Основная статистика
Стоимость портфеля $ 165 016 829
Текущие позиции 246
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST - Глобальный портфель реальной доходности EQ/PIMCO, класс K раскрыла общий объем активов в размере 246 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 165 016 829 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Global Real Return Portfolio Class K: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Z377) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626717) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Global Real Return Portfolio Class K включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Z377) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626717) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,48 9,9481 9,9481
4,44 4,2149 4,2149
4,71 4,4686 4,1052
2,65 2,5198 2,5198
2,03 1,9302 1,9302
1,98 1,8766 1,2561
2,48 2,3527 1,1893
1,18 1,1213 1,1213
0,97 0,9192 0,9192
0,55 0,5218 0,5218
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,38 0,3634 -5,5943
0,93 0,8833 -1,6410
1,91 1,8165 -1,5449
0,37 0,3471 -1,4859
-1,03 -0,9777 -0,9777
0,00 0,0000 -0,9695
0,12 0,1138 -0,8204
-0,51 -0,4833 -0,4833
-0,46 -0,4336 -0,4336
0,00 0,0000 -0,3607
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 10,48 9,9481 9,9481
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,10 1,33 4,8433 0,0768
US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,08 0,87 4,8228 0,0558
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 4,71 1 131,68 4,4686 4,1052
US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,71 1,34 4,4680 0,0706
US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,44 4,2149 4,2149
US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 4,43 1,07 4,2065 0,0568
IT0005246134 / Многолетние казначейские облигации Италии 4,43 10,04 4,2064 0,3947
GB00B128DH60 / НЕ 1 1/4 2027 I/L ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ РЕГ. 11/27 1,25 4,35 7,83 4,1320 0,3103
US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,11 0,54 3,9045 0,0320
US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,99 0,64 2,8347 0,0258
US21H0306744 / Джинни Мэй 2,65 2,5198 2,5198
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLE92) 2,56 0,47 2,4327 0,0184
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLV18) 2,48 101,71 2,3527 1,1893
US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,30 0,97 2,1814 0,0264
Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005588881) 2,19 13,28 2,0823 0,2493
FR0011008705 / Государственные облигации Французской Республики OAT 2,16 9,48 2,0505 0,1829
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (DE000A352ED1) 2,10 10,48 1,9926 0,1943
US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,03 1,30 1,9303 0,0305
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,03 1,9302 1,9302
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 1,98 201,68 1,8766 1,2561
JP1120241K56 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) 1,93 5,69 1,8363 0,1036
JGBI / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 28/03 0,1 1,92 5,03 1,8258 0,0922
US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже 1,91 -49,01 1,8165 -1,5449
US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,89 1,23 1,7926 0,0270
US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,85 0,76 1,7541 0,0180
FR0013327491 / Французская Республика 1,73 11,33 1,6426 0,1711
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,73 -2,43 1,6387 -0,0361
IT0005387052 / Многолетние казначейские облигации Италии 1,70 11,38 1,6177 0,1697
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,65 -2,01 1,5710 -0,0283
FR0014001N38 / Французская Республика 1,65 10,61 1,5642 0,1536
ES00000127C8 / Государственные облигации Испании, привязанные к инфляции 1,59 10,24 1,5138 0,1439
FR0013519253 / Государственные облигации Французской Республики OAT 1,57 9,72 1,4907 0,1359
ES0000012C12 / Государственные облигации Испании, привязанные к инфляции 1,57 10,99 1,4878 0,1516
GB00BZ1NTB69 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 1,57 8,23 1,4862 0,1162
US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 1,54 0,92 1,4664 0,0175
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,52 -2,31 1,4462 -0,0307
EU000A2SCAC2 / Европейский фонд финансовой стабильности 1,50 10,29 1,4256 0,1362
US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,50 0,54 1,4228 0,0115
US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,42 0,56 1,3530 0,0116
ES00000128S2 / Государственные облигации Испании, привязанные к инфляции 1,36 9,97 1,2886 0,1200
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CML27) 1,34 0,30 1,2767 0,0071
GB0031790826 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 1,32 7,00 1,2489 0,0843
US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,28 0,79 1,2160 0,0127
Harbour NO 2 plc, Series 2, Class A2 / ABS-MBS (XS2902730725) 1,27 2,67 1,2039 0,0345
US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,24 0,57 1,1731 0,0102
US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,20 -1,88 1,1417 -0,0183
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 1,18 1,1213 1,1213
GB00BYZW3J87 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 1,17 7,12 1,1149 0,0769
US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,16 -1,61 1,1035 -0,0149
GB00B3MYD345 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 1,14 6,62 1,0866 0,0697
GB00BMF9LJ15 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 1,14 7,66 1,0822 0,0801
FR0013238268 / Государственные облигации Французской Республики OAT 1,11 9,93 1,0514 0,0973
GB00B24FFM16 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 1,10 5,97 1,0454 0,0621
GB00B3LZBF68 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 1,07 6,81 1,0136 0,0669
US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 1,06 0,28 1,0113 0,0064
JP1120211G41 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) 1,04 5,81 0,9866 0,0567
GB00BNNGP551 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,99 8,44 0,9396 0,0753
US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 0,98 0,51 0,9284 0,0076
Republic of Italy / DBT (IT0005554982) 0,97 0,9192 0,9192
SE0008014062 / Облигации Швеции, привязанные к инфляции 0,96 5,41 0,9077 0,0496
GB00B7RN0G65 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,95 6,63 0,9020 0,0588
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,94 1,29 0,8967 0,0141
US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже 0,93 -66,97 0,8833 -1,6410
US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 0,93 0,54 0,8812 0,0075
FR0000188799 / ФРАНЦИЯ 3,15% 25.07.2032 (FTIPS) 0,86 10,03 0,8129 0,0762
FR0013410552 / Французская Республика 0,85 10,25 0,8073 0,0773
GB00BGDYHF49 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,81 6,82 0,7735 0,0517
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,79 -2,82 0,7523 -0,0196
GB00B1L6W962 / Великобритания 1,125% 22.11.2037 (FTIPS) 0,77 6,65 0,7317 0,0477
U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810TY47) 0,77 -2,91 0,7294 -0,0200
FR0014003N51 / Французская Республика 0,76 10,27 0,7239 0,0692
IT0005482994 / МНОГОЛЕТНИЕ ВАУЧЕРЫ TES /EUR/ REGD SER CPI 0,10000000 0,76 13,13 0,7202 0,0851
GB00B421JZ66 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,76 6,78 0,7184 0,0473
AU3SG0002504 / Казначейская корпорация Виктории 0,72 8,48 0,6801 0,0547
GB00B4PTCY75 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,69 5,18 0,6564 0,0336
Curzon Mortgages plc, Series 1, Class A2 / ABS-MBS (XS2603650370) 0,68 -0,73 0,6489 -0,0032
CA135087XQ21 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью 0,68 2,57 0,6442 0,0174
US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,68 -2,74 0,6414 -0,0165
AU000XCLWAF4 / АВСТРАЛИЯ 2.0 21.08.2035 (ФТИПС) 0,62 7,96 0,5935 0,0452
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CJY84) 0,62 0,65 0,5899 0,0048
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,61 0,50 0,5789 0,0047
Invesco Euro CLO V DAC, Series 5A, Class AR / ABS-CBDO (XS3036677501) 0,59 9,07 0,5594 0,0473
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,57 1,78 0,5435 0,0105
GB00B0CNHZ09 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,55 5,94 0,5257 0,0312
DE0001030583 / ДБРИ 0,1 15.04.33 И/Л 0,55 10,40 0,5249 0,0509
Silverstone Master Issuer plc, Series 2024-1, Class 1A / ABS-MBS (XS2950718424) 0,55 0,5218 0,5218
AU0000XCLWP8 / Государственные облигации Австралии 0,54 5,91 0,5112 0,0293
AU3SG0002868 / Квинслендская казначейская корпорация 0,53 7,24 0,5069 0,0361
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) 0,53 0,76 0,5056 0,0049
IT0004545890 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,53 14,50 0,5025 0,0642
GB00BYMWG366 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,51 6,28 0,4829 0,0301
DE0001030575 / Облигации Федеративной Республики Германия, привязанные к инфляции 0,50 10,86 0,4750 0,0472
US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,47 -1,06 0,4453 -0,0032
GB00B3D4VD98 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,46 7,69 0,4392 0,0330
GB00BDX8CX86 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,46 3,83 0,4384 0,0174
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,45 0,4286 0,4286
AMI / Аурелия Металс Лимитед 0,44 10,61 0,4162 0,0407
GB00B73ZYW09 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,39 -30,70 0,3666 -0,1616
GB00BD9MZZ71 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,38 4,36 0,3645 0,0169
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,38 -94,05 0,3634 -5,5943
Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005588881) 0,37 -81,14 0,3471 -1,4859
CA135087B949 / Государственные облигации Канады 0,36 1,70 0,3415 0,0072
GB00BMF9LH90 / Британские казначейские облигации, привязанные к инфляции 0,34 0,3267 0,3267
DE000NRW0NF8 / Земля Северный Рейн-Вестфалия Германия 0,34 10,13 0,3204 0,0303
US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,33 0,60 0,3168 0,0033
FR001400IKW5 / Французская Республика 0,33 10,44 0,3121 0,0309
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab / DBT (DK0002059906) 0,31 8,77 0,2951 0,0244
XS2347611704 / Canterbury Finance NO 4 plc, серия 4, класс А2 0,29 -2,73 0,2716 -0,0063
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,29 -1,72 0,2709 -0,0046
XS2491644295 / Dutch Property Finance BV, серия 2022-2, класс A 0,27 6,25 0,2591 0,0159
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 0,26 -3,02 0,2442 -0,0073
US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,24 -3,20 0,2299 -0,0077
XS2642404250 / ООО «Брантс Бридж», серия 2023-1, класс А 0,23 -9,80 0,2192 -0,0227
CA135087YK42 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью 0,23 4,07 0,2184 0,0083
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,23 0,2149 0,2149
NZIIBDT005C5 / Государственные облигации Новой Зеландии, привязанные к инфляции 0,22 6,76 0,2101 0,0139
AU000XCLWAO6 / Государственные облигации Австралии 0,22 8,87 0,2099 0,0169
XS2054619734 / АДАГИО КЛО АДАГИ VIII AA 144A 0,19 -15,11 0,1822 -0,0311
FR0010447367 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,18 10,56 0,1694 0,0167
CA135087G997 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью 0,18 0,57 0,1663 0,0014
US1248RHAC14 / ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ SER 2007-CB6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.04275000 0,17 -0,59 0,1610 -0,0006
DE0001030559 / Облигации Федеративной Республики Германия, привязанные к инфляции 0,15 10,14 0,1444 0,0135
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 0,15 -2,68 0,1378 -0,0042
US12559QAF90 / Траст ипотечного кредитования CIT 2007-1 0,14 -5,33 0,1354 -0,0074
US31418EYP95 / FNMA 30YR 6,5% 12.01.2053#MA5217 0,14 -8,78 0,1285 -0,0118
XS0301721832 / Альба 2007-1 ПЛК 0,13 1,52 0,1279 0,0028
CA135087ZH04 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью 0,13 3,13 0,1257 0,0037
AU3CB0296580 / Квинслендская казначейская корпорация 0,13 0,1205 0,1205
Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005647273) 0,12 0,1174 0,1174
Republic of Italy / DBT (IT0005534984) 0,12 -87,93 0,1138 -0,8204
US12669WAA45 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами 0,10 0,00 0,0970 -0,0001
US52525AAA25 / LEHMAN XS TRUST SERIES 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 0,10 -6,86 0,0910 -0,0057
GB00BM8Z2W66 / Британские казначейские облигации, привязанные к инфляции 0,09 8,14 0,0887 0,0072
US17307GP856 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 0,09 0,00 0,0869 0,0006
US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,09 1,16 0,0831 0,0011
GB00BP9DLZ64 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,08 -64,22 0,0791 -0,1413
NZIIBDT004C8 / Государственные облигации Новой Зеландии, привязанные к инфляции 0,08 8,33 0,0749 0,0058
US38376RXT84 / ГНМА, серия 2016-H17, класс FC 0,07 -17,86 0,0660 -0,0142
SE0009548704 / Облигации Швеции, привязанные к инфляции 0,07 6,35 0,0644 0,0043
DK0009535478 / Нюкредит Реалкредит А/С, серия 01Е. 0,07 8,33 0,0619 0,0050
US83612TAA07 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-OPT1 0,06 1,64 0,0598 0,0017
US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,06 -4,69 0,0586 -0,0023
Nykredit Realkredit A/S, Series 01E / DBT (DK0009541955) 0,06 8,93 0,0583 0,0050
SB12AGO32 / Перу - Государственный долг или долг государственного учреждения 0,06 7,41 0,0552 0,0035
US021466AA50 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2006-HY11 SER 2006-HY11 CL A1 V/R REGD 1,82800000 0,05 0,00 0,0515 -0,0004
GB00BYVP4K94 / Великобритания 0,125% 22.11.2056 (FTIPS) 0,05 -76,82 0,0489 -0,1598
US46651QAA58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 0,05 -1,92 0,0487 -0,0013
US23245CAA80 / СЕРТИФИКАТЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 0,05 -1,96 0,0484 -0,0004
US81376YAD31 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 HE1 A2C 0,05 2,04 0,0482 0,0016
US23246KAA97 / Альтернативный кредитный траст 2007-1T1 0,05 -4,00 0,0461 -0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0408 0,0408
US64352VJJ17 / Фонд жилищного кредитования New Century, серия 2004-4, класс M1 0,04 -2,50 0,0379 -0,0005
US83613DAD84 / SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2007-OPT2 SER 2007-OPT2 CL 2A3 V/R REGD 1,88800000 0,04 -2,56 0,0368 -0,0002
US76113LAE74 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6,50000000 0,04 -2,78 0,0341 -0,0004
3 Month SONIA / DIR (N/A) 0,04 0,0337 0,0337
DK0009539389 / Нюкредит Реалкредит А/С, серия 01е 0,03 -5,71 0,0321 -0,0011
US57645MAE21 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr, серия 2006-WMC4, класс A5 0,03 0,00 0,0319 0,0005
US23332UFV17 / DSLA_05-AR6 0,03 0,00 0,0315 -0,0003
US17311WAA53 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR4 1A1A 0,03 0,00 0,0309 -0,0001
3 Month Euro EURIBOR / DIR (GB00J8WDXS35) 0,03 244,44 0,0302 0,0216
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) 0,03 0,0301 0,0301
US03464LAA44 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2020-4 АОМТ 2020-4 А1 0,03 -6,25 0,0288 -0,0023
US021482AA27 / РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО КРЕДИТНОГО ТРАСТА 2008-2R SER 2008-2R CL 1A1 V/R REGD 6.00000000 0,03 -3,33 0,0284 -0,0006
US64830KAA51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-3 0,03 -3,85 0,0244 -0,0009
Euro-Schatz / DIR (DE000F1NGF79) 0,03 0,0240 0,0240
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0238 0,0238
US54251TAC36 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006-7 гг. 0,02 4,35 0,0236 0,0012
US126697AA90 / CWABS ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ СЕРТИФИКАТЫ TRUST 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 0,02 0,00 0,0236 0,0001
Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) 0,02 0,0233 0,0233
FCT / Финкантьери СпА 0,02 9,52 0,0220 0,0021
Euro-Buxl / DIR (DE000F1NGF87) 0,02 0,0206 0,0206
US46627MCS44 / JP Morgan ALTERNATIVE LOAN TRUST SER 2006-A1 CL 1A1 V/R REGD 2.16800000 0,02 0,00 0,0204 -0,0002
US02148FBX24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 0,02 -4,76 0,0196 -0,0008
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 0,02 0,0193 0,0193
US74924EAA55 / Серия RALI 2007-QH8 Доверие 0,02 -5,00 0,0184 -0,0005
3 Month Euro EURIBOR / DIR (GB00J8R2ZN46) 0,02 -733,33 0,0182 0,0210
US170255AA19 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 0,02 -5,26 0,0180 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0173 0,0173
US12649WAW10 / CSMC SERIES 2015-3R SER 2015-3R CL 5A2 V/R REGD 144A P/P 1.85800000 0,02 -22,73 0,0161 -0,0048
US81377AAD46 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2006-HE2 0,02 0,00 0,0158 0,0005
US81743XAA72 / Секвойя Ипотечный Траст 6 0,02 -11,76 0,0149 -0,0020
US12667GUG62 / Общенациональный альтернативный кредитный траст, серия 2005-29CB, класс A4 0,02 -6,25 0,0147 -0,0010
US93934NAQ88 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты WMALT Series 2006-5 Trust 0,02 0,00 0,0147 -0,0001
Realkredit Danmark A/S, Series CCS / DBT (DK0004627130) 0,01 0,00 0,0123 0,0007
Long Gilt / DIR (GB00MP6FM953) 0,01 0,0122 0,0122
INABS / Главная Ипотечный кредит, обеспеченный активами, трастовая серия INABS 2007-A 0,01 0,00 0,0122 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0113 0,0113
DK0002048701 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,01 0,00 0,0112 0,0008
Euro-OAT / DIR (DE000F1NGGA8) 0,01 0,0106 0,0106
US68389FFU30 / Вариант первый траст ипотечного кредита, серия 2004-3, класс M2 0,01 0,00 0,0101 0,0000
US12669LAA89 / СЕРТИФИКАТЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, SER 2007-6 CL 1A V/R REGD 1.90800000 0,01 0,00 0,0099 -0,0003
Euro-BTP / DIR (DE000F1NGF38) 0,01 0,0095 0,0095
US362334ND27 / GSAA TRUST SER 2006-7 CL AF4A V/R REGD 6.22000000 0,01 0,00 0,0090 -0,0001
US362341FR55 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR, класс 6A1 0,01 0,00 0,0063 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0063 0,0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0060 0,0060
US52520MEK53 / Lehman Mortgage Trust, серия 2005-3, класс 4A1 0,00 0,00 0,0045 -0,0000
US17307GGX07 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC SER 2004-NCM2 CL 1CB1 REGD 5.50000000 0,00 -25,00 0,0038 -0,0000
DK0009527376 / Нюкредит Реалкредит А/С, серия 01Е 0,00 0,00 0,0036 0,0003
DK0009527616 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5 0,00 0,00 0,0032 0,0003
DK0004616281 / НЕДВИЖИМОСТЬ DKK SR SEC SF ПОКРЫТА 1,0% 10-01-53 0,00 0,00 0,0031 0,0003
US36242DLF86 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2004-12 гг. 0,00 0,00 0,0024 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
US12639QAA40 / CSMC Trust, серия 2007-4R, класс 1A1 0,00 0,00 0,0022 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0015 0,0015
DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/50 1 0,00 0,00 0,0015 0,0001
DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 10/50 1 0,00 0,00 0,0014 0,0001
Mid-Curve 1-Year EURIBOR / DIR (N/A) 0,00 0,0012 0,0012
US466247NV12 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A2 JPMMT 2005-A2 5A2 0,00 0,0007 -0,0000
DK0009399784 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/43 0,5 0,00 0,0006 0,0000
DK0002050442 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,00 0,0006 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
DK0002044551 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT COVERED REGS 10/50 1 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DK0004622925 / Реалкредит Дания А/С, серия 23S 0,00 -100,00 0,0000 -0,3607
DK0009403131 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1 0,00 0,0000 0,0000
DK0004616018 / Реалкредит Дания А/С 0,00 0,0000 0,0000
DK0009524431 / NYKREDIT REALKREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/50 1 0,00 -100,00 0,0000 -0,0051
DK0009527103 / NYKREDIT REALKREDIT AS ПОКРЫТИЕ REGS 10/43 0,5 0,00 0,0000 0,0000
Nykredit Realkredit A/S, Series 01e / DBT (DK0009541872) 0,00 -100,00 0,0000 -0,9695
DK0009528424 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5 0,00 0,0000 0,0000
DK0004619467 / Реалкредит Дания А/С 0,00 0,0000 0,0000
DK0009397739 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/50 1 0,00 0,0000 -0,0008
DK0004619384 / REALKREDIT ДАНИЯ ПОКРЫТЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 10/53 1,5 0,00 0,0000 0,0000
DK0004612454 / REALKREDIT DANMARK A/S ПОКРЫТО 10/50 1 0,00 0,0000 0,0000
DK0009528697 / Нюкредит Реалкредит А/С, серия 01Е 0,00 0,0000 0,0000
DK0002047141 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,00 0,0000 0,0000
DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0007 -0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0014 -0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0014 -0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0022 -0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0035 -0,0035
GB00HB9WVH19 / 3-месячная ставка в евро Euribor -0,00 -140,00 -0,0041 -0,0141
Mid-Curve 1-Year EURIBOR / DIR (N/A) -0,01 -0,0051 -0,0051
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0051 -0,0051
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0063 -0,0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0063 -0,0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0107 -0,0107
3 Month SONIA / DIR (N/A) -0,01 -0,0109 -0,0109
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0115 -0,0115
Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) -0,01 -0,0133 -0,0133
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0173 -0,0173
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) -0,02 -0,0180 -0,0180
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) -0,03 -0,0248 -0,0248
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0276 -0,0276
GB00HBCK1X80 / 3-месячная ставка в евро Euribor -0,04 78,26 -0,0392 -0,0173
Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) -0,06 -0,0532 -0,0532
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,06 -0,0562 -0,0562
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,08 -0,0772 -0,0772
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) -0,10 -0,0955 -0,0955
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) -0,15 -0,1382 -0,1382
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,23 -0,2157 -0,2157
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,46 -0,4336 -0,4336
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,51 -0,4833 -0,4833
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1,03 -0,9777 -0,9777