Основная статистика
Стоимость портфеля $ 28 149 706
Текущие позиции 49
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ALFA - Альтернативный альфа-ETF AlphaClone раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 149 706 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ALFA - AlphaClone Alternative Alpha ETF: Quanta Services, Inc. (US:PWR) , Interparfums, Inc. (US:IPAR) , Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , and Planet Fitness, Inc. (US:PLNT) . Новые должности ALFA - AlphaClone Alternative Alpha ETF включают в себя Avantor, Inc. (US:AVTR) , The AES Corporation (US:AES) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , and Air Transport Services Group, Inc. (US:ATSG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,12 7,12 33,8914 5,0236
0,02 0,50 2,3604 2,3604
0,02 0,49 2,3447 2,3447
0,00 0,49 2,3085 2,3085
0,00 0,48 2,3050 2,3050
0,00 0,48 2,3019 2,3019
0,02 0,48 2,2866 2,2866
0,03 0,45 2,1496 2,1496
0,00 0,43 2,0688 2,0688
0,01 0,40 1,9248 1,9248
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,2198
0,00 0,00 -2,1857
0,00 0,00 -2,0056
0,00 0,00 -1,8542
0,00 0,00 -1,6089
0,00 0,39 1,8317 -1,1578
0,03 0,37 1,7737 -1,0270
0,02 0,40 1,9059 -1,0180
0,00 0,47 2,2200 -0,4929
0,00 0,41 1,9326 -0,4157
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-08-29 за отчетный период 2022-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 7,12 -14,30 7,12 -14,30 33,8914 5,0236
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -23,98 0,53 -27,68 2,5400 0,0742
IPAR / Интерпарфюмс, Инк. 0,01 11,01 0,52 -7,94 2,4850 0,5889
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,01 -16,42 0,52 -18,37 2,4737 0,3439
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -3,08 0,51 -23,12 2,4390 0,2099
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,01 6,00 0,51 -14,72 2,4297 0,4286
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -16,89 0,50 -23,58 2,3777 0,1916
AVTR / Авантор, ООО. 0,02 0,50 2,3604 2,3604
AES / Корпорация AES 0,02 0,49 2,3447 2,3447
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 -4,66 0,49 -20,85 2,3153 0,2616
FORM / ФормФактор, Инк. 0,01 -14,86 0,49 -21,65 2,3111 0,2407
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,49 2,3085 2,3085
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 0,48 2,3050 2,3050
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,48 2,3019 2,3019
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,02 0,48 2,2866 2,2866
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,01 55,39 0,47 -29,97 2,2461 -0,0968
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 72,38 0,47 -19,49 2,2427 0,2840
ETSY / Этси, Инк. 0,01 56,68 0,47 -7,87 2,2306 0,5320
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -7,42 0,47 -22,43 2,2243 0,2096
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -7,97 0,47 -42,54 2,2200 -0,4929
ACLS / Акселис Технологии, Инк. 0,01 -3,96 0,46 -30,32 2,2002 -0,0174
HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. 0,01 -2,44 0,46 -21,67 2,1877 0,2263
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 27,26 0,45 -27,13 2,1637 0,0798
B / Корпорация Barrick Mining 0,03 0,45 2,1496 2,1496
APP / Корпорация AppLovin 0,01 23,02 0,45 -23,12 2,1397 0,1851
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,01 -7,22 0,44 -13,79 2,1167 0,3942
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 -15,50 0,44 -30,52 2,1143 -0,0224
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -13,10 0,44 -34,14 2,0864 -0,1377
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,43 2,0688 2,0688
TRTN / Тритон Интернешнл Лимитед 0,01 -9,62 0,43 -32,24 2,0635 -0,0754
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,01 -10,37 0,43 -27,95 2,0599 0,0497
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 10,86 0,42 -38,37 2,0177 -0,2849
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,01 -5,68 0,42 -21,52 2,0135 0,2102
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,01 37,18 0,42 -17,19 1,9977 0,3057
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 18,03 0,41 -36,91 1,9632 -0,2201
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 -38,79 0,41 -42,17 1,9326 -0,4157
ZG / Зиллоу Групп, Инк. 0,01 0,40 1,9248 1,9248
TDW / Тайдуотер Инк. 0,02 -52,78 0,40 -54,23 1,9059 -1,0180
DAC / Корпорация Данаос 0,01 -2,04 0,40 -39,82 1,8884 -0,3141
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,39 1,8787 1,8787
ZEN / Зендеск Инк 0,01 0,39 1,8724 1,8724
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,00 0,39 1,8586 1,8586
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,01 0,39 1,8574 1,8574
CAR / Авис Бюджет Групп, Инк. 0,00 -22,91 0,39 -56,94 1,8317 -1,1578
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 31,78 0,38 -36,07 1,8126 -0,1821
LXU / ЛСБ Индастриз, Инк. 0,03 -29,86 0,37 -55,56 1,7737 -1,0270
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,01 0,36 1,7331 1,7331
CVNA / Компания "Карвана" 0,02 288,92 0,35 -26,26 1,6697 0,0756
/ ПЕРВОЕ АМ ГОВТ ОБ ФД КЛ X 0,06 45,43 0,06 45,24 0,2933 0,1516
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0056
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8542
CNHI / CNH Industrial NV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2198
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1857
XPEV / XPeng Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6089