Основная статистика
Стоимость портфеля $ 289 973 874
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ЭРТС Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 289 973 874 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ERTS Wealth Advisors, LLC: iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . Новые должности ERTS Wealth Advisors, LLC включают в себя Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , .

ЭРТС Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 18,04 6,2220 3,1771
0,11 10,83 3,7337 1,5818
0,43 28,71 9,9019 1,1206
0,37 35,72 12,3167 1,0237
1,06 39,83 13,7369 0,8860
0,64 14,60 5,0357 0,7958
0,81 27,17 9,3715 0,6350
0,06 16,47 5,6802 0,5925
0,14 9,31 3,2090 0,5335
0,15 3,66 1,2629 0,3416
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,48 12,65 4,3624 -1,9810
0,47 24,58 8,4773 -1,5961
0,00 0,29 0,0996 -0,7126
0,09 14,96 5,1590 -0,3381
0,13 10,70 3,6893 -0,2163
0,01 0,60 0,2058 -0,1744
0,00 0,00 -0,1468
0,02 1,40 0,4841 -0,0567
0,00 0,21 0,0721 -0,0109
0,12 10,72 3,6971 -0,0037
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 1,06 -40,90 39,83 -39,78 13,7369 0,8860
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,37 -48,19 35,72 -38,56 12,3167 1,0237
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,43 -42,28 28,71 -36,48 9,9019 1,1206
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,81 -40,18 27,17 -39,57 9,3715 0,6350
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,47 -53,74 24,58 -52,59 8,4773 -1,5961
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,12 -2,73 18,04 15,12 6,2220 3,1771
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,06 -45,89 16,47 -37,10 5,6802 0,5925
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,09 -48,39 14,96 -47,13 5,1590 -0,3381
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,64 -33,08 14,60 -33,09 5,0357 0,7958
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,48 -60,27 12,65 -61,26 4,3624 -1,9810
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,11 -4,67 10,83 -2,26 3,7337 1,5818
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,12 -47,37 10,72 -43,72 3,6971 -0,0037
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,13 -47,69 10,70 -46,78 3,6893 -0,2163
IPAC / iShares Trust — iShares Core MSCI Pacific ETF 0,14 -38,78 9,31 -32,43 3,2090 0,5335
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,15 -22,91 3,66 -22,78 1,2629 0,3416
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,03 -22,69 3,20 -22,03 1,1023 0,3058
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,02 -47,98 1,40 -49,59 0,4841 -0,0567
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,52 1,28 18,70 0,4422 0,2322
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,01 -2,79 1,26 2,03 0,4331 0,1939
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 -9,32 0,86 -7,53 0,2966 0,1160
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 -13,74 0,85 -7,87 0,2949 0,1146
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,01 18,58 0,82 18,50 0,2829 0,1485
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -69,60 0,60 -69,53 0,2058 -0,1744
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,32 0,1099 0,1099
AAPL / Apple Инк. 0,00 -92,52 0,29 -93,11 0,0996 -0,7126
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,25 -5,73 0,0855 0,0345
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 4,58 0,24 2,10 0,0840 0,0377
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,01 0,23 0,0788 0,0788
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0725 0,0725
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust — ETF Fidelity Nasdaq Composite Index 0,00 485,20 0,21 80,17 0,0721 -0,0109
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBDC / Бэрингс БДК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
V / Виза Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYD / VanEck ETF Trust — VanEck High Yield Muni ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUMG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF со средней капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUHY / NuShares ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Nuveen ESG 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PNR / Пентэйр ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1468
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Корпоративные облигации ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUMV / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF со средней капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLX / Компания Клорокс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 0,0000