Основная статистика
Стоимость портфеля $ 251 349 555
Текущие позиции 81
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Эквита Финансовая сеть, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 81 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 251 349 555 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Equita Financial Network, Inc.: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) . Новые должности Equita Financial Network, Inc. включают в себя Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (US:ESML) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) , and iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (US:SUSB) .

Эквита Финансовая сеть, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 42,85 17,0467 3,3355
0,50 28,74 11,4333 1,5674
0,83 24,34 9,6851 1,1282
0,43 14,31 5,6949 0,9593
0,46 13,60 5,4111 0,8225
0,08 3,10 1,2328 0,6003
0,18 14,79 5,8824 0,5757
0,27 6,43 2,5571 0,4736
0,35 9,96 3,9612 0,4490
0,05 4,49 1,7859 0,4217
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,46 0,1848 -2,5086
0,01 0,63 0,2507 -2,3626
0,00 0,00 -1,4598
0,01 0,52 0,2069 -0,9065
0,06 3,09 1,2276 -0,3383
0,13 6,50 2,5859 -0,2929
0,02 1,11 0,4415 -0,1403
0,01 1,06 0,4215 -0,1308
0,03 2,27 0,9027 -0,0945
0,02 1,20 0,4785 -0,0857
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,14 -1,26 42,85 9,18 17,0467 3,3355
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,50 -9,26 28,74 1,77 11,4333 1,5674
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,83 -4,92 24,34 -0,60 9,6851 1,1282
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,18 -4,01 14,79 -2,65 5,8824 0,5757
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,43 -6,55 14,31 5,61 5,6949 0,9593
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,46 -7,67 13,60 3,56 5,4111 0,8225
SPTI / SPDR Series Trust - среднесрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,35 -1,61 9,96 -0,96 3,9612 0,4490
AVRE / American Century ETF Trust — ETF Avantis Real Estate 0,17 -6,68 7,50 -4,19 2,9830 0,2489
MUNI / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд муниципальных облигаций PIMCO промежуточного уровня 0,13 -20,82 6,50 -21,12 2,5859 -0,2929
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,27 -2,62 6,43 7,80 2,5571 0,4736
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,06 -3,23 6,14 -3,75 2,4421 0,2138
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,07 -6,09 5,39 -5,42 2,1437 0,1532
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,05 10,01 4,49 14,96 1,7859 0,4217
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,08 -0,51 3,13 10,67 1,2466 0,2571
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,08 56,17 3,10 71,16 1,2328 0,6003
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,06 -30,32 3,09 -31,15 1,2276 -0,3383
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,03 -16,08 2,86 -15,50 1,1392 -0,0446
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 11,73 2,86 23,47 1,1389 0,3290
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 7,07 2,84 18,26 1,1312 0,2912
DMXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,04 -9,22 2,79 0,32 1,1115 0,1388
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,03 -8,34 2,51 4,19 0,9983 0,1569
USXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,05 -14,18 2,46 -0,81 0,9804 0,1122
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 -8,30 2,32 4,46 0,9233 0,1471
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,03 -27,81 2,27 -20,53 0,9027 -0,0945
NULV / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией 0,05 -1,59 2,04 1,90 0,8101 0,1117
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,02 1,99 1,88 1,02 0,7488 0,0981
NULG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF 0,02 -16,90 1,86 -0,27 0,7414 0,0886
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -8,90 1,44 20,77 0,5714 0,1558
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,03 104,51 1,26 131,12 0,4995 0,3096
NYF / iShares Trust — ETF iShares New York Muni Bond 0,02 -24,79 1,20 -25,53 0,4785 -0,0857
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 -34,28 1,11 -33,39 0,4415 -0,1403
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -1,17 1,10 -5,98 0,4381 0,0288
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -21,86 1,07 13,90 0,4240 0,0971
AAPL / Apple Инк. 0,01 -27,43 1,06 -32,97 0,4215 -0,1308
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,02 -3,12 1,04 -2,44 0,4138 0,0415
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,02 -6,78 0,90 4,55 0,3565 0,0568
NUSC / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF малой капитализации 0,02 -21,81 0,87 -16,95 0,3453 -0,0197
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,03 14,31 0,81 16,76 0,3218 0,0798
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 30,99 0,78 45,71 0,3109 0,1235
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,01 -29,16 0,73 -27,90 0,2920 -0,0638
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -10,54 0,73 5,34 0,2905 0,0481
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -5,26 0,72 -1,11 0,2848 0,0322
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -19,50 0,70 -7,27 0,2796 0,0150
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 28,49 0,69 29,19 0,2730 0,0873
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0,02 1,19 0,66 6,09 0,2638 0,0455
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -12,52 0,66 -7,08 0,2614 0,0145
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -92,43 0,63 -91,58 0,2507 -2,3626
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,01 -13,38 0,61 -12,16 0,2445 0,0002
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 -9,41 0,60 -1,16 0,2379 0,0267
VCEB / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Corporate Bond ETF 0,01 46,94 0,60 48,38 0,2368 0,0963
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,01 46,48 0,59 47,38 0,2353 0,0952
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 64,74 0,55 117,86 0,2188 0,1304
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,01 0,00 0,54 30,14 0,2167 0,0705
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,02 -1,14 0,53 -0,56 0,2124 0,0250
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -85,06 0,52 -83,68 0,2069 -0,9065
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -18,94 0,50 3,77 0,1973 0,0304
DFSE / Dimensional ETF Trust — основной 1 ETF по устойчивому развитию развивающихся рынков 0,01 93,93 0,49 119,46 0,1930 0,1157
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -94,55 0,46 -93,98 0,1848 -2,5086
CPNG / Купанг, Инк. 0,01 1,40 0,40 38,62 0,1602 0,0586
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 12,77 0,39 2,93 0,1536 0,0224
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,35 22,57 0,1405 0,0399
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 0,01 45,00 0,35 67,79 0,1390 0,0661
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 0,35 0,1383 0,1383
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,33 17,33 0,1297 0,0328
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,01 0,30 0,1177 0,1177
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 -8,46 0,29 6,72 0,1140 0,0202
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,28 0,1120 0,1120
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -44,87 0,28 -35,05 0,1110 -0,0386
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,01 -10,67 0,28 6,56 0,1099 0,0192
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -8,37 0,28 15,06 0,1096 0,0260
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -6,94 0,26 14,29 0,1051 0,0242
DFGP / Dimensional ETF Trust — Dimensional Global Core Plus ETF с фиксированным доходом 0,00 0,26 0,1047 0,1047
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,26 3,20 0,1027 0,0153
NACP / Tidal Trust III - Влияние акций NAACP ETF по расширению прав и возможностей меньшинств 0,01 -4,96 0,24 4,33 0,0960 0,0152
JUST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs JUST US ETF с большой капитализацией 0,00 -3,48 0,22 6,67 0,0893 0,0158
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 0,22 0,0873 0,0873
SUSB / iShares Trust — iShares ESG Aware ETF корпоративных облигаций в долларах США на 1–5 лет 0,01 0,22 0,0857 0,0857
RBLX / Корпорация Роблокс 0,00 0,21 0,0845 0,0845
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -37,25 0,20 -28,57 0,0797 -0,0182
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,01 0,19 0,0772 0,0772
NVX / NOVONIX Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,01 0,0040 0,0040
VTEC / Безналоговые фонды Vanguard California — ETF облигаций Vanguard California, освобожденных от налогов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4598
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000