Основная статистика
Стоимость портфеля $ 268 156 828
Текущие позиции 135
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 135 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 268 156 828 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Etesian Wealth Advisors, Inc.: VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (US:QGRW) . Новые должности Etesian Wealth Advisors, Inc. включают в себя BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Preferred Income ETF (US:JHPI) , TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF (US:FLXR) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and .

Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 12,77 4,7637 2,3712
0,23 11,84 4,4166 1,1181
0,13 5,83 2,1754 0,8565
0,09 4,85 1,8102 0,8382
0,05 3,37 1,2562 0,4015
0,08 5,55 2,0699 0,3566
0,01 1,34 0,4980 0,3180
0,03 2,66 0,9914 0,3133
0,01 6,88 2,5658 0,2999
0,09 2,88 1,0753 0,2748
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 6,23 2,3225 -0,7864
0,03 6,45 2,4051 -0,6225
0,01 6,82 2,5425 -0,3431
0,08 3,96 1,4755 -0,3011
0,00 2,87 1,0704 -0,2419
0,01 2,10 0,7818 -0,2325
0,01 1,82 0,6799 -0,2286
0,01 1,19 0,4447 -0,2160
0,01 1,41 0,5270 -0,1880
0,00 0,60 0,2236 -0,1866
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,18 10,86 16,86 18,14 6,2891 0,1364
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,25 130,24 12,77 130,16 4,7637 2,3712
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,51 11,13 12,62 11,75 4,7073 -0,1614
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,21 5,63 11,94 18,48 4,4519 0,1083
QGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста качества WisdomTree в США 0,23 29,29 11,84 54,77 4,4166 1,1181
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 6,45 11,40 17,63 4,2523 0,0738
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,61 8,52 13,34 3,1782 -0,0632
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -1,22 6,88 30,90 2,5658 0,2999
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -2,70 6,82 1,84 2,5425 -0,3431
AAPL / Apple Инк. 0,03 -0,59 6,45 -8,17 2,4051 -0,6225
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,06 -17,38 6,23 -13,66 2,3225 -0,7864
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,13 89,63 5,83 90,68 2,1754 0,8565
JIRE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,08 25,74 5,55 39,66 2,0699 0,3566
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,09 92,73 4,85 115,25 1,8102 0,8382
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,76 4,66 13,27 1,7385 -0,0353
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -1,03 4,50 16,37 1,6788 0,0114
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 4,29 4,46 15,28 1,6627 -0,0045
FMB / Первый трастовый биржевой фонд III - Первый муниципальный ETF, управляемый трастом 0,08 -2,84 3,96 -4,00 1,4755 -0,3011
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,92 3,63 12,38 1,3546 -0,0387
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,05 53,70 3,37 69,93 1,2562 0,4015
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -1,70 3,25 43,27 1,2105 0,2341
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -0,98 2,93 8,27 1,0941 -0,0736
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,09 44,88 2,88 55,33 1,0753 0,2748
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -0,11 2,87 -5,72 1,0704 -0,2419
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 -10,40 2,80 -0,18 1,0423 -0,1649
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,03 63,29 2,66 68,98 0,9914 0,3133
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,06 16,56 2,48 18,25 0,9233 0,0209
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,13 -4,28 2,37 -3,15 0,8829 -0,1707
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,08 -10,51 2,27 -2,20 0,8458 -0,1535
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,05 0,17 2,14 0,23 0,7989 -0,1226
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,02 5,85 2,14 4,15 0,7962 -0,0876
GUNR / FlexShares Trust - Глобальный индексный фонд природных ресурсов FlexShares Morningstar 0,05 1,83 2,12 5,25 0,7921 -0,0779
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -4,75 2,10 -10,92 0,7818 -0,2325
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,02 13,55 2,05 18,66 0,7663 0,0199
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -1,27 2,03 54,33 0,7577 0,1904
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,02 11,55 2,01 16,97 0,7484 0,0089
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,03 39,73 1,98 39,09 0,7392 0,1246
V / Виза Инк. 0,01 -2,07 1,95 -0,82 0,7264 -0,1199
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -0,65 1,84 42,69 0,6847 0,1299
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 -2,30 1,83 10,82 0,6840 -0,0296
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -2,36 1,82 -13,48 0,6799 -0,2286
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -2,47 1,77 7,85 0,6610 -0,0474
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -12,91 1,70 11,53 0,6350 -0,0231
DOV / Дуврская корпорация 0,01 -7,30 1,70 -3,31 0,6325 -0,1237
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -13,98 1,66 1,97 0,6189 -0,0826
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,02 -7,38 1,57 -10,21 0,5842 -0,1678
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -2,71 1,56 9,38 0,5826 -0,0330
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,85 1,51 14,94 0,5626 -0,0032
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -5,83 1,48 -3,46 0,5509 -0,1086
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -1,12 1,48 7,03 0,5506 -0,0443
EXC / Экселон Корпорейшн 0,03 -7,35 1,43 -12,65 0,5329 -0,1727
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -0,46 1,41 -14,78 0,5270 -0,1880
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,04 -1,45 1,38 -1,57 0,5147 -0,0900
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 0,00 1,37 8,39 0,5111 -0,0337
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -2,60 1,34 -0,96 0,4990 -0,0838
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,01 226,62 1,34 220,14 0,4980 0,3180
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 39,64 1,31 46,65 0,4902 0,1040
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -6,57 1,28 -7,59 0,4768 -0,1194
HYGV / FlexShares Trust - Индексный фонд высокодоходных облигаций FlexShares 0,03 36,75 1,22 38,97 0,4535 0,0763
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -21,48 1,19 -22,19 0,4447 -0,2160
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,02 -12,26 1,16 -2,35 0,4335 -0,0798
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -6,74 1,13 5,91 0,4213 -0,0386
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,62 1,12 -10,31 0,4186 -0,1206
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -8,18 1,08 -4,83 0,4041 -0,0865
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -6,54 1,03 -6,52 0,3852 -0,0910
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -1,84 1,02 27,22 0,3803 0,0346
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,03 -8,86 0,98 -10,72 0,3669 -0,1079
HYEM / VanEck ETF Trust - ETF высокодоходных облигаций VanEck Emerging Markets 0,05 -8,46 0,96 -7,68 0,3585 -0,0903
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 -0,88 0,94 20,80 0,3513 0,0153
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,05 -3,11 0,94 -1,05 0,3510 -0,0589
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 9,86 0,85 17,43 0,3169 0,0052
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 5,37 0,80 8,86 0,2983 -0,0182
VOTE / TCW ETF Trust — TCW Transform 500 ETF 0,01 24,81 0,74 38,81 0,2776 0,0465
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 -7,30 0,74 -12,13 0,2758 -0,0868
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,07 -11,66 0,73 -12,31 0,2738 -0,0874
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -8,53 0,72 -11,29 0,2667 -0,0807
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,01 -28,46 0,70 -27,94 0,2610 -0,1572
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -12,70 0,69 39,80 0,2582 0,0446
BA / Компания Боинг 0,00 -5,52 0,66 16,11 0,2449 0,0010
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US Тематическая ротация Активный ETF 0,02 0,64 0,2396 0,2396
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -2,27 0,62 -1,42 0,2327 -0,0400
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,01 63,47 0,62 66,13 0,2325 0,0706
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,00 0,61 -9,43 0,2260 -0,0622
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,01 2,81 0,60 27,48 0,2251 0,0208
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -28,44 0,60 -37,01 0,2236 -0,1866
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -3,34 0,60 59,20 0,2230 0,0610
JHPI / Фонд Джона Хэнкока, торгуемый на бирже, — ETF с привилегированным доходом Джона Хэнкока 0,03 0,59 0,2197 0,2197
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -17,56 0,58 -24,05 0,2156 -0,1126
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,01 13,64 0,58 14,09 0,2145 -0,0028
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -6,74 0,57 3,28 0,2113 -0,0249
JPUS / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return US ETF ETF 0,00 -2,27 0,55 0,18 0,2068 -0,0316
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -4,30 0,54 2,26 0,2024 -0,0264
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -12,72 0,51 -7,50 0,1890 -0,0470
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -2,17 0,50 -3,32 0,1847 -0,0361
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -15,24 0,49 -7,43 0,1814 -0,0450
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 -15,37 0,49 -18,49 0,1810 -0,0759
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,48 8,82 0,1795 -0,0111
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,02 -11,54 0,47 -10,33 0,1751 -0,0504
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 123,28 0,47 111,76 0,1746 0,0792
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 -14,50 0,46 -9,45 0,1716 -0,0475
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 -26,66 0,43 -19,43 0,1595 -0,0692
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,42 10,79 0,1571 -0,0069
FLXR / TCW ETF Trust - TCW гибкий доход ETF 0,01 0,40 0,1490 0,1490
AVIV / American Century ETF Trust — ETF Avantis International с большой капитализацией 0,01 0,00 0,39 9,86 0,1455 -0,0077
SRE / всегда 0,00 0,00 0,35 6,33 0,1317 -0,0117
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -40,02 0,35 -41,57 0,1309 -0,1276
MMM / Компания 3М 0,00 -11,25 0,35 -8,14 0,1308 -0,0335
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -16,46 0,34 -7,42 0,1257 -0,0312
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 0,33 28,46 0,1213 0,0120
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -2,34 0,32 -20,54 0,1201 -0,0543
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -21,53 0,32 -26,67 0,1191 -0,0686
NUBD / NuShares ETF Trust — Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF 0,01 34,67 0,31 35,09 0,1151 0,0166
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,30 18,33 0,1108 0,0025
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 1 400,00 0,29 -5,77 0,1099 -0,0247
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,29 2,44 0,1098 -0,0140
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 0,29 -2,01 0,1094 -0,0196
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -41,38 0,29 -41,16 0,1093 -0,1056
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,29 15,66 0,1075 -0,0000
BBJP / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,00 -12,23 0,28 -3,41 0,1059 -0,0208
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,28 -4,73 0,1053 -0,0227
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,28 0,1039 0,1039
VRP / Биржевой фонд Invesco Trust II — привилегированный ETF Invesco с переменной ставкой 0,01 -0,10 0,28 0,73 0,1035 -0,0152
T / АТ&Т Инк. 0,01 -25,27 0,28 -23,55 0,1032 -0,0528
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -41,08 0,27 -34,14 0,1016 -0,0765
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 13,30 0,27 13,56 0,1003 -0,0019
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,55 0,26 0,78 0,0966 -0,0143
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 4,53 0,25 14,09 0,0938 -0,0012
SMOT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar SMID Moat ETF 0,01 -12,69 0,25 -7,46 0,0927 -0,0229
XHLF / BondBloxx ETF Trust — BondBloxx Bloomberg, шестимесячная целевая продолжительность ETF Казначейства США 0,00 -25,40 0,24 -25,47 0,0897 -0,0493
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,24 -6,72 0,0883 -0,0210
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -48,64 0,23 -48,22 0,0870 -0,1071
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -3,98 0,23 -6,20 0,0850 -0,0195
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -48,26 0,21 -47,91 0,0791 -0,0966
BILS / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg T-Bill ETF на 3–12 месяцев 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0750 -0,0118
JPC / Фонд привилегированных и доходных возможностей Nuveen 0,01 -7,14 0,10 -6,31 0,0389 -0,0092
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WY / Компания Вейерхойзер 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000