Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 247 046
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания UBCB - ETF по основам алгоритма UBC раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 247 046 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы UBCB - UBC Algorithmic Fundamentals ETF: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . Новые должности UBCB - UBC Algorithmic Fundamentals ETF включают в себя Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Trane Technologies plc (US:TT) , and Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,32 13,9571 2,8216
0,00 0,22 9,7840 1,8839
0,00 0,09 3,8355 1,4785
0,00 0,07 3,2040 1,4035
0,00 0,18 7,9996 1,3074
0,00 0,40 17,3172 1,2828
0,00 0,02 1,0344 1,0344
0,00 0,02 1,0310 1,0310
0,00 0,02 1,0196 1,0196
0,00 0,02 1,0145 1,0145
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 0,0729 -4,7001
0,00 0,10 4,2773 -0,9805
0,00 0,00 -0,9720
0,00 0,00 -0,9690
0,00 0,00 -0,9356
0,00 0,01 0,3980 -0,5884
0,00 0,00 -0,3841
0,00 0,00 -0,3832
0,00 0,00 -0,3821
0,00 0,00 -0,3796
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-03-30 за отчетный период 2023-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,00 40,07 0,40 31,56 17,3172 1,2828
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 43,29 0,32 52,63 13,9571 2,8216
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 44,52 0,22 51,35 9,7840 1,8839
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 44,91 0,18 46,40 7,9996 1,3074
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 30,41 0,10 0,00 4,2773 -0,9805
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 37,20 0,09 97,73 3,8355 1,4785
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 35,81 0,07 121,21 3,2040 1,4035
AVGO / Бродком Инк. 0,00 28,33 0,05 60,71 1,9652 0,4634
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 36,67 0,04 36,67 1,8285 0,2265
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 28,34 0,04 24,24 1,7906 -0,0172
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,02 1,0344 1,0344
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 0,02 1,0310 1,0310
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,02 1,0196 1,0196
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 0,02 1,0145 1,0145
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 125,00 0,02 228,57 1,0090 0,5222
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,02 1,0081 1,0081
EQT / Корпорация EQT 0,00 51,39 0,02 21,05 1,0077 -0,0326
FTV / Корпорация Фортив 0,00 21,51 0,02 35,29 1,0061 0,0569
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 16,67 0,02 35,29 1,0056 0,0483
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,00 139,58 0,02 214,29 1,0023 0,5237
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 0,02 0,9995 0,9995
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,02 0,9983 0,9983
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,02 0,9978 0,9978
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 0,02 0,9946 0,9946
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,02 0,9928 0,9928
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,00 566,19 0,02 633,33 0,9845 0,6862
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 22,73 0,02 29,41 0,9823 0,0264
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 154,39 0,02 214,29 0,9820 0,6073
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 4,58 0,02 37,50 0,9774 -0,0833
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 6,10 0,02 23,53 0,9576 0,0125
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 0,01 0,4180 0,4180
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 0,01 0,4171 0,4171
GS.PRK / Goldman Sachs Group, Inc. — привилегированные акции 0,00 0,01 0,4149 0,4149
CI / Группа Сигна 0,00 7,14 0,01 28,57 0,4145 -0,0681
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,01 0,4123 0,4123
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,01 0,4119 0,4119
LKQ / ЛКК Корпорация 0,00 0,01 0,4116 0,4116
XYL / Ксилем Инк. 0,00 0,01 0,4084 0,4084
IEX / Корпорация IDEX 0,00 0,01 0,4078 0,4078
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,01 0,4072 0,4072
AES / Корпорация AES 0,00 0,01 0,4054 0,4054
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,01 0,4037 0,4037
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 0,01 0,4031 0,4031
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 0,01 0,4031 0,4031
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,01 0,4028 0,4028
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 0,01 0,3997 0,3997
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -50,00 0,01 -40,00 0,3980 -0,5884
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 0,01 0,3975 0,3975
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,01 0,3969 0,3969
FMC / Корпорация ФМК 0,00 3,03 0,01 12,50 0,3949 -0,1642
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,01 0,3937 0,3937
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,01 0,3929 0,3929
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 0,01 0,3920 0,3920
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,01 0,3909 0,3909
DE / Дир и компания 0,00 0,01 0,3874 0,3874
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 0,01 0,3842 0,3842
IT / Гартнер, Инк. 0,00 0,01 0,3835 0,3835
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,01 0,3812 0,3812
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,00 0,01 0,3806 0,3806
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -17,86 0,01 0,00 0,3800 -0,1741
US2619417023 / ММФ ДТСС 261941702 0,00 -98,14 0,00 -98,88 0,0729 -4,7001
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9720
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3832
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3738
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3791
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3787
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3796
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3841
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3760
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3821
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9356
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9690