Основная статистика
Стоимость портфеля $ 268 589 825
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Эссенциальное Планирование, ООО. раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 268 589 825 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Essential Planning, LLC.: Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) .

Эссенциальное Планирование, ООО. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,27 53,78 20,0242 0,6127
0,05 3,01 1,1204 0,3496
0,00 2,86 1,0655 0,3437
0,11 3,99 1,4868 0,3134
0,53 18,49 6,8834 0,2591
0,05 2,77 1,0324 0,2272
0,05 16,55 6,1629 0,2170
0,03 1,63 0,6060 0,1855
0,05 1,61 0,5987 0,1839
0,00 2,23 0,8308 0,1523
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,77 56,58 21,0647 -1,1748
0,01 8,57 3,1916 -0,4754
0,09 2,11 0,7869 -0,2720
0,05 4,15 1,5467 -0,2053
0,06 1,41 0,5263 -0,1430
0,00 0,41 0,1537 -0,1332
0,04 3,44 1,2817 -0,1278
0,00 1,67 0,6223 -0,1161
0,23 9,63 3,5843 -0,1128
0,11 5,76 2,1440 -0,1104
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,77 2,26 56,58 2,51 21,0647 -1,1748
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 1,27 1,31 53,78 11,64 20,0242 0,6127
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,53 1,59 18,49 12,46 6,8834 0,2591
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,05 1,44 16,55 12,17 6,1629 0,2170
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,23 4,43 9,63 4,93 3,5843 -0,1128
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -0,20 8,57 -5,80 3,1916 -0,4754
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,26 1,86 7,41 13,91 2,7601 0,1374
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,09 4,28 6,83 4,85 2,5423 -0,0820
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,96 5,77 9,45 2,1468 0,0238
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,11 2,17 5,76 2,93 2,1440 -0,1104
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,06 3,70 5,31 3,82 1,9755 -0,0838
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,11 15,55 5,28 16,75 1,9647 0,1433
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,02 -0,63 4,67 9,29 1,7387 0,0171
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,05 -4,16 4,15 -4,44 1,5467 -0,2053
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,11 26,23 3,99 37,12 1,4868 0,3134
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,13 1,69 3,56 0,08 1,3239 -0,1075
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,04 -1,74 3,44 -1,60 1,2817 -0,1278
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,05 44,33 3,01 57,37 1,1204 0,3496
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 44,66 2,86 59,74 1,0655 0,3437
JPLD / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — ETF облигаций JPMorgan с ограниченным сроком действия 0,05 38,15 2,77 38,74 1,0324 0,2272
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 2,23 32,56 0,8308 0,1523
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,09 -19,54 2,11 -19,57 0,7869 -0,2720
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,67 -8,79 0,6223 -0,1161
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 39,05 1,63 55,99 0,6060 0,1855
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,05 39,53 1,61 56,17 0,5987 0,1839
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,03 40,48 1,56 40,81 0,5797 0,1341
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 1,44 -7,65 0,5349 -0,0918
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 0,06 -14,86 1,41 -14,93 0,5263 -0,1430
STPZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO с индексом TIPS США на 1–5 лет 0,02 -3,03 1,29 -3,37 0,4807 -0,0579
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,03 -0,54 1,22 -0,49 0,4540 -0,0397
DBND / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF 0,03 -3,11 1,18 -2,97 0,4379 -0,0505
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,01 -0,69 0,99 -0,80 0,3694 -0,0335
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 0,00 0,94 0,32 0,3509 -0,0276
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,00 0,87 11,47 0,3221 0,0091
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -13,81 0,86 -4,13 0,3201 -0,0412
IBTH / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срочный казначейский ETF 0,03 0,43 0,72 0,85 0,2662 -0,0198
EPS / WisdomTree Trust - Фонд WisdomTree US LargeCap 0,01 0,01 0,70 8,05 0,2601 -0,0006
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 40,80 0,68 56,48 0,2520 0,0778
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 42,10 0,67 59,47 0,2479 0,0796
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,66 10,74 0,2458 0,0056
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,64 5,45 0,2382 -0,0061
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,64 13,95 0,2374 0,0120
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 18,75 0,63 20,53 0,2362 0,0239
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 -5,43 0,62 -4,75 0,2315 -0,0316
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,60 10,56 0,2224 0,0046
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,01 2,19 0,58 2,85 0,2153 -0,0115
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 0,04 0,58 -6,04 0,2145 -0,0329
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,48 -4,91 0,1803 -0,0248
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,02 28,52 0,47 34,29 0,1737 0,0338
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 2,49 0,45 2,72 0,1688 -0,0092
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,00 0,44 10,80 0,1643 0,0038
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 0,00 0,42 2,70 0,1563 -0,0083
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -60,23 0,41 -42,13 0,1537 -0,1332
VCEB / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Corporate Bond ETF 0,01 3,26 0,41 4,05 0,1534 -0,0062
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,41 9,89 0,1533 0,0024
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,77 0,41 14,21 0,1529 0,0081
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,41 15,21 0,1524 0,0094
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 -1,81 0,40 9,92 0,1486 0,0023
EES / WisdomTree Trust - Фонд WisdomTree США SmallCap 0,01 0,01 0,40 4,20 0,1480 -0,0055
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,36 6,74 0,1357 -0,0017
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,00 0,36 4,91 0,1353 -0,0043
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,36 6,91 0,1329 -0,0017
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,44 0,36 16,72 0,1325 0,0094
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,35 29,30 0,1318 0,0217
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,25 0,34 2,40 0,1273 -0,0070
DTD / WisdomTree Trust - Общий дивидендный фонд WisdomTree США 0,00 -1,46 0,34 1,81 0,1261 -0,0079
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,00 0,32 29,84 0,1202 0,0200
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -4,78 0,31 21,74 0,1149 0,0129
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -12,30 0,28 -4,08 0,1050 -0,0136
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 0,00 0,28 0,72 0,1045 -0,0078
IBTI / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срочный казначейский ETF 0,01 0,62 0,28 1,09 0,1034 -0,0073
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 8,41 0,27 28,02 0,0989 0,0153
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 0,00 0,27 0,38 0,0987 -0,0080
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,01 0,07 0,26 12,39 0,0979 0,0034
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,11 0,26 10,13 0,0974 0,0019
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,01 0,48 0,26 3,20 0,0961 -0,0048
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -2,14 0,23 -1,74 0,0844 -0,0087
IYC / iShares Trust - Дискреционный потребительский ETF iShares США 0,00 -10,00 0,22 1,90 0,0801 -0,0053
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort ETF с фиксированным доходом 0,00 0,88 0,21 0,97 0,0779 -0,0056
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,21 0,0774 0,0774
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,20 0,0762 0,0762
HYPR / Компания Hyperfine, Inc. 0,04 0,00 0,03 0,00 0,0114 -0,0009
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,00 -100,00 0,00 0,0000