Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 504 173 916
Текущие позиции 49
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST - портфель акций EQ/Value класса IB раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 504 173 916 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/Value Equity Portfolio Class IB: Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/Value Equity Portfolio Class IB включают в себя Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,41 37,86 2,4872 2,4872
0,07 34,19 2,2460 2,2460
0,13 65,35 4,2930 0,9306
0,12 9,72 0,6386 0,6386
0,47 33,25 2,1844 0,6192
0,11 73,97 4,8592 0,5124
0,26 55,78 3,6642 0,5055
0,76 56,64 3,7208 0,4269
0,08 42,06 2,7632 0,2470
0,21 36,45 2,3944 0,2136
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 0,0056 -3,5644
0,01 4,03 0,2647 -2,3470
0,09 46,79 3,0740 -0,5299
0,12 33,50 2,2008 -0,3814
1,12 28,54 1,8751 -0,3711
0,29 22,86 1,5016 -0,3034
1,00 0,0657 -0,2703
0,35 30,54 2,0061 -0,2587
0,10 16,08 1,0565 -0,2515
0,76 32,89 2,1605 -0,2314
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,11 -0,48 73,97 14,35 4,8592 0,5124
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,13 -1,43 65,35 30,60 4,2930 0,9306
CTVA / Кортева, ООО. 0,76 -2,43 56,64 15,55 3,7208 0,4269
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,26 0,00 55,78 18,66 3,6642 0,5055
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,09 -20,86 46,79 -12,75 3,0740 -0,5299
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,72 -0,99 44,87 1,50 2,9480 -0,0230
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,08 -2,16 42,06 12,33 2,7632 0,2470
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,26 -1,54 40,28 -1,84 2,6460 -0,1114
ECL / Эколаб Инк. 0,14 -3,11 38,86 2,98 2,5529 0,0170
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,41 37,86 2,4872 2,4872
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,23 -1,49 36,88 2,13 2,4226 -0,0038
LEN / Леннар Корпорейшн 0,33 0,00 36,55 -3,63 2,4012 -0,1476
GOOG / Алфавит Инк. 0,21 -1,09 36,45 12,31 2,3944 0,2136
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,42 -0,78 36,24 -2,32 2,3805 -0,1124
SNPS / Синопсис, Инк. 0,07 34,19 2,2460 2,2460
KO / Компания Кока-Кола 0,48 -2,03 33,78 -3,22 2,2190 -0,1263
USB / Банк США 0,74 -1,94 33,60 5,09 2,2071 0,0588
AMGN / Амджен Инк. 0,12 -2,72 33,50 -12,82 2,2008 -0,3814
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,47 -1,79 33,25 42,75 2,1844 0,6192
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,76 -3,14 32,89 -7,60 2,1605 -0,2314
ADBE / Adobe Inc. 0,08 0,00 32,87 0,87 2,1594 -0,0304
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,06 0,00 32,75 2,93 2,1515 0,0134
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,29 -1,45 32,16 -6,43 2,1127 -0,1969
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,23 -1,85 31,75 -7,44 2,0860 -0,2193
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,30 -2,02 31,58 -1,38 2,0747 -0,0772
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,17 -0,84 31,11 5,17 2,0439 0,0559
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,11 -5,66 31,08 0,94 2,0418 -0,0274
BX / Блэкстоун Инк. 0,21 -1,63 31,06 5,27 2,0407 0,0577
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,11 0,00 31,01 -4,36 2,0374 -0,1417
XEL / Xcel Energy Inc. 0,45 -1,15 30,57 -4,91 2,0082 -0,1520
ALC / Компания Алкон Инк. 0,35 -2,57 30,54 -9,39 2,0061 -0,2587
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,18 -1,57 29,42 -7,98 1,9330 -0,2159
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -1,14 29,20 -6,18 1,9182 -0,1733
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,13 -1,32 28,94 -6,13 1,9010 -0,1705
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 1,12 -2,77 28,54 -14,61 1,8751 -0,3711
DHR / Корпорация Данахер 0,14 0,00 27,85 -3,64 1,8297 -0,1126
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,19 0,00 24,95 2,67 1,6391 0,0060
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,29 -3,51 22,86 -14,91 1,5016 -0,3034
MDT / Медтроник ПЛС 0,25 0,00 22,16 -2,99 1,4561 -0,0793
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,19 -1,90 22,10 18,39 1,4520 0,1974
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,35 -2,41 21,42 -9,77 1,4071 -0,1880
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,28 0,00 17,56 -0,10 1,1534 -0,0276
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,10 -6,80 16,08 -17,38 1,0565 -0,2515
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,12 9,72 0,6386 0,6386
ANSS / АНСИС, Инк. 0,01 -90,65 4,03 -89,63 0,2647 -2,3470
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 1,00 0,0657 0,0657
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,00 0,0657 0,0657
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 1,00 -80,00 0,0657 -0,2703
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,09 -99,84 0,0056 -3,5644