Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 368 043
Текущие позиции 120
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AIIQ — ETF на международные акции на основе искусственного интеллекта раскрыла общий объем активов в размере 120 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 368 043 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIIQ - AI Powered International Equity ETF: Kenon Holdings Ltd. (US:KEN) , Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (DE:AED) , V-ZUG Holding AG (CH:VZUG) , NuVista Energy Ltd. (US:NUVSF) , and Birchcliff Energy Ltd. (CA:BIR) . Новые должности AIIQ - AI Powered International Equity ETF включают в себя NuVista Energy Ltd. (US:NUVSF) , Birchcliff Energy Ltd. (CA:BIR) , SSE plc (DE:SCT) , AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (DE:AR4) , and CES Energy Solutions Corp. (CA:CEU) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,13 2,3988 2,3988
0,01 0,13 2,3791 2,3791
0,01 0,12 2,2726 2,2726
0,00 0,11 1,9471 1,9471
0,05 0,10 1,9333 1,9333
0,00 0,15 2,6966 1,9218
0,00 0,10 1,8646 1,8646
0,01 0,10 1,7819 1,7819
0,01 0,09 1,7227 1,7227
0,01 0,09 1,7017 1,7017
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -6,7490
0,00 0,00 -3,6806
0,00 0,00 -2,6019
0,00 0,00 -2,4519
0,00 0,01 0,2495 -2,3290
0,00 0,00 -2,1632
0,00 0,00 -2,0597
0,00 0,00 -2,0321
0,00 0,00 -1,9979
0,00 0,08 1,5009 -1,7303
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-07-28 за отчетный период 2022-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
KEN / Кенон Холдингс Лтд. 0,00 -20,00 0,24 -20,20 4,4588 0,3730
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV 0,00 -16,84 0,21 -14,88 3,8040 0,5325
VZUG / В-ЦУГ Холдинг АГ 0,00 185,77 0,15 156,14 2,6966 1,9218
NUVSF / НуВиста Энерджи Лтд. 0,01 0,13 2,3988 2,3988
BIR / Берчклифф Энерджи Лтд. 0,01 0,13 2,3791 2,3791
SCT / ССЕ ПЛС 0,01 0,12 2,2726 2,2726
COFB / Кофиниммо С.А. 0,00 -52,58 0,11 -52,70 2,1088 -1,1543
AR4 / AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA 0,00 0,11 1,9471 1,9471
CEU / Корпорация CES Energy Solutions. 0,05 0,10 1,9333 1,9333
3478 / Мори Траст Отель Рейт Инк 0,00 0,10 1,8646 1,8646
BNE / Бонтерра Энерджи Корп. 0,01 0,10 1,7819 1,7819
ILCO / Израильская корпорация, ООО 0,00 -19,82 0,10 -17,24 1,7718 0,2033
NXR.UN / Nexus Industrial REIT 0,01 0,09 1,7227 1,7227
ZV / Зиньяго Ветро С.п.А. 0,01 75,08 0,09 27,78 1,7100 1,0617
BEN / Бендиго и Аделаида Банк Лимитед 0,01 0,09 1,7017 1,7017
TLW / Таллоу Ойл, ООО 0,13 0,09 1,6099 1,6099
ATE / Старый СА 0,00 -61,06 0,08 -66,11 1,5009 -1,7303
SUBCY / Subsea 7 SA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,08 1,4650 1,4650
UUICF / Объединенная городская инвестиционная корпорация 0,00 0,08 1,4635 1,4635
6240 / ООО "Ямашин-Фильтр" 0,03 0,08 1,4284 1,4284
AIBGY / AIB Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,08 1,4048 1,4048
AB / АБ Сайенс СА 0,01 0,07 1,3700 1,3700
BVI / Тао Хынг Холдингс Лимитед 0,00 0,07 1,3643 1,3643
INRN / Интерролл Холдинг АГ 0,00 -17,24 0,07 -34,58 1,3066 -0,1475
VK / Валлурек СА 0,00 0,07 1,2627 1,2627
SNLAY / Sino Land Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,07 1,2288 1,2288
GRE / Гренерджи Реноваблес, SA 0,00 0,06 1,1927 1,1927
4212 / Корпорация Секисуи Джуши 0,00 0,06 1,1845 1,1845
BRKN / Буркхальтер Холдинг АГ 0,00 0,06 1,1210 1,1210
PTBL / ООО "Недвижимость и строительство" 0,00 -19,98 0,06 -49,15 1,1119 -0,4847
4AJ0 / АЛК-Абелло А/С 0,00 0,06 1,1073 1,1073
142 / Первая Пасифик Компани Лимитед 0,14 0,06 1,1033 1,1033
DANE / Данел (Адир Йошуа) Лтд. 0,00 -20,00 0,06 -51,26 1,0863 -0,5269
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,00 0,06 1,0690 1,0690
EB2 / ООО "Элбит Системс" 0,00 -1,41 0,06 47,37 1,0505 0,3781
FUR / Фурукава Ко., Лтд. 0,00 0,05 0,9986 0,9986
AOX / офис в Альстрии REIT-AG 0,00 -20,00 0,05 -32,50 0,9972 -0,0932
ISN / Интершоп Холдинг АГ 0,00 -19,15 0,05 -16,13 0,9752 0,1265
1979 / Тайкиша, ООО 0,00 0,05 0,9623 0,9623
GYC / Гранд Сити Пропертис С.А. 0,00 -32,62 0,05 -45,16 0,9470 -0,3175
DRXGF / Дракс Групп ПЛС 0,01 0,05 0,9402 0,9402
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. 0,01 0,05 0,9139 0,9139
CMTDF / Сумитомо Мицуи Траст Групп, Инк. 0,00 -49,81 0,05 -52,00 0,8938 -0,0107
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,00 0,05 0,8845 0,8845
VTWR / Вантадж Тауэрс АГ 0,00 -38,48 0,05 123,81 0,8774 0,6488
DLEKG / ООО "Делек Групп" 0,00 0,05 0,8717 0,8717
SAX / Стрёр SE & Co. КГаА 0,00 -63,60 0,05 -73,30 0,8717 -1,5051
ALX / Atlas Arteria Limited - Композитные единицы долга/капитала 0,01 0,05 0,8710 0,8710
TS / Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 572,98 0,04 633,33 0,8249 0,7246
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 747,27 0,04 950,00 0,7787 0,6953
BNDSY / Banco de Sabadell, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,04 0,7234 0,7234
MIPS / Мипс АБ (опубликовано) 0,00 0,04 0,7226 0,7226
YGR / Янгарра Ресурс Лтд. 0,01 0,04 0,7033 0,7033
OBL / Омни Бриджвей Лимитед 0,02 0,04 0,6960 0,6960
SDG / Сандерсон Дизайн Груп plc 0,00 -19,95 0,04 -22,92 0,6867 0,0282
ORA / Орора Лимитед 0,01 0,04 0,6794 0,6794
IBG / Иберпапель Гестион, SA 0,00 0,04 0,6770 0,6770
QRNNF / Ауризон Холдингс Лимитед 0,01 0,04 0,6596 0,6596
FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,04 0,6550 0,6550
IDL / ID Logistics Group SA 0,00 0,04 0,6525 0,6525
ACS / Афинский медицинский центр CSA 0,00 0,03 0,6108 0,6108
OGN / Происхождение Предприятий ПЛС 0,01 0,03 0,6077 0,6077
SWTQ / Швейтер Технологии АГ 0,00 -20,00 0,03 -37,25 0,5959 -0,1028
1407 / Вест Холдингс Корпорейшн 0,00 0,03 0,5926 0,5926
9919 / Кансай Фуд Маркет Лтд. 0,00 0,03 0,5790 0,5790
5449 / Осака Стил Ко., Лтд. 0,00 0,03 0,5752 0,5752
QS2A / Смитс Групп ПЛС 0,00 0,03 0,5735 0,5735
5713 / Сумитомо Метал Майнинг Ко., Лтд. 0,00 68,47 0,03 42,86 0,5558 0,2694
LEHN / ЛЕМ Холдинг СА 0,00 -58,97 0,03 -68,48 0,5454 -0,7076
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -19,96 0,03 -18,18 0,5036 0,0471
CPX / Кэпитал Пауэр Корпорейшн 0,00 0,02 0,4490 0,4490
PFC / Петрофак Лимитед 0,01 0,02 0,4463 0,4463
ASRRF / ASR Нидерланды, Невада 0,00 0,02 0,4428 0,4428
2979 / SOSiLA Logistics REIT, Inc. 0,00 -28,57 0,02 -34,29 0,4415 -0,0430
8366 / Шига Банк, ООО 0,00 0,02 0,4403 0,4403
THLLY / Thales SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -19,74 0,02 -15,38 0,4118 0,0571
CCR / C&C Group plc. 0,01 0,02 0,4101 0,4101
WEBJF / Веб Трэвел Групп Лимитед 0,00 0,02 0,3883 0,3883
IIJI / Интернет-инициатива Японии, Inc. 0,00 0,02 0,3855 0,3855
1183 HK / ООО «МЕКОМ Пауэр энд Констракшн» 0,04 0,02 0,3762 0,3762
STO3 / Сотня SE & Co. KGaA — привилегированные акции 0,00 -14,62 0,02 -31,03 0,3703 -0,0336
BYS / Бистроник АГ 0,00 0,02 0,3629 0,3629
STMN / Штрауманн Холдинг АГ 0,00 700,00 0,02 -36,67 0,3566 -0,0512
NXI / Nexity SA 0,00 -20,00 0,02 -42,42 0,3554 -0,0902
SCHN / Шиндлер Холдинг АГ 0,00 -20,00 0,02 -29,63 0,3538 -0,0114
SGLJF / ООО "Штраус Групп" 0,00 -19,98 0,02 -34,48 0,3535 -0,0494
VIRP / Вирбак СА 0,00 -65,65 0,02 -66,04 0,3374 -0,3875
ALSN / ТАКЖЕ Холдинг АГ 0,00 -20,00 0,02 -39,29 0,3180 -0,0633
2211 / Фудзия Ко., Лтд. 0,00 0,02 0,3152 0,3152
DIA / ДиаСорин С.П.А. 0,00 0,02 0,2961 0,2961
LCRTF / Леукротта Эксплорейшн Инк. 0,01 0,02 0,2900 0,2900
5541 / Пасифик Металс Ко., Лтд. 0,00 0,02 0,2819 0,2819
FTK / флатексDEGIRO AG 0,00 0,02 0,2801 0,2801
EBCOY / Ebara Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,2689 0,2689
CAI / Канадский имперский торговый банк 0,00 -92,72 0,01 -93,19 0,2495 -2,3290
AAV / Преимущество Энерджи, ООО 0,00 0,01 0,2425 0,2425
VAR1 / Варта АГ 0,00 0,01 0,2424 0,2424
WEGRY / The Weir Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,2397 0,2397
NWO / Новая работа SE 0,00 0,01 0,2292 0,2292
9517 / Компания ЭРЕКС, ООО. 0,00 0,01 0,2283 0,2283
LIAB / Lindab International AB (опубликовано) 0,00 -20,00 0,01 -36,84 0,2257 -0,0307
BOSS / Хьюго Босс АГ 0,00 -19,84 0,01 -26,67 0,2040 -0,0090
RESURS / Resurs Holding AB (опубликовано) 0,00 0,01 0,1966 0,1966
SOMLY / СЕКОМ КО., ООО. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,1912 0,1912
8336 / Мусасино Банк, ООО. 0,00 0,01 0,1895 0,1895
VACN / НДС Группа АГ 0,00 -54,67 0,01 -64,29 0,1859 -0,1983
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,00 0,01 0,1856 0,1856
3932 / Акацуки Инк. 0,00 0,01 0,1682 0,1682
OSGSF / Осака Газ Ко., Лтд. 0,00 -63,64 0,01 -62,50 0,1669 -0,1623
UNICY / Unicharm Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -20,00 0,01 -33,33 0,1648 0,0001
FORT / Фортерра ПЛС 0,00 0,01 0,1343 0,1343
HMC / ХМС Капитал Лимитед 0,00 0,01 0,1293 0,1293
8890 / Компания Райсум, ООО 0,00 -19,94 0,01 -14,29 0,1288 0,0285
9086 / Хитачи Транспортная Система Лтд. 0,00 0,01 0,1144 0,1144
9E80 / Фортнокс АБ (опубликовано) 0,00 -55,15 0,01 -44,44 0,1104 -0,0121
8114 / ООО "Десент" 0,00 -19,83 0,01 -44,44 0,1050 -0,0216
8958 / Global One Real Estate Investment Corp. 0,00 -58,33 0,00 -63,64 0,0791 -0,0769
SGKN / Св. Галлер Кантоналбанк АГ 0,00 -98,14 0,00 -98,72 0,0259 -1,0395
HKLD / Гонконг Лэнд Холдингс Лимитед 0,00 -16,67 0,00 0,0009 -0,0000
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
7SN / Сантори Беверидж энд Фуд Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6216
7701 / Корпорация Шимадзу 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6806
EMSN / ЭМС-ХЕМИ ХОЛДИНГ АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1870
POM / ОПмобильность SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7115
RNMBF / Рейнметалл АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,7490
7751 / Кэнон Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9979
THKLF / ТХК, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5052
7717 / Компания V Technology Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4739
4980 / Корпорация Дексериалс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3534
VBK / Вербио Юнайтед Биоэнерджи АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5604
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4635
SONVF / Сонова Холдинг АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1050
BELL / Белл Фуд Групп АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4975
IFCN / ИНФИКОН Холдинг АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8591
6406 / Фуджитек Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2756
ASEKY / Aisin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9371
2811 / Кагоме Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0706
GIB / Компания CGI Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0321
4061 / Денка Компани Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1904
1PK / Дехра Фармасьютикалс ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2682
MELE / Meliá Hotels International, SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1632
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2247
69 / Шангри-Ла Азия Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4814
TOPPY / TOPPAN Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2343
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5265
COTN / Комета Холдинг АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3815
METN / Металл Цуг АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9999
RSW / Ренишоу ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4623
7988 / Нифко Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0552
2007 / Кантри Гарден Холдингс Компани Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6019
/ Коппернико Металс, Инк. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
4812 / Денцу Сокен Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0597
CVVTF / Ковестро АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3555
BLWYY / Bellway plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7768
8060 / Canon Marketing Japan Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4630
8020 / Корпорация Канемацу 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0609
EUZ / Европа Металс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3716
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8435
MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4519
CLG / Клипер Лоджистикс ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6164