Основная статистика
Стоимость портфеля $ 43 792 559
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WLTG — ETF долгосрочного роста WealthTrust DBS раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 43 792 559 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WLTG - WealthTrust DBS Long Term Growth ETF: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . Новые должности WLTG - WealthTrust DBS Long Term Growth ETF включают в себя Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , and Aptiv PLC (US:APTV) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 7,50 16,8681 14,9074
0,02 3,32 7,4677 3,4692
0,00 0,93 2,0858 2,0858
0,02 0,84 1,8804 1,8804
0,00 0,74 1,6728 1,6728
0,01 0,64 1,4329 1,4329
0,01 0,63 1,4081 1,4081
0,00 2,19 4,9200 0,9751
0,00 0,43 0,9606 0,9606
0,01 1,76 3,9687 0,8370
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,58 3,5446 -7,8308
0,00 0,00 -1,8350
0,00 0,00 -1,6250
0,00 0,00 -1,5668
0,01 0,67 1,5103 -1,3584
0,00 0,00 -1,3441
0,01 0,50 1,1341 -0,9090
0,01 1,73 3,9012 -0,7594
0,00 0,78 1,7619 -0,6730
0,00 1,76 3,9494 -0,6539
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BILS / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg T-Bill ETF на 3–12 месяцев 0,08 763,87 7,50 763,59 16,8681 14,9074
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,02 100,89 3,32 87,46 7,4677 3,4692
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,01 16,41 3,27 6,80 7,3472 0,4400
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 8,05 2,19 25,20 4,9200 0,9751
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 8,28 1,76 27,20 3,9687 0,8370
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 8,12 1,76 -13,84 3,9494 -0,6539
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 8,29 1,73 -16,00 3,9012 -0,7594
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -65,64 1,58 -68,72 3,5446 -7,8308
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 8,30 1,34 11,87 3,0126 0,3103
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 8,19 1,26 -12,79 2,8377 -0,4287
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 8,35 1,21 -15,67 2,7264 -0,5189
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 8,35 0,96 1,37 2,1704 0,0214
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 8,17 0,94 3,07 2,1186 0,0541
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 8,30 0,94 -13,69 2,1132 -0,3464
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,93 2,0858 2,0858
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 8,35 0,88 23,87 1,9742 0,3743
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,84 1,8804 1,8804
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -34,46 0,78 -27,39 1,7619 -0,6730
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,74 1,6728 1,6728
SYF / Синхрония Финансовая 0,01 8,34 0,73 -18,48 1,6402 -0,3778
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,01 8,28 0,72 9,80 1,6151 0,1394
RMD / Компания РесМед. 0,00 8,23 0,71 8,41 1,5971 0,1183
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 8,17 0,70 -3,18 1,5752 -0,0593
RTX / Корпорация РТХ 0,01 8,32 0,69 6,00 1,5513 0,0816
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -41,74 0,67 -47,12 1,5103 -1,3584
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 8,27 0,65 0,31 1,4573 0,0000
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 8,33 0,64 12,41 1,4473 0,1531
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,01 0,64 1,4329 1,4329
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 8,31 0,63 -7,79 1,4127 -0,1248
APTV / Аптив ПЛС 0,01 0,63 1,4081 1,4081
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 7,94 0,61 -6,40 1,3832 -0,1007
SLV / iShares Серебряный траст 0,02 8,33 0,51 12,42 1,1428 0,1229
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 -15,62 0,50 -15,15 1,1341 -0,9090
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 0,43 0,9606 0,9606
AAPL / Apple Инк. 0,00 7,79 0,42 -2,98 0,9530 -0,0327
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5668
NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6250
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3441
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8350