Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 056 539
Текущие позиции 57
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DMDV - AAM S&P Developed Markets ETF с высокой дивидендной стоимостью раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 056 539 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DMDV - AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF: Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) , Tele2 AB (publ) (DE:NCYD) , JB Hi-Fi Limited (DE:JB3) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , and Brother Industries, Ltd. (US:BRTHF) .

DMDV - AAM S&P Developed Markets ETF с высокой дивидендной стоимостью – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,03 1,5005 1,1235
0,01 0,04 2,1061 0,4885
0,00 0,05 2,2156 0,3245
0,00 0,04 2,1340 0,3078
0,00 0,04 2,0138 0,2977
0,00 0,04 2,1139 0,2492
0,00 0,04 1,9969 0,2324
0,00 0,04 2,1398 0,2281
0,01 0,04 1,9900 0,2133
0,00 0,04 1,8471 0,2057
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,03 1,4911 -0,6148
0,00 0,03 1,3916 -0,5189
0,00 0,03 1,6679 -0,4350
0,00 0,03 1,6265 -0,3401
0,00 0,04 1,7838 -0,3118
0,00 0,04 1,7685 -0,2994
0,00 0,03 1,5188 -0,2568
0,01 0,03 1,6371 -0,2403
0,00 0,04 1,7265 -0,2034
0,01 0,04 1,7771 -0,1956
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-09-30 за отчетный период 2024-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FRE / Френди Энерджи СпА 0,00 0,00 0,05 21,62 2,2156 0,3245
NCYD / Tele2 AB (публикация) 0,00 0,00 0,05 9,76 2,1906 0,1394
JB3 / Джей Би Хай-Фай Лимитед 0,00 0,00 0,04 13,16 2,1398 0,2281
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,00 0,00 0,04 19,44 2,1340 0,3078
BRTHF / Брат Индастриз, ООО 0,00 0,00 0,04 16,22 2,1139 0,2492
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (опубликовано) 0,01 0,00 0,04 34,38 2,1061 0,4885
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,04 4,88 2,0946 0,0267
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,04 10,26 2,0939 0,1081
GU81 / Авива ПЛС 0,01 0,00 0,04 10,53 2,0571 0,1434
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,04 5,13 2,0350 0,0667
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,00 0,00 0,04 20,59 2,0138 0,2977
FOT / Фортум Ойдж 0,00 0,00 0,04 17,14 1,9969 0,2324
TSCDF / Теско ПЛС 0,01 0,00 0,04 14,29 1,9900 0,2133
REE / Редейя Корпорейшн, SA 0,00 0,00 0,04 5,41 1,9374 0,0615
TEF / Telefónica, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,04 0,00 1,9370 -0,0375
VEM / Венчурная Корпорация Лимитед 0,00 0,00 0,04 5,41 1,9236 0,0653
HVN / Харви Норман Холдингс Лимитед 0,01 0,00 0,04 5,41 1,8997 0,0443
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,04 8,57 1,8921 0,1263
HAFN / Хафния Лимитед 0,00 0,00 0,04 2,70 1,8787 0,0258
GLCNF / Гленкор ПЛС 0,01 0,00 0,04 -5,00 1,8546 -0,1619
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,04 8,57 1,8521 0,0938
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,04 15,63 1,8471 0,2057
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,00 0,00 0,04 2,78 1,8269 0,0203
KLI1 / Кавасаки Кисен Кайша, Лтд. 0,00 0,00 0,04 12,12 1,8160 0,1344
HKLD / Гонконг Лэнд Холдингс Лимитед 0,01 0,00 0,04 2,78 1,8072 -0,0337
SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,04 -5,26 1,7902 -0,1295
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,00 0,00 0,04 -14,29 1,7838 -0,3118
12 / Хендерсон Ленд Девелопмент Компани Лимитед 0,01 0,00 0,04 -7,69 1,7771 -0,1956
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,04 -12,20 1,7685 -0,2994
6823 / HKT Trust и HKT Limited — Композитные фонды долга/капитала 0,03 0,00 0,04 9,09 1,7675 0,1110
SBRY / Джей Сэйнсбери пл.с. 0,01 0,00 0,04 6,06 1,7477 0,0775
LSGOF / Ленд Секьюритиз Групп ПЛС 0,00 0,00 0,04 0,00 1,7434 -0,0397
NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,04 12,90 1,7425 0,1858
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,04 -7,89 1,7265 -0,2034
ELEZY / Endesa, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 6,25 1,6972 0,0551
WC2 / Уайтхейвен Коул Лимитед 0,01 0,00 0,03 0,00 1,6972 -0,0327
SRG / Снам СпА 0,01 0,00 0,03 3,03 1,6934 0,0230
DXS / DEXUS - Композитные единицы долга/капитала 0,01 0,00 0,03 0,00 1,6787 -0,0567
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 9,68 1,6693 0,0900
DINRF / ЭКРАН Холдингс Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,03 -19,05 1,6679 -0,4350
LGGNY / Legal & General Group Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,03 0,00 1,6395 -0,0291
ICL / АйСиЛ Групп, ООО 0,01 0,00 0,03 -10,81 1,6371 -0,2403
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 -15,38 1,6265 -0,3401
ORANY / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 0,00 1,6157 -0,0486
DP4A / AP Moller - Maersk A/S 0,00 0,00 0,03 14,29 1,5804 0,1563
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 0,00 1,5748 -0,0670
MILA / Мицуи ОСК Лайнс, ООО 0,00 0,00 0,03 0,00 1,5560 -0,0253
H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед 0,00 0,00 0,03 -8,82 1,5413 -0,1808
IU2 / Яра Интернэшнл АСА 0,00 0,00 0,03 0,00 1,5401 -0,0511
DLEKG / ООО "Делек Групп" 0,00 0,00 0,03 -11,43 1,5188 -0,2568
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,03 307,95 0,03 328,57 1,5005 1,1235
PLS / Пилбара Минералс Лимитед 0,02 0,00 0,03 -28,57 1,4911 -0,6148
16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед 0,00 0,00 0,03 -6,25 1,4790 -0,1445
TMICF / Тренд Микро Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,03 -3,45 1,4064 -0,0785
STLAP / Стеллар Н.В. 0,00 0,00 0,03 -26,32 1,3916 -0,5189
SSABB / ССАБ АБ 0,01 0,00 0,03 -10,34 1,2792 -0,1924
SVITZR / Свитцер Групп А/С 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0746 0,0074