Основная статистика
Стоимость портфеля $ 480 504 741
Текущие позиции 63
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST - Глобальный портфель EQ/Oppenheimer, класс IA раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 480 504 741 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/Oppenheimer Global Portfolio Class IA: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and DLF Limited (IN:DLF) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/Oppenheimer Global Portfolio Class IA включают в себя Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 57,76 12,0056 1,2774
0,13 15,45 3,2118 0,8271
0,11 24,14 5,0176 0,6039
0,00 2,79 0,5795 0,5795
0,18 25,54 5,3081 0,5487
0,00 2,09 0,4345 0,4345
0,00 1,26 0,2620 0,2620
0,76 14,23 2,9584 0,2593
0,00 1,79 0,3730 0,2304
4,06 0,8432 0,1478
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 16,50 3,4297 -1,6103
0,02 16,67 3,4643 -0,6747
2,35 23,24 4,8317 -0,6058
0,00 1,51 0,3130 -0,5739
0,03 4,41 0,9171 -0,4939
0,08 39,51 8,2127 -0,3065
0,03 20,02 4,1614 -0,2438
0,11 7,52 1,5635 -0,2089
0,01 1,07 0,2232 -0,2001
0,00 0,93 0,1930 -0,1875
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-26 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOOGL / Алфавит Инк. 0,32 -5,87 57,76 13,60 12,0056 1,2774
META / Мета Платформы, Inc. 0,08 -5,75 39,51 -2,14 8,2127 -0,3065
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,00 25,54 13,22 5,3081 0,5487
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,11 0,00 24,14 15,40 5,0176 0,6039
DLF / ДЛФ Лимитед 2,35 -1,91 23,24 -9,80 4,8317 -0,6058
INTU / Интуит Инк. 0,03 -5,15 20,02 -4,10 4,1614 -0,2438
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 -1,44 17,40 3,32 3,6173 0,0630
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,02 0,00 16,67 -15,04 3,4643 -0,6747
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,12 -7,37 16,50 -30,92 3,4297 -1,6103
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,13 900,00 15,45 36,73 3,2118 0,8271
ADBE / Adobe Inc. 0,03 -6,10 15,34 3,38 3,1894 0,0574
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 14,86 4,25 3,0892 0,0810
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,76 0,00 14,23 11,27 2,9584 0,2593
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,03 0,00 11,51 -5,29 2,3932 -0,1721
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 0,00 10,72 6,23 2,2280 0,0990
V / Виза Инк. 0,04 4,79 10,71 -1,45 2,2255 -0,0669
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,00 8,64 -1,47 1,7958 -0,0545
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,00 8,26 -5,66 1,7162 -0,1305
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 7,90 7,28 1,6421 0,0882
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,11 -9,19 7,52 -10,44 1,5635 -0,2089
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,00 7,13 9,09 1,4816 0,1028
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,00 6,95 7,14 1,4451 0,0758
EFX / Эквифакс Инк. 0,03 0,00 6,93 -9,36 1,4397 -0,1729
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 0,00 5,73 11,47 1,1918 0,1064
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 5,64 3,77 1,1720 0,0255
TTDKY / Корпорация TDK - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -24,11 5,52 -4,71 1,1471 -0,0750
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 4,41 -34,01 0,9171 -0,4939
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 0,00 4,17 -16,40 0,8672 -0,1857
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 4,06 23,10 0,8432 0,1478
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,02 0,00 4,04 -4,18 0,8390 -0,0499
BC / Брунелло Кучинелли СпА 0,04 0,00 3,80 -12,44 0,7889 -0,1257
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,02 0,00 3,72 -4,77 0,7728 -0,0509
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 3,48 -8,88 0,7231 -0,0825
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 2,82 11,11 0,5865 0,0507
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 2,79 0,5795 0,5795
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 2,73 22,84 0,5670 0,0985
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,03 0,00 2,63 -10,71 0,5459 -0,0747
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 13,33 2,63 24,17 0,5458 0,0997
ALV / Альянс СЭ 0,01 0,00 2,45 -7,26 0,5098 -0,0483
DHR / Корпорация Данахер 0,01 0,00 2,16 0,05 0,4497 -0,0066
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,11 0,00 2,15 16,36 0,4466 0,0568
BSX / Бостонская научная корпорация 0,03 0,00 2,10 12,45 0,4359 0,0423
AVGO / Бродком Инк. 0,00 2,09 0,4345 0,4345
ECL / Эколаб Инк. 0,01 0,00 1,98 3,07 0,4119 0,0062
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 1,98 -6,57 0,4108 -0,0355
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 179,02 1,79 165,78 0,3730 0,2304
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,02 37,23 1,75 32,73 0,3634 0,0853
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 1,72 -9,76 0,3576 -0,0447
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 1,65 -14,63 0,3435 -0,0649
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,01 0,00 1,52 9,26 0,3164 0,0224
KER / Керинг С.А. 0,00 -60,94 1,51 -64,18 0,3130 -0,5739
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 1,38 -5,49 0,2866 -0,0213
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 1,26 0,2620 0,2620
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 1,23 -1,13 0,2552 -0,0067
AVTR / Авантор, ООО. 0,05 -27,37 1,09 -39,80 0,2265 -0,1554
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,01 -29,59 1,07 -46,48 0,2232 -0,2001
CPK / Компания Капком, ООО 0,05 111,55 1,00 43,62 0,2081 0,0566
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -32,47 0,93 -48,53 0,1930 -0,1875
PHAT / Фатом Фармасьютикалс, Инк. 0,08 0,00 0,88 -2,99 0,1820 -0,0085
RACE / Феррари Н.В. 0,00 0,00 0,80 -6,43 0,1666 -0,0142
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,49 0,1026 0,1026
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 0,26 0,26 0,0538 0,0538
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 0,20 0,0416 0,0416