Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 64 058 288 |
| Текущие позиции | 54 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SPDV — AAM S&P 500 ETF с высокой дивидендной стоимостью раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 64 058 288 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF: AT&T Inc. (US:T) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Altria Group, Inc. (US:MO) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . Новые должности SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF включают в себя The Southern Company (US:SO) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , RTX Corporation (US:RTX) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,47 | 2,2992 | 2,2992 | |
| 0,01 | 1,42 | 2,2238 | 2,2238 | |
| 0,01 | 1,34 | 2,1024 | 2,1024 | |
| 0,05 | 1,25 | 1,9542 | 1,9542 | |
| 0,02 | 1,21 | 1,8926 | 1,8926 | |
| 0,01 | 1,12 | 1,7481 | 1,7481 | |
| 0,03 | 1,04 | 1,6235 | 1,6235 | |
| 0,13 | 1,32 | 2,0660 | 0,8116 | |
| 0,03 | 1,33 | 2,0816 | 0,6526 | |
| 0,03 | 1,49 | 2,3275 | 0,6393 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,91 | 1,4167 | -2,5370 | |
| 0,02 | 1,26 | 1,9767 | -1,1478 | |
| 0,02 | 1,12 | 1,7572 | -0,4955 | |
| 0,05 | 1,11 | 1,7422 | -0,4279 | |
| 0,04 | 1,16 | 1,8148 | -0,4135 | |
| 0,05 | 0,89 | 1,3902 | -0,4071 | |
| 0,00 | 1,20 | 1,8699 | -0,3732 | |
| 0,02 | 1,19 | 1,8580 | -0,3449 | |
| 0,08 | 1,05 | 1,6504 | -0,3218 | |
| 0,01 | 1,30 | 2,0369 | -0,3189 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T / АТ&Т Инк. | 0,06 | -23,04 | 1,63 | -10,21 | 2,5465 | 0,4322 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,01 | -27,93 | 1,53 | -20,99 | 2,3907 | 0,1335 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,03 | -13,33 | 1,52 | -1,81 | 2,3736 | 0,5700 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | -22,23 | 1,49 | -14,21 | 2,3339 | 0,3052 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,03 | -8,07 | 1,49 | 2,84 | 2,3275 | 0,6393 | |||
| SO / Южная компания | 0,02 | 1,47 | 2,2992 | 2,2992 | |||||
| HAS / Хасбро, Инк. | 0,02 | -5,51 | 1,44 | 1,12 | 2,2516 | 0,5908 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,01 | -25,31 | 1,44 | -29,37 | 2,2467 | -0,1258 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | 1,42 | 2,2238 | 2,2238 | |||||
| TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,02 | -11,38 | 1,39 | -6,89 | 2,1784 | 0,4337 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,01 | 1,34 | 2,1024 | 2,1024 | |||||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 0,03 | 6,31 | 1,33 | 8,66 | 2,0816 | 0,6526 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,05 | 3,33 | 1,33 | 0,76 | 2,0737 | 0,5388 | |||
| F / Форд Мотор Компани | 0,13 | 23,70 | 1,32 | 22,79 | 2,0660 | 0,8116 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,01 | -39,71 | 1,30 | -35,48 | 2,0369 | -0,3189 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | -26,69 | 1,28 | -21,53 | 2,0075 | 0,1079 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,05 | 6,13 | 1,28 | 1,27 | 2,0016 | 0,5278 | |||
| TPR / Гобелен, Inc. | 0,02 | -51,28 | 1,26 | -52,82 | 1,9767 | -1,1478 | |||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,03 | 13,66 | 1,26 | 5,96 | 1,9746 | 0,5844 | |||
| AMCR / Амкор ПЛС | 0,14 | -5,74 | 1,26 | -10,78 | 1,9689 | 0,3229 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,05 | 1,25 | 1,9542 | 1,9542 | |||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,02 | -31,28 | 1,24 | -34,57 | 1,9376 | -0,2701 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,02 | -5,07 | 1,23 | -11,22 | 1,9180 | 0,3055 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,04 | -7,62 | 1,21 | -6,19 | 1,8988 | 0,3900 | |||
| PFG / Основная финансовая группа, Inc. | 0,02 | 1,21 | 1,8926 | 1,8926 | |||||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,01 | -21,13 | 1,21 | -28,66 | 1,8864 | -0,0844 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -29,63 | 1,20 | -37,83 | 1,8699 | -0,3732 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,02 | -25,98 | 1,19 | -37,10 | 1,8580 | -0,3449 | |||
| IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | 0,05 | -5,06 | 1,18 | -16,78 | 1,8384 | 0,1900 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,02 | -4,31 | 1,17 | -16,02 | 1,8377 | 0,2054 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,01 | -30,34 | 1,17 | -25,89 | 1,8287 | -0,0023 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,01 | -8,68 | 1,17 | -16,70 | 1,8258 | 0,1908 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,04 | -36,53 | 1,16 | -39,24 | 1,8148 | -0,4135 | |||
| BXP / Бостон Пропертиз, Инк. | 0,02 | -16,85 | 1,16 | -27,57 | 1,8095 | -0,0532 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,06 | -9,04 | 1,14 | -21,44 | 1,7889 | 0,0901 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,02 | -31,68 | 1,12 | -41,81 | 1,7572 | -0,4955 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,01 | 1,12 | 1,7481 | 1,7481 | |||||
| HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. | 0,08 | -7,02 | 1,11 | -21,45 | 1,7422 | 0,0883 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,05 | 8,47 | 1,11 | -3,47 | 1,7422 | -0,4279 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,01 | -2,35 | 1,11 | -14,75 | 1,7366 | 0,2170 | |||
| IVZ / ООО Инвеско. | 0,08 | -13,84 | 1,05 | -37,63 | 1,6504 | -0,3218 | |||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,02 | -5,59 | 1,05 | -26,73 | 1,6440 | -0,0281 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,04 | 5,85 | 1,04 | -16,69 | 1,6318 | 0,1704 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,03 | 1,04 | 1,6235 | 1,6235 | |||||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,02 | 12,83 | 1,00 | -13,22 | 1,5717 | 0,2206 | |||
| VTRS / Виатрис Инк. | 0,12 | -4,28 | 1,00 | -28,56 | 1,5703 | -0,0689 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,01 | -11,46 | 0,96 | -26,12 | 1,4962 | -0,0145 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,01 | 4,11 | 0,95 | -22,31 | 1,4933 | 0,0600 | |||
| SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. | 0,01 | 14,11 | 0,94 | -17,31 | 1,4722 | 0,1434 | |||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,02 | -10,17 | 0,91 | -38,81 | 1,4219 | -0,3105 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,01 | -65,36 | 0,91 | -73,29 | 1,4167 | -2,5370 | |||
| APA / Корпорация АПА | 0,06 | 18,96 | 0,89 | -15,73 | 1,3919 | 0,1604 | |||
| HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз | 0,05 | -24,63 | 0,89 | -42,34 | 1,3902 | -0,4071 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 0,19 | 60,75 | 0,19 | 60,87 | 0,2904 | 0,1557 |
