Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 318 199 690 |
| Текущие позиции | 757 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания EQ ADVISORS TRUST - Портфель общей доходности EQ/PIMCO, класс IB раскрыла общий объем активов в размере 757 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 318 199 690 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Total Return Portfolio Class IB: FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SD19) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Total Return Portfolio Class IB включают в себя FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SD19) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 13,96 | 5,5168 | 4,3590 | ||
| 5,24 | 2,0685 | 2,0685 | ||
| 18,87 | 7,4577 | 1,9937 | ||
| 7,12 | 2,8119 | 1,8028 | ||
| 10,40 | 4,1090 | 1,7810 | ||
| 2,88 | 1,1362 | 1,1362 | ||
| 2,60 | 1,0289 | 1,0289 | ||
| 2,58 | 1,0180 | 1,0180 | ||
| 1,96 | 0,7759 | 0,7759 | ||
| 1,72 | 0,6805 | 0,6805 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,74 | 0,2905 | -5,2263 | ||
| 10,99 | 4,3432 | -5,1246 | ||
| 1,12 | 0,4414 | -2,0431 | ||
| 0,38 | 0,1512 | -0,8622 | ||
| 0,10 | 0,0378 | -0,2650 | ||
| 0,38 | 0,1502 | -0,1714 | ||
| 2,98 | 1,1780 | -0,1680 | ||
| 8,54 | 3,3737 | -0,1592 | ||
| 1,20 | 0,4723 | -0,1505 | ||
| 1,79 | 0,7073 | -0,1374 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3,0% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 3,00000000 | 18,87 | 35,73 | 7,4577 | 1,9937 | ||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 13,96 | 373,93 | 5,5168 | 4,3590 | ||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 10,99 | -54,39 | 4,3432 | -5,1246 | ||
| US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 10,40 | 75,51 | 4,1090 | 1,7810 | ||
| US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 9,48 | -0,43 | 3,7450 | 0,0322 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 9,23 | -2,16 | 3,6463 | -0,0328 | ||
| US31418EE639 / Организация Объединенных Наций MA4656 | 8,61 | -2,27 | 3,4040 | -0,0339 | ||
| US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 8,54 | -5,74 | 3,3737 | -0,1592 | ||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 7,12 | 177,10 | 2,8119 | 1,8028 | ||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RC34) | 5,24 | 2,0685 | 2,0685 | |||
| US3132DWHE66 / УМБС | 5,13 | -1,99 | 2,0254 | -0,0143 | ||
| US3133KQM787 / УМБС | 4,86 | -1,60 | 1,9215 | -0,0063 | ||
| US3133BWPG24 / ФНКЛ УМБС 4.0 QF8523 02-01-53 | 3,78 | -0,76 | 1,4954 | 0,0082 | ||
| US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США | 2,98 | -13,59 | 1,1780 | -0,1680 | ||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | 2,88 | 1,1362 | 1,1362 | |||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 2,60 | 1,0289 | 1,0289 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QU41) | 2,58 | 1,0180 | 1,0180 | |||
| US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США | 2,51 | -1,68 | 0,9914 | -0,0041 | ||
| US74977RDJ05 / Кооператив Рабобанк UA | 2,28 | 0,93 | 0,9011 | 0,0199 | ||
| US29278GAN88 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 2,14 | 1,52 | 0,8472 | 0,0235 | ||
| US21H0506806 / ГНМА | 1,96 | 0,7759 | 0,7759 | |||
| US65339KBW99 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 1,96 | 1,40 | 0,7747 | 0,0204 | ||
| US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США | 1,79 | -17,37 | 0,7073 | -0,1374 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,78 | -5,13 | 0,7025 | -0,0283 | ||
| US21H0606895 / Джинни Мэй | 1,72 | 0,6805 | 0,6805 | |||
| US3132DWD674 / Фредди Мак Пул | 1,72 | -1,77 | 0,6799 | -0,0032 | ||
| US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,66 | -1,78 | 0,6545 | -0,0033 | ||
| US3133KRBP82 / УМБС | 1,62 | -0,49 | 0,6411 | 0,0053 | ||
| US86563VBA61 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. | 1,56 | 0,77 | 0,6170 | 0,0127 | ||
| US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 | 1,42 | 0,5600 | 0,5600 | |||
| US06279JAC36 / Группа Банка Ирландии PLC | 1,40 | -0,35 | 0,5549 | 0,0052 | ||
| US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 1,39 | 1,60 | 0,5509 | 0,0154 | ||
| US02005NBP42 / Элли Файненшл Инк | 1,38 | 1,25 | 0,5441 | 0,0137 | ||
| US00130HCE36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,37 | 0,88 | 0,5428 | 0,0119 | ||
| US74456QCJ31 / Коммунальная электрическая и газовая компания | 1,37 | 2,32 | 0,5411 | 0,0189 | ||
| US49427RAQ56 / Килрой Риэлти ЛП | 1,37 | 1,86 | 0,5398 | 0,0165 | ||
| US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,32 | 1,30 | 0,5223 | 0,0135 | ||
| US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,24 | -1,97 | 0,4918 | -0,0033 | ||
| US13032UD885 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД | 1,22 | 1,00 | 0,4808 | 0,0109 | ||
| New York State Electric & Gas Corp. / DBT (US649840CW32) | 1,21 | 1,68 | 0,4790 | 0,0139 | ||
| US86745AAA43 / ООО «СУННОВА ГЕЛИОС VIII ЭМИТЕНТ» 2,79% 22.02.2049 144А | 1,21 | -5,85 | 0,4769 | -0,0229 | ||
| European Union / DBT (EU000A3L1CN4) | 1,20 | 9,97 | 0,4751 | 0,0485 | ||
| XS2232115423 / Цифровой голландский Finco BV | 1,20 | 11,75 | 0,4738 | 0,0556 | ||
| US23312BAA89 / DC Office Trust 2019-MTC | 1,20 | 2,40 | 0,4731 | 0,0169 | ||
| US78486EAA64 / STWD 2021-LIH Ипотечный фонд | 1,20 | 0,50 | 0,4724 | 0,0084 | ||
| ZAG000016320 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 1,20 | -25,13 | 0,4723 | -0,1505 | ||
| Q / Кетцаль Коппер Корп. | 1,16 | -17,57 | 0,4583 | -0,0902 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810TY47) | 1,15 | -2,95 | 0,4553 | -0,0077 | ||
| US29444UBU97 / 3,9% 15 апреля 2032 г. | 1,14 | 1,70 | 0,4485 | 0,0129 | ||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 1,12 | -82,33 | 0,4414 | -2,0431 | ||
| US694308KK29 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 1,10 | -3,77 | 0,4338 | -0,0111 | ||
| US56501RAN61 / Финансовая корпорация Манулайф | 1,04 | 2,47 | 0,4105 | 0,0151 | ||
| US23636AAZ49 / Данске Банк А/С | 0,99 | 0,71 | 0,3924 | 0,0076 | ||
| US649840CU75 / Электрическая и газовая корпорация штата Нью-Йорк | 0,93 | 0,86 | 0,3688 | 0,0078 | ||
| US29444UBL98 / Эквиникс, Инк. | 0,93 | 1,64 | 0,3680 | 0,0105 | ||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 0,92 | 6,39 | 0,3623 | 0,0264 | ||
| US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 20.07.49 | 0,91 | -3,28 | 0,3613 | -0,0075 | ||
| XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили | 0,91 | 1,00 | 0,3606 | 0,0082 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,90 | -8,71 | 0,3561 | -0,0289 | ||
| US05608RAA32 / БХ Траст | 0,90 | 0,11 | 0,3553 | 0,0048 | ||
| US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк | 0,90 | 0,56 | 0,3552 | 0,0069 | ||
| US3140QSSU64 / УМБС | 0,89 | -1,33 | 0,3506 | -0,0002 | ||
| US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк | 0,88 | 1,03 | 0,3492 | 0,0080 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,88 | -0,67 | 0,3491 | 0,0020 | ||
| US65106AAS24 / Фонд ипотечных ценных бумаг Ньюкасла, 2006-1 | 0,88 | 3,17 | 0,3478 | 0,0149 | ||
| US3140QSST91 / УМБС | 0,87 | -0,69 | 0,3433 | 0,0024 | ||
| US860630AG72 / Финансовая корпорация Стифель | 0,86 | 0,47 | 0,3409 | 0,0062 | ||
| US68268NAD57 / Облигации Oneok Partners с гарантированной процентной ставкой 6,85% от 15 октября 2037 г. | 0,86 | -0,58 | 0,3408 | 0,0023 | ||
| US61946QAA94 / Mosaic Solar Loan Trust, серия 2022-1A, класс A | 0,86 | -6,22 | 0,3399 | -0,0179 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,86 | -5,21 | 0,3380 | -0,0139 | ||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,85 | 0,71 | 0,3374 | 0,0069 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,85 | -0,12 | 0,3346 | 0,0040 | ||
| US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co. | 0,84 | 1,95 | 0,3311 | 0,0102 | ||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0,83 | 0,60 | 0,3291 | 0,0059 | ||
| XS2073824851 / BLUEMOUNTAIN EUR CLO BLUME 5A A 144A | 0,82 | 8,74 | 0,3246 | 0,0300 | ||
| US3132DNG643 / Фредди Мак Пул | 0,81 | -1,71 | 0,3190 | -0,0016 | ||
| Post Road Equipment Finance LLC, Series 2025-1A, Class A2 / ABS-O (US73747LAB45) | 0,80 | -0,37 | 0,3168 | 0,0030 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,80 | -2,08 | 0,3159 | -0,0026 | ||
| Madison Park Funding XLIX Ltd., Series 2021-49A, Class AR / ABS-CBDO (US55820VAL71) | 0,80 | 0,13 | 0,3157 | 0,0048 | ||
| US46654PAA49 / JPMCC_21-HTL5 | 0,80 | -0,25 | 0,3145 | 0,0037 | ||
| US95001RAX70 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C48 | 0,79 | 0,89 | 0,3133 | 0,0068 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,79 | 1,81 | 0,3114 | 0,0094 | ||
| US22003BAL09 / Корпоративный офис Properties LP | 0,79 | 0,90 | 0,3109 | 0,0069 | ||
| US650036AU04 / ВЫРУЧКА NEW YORK ST URBAN DEV CORP | 0,78 | 0,64 | 0,3098 | 0,0060 | ||
| US08160JAE73 / Контрольный показатель 2019-B9 Ипотечного фонда | 0,78 | 1,30 | 0,3074 | 0,0076 | ||
| US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 | 0,76 | 0,93 | 0,3015 | 0,0066 | ||
| US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,74 | 63,52 | 0,2940 | 0,1165 | ||
| US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,74 | -1,73 | 0,2928 | -0,0012 | ||
| US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,74 | -3,52 | 0,2923 | -0,0068 | ||
| US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,74 | 2,36 | 0,2911 | 0,0104 | ||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,74 | -94,74 | 0,2905 | -5,2263 | ||
| US654744AD34 / Ниссан Мотор Ко Лтд. | 0,73 | -3,56 | 0,2888 | -0,0068 | ||
| US26884UAG40 / ЭПР-Свойства | 0,73 | 1,97 | 0,2872 | 0,0092 | ||
| US654740BT54 / Nissan Motor Acceptance Corp. | 0,73 | -0,95 | 0,2871 | 0,0012 | ||
| US3133KRD925 / УМБС | 0,71 | -0,42 | 0,2822 | 0,0022 | ||
| US29444UBS42 / EQUINIX INC 2,5% 15.05.2031 | 0,71 | 1,44 | 0,2793 | 0,0075 | ||
| US962166CC62 / КОМПАНИЯ ВЕЙЕРХАЁЗЕР | 0,70 | 0,29 | 0,2774 | 0,0041 | ||
| US00203QAE70 / AP Moller - Maersk A/S | 0,70 | 0,72 | 0,2772 | 0,0056 | ||
| Greywolf CLO III Ltd., Series 2020-3RA, Class A1R2 / ABS-CBDO (US39809CAY03) | 0,70 | 0,29 | 0,2771 | 0,0041 | ||
| Madison Park Funding XLVI Ltd., Series 2020-46A, Class ARR / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 0,70 | 0,57 | 0,2766 | 0,0049 | ||
| Ares XXVII CLO Ltd., Series 2013-2A, Class AR3 / ABS-CBDO (US00190YBP97) | 0,70 | 0,14 | 0,2766 | 0,0039 | ||
| Pikes Peak CLO 4, Series 2019-4A, Class ARR / ABS-CBDO (US72132WAN92) | 0,70 | 0,29 | 0,2766 | 0,0043 | ||
| Sandstone Peak Ltd., Series 2021-1A, Class A1R / ABS-CBDO (US800130AN66) | 0,70 | 0,00 | 0,2765 | 0,0036 | ||
| Ocean Trails CLO XI, Series 2021-11A, Class AR / ABS-CBDO (US67514VAL36) | 0,70 | 0,58 | 0,2764 | 0,0050 | ||
| Trinitas CLO XIX Ltd., Series 2022-19A, Class A1R / ABS-CBDO (US89642FAN33) | 0,70 | 0,14 | 0,2761 | 0,0040 | ||
| Madison Park Funding XXXVI Ltd., Series 2019-36A, Class A1RR / ABS-CBDO (US55819PBE88) | 0,70 | 0,00 | 0,2760 | 0,0035 | ||
| Elevation CLO Ltd., Series 2022-16A, Class A1AR / ABS-CBDO (US28623YAU73) | 0,70 | 0,29 | 0,2754 | 0,0042 | ||
| US52107QAJ40 / ООО «Лазард Групп» | 0,70 | 0,87 | 0,2753 | 0,0059 | ||
| US61770YAA38 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2020-CNP | 0,70 | 2,35 | 0,2751 | 0,0098 | ||
| Ameren Missouri Securitization Funding I LLC, Series A-1 / DBT (US023940AA78) | 0,69 | 0,44 | 0,2735 | 0,0045 | ||
| US46654EAA91 / JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., серия 2021-NYAH, класс A | 0,69 | -0,58 | 0,2717 | 0,0019 | ||
| US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке | 0,69 | -0,87 | 0,2712 | 0,0012 | ||
| US682413AA79 / Ипотечный фонд ONE 2021-PARK | 0,69 | -0,15 | 0,2707 | 0,0031 | ||
| Regatta XVI Funding Ltd., Series 2019-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US75888TAL98) | 0,68 | -2,43 | 0,2695 | -0,0032 | ||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,67 | 12,17 | 0,2660 | 0,0318 | ||
| US31847RAG74 / Первая американская финансовая корпорация. | 0,67 | 0,75 | 0,2647 | 0,0055 | ||
| US12595VAD91 / COMM 2018-COR3 Ипотечный траст | 0,67 | -1,04 | 0,2645 | 0,0008 | ||
| US914455UK46 / университет Мичигана | 0,66 | -0,90 | 0,2618 | 0,0011 | ||
| US169905AF36 / Choice Hotels International Inc. | 0,66 | 0,61 | 0,2616 | 0,0048 | ||
| US55375KAS50 / MSSG Trust, серия 2017-237P, класс A | 0,66 | -0,46 | 0,2594 | 0,0020 | ||
| US98162JAA43 / Всемирный фонд Plaza Trust 2017-WWP | 0,65 | 6,06 | 0,2563 | 0,0180 | ||
| US37940XAD49 / Глобальные платежи Inc. | 0,64 | 1,26 | 0,2534 | 0,0062 | ||
| US126670WD68 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 3 М2 | 0,63 | -3,09 | 0,2480 | -0,0046 | ||
| US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. | 0,62 | 0,16 | 0,2466 | 0,0036 | ||
| US05551UAA34 / БОЛЬШОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2022-BIG SER 2022-BIG CL AV/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 0,62 | -1,58 | 0,2466 | -0,0011 | ||
| US80281LAP04 / Сантандер UK Group Holdings PLC | 0,62 | 1,14 | 0,2462 | 0,0059 | ||
| BNG Bank NV / DBT (US05591F2Y50) | 0,62 | 0,98 | 0,2451 | 0,0054 | ||
| US06738EBR53 / Барклайс ПЛС | 0,62 | 1,98 | 0,2449 | 0,0079 | ||
| US38237KAA88 / 4% 20 апреля 2049 г. | 0,62 | -2,98 | 0,2446 | -0,0039 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,62 | 0,2441 | 0,2441 | |||
| Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAD34) | 0,61 | 0,2425 | 0,2425 | |||
| US656029AL92 / Норинчукин Банк/The | 0,61 | 0,16 | 0,2416 | 0,0037 | ||
| ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 1,50 | 0,2406 | 0,0066 | ||
| US58769JAF49 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» | 0,60 | -0,17 | 0,2374 | 0,0028 | ||
| Ares European CLO XIV DAC, Series 14A, Class AR / ABS-CBDO (XS2920478356) | 0,60 | -12,66 | 0,2373 | -0,0309 | ||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 0,60 | -3,07 | 0,2371 | -0,0047 | ||
| US78485KAA34 / STWD 2022-FL3 ООО | 0,60 | -10,60 | 0,2370 | -0,0245 | ||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | 0,2366 | 0,2366 | |||
| US90351DAF42 / ЮБС Групп АГ | 0,60 | 0,17 | 0,2364 | 0,0033 | ||
| COTY34 / Coty Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | 8,97 | 0,2354 | 0,0222 | ||
| US11272BAA17 / Brookfield Finance I UK Plc | 0,60 | 1,71 | 0,2352 | 0,0066 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,59 | 11,65 | 0,2350 | 0,0273 | ||
| US665772CV98 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота | 0,59 | 0,00 | 0,2341 | 0,0031 | ||
| Oncor Electric Delivery Co. LLC / DBT (XS2813774770) | 0,59 | 8,44 | 0,2337 | 0,0210 | ||
| US477164AA59 / JetBlue 2020-1, класс A, проходит через доверие | 0,59 | -4,38 | 0,2333 | -0,0077 | ||
| US718286CX35 / Международные облигации правительства Филиппин | 0,58 | -0,68 | 0,2309 | 0,0015 | ||
| US47109LAB09 / Японское агентство международного сотрудничества | 0,58 | 0,69 | 0,2308 | 0,0043 | ||
| US912810SY55 / Казначейские векселя/облигации США | 0,58 | -1,53 | 0,2297 | -0,0006 | ||
| US86772HAA59 / Sunrun Деметра Эмитент 2021-2 | 0,58 | 0,52 | 0,2290 | 0,0041 | ||
| US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,57 | 120,70 | 0,2234 | 0,1233 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,56 | -2,78 | 0,2216 | -0,0033 | ||
| US03881BAE39 / Траст ценных бумаг многосемейной ипотеки Arbor 2020-MF1 | 0,55 | 1,85 | 0,2185 | 0,0067 | ||
| XS2305369709 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 7A ARR 144A | 0,55 | -8,31 | 0,2184 | -0,0167 | ||
| US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 0,55 | 4,56 | 0,2174 | 0,0120 | ||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | 0,55 | 0,2162 | 0,2162 | |||
| US23243HAA95 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 24 1A | 0,54 | -1,45 | 0,2150 | -0,0005 | ||
| US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США | 0,54 | -1,65 | 0,2120 | -0,0008 | ||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,53 | 5,35 | 0,2105 | 0,0132 | ||
| US05571AAR68 / БПЦЕ СА | 0,53 | 0,57 | 0,2089 | 0,0038 | ||
| US665772CS69 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота | 0,53 | 1,55 | 0,2076 | 0,0058 | ||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 0,52 | 0,58 | 0,2058 | 0,0041 | ||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 0,78 | 0,2052 | 0,0041 | ||
| Prologis LP / DBT (CA74340XCP48) | 0,52 | 6,58 | 0,2047 | 0,0151 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 0,78 | 0,2047 | 0,0042 | ||
| US43289VAA17 / Hilton USA Trust 2016-SFP | 0,52 | 6,39 | 0,2040 | 0,0146 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,79 | 0,2031 | 0,0042 | ||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 0,51 | 1,79 | 0,2026 | 0,0063 | ||
| US63861VAJ61 / Национальное строительное общество | 0,51 | -0,19 | 0,2024 | 0,0023 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,39 | 0,2019 | 0,0030 | ||
| US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. | 0,51 | 0,00 | 0,2018 | 0,0025 | ||
| FHF Issuer Trust, Series 2024-2A, Class A2 / ABS-O (US30336NAC56) | 0,51 | -15,28 | 0,2017 | -0,0335 | ||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) | 0,51 | 0,39 | 0,2016 | 0,0033 | ||
| US797440CE27 / САН-ДИЕГО ГАЗ И ЭЛЕКТРИКА | 0,51 | 1,19 | 0,2016 | 0,0047 | ||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2025-1A, Class A3 / ABS-O (US39571NAC02) | 0,51 | 1,80 | 0,2015 | 0,0062 | ||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,80 | 0,2005 | 0,0041 | ||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAL83) | 0,51 | 1,20 | 0,2004 | 0,0046 | ||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD | 0,51 | 0,40 | 0,2001 | 0,0035 | ||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,51 | 1,20 | 0,2000 | 0,0047 | ||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,51 | 0,1996 | 0,1996 | |||
| Norinchukin Bank (The) / DBT (US656029AN58) | 0,50 | 0,40 | 0,1995 | 0,0035 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,50 | 0,40 | 0,1994 | 0,0035 | ||
| STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность | 0,50 | 1,00 | 0,1990 | 0,0047 | ||
| US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,50 | 589,04 | 0,1988 | 0,1702 | ||
| US902613AU26 / ЮБС Групп АГ | 0,50 | -0,20 | 0,1987 | 0,0023 | ||
| US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC | 0,50 | 0,00 | 0,1984 | 0,0025 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | -0,20 | 0,1983 | 0,0022 | ||
| BMW Vehicle Lease Trust, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US05611UAD54) | 0,50 | -0,20 | 0,1982 | 0,0022 | ||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 1,01 | 0,1980 | 0,0043 | ||
| US928563AF20 / ВМваре Инк. | 0,50 | 1,21 | 0,1980 | 0,0051 | ||
| Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAH33) | 0,50 | 0,00 | 0,1978 | 0,0026 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,50 | 0,1977 | 0,1977 | |||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC, Series 2025-1, Class A2 / ABS-O (US39154GAH92) | 0,50 | 0,00 | 0,1976 | 0,0025 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 1,01 | 0,1973 | 0,0044 | ||
| MF1 LLC, Series 2025-FL17, Class A / ABS-CBDO (US55287HAA86) | 0,50 | 0,20 | 0,1972 | 0,0026 | ||
| US647622AA79 / Отель Нового Орлеана Trust 2019-HNLA | 0,50 | 0,81 | 0,1971 | 0,0043 | ||
| US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,50 | -2,36 | 0,1967 | -0,0021 | ||
| US68389BAC72 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА OOMLT 2006 3 2A3 | 0,50 | 1,43 | 0,1960 | 0,0052 | ||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,49 | 42,44 | 0,1940 | 0,0597 | ||
| US86746AAA34 / СНВА_23-А | 0,49 | -6,13 | 0,1938 | -0,0100 | ||
| US298785JV96 / Европейский инвестиционный банк | 0,49 | 1,03 | 0,1935 | 0,0047 | ||
| US38239JAA97 / ООО «Гудман США Финанс Три» | 0,49 | 1,03 | 0,1934 | 0,0046 | ||
| Tesla Sustainable Energy Trust, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US88164AAB08) | 0,48 | -3,39 | 0,1916 | -0,0039 | ||
| XS1110731806 / ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ P LMS 3 A REGS | 0,48 | 0,63 | 0,1890 | 0,0035 | ||
| TAQA / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» | 0,48 | -0,21 | 0,1888 | 0,0022 | ||
| US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,48 | 195,03 | 0,1878 | 0,1248 | ||
| US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк | 0,47 | 1,29 | 0,1863 | 0,0046 | ||
| US90932EAA10 / United Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие | 0,47 | 0,21 | 0,1852 | 0,0028 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,47 | 0,1851 | 0,1851 | |||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A | 0,46 | -11,07 | 0,1812 | -0,0197 | ||
| US86360UAC09 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR6 1A3 | 0,45 | -1,52 | 0,1797 | -0,0001 | ||
| OZLM IX Ltd., Series 2014-9A, Class A1A4 / ABS-CBDO (US67109KBG85) | 0,45 | -24,37 | 0,1780 | -0,0542 | ||
| US912810RN00 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,45 | -1,97 | 0,1774 | -0,0010 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,44 | 0,1743 | 0,1743 | |||
| XS0767581407 / Ллойдс Банк ПЛС | 0,43 | 4,36 | 0,1706 | 0,0095 | ||
| US30227FAC41 / ПРОДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В АМЕРИКЕ ТРАСТ ESA 2021 ESH A1 144A | 0,43 | -0,46 | 0,1702 | 0,0016 | ||
| US48020QAB32 / ДЖОНС ЛАНГ ЛАСАЛЛ ИНКОРПОРЕЙТЕД | 0,43 | 1,18 | 0,1694 | 0,0041 | ||
| US862121AD28 / МАГАЗИН Capital Corp. | 0,42 | 0,24 | 0,1672 | 0,0024 | ||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,42 | 1,21 | 0,1658 | 0,0043 | ||
| Wisconsin Power & Light Co. / DBT (US976826BS59) | 0,41 | 1,24 | 0,1615 | 0,0043 | ||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,25 | 0,1602 | 0,0022 | ||
| US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A | 0,40 | -6,48 | 0,1599 | -0,0089 | ||
| Smurfit Westrock Financing DAC / DBT (US83272YAB83) | 0,40 | 0,1598 | 0,1598 | |||
| US63983TEH41 / Нидерландский водный фонд NV | 0,40 | 0,50 | 0,1586 | 0,0030 | ||
| US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,40 | -0,74 | 0,1584 | 0,0009 | ||
| US62954WAJ45 / НТТ Финансовая Корпорация | 0,40 | 0,00 | 0,1580 | 0,0022 | ||
| US38237VAA44 / GOODLEAP SUSAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2023-1 ХОРОШО 2023-1GS A | 0,40 | -0,75 | 0,1575 | 0,0008 | ||
| US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | 0,40 | 0,51 | 0,1573 | 0,0032 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,39 | 0,1560 | 0,1560 | |||
| US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» | 0,39 | 1,03 | 0,1550 | 0,0034 | ||
| US38237CAA62 / Фонд Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-3 | 0,39 | -6,70 | 0,1545 | -0,0090 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 0,39 | 0,1541 | 0,1541 | |||
| CPPIB Capital, Inc. / DBT (CA12593CAY71) | 0,38 | 4,36 | 0,1514 | 0,0082 | ||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 0,38 | -85,29 | 0,1512 | -0,8622 | ||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 0,38 | -53,88 | 0,1502 | -0,1714 | ||
| US3132DWFE84 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,38 | -2,08 | 0,1491 | -0,0011 | ||
| US59523UAR86 / Мид-Америка Апартаменты ЛП | 0,37 | 2,20 | 0,1471 | 0,0048 | ||
| US83613FAA93 / Фонд жилищного кредитования Soundview, серия 2007-OPT5, класс 1A1 | 0,37 | 3,97 | 0,1454 | 0,0074 | ||
| US78486BAA26 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 FL2 A 144A | 0,37 | -27,95 | 0,1449 | -0,0536 | ||
| XS1697686928 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A A 144A | 0,36 | 6,45 | 0,1436 | 0,0104 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,36 | -0,56 | 0,1408 | 0,0011 | ||
| E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | -30,04 | 0,1399 | -0,0575 | ||
| US3140QSPN58 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,35 | -2,24 | 0,1382 | -0,0012 | ||
| US78433LAG14 / ООО «Фонд восстановления SCE» | 0,35 | -3,59 | 0,1382 | -0,0034 | ||
| US03027XBG43 / Американская Тауэр Корп | 0,35 | 2,06 | 0,1372 | 0,0043 | ||
| US47216QAC78 / JDE PEETS BV 2,25% 24.09.2031 144A | 0,34 | 1,49 | 0,1345 | 0,0038 | ||
| BlueMountain CLO Ltd., Series 2018-3A, Class A1R / ABS-CBDO (US09630AAN63) | 0,34 | -12,18 | 0,1341 | -0,0167 | ||
| FHF Issuer Trust, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US31568AAB26) | 0,32 | -14,85 | 0,1269 | -0,0203 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,32 | 8,50 | 0,1262 | 0,0115 | ||
| US00203QAF46 / AP Moller - Maersk A/S | 0,31 | 1,95 | 0,1243 | 0,0041 | ||
| US60687YCZ07 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. | 0,31 | 0,97 | 0,1229 | 0,0024 | ||
| US86563VBH15 / SUMITOMO MITSUI TR BK LT SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 28.03 5.5 | 0,31 | 0,65 | 0,1221 | 0,0022 | ||
| U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) | 0,31 | 0,1220 | 0,1220 | |||
| US91282CAQ42 / УСТН ТИИ 0,125% 15.10.2025 | 0,31 | 0,33 | 0,1217 | 0,0022 | ||
| US78016FZW75 / Королевский банк Канады | 0,31 | 0,66 | 0,1206 | 0,0023 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | -6,44 | 0,1205 | -0,0069 | ||
| Weir Group, Inc. / DBT (US94877DAA28) | 0,30 | 0,1199 | 0,1199 | |||
| US30326MAA36 / ФС РИАЛЬТО | 0,30 | -1,94 | 0,1199 | -0,0009 | ||
| US83368RBQ48 / Сосьете Женераль СА | 0,30 | -0,33 | 0,1196 | 0,0012 | ||
| US05591XAA90 / ООО «БРСП 2021-ФЛ1» | 0,30 | -0,98 | 0,1195 | 0,0003 | ||
| US86562MCT53 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 0,30 | 0,00 | 0,1191 | 0,0013 | ||
| US976826BR76 / Висконсин Пауэр энд Лайт Ко | 0,30 | 1,35 | 0,1186 | 0,0031 | ||
| US912810SF66 / Казначейские облигации США | 0,30 | -1,67 | 0,1166 | -0,0008 | ||
| Province of Ontario / DBT (CA68333ZBG15) | 0,29 | 0,1161 | 0,1161 | |||
| US36257CAA53 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX | 0,29 | 3,17 | 0,1160 | 0,0052 | ||
| US09659W2C78 / БНП Париба С.А. | 0,29 | 1,03 | 0,1158 | 0,0025 | ||
| US225401AP33 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,29 | 1,39 | 0,1157 | 0,0031 | ||
| US38382YN829 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,29 | -1,02 | 0,1155 | 0,0002 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,29 | -5,86 | 0,1145 | -0,0055 | ||
| US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,29 | -2,69 | 0,1143 | -0,0018 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0,29 | -2,72 | 0,1132 | -0,0015 | ||
| US15189XBC11 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» | 0,28 | 0,35 | 0,1122 | 0,0019 | ||
| XS2122174415 / ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | 0,28 | 2,19 | 0,1108 | 0,0037 | ||
| US3133BNCS00 / УМБС | 0,27 | -1,10 | 0,1063 | 0,0001 | ||
| US912828N712 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,27 | 0,37 | 0,1061 | 0,0019 | ||
| Crown Point CLO 7 Ltd., Series 2018-7A, Class AR / ABS-CBDO (US22846MAJ27) | 0,27 | -32,06 | 0,1056 | -0,0479 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,27 | -4,68 | 0,1051 | -0,0036 | ||
| US84751NAE40 / Специализированный фонд андеррайтинга и жилищного финансирования, серия 2006-BC5, класс A2D | 0,26 | 3,54 | 0,1042 | 0,0049 | ||
| US94984NAA00 / WFMBS_06-AR16 | 0,26 | -7,07 | 0,1042 | -0,0062 | ||
| US44107TBA34 / Хост Отели и курорты LP | 0,26 | 1,16 | 0,1037 | 0,0027 | ||
| US3140QSMW84 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,26 | -1,52 | 0,1026 | -0,0003 | ||
| US35729PMF44 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2005-D | 0,25 | -1,95 | 0,0997 | -0,0008 | ||
| US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,25 | -3,91 | 0,0975 | -0,0027 | ||
| US78433XAA81 / Stonepeak ABS, серия 2021-1A | 0,24 | -10,11 | 0,0949 | -0,0093 | ||
| XS0301721832 / Альба 2007-1 ПЛК | 0,24 | 1,73 | 0,0931 | 0,0030 | ||
| US68389FJJ49 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ ООМЛТ 2005 4 М2 | 0,24 | -4,47 | 0,0930 | -0,0032 | ||
| US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США | 0,24 | -2,08 | 0,0930 | -0,0009 | ||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 0,23 | 6,42 | 0,0919 | 0,0067 | ||
| US75575RAA59 / Готовое капитальное ипотечное финансирование 2023-FL11 LLC | 0,23 | -28,12 | 0,0912 | -0,0338 | ||
| US38376RYV22 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,22 | -14,23 | 0,0883 | -0,0135 | ||
| US85208NAE04 / ООО «Спринт Спектр Ко.» / ООО «Спринт Спектр Ко II» / ООО «Спринт Спектр Ко. III» | 0,22 | -7,92 | 0,0875 | -0,0063 | ||
| US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 0,22 | -1,36 | 0,0863 | -0,0002 | ||
| US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,21 | -1,83 | 0,0846 | -0,0006 | ||
| US3133BHJQ03 / УМБС | 0,21 | -6,58 | 0,0844 | -0,0046 | ||
| BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECW30) | 0,20 | 0,0799 | 0,0799 | |||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAZ03) | 0,20 | 0,0799 | 0,0799 | |||
| US02147DAB73 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA11 | 0,20 | -2,43 | 0,0797 | -0,0007 | ||
| US902613AS79 / ЮБС Групп АГ | 0,20 | 0,50 | 0,0791 | 0,0012 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810UH94) | 0,20 | 0,0780 | 0,0780 | |||
| US92277GAJ67 / Продажи недвижимости LP | 0,20 | 0,51 | 0,0778 | 0,0014 | ||
| US61749NAE76 / Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, серия 2006-HE5, класс A2D | 0,20 | 5,98 | 0,0771 | 0,0053 | ||
| US12667LAE20 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2006-21, класс 2A4 | 0,19 | -0,52 | 0,0760 | 0,0006 | ||
| US75575WAA45 / ООО «Готовое капитальное ипотечное финансирование 2021-FL7» | 0,19 | -36,21 | 0,0759 | -0,0419 | ||
| US38376RXT84 / ГНМА, серия 2016-H17, класс FC | 0,19 | -18,14 | 0,0732 | -0,0149 | ||
| US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 | 0,18 | 1,69 | 0,0716 | 0,0020 | ||
| US38375UZZ64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,18 | -6,22 | 0,0715 | -0,0040 | ||
| US36298GAA76 / GSPA МОНЕТИЗАЦИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CE 144A 29 октября 6.422 | 0,18 | -4,26 | 0,0715 | -0,0020 | ||
| US43710XAD03 / Фонд жилищного кредитования | 0,18 | -5,29 | 0,0709 | -0,0032 | ||
| US36179UKY72 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,18 | -2,23 | 0,0695 | -0,0006 | ||
| US68403HAA05 / Вариант первый траст ипотечного кредита, серия 2007-5, класс 1A1 | 0,18 | -0,57 | 0,0693 | 0,0003 | ||
| US023771R919 / American Airlines 2016-3 Класс AA проходит через доверие | 0,17 | -3,98 | 0,0668 | -0,0019 | ||
| US92922FH842 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2005-AR6, класс 1A1A | 0,16 | -6,36 | 0,0643 | -0,0033 | ||
| US30327CAA45 / ФХФ ТРАСТ 2022-1 ФХФ 2022-1А А | 0,16 | -28,25 | 0,0633 | -0,0237 | ||
| US3137FUKP89 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,16 | -5,36 | 0,0631 | -0,0027 | ||
| US75970HAE09 / Фонд жилищного кредитования Renaissance | 0,16 | 0,00 | 0,0629 | 0,0007 | ||
| US04012MAQ24 / Argent Securities Trust, серия 2006-M1, класс A2C | 0,15 | 4,08 | 0,0605 | 0,0028 | ||
| Province of British Columbia / DBT (CA110709AK82) | 0,15 | 4,86 | 0,0599 | 0,0034 | ||
| US912834JB55 / Купон Казначейства США | 0,14 | -0,69 | 0,0568 | 0,0003 | ||
| US74923XAA46 / RALI Trust, серия 2007-QA3, класс A1 | 0,14 | -1,43 | 0,0548 | -0,0001 | ||
| XS1697693627 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A B 144A | 0,14 | 6,98 | 0,0547 | 0,0043 | ||
| US618933AA33 / MSAIC_23-3A | 0,14 | -4,23 | 0,0539 | -0,0016 | ||
| US38376REZ55 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,14 | -10,53 | 0,0539 | -0,0055 | ||
| US912834KP23 / Купон Казначейства США | 0,14 | -0,73 | 0,0538 | 0,0003 | ||
| R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 0,13 | 0,0500 | 0,0500 | |||
| US30331GAC50 / ФХФ Траст 2023-1 | 0,12 | -23,72 | 0,0472 | -0,0136 | ||
| US3137FUKQ62 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,12 | -6,35 | 0,0468 | -0,0027 | ||
| US58003UAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 0,12 | -35,71 | 0,0465 | -0,0247 | ||
| US38380V2S96 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,12 | -4,10 | 0,0465 | -0,0014 | ||
| European Union / DBT (EU000A3L1DJ0) | 0,12 | 10,48 | 0,0461 | 0,0049 | ||
| US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,12 | -2,54 | 0,0457 | -0,0004 | ||
| US68402YAA47 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2007-CP1 SER 2007-CP1 CL 1A1 V/R REGD 1,84800000 | 0,12 | 0,00 | 0,0457 | 0,0005 | ||
| US45661EGE86 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-AR9, класс 2A1 | 0,11 | -0,90 | 0,0435 | 0,0001 | ||
| US023771S255 / American Airlines 2016-3 Прохождение класса A через доверие | 0,11 | -6,03 | 0,0433 | -0,0020 | ||
| US040104RV54 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W2 A2B | 0,11 | 0,93 | 0,0433 | 0,0010 | ||
| US38376RGB69 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,11 | -18,18 | 0,0430 | -0,0085 | ||
| US3136BBAR38 / Фанни Мэй-Эйс | 0,11 | -7,02 | 0,0422 | -0,0027 | ||
| US38376RC950 / GNMA, серия 2016-H22, класс FA | 0,10 | -25,36 | 0,0407 | -0,0133 | ||
| US86363MAC55 / Траст ипотечного кредита Structured Asset Securities Corp 2007-2 лари | 0,10 | -7,27 | 0,0406 | -0,0024 | ||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,10 | -2,86 | 0,0406 | -0,0005 | ||
| US07389MAB37 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, серия 2006-HE9, класс 1A2 | 0,10 | -1,92 | 0,0405 | -0,0001 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0,10 | 0,0405 | 0,0405 | |||
| US341081GK75 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. | 0,10 | 0,99 | 0,0404 | 0,0007 | ||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 0,10 | 0,00 | 0,0395 | 0,0005 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,10 | 0,0392 | 0,0392 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 0,10 | -1,01 | 0,0388 | -0,0002 | ||
| US431282AQ55 / Хайвудс Риэлти ЛП | 0,10 | 1,04 | 0,0386 | 0,0008 | ||
| US61772WAA53 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2021-230P | 0,10 | -87,76 | 0,0378 | -0,2650 | ||
| US75406AAD19 / RASC Trust, серия 2006-EMX2, класс M1 | 0,09 | -6,93 | 0,0374 | -0,0021 | ||
| US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,09 | -3,16 | 0,0366 | -0,0007 | ||
| US02149JCB08 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-45T1, класс 1A16 | 0,09 | 0,00 | 0,0347 | 0,0005 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,09 | 0,0346 | 0,0346 | |||
| US36251PBD50 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 | 0,09 | 3,66 | 0,0337 | 0,0016 | ||
| US362334NB60 / ГСАА Траст | 0,08 | 0,00 | 0,0328 | 0,0001 | ||
| EU000A3K4DG1 / Евросоюз | 0,08 | 12,33 | 0,0325 | 0,0037 | ||
| US61749KAE38 / Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, серия 2006-WMC2, класс A2C | 0,08 | 2,56 | 0,0319 | 0,0015 | ||
| US25151UAA51 / Серия Deutsche Alt-A по ипотечным кредитам по ценным бумагам 2007-AR2 | 0,08 | -1,23 | 0,0317 | 0,0001 | ||
| US57643GAE70 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, серия 2006-FRE2, класс A5 | 0,08 | 0,00 | 0,0313 | 0,0005 | ||
| US12532BAB36 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст, серия 2016-C7, класс ASB | 0,08 | -15,38 | 0,0307 | -0,0051 | ||
| US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,08 | -2,60 | 0,0300 | -0,0002 | ||
| US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) | 0,07 | -2,70 | 0,0287 | -0,0006 | ||
| US842400GK35 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,07 | 0,0286 | 0,0286 | |||
| US3138ENEW53 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -5,33 | 0,0284 | -0,0012 | ||
| US76110W7R11 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2005 EMX5 A3 | 0,07 | 0,00 | 0,0279 | 0,0003 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0276 | 0,0276 | |||
| US88522XAE13 / Thornburg Mortgage Securities Trust, серия 2007-3, класс 3A1 | 0,07 | -2,86 | 0,0271 | -0,0002 | ||
| US92926SAD80 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами Серия WaMu | 0,07 | 4,62 | 0,0269 | 0,0013 | ||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 0,07 | -22,99 | 0,0267 | -0,0073 | ||
| US31418EXU99 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -1,49 | 0,0262 | -0,0003 | ||
| US02660YAU64 / АМЕРИКАНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ПО ИПОТЕКЕ ДОМОВ | 0,07 | -2,99 | 0,0260 | -0,0002 | ||
| US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США | 0,06 | -1,54 | 0,0255 | -0,0002 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,00 | 0,0230 | 0,0003 | ||
| US751151AA94 / RALI Trust, серия 2006-QS12, класс 1A1 | 0,06 | -3,33 | 0,0230 | -0,0004 | ||
| US362463AC59 / Траст GSAMP 2006-NC2 | 0,06 | 1,75 | 0,0230 | 0,0005 | ||
| US03072SQ327 / AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES INC, ОБЕСПЕЧЕННАЯ АКТИВАМИ, ПРОХОДНАЯ CTFS SER 2005-R9 | 0,06 | -8,20 | 0,0225 | -0,0015 | ||
| US92990GAC78 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY5 2A1 | 0,05 | -3,77 | 0,0205 | -0,0004 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,05 | -3,85 | 0,0201 | -0,0003 | ||
| US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. | 0,05 | -58,33 | 0,0198 | -0,0272 | ||
| US46626LCC28 / JP Morgan Mortgage Acquisition Corp., серия 2005-FRE1, класс M1 | 0,05 | -12,50 | 0,0197 | -0,0025 | ||
| US38376RVV58 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,05 | -19,67 | 0,0195 | -0,0046 | ||
| US3132XXNS42 / Золотой пул Фредди Мака | 0,05 | -2,00 | 0,0194 | -0,0003 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -4,00 | 0,0193 | -0,0004 | ||
| US17309BAL18 / Траст ипотечного кредитования Citigroup, серия 2006-WF2, класс A1 | 0,05 | -2,04 | 0,0191 | -0,0000 | ||
| US38376RPV23 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,05 | -14,55 | 0,0188 | -0,0027 | ||
| US912834KH07 / Купон Казначейства США | 0,05 | -2,17 | 0,0182 | 0,0001 | ||
| US05530NAA54 / ООО «БКАП» Траст 2007-AA2 | 0,05 | -4,26 | 0,0182 | -0,0004 | ||
| Long Gilt / DIR (GB00MP6FM953) | 0,05 | 0,0180 | 0,0180 | |||
| US12667GC849 / Альтернативный кредитный траст 2005-43 | 0,05 | 0,00 | 0,0179 | 0,0001 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -2,27 | 0,0171 | -0,0002 | ||
| US23243AAB26 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA12 | 0,04 | -6,98 | 0,0161 | -0,0007 | ||
| US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г. | 0,04 | 0,0159 | 0,0159 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -4,88 | 0,0158 | -0,0002 | ||
| US05951GAQ55 / Банк Америки Финансирование 2007-2 Траст | 0,04 | 0,00 | 0,0155 | 0,0002 | ||
| US3133C1LA68 / УМБС | 0,04 | -2,50 | 0,0155 | -0,0003 | ||
| US11135FBQ37 / Бродком Инк | 0,04 | 0,00 | 0,0150 | 0,0003 | ||
| US45667SAA50 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-AR35, класс 2A1A | 0,04 | -2,63 | 0,0149 | -0,0000 | ||
| US762009AL27 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A11 | 0,04 | 0,00 | 0,0141 | 0,0003 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0141 | 0,0141 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0140 | 0,0140 | |||
| US93364FAM32 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY7 Trust | 0,03 | -2,94 | 0,0134 | -0,0001 | ||
| US41161PVK64 / Траст ипотечного кредитования HarborView, серия 2005-12, класс 2A12 | 0,03 | -3,03 | 0,0127 | -0,0004 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,0125 | 0,0000 | ||
| US36179UMN99 / G2SF 5.0 MA5765 20.02.49 | 0,03 | -3,23 | 0,0122 | -0,0001 | ||
| US715638BD31 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 31 августа 6,95 | 0,03 | 3,45 | 0,0121 | 0,0007 | ||
| US31402C4G48 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -6,25 | 0,0121 | -0,0005 | ||
| US61745M4R15 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2005 3AR 3A | 0,03 | -3,23 | 0,0120 | -0,0004 | ||
| US81879MAW91 / SG Mortgage Securities Trust, серия 2006-FRE1, класс A2C | 0,03 | 7,14 | 0,0120 | 0,0007 | ||
| US46628BAG59 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A6 1A4L | 0,03 | -3,33 | 0,0119 | -0,0001 | ||
| US41161PWV11 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2005–2014 гг. | 0,03 | 0,00 | 0,0116 | 0,0002 | ||
| US46626LFN55 / JP MORGANG MORTGAGE ACQUISITION CORP 2006-FRE1 SER 2006-FRE1 CL M1 V/R REGD 2,09800000 | 0,03 | -14,71 | 0,0115 | -0,0020 | ||
| US3138EPLH51 / УМБС | 0,03 | 0,00 | 0,0113 | 0,0001 | ||
| CDS / DCR (N/A) | 0,03 | 0,0113 | 0,0113 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0112 | 0,0112 | |||
| US31334XML00 / УМБС | 0,03 | 0,00 | 0,0109 | 0,0001 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0107 | 0,0107 | |||
| US66988YAE23 / Фонд ипотечного финансирования NovaStar, серия 2006-5, класс A2D | 0,03 | 4,00 | 0,0104 | 0,0003 | ||
| US00437NAD49 / Аккредитованный траст ипотечного кредитования 2006-2 | 0,03 | -13,33 | 0,0103 | -0,0015 | ||
| US17315MAK18 / CITIGROUP МОРТГЕЖНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2009 7 5A2 144A | 0,03 | -3,85 | 0,0103 | 0,0001 | ||
| CMLTI / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2003 HE3 A | 0,03 | -16,67 | 0,0102 | -0,0017 | ||
| US3128KKPB94 / ФХЛМК | 0,03 | 0,00 | 0,0099 | -0,0001 | ||
| US59020UVM43 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2005-1, класс 2A5 | 0,02 | 0,00 | 0,0092 | 0,0000 | ||
| US16162WQM46 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2005-A2, класс 3A5 | 0,02 | 0,00 | 0,0092 | -0,0002 | ||
| US32051GQA66 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2005-AA6 | 0,02 | 0,00 | 0,0092 | 0,0001 | ||
| US46630XAF50 / JPMAC_07-CH3 | 0,02 | -8,33 | 0,0090 | -0,0006 | ||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0089 | 0,0089 | |||
| US3617A8MD89 / ГНМА | 0,02 | -8,33 | 0,0089 | -0,0008 | ||
| SOP / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0087 | 0,0087 | |||
| US07386HQ874 / Bear Stearns ALT-A Trust, серия 2006-3, класс 35A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0086 | 0,0001 | ||
| SOP / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0085 | 0,0085 | |||
| US12668BB444 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-OA3, класс 1A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0084 | 0,0000 | ||
| US31416TL800 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -9,09 | 0,0081 | -0,0008 | ||
| US86363GAA22 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2007-3, класс 1A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0081 | 0,0001 | ||
| US81379EAA01 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2007-BR5 | 0,02 | 0,00 | 0,0079 | -0,0000 | ||
| US3128M8Q807 / ФХЛМК | 0,02 | 0,00 | 0,0076 | -0,0000 | ||
| US31414LB985 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -9,52 | 0,0076 | -0,0007 | ||
| US45660LZW26 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2005-A11, класс 1A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0076 | -0,0001 | ||
| US61915RAV87 / MortgageIT Trust, серия 2005-5, класс A2 | 0,02 | -5,26 | 0,0074 | -0,0004 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0072 | 0,0072 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| US83612NAC92 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-WMC1 | 0,02 | 0,00 | 0,0070 | 0,0003 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0070 | 0,0070 | |||
| US32051GTX33 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ | 0,02 | -5,56 | 0,0069 | -0,0003 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0069 | 0,0069 | |||
| US78473NAC74 / SUNTRUST РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOTG STARM 2007 1 2A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0068 | -0,0002 | ||
| US3131Y9ZL02 / УМБС | 0,02 | 0,00 | 0,0068 | 0,0001 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0067 | 0,0067 | |||
| US22616CAJ27 / Крестлайн Денали CLO XV Ltd. | 0,02 | -83,33 | 0,0066 | -0,0312 | ||
| Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) | 0,02 | 0,0066 | 0,0066 | |||
| US3132DVK382 / ФНКЛ УМБС 3.5 SD7514 04-01-50 | 0,02 | 0,00 | 0,0064 | -0,0001 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0063 | 0,0063 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0062 | 0,0062 | |||
| US41161PMX86 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 4 3A1 | 0,02 | -6,25 | 0,0062 | -0,0001 | ||
| US07402FAC95 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 2A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0061 | 0,0001 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0059 | 0,0059 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| US31402C4J86 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -6,67 | 0,0058 | -0,0002 | ||
| US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0057 | -0,0001 | ||
| US3132DVKP93 / Фредди Мак Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0056 | -0,0001 | ||
| US07384M2E17 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 | 0,01 | -7,14 | 0,0054 | -0,0000 | ||
| US88522EAC75 / ТОРНБУРГСКИЙ ФОНДОВЫЙ ТРАСТ 2007-1 TMST 2007-1 A2B | 0,01 | 0,00 | 0,0054 | 0,0002 | ||
| US07402FAA30 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 1A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0054 | -0,0001 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0053 | 0,0053 | |||
| Canada 10 Year Bond / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0052 | 0,0052 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0052 | 0,0052 | |||
| CDIT / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| US86359LPF03 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust, серия 2005-AR5, класс A3 | 0,01 | -14,29 | 0,0049 | -0,0007 | ||
| US07388HAP47 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, серия 2006-HE7, класс 2A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | -0,0001 | ||
| US46628KAT79 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2006-A3, класс 6A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0046 | 0,0000 | ||
| US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0045 | -0,0001 | ||
| US3132DMG827 / УМБС | 0,01 | 0,00 | 0,0044 | -0,0000 | ||
| US07386HSY89 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4 | 0,01 | 0,00 | 0,0044 | -0,0000 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| US3617A36W58 / ГНМА | 0,01 | 0,00 | 0,0039 | 0,0000 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0037 | -0,0001 | ||
| US92925GAJ22 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2006-AR16, класс 3A3 | 0,01 | 0,00 | 0,0037 | -0,0000 | ||
| US74161QAA04 / ПРЕМЬЕР 2006-CL1 A1 | 0,01 | -18,18 | 0,0037 | -0,0010 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| US52522HAC60 / Lehman XS Trust, серия 2006-8, класс 2A1 | 0,01 | -10,00 | 0,0036 | -0,0004 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| US3140JAJT67 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0036 | -0,0000 | ||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ЭМИТЕНТ LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | 0,01 | -94,07 | 0,0035 | -0,0495 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| US3138ERDP26 / УМБС | 0,01 | -11,11 | 0,0034 | -0,0002 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| Foreign Exchange EUR/USD / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| IRS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| US31418CUA07 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0030 | -0,0000 | ||
| US3136APU752 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | -0,0001 | ||
| CDI / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | |||
| Foreign Exchange EUR/USD / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| IRS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| US75115DAK19 / RALI Trust, серия 2006-QS13, класс 1A10 | 0,01 | -14,29 | 0,0027 | -0,0002 | ||
| US05534AAN19 / ООО «БКАП» 2011-RR5-I Trust | 0,01 | -14,29 | 0,0026 | -0,0003 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| US3128P7LZ40 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#C91244 4.50000000 | 0,01 | -14,29 | 0,0025 | -0,0003 | ||
| US3138AU6B83 / УМБС | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | 0,0000 | ||
| US07384MG979 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | -0,0000 | ||
| US07384MQ705 / Bear Stearns ARM Trust 2004-3 | 0,01 | -16,67 | 0,0024 | -0,0000 | ||
| US761118PE29 / Серия RALI 2005-QA13 Trust | 0,01 | -16,67 | 0,0023 | -0,0000 | ||
| US31396V4Q81 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | 0,0000 | ||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | -0,0001 | ||
| US31393APU50 / ФНМА, РЭМИК, серия 2003-25, класс КП | 0,00 | -20,00 | 0,0019 | -0,0001 | ||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 ДОВЕРИЕ | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | 0,0001 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| US36185G6X83 / ГНМА | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | 0,0000 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| US466247ZP16 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | -0,0000 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| Foreign Exchange EUR/USD / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| US17307GRE07 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST, INC. | 0,00 | -25,00 | 0,0016 | -0,0000 | ||
| US31393XGV38 / ФНМА, серия 2004-W2, класс 5AF | 0,00 | -25,00 | 0,0016 | -0,0001 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| US06051GDM87 / Банк Америки финансирует 2005-D Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US362341XG98 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR7 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US31394FHD06 / ФНМА, серия 2005-79, класс NF | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0000 | ||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| US07384MZS42 / Bear Stearns ARM Trust 2003-8 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0000 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| US31397KE319 / FHLMC, серия 3360, класс FC | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | ||
| Foreign Exchange USD/SEK / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| US92977TAC62 / Wachovia Mortgage Loan Trust, LLC | 0,00 | -33,33 | 0,0010 | -0,0002 | ||
| US07384M4J85 / Bear Stearns ARM Trust 2004–10 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| US36179UKZ48 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | ||
| US31396L4R81 / ФНМА, REMIC, серия 2006-118, класс А1 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | ||
| US31395M2F53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| US251510CV37 / Фонд ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities, Inc., серия 2005-1, класс 1A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| US12669GHG91 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB9 1A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| US92922F4M79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| SOP / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| US268668AA87 / Фонд ипотечного кредитования EMC 2001-A | 0,00 | -50,00 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US126670JY52 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB9 3A2A | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US31394VL730 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US17307GW795 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US07384M4K58 / Bear Stearns ARM Trust, серия 2004-10, класс 23A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| SOP / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US35729NAB10 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-E, класс 2A1 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| Foreign Exchange EUR/USD / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US07384MTN29 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US74160MDL37 / Премьер-Ипотечный Траст 2004-CL1 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| US38376RXJ03 / ГНМА, серия 2016-H17, класс FM | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31396VN533 / ФНМА, серия 2007-42, класс AF | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US86358HNX34 / Траст структурированных ипотечных инвестиций 2002-AR3 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US05948XBV29 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2003-D, класс 2A4 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3133TPV484 / FHLMC, серия 2248, класс FB | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US07384MSH69 / Bear Stearns ARM Trust 2002-11 гг. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| DK0004619467 / Реалкредит Дания А/С | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| CDIO / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0037 | -0,0037 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0043 | -0,0043 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0051 | -0,0051 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0056 | -0,0056 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0063 | -0,0063 | |||
| U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0064 | -0,0064 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0092 | -0,0092 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0093 | -0,0093 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0095 | -0,0095 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0099 | -0,0099 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0106 | -0,0106 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0115 | -0,0115 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0140 | -0,0140 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0146 | -0,0146 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0158 | -0,0158 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0165 | -0,0165 | |||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) | -0,07 | -0,0287 | -0,0287 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0296 | -0,0296 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,10 | -0,0414 | -0,0414 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,25 | -0,0995 | -0,0995 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0,28 | -0,1106 | -0,1106 |
