 0,0212
VIE / Веолия Энвайронмент С.А. 0,03 1,60 1,14 5,45 0,5221 0,0068
EXC / Экселон Корпорейшн 0,03 0,87 1,10 -4,94 0,5009 -0,0476
EQTL3 / Экваториальная ЮА 0,10 -15,37 0,64 1,11 0,2908 -0,0083
SBSP3 / Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP 0,03 -16,61 0,59 2,45 0,2675 -0,0040
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0064 0,0064
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0038 0,0038
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0034 0,0034
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0027 0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0024 0,0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0023 0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0022 0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0011 -0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0022 -0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0022 -0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0029 -0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0033 -0,0033
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0102 -0,0102
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0112 -0,0112
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,11 -0,0523 -0,0523
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,16 -0,0727 -0,0727
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,34 -0,1559 -0,1559
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,40 -0,1839 -0,1839