Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 073 640
Текущие позиции 144
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VWID — ETF Virtus WMC Global Factor Opportunities раскрыла общий объем активов в размере 144 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 073 640 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VWID - Virtus WMC Global Factor Opportunities ETF: Allianz SE (DE:ALV) , Toyota Motor Corporation (US:TOYOF) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , TotalEnergies SE (CH:FP) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . Новые должности VWID - Virtus WMC Global Factor Opportunities ETF включают в себя Land Securities Group Plc (US:LSGOF) , Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units (US:CNRAF) , BPER Banca SpA (GB:BPEM) , Covivio (US:GSEFF) , and Schroders plc (DE:PYXB) .

VWID — ETF Virtus WMC Global Factor Opportunities – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,13 1,0874 1,0874
0,01 0,13 1,0742 0,9773
0,01 0,24 1,9107 0,9763
0,00 0,12 1,0099 0,8588
0,00 0,10 0,8337 0,8337
0,06 0,09 0,7525 0,7525
0,01 0,09 0,7451 0,7451
0,03 0,10 0,8097 0,7102
0,00 0,10 0,8008 0,7094
0,00 0,10 0,8322 0,6139
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,15 1,2601 -1,5937
0,00 0,01 0,1026 -1,0343
0,00 0,02 0,1989 -0,8031
0,00 0,00 -0,6624
0,00 0,07 0,5586 -0,6471
0,00 0,04 0,3600 -0,6280
0,00 0,08 0,6590 -0,6179
0,00 0,08 0,6355 -0,5910
0,00 0,11 0,9122 -0,5606
0,04 0,05 0,4345 -0,5119
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ALV / Альянс СЭ 0,00 -5,60 0,31 19,47 2,5450 0,1854
TOYOF / Тойота Мотор Корпорейшн 0,01 127,36 0,24 128,16 1,9107 0,9763
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,01 -3,78 0,22 5,21 1,8083 -0,0967
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,00 0,00 0,22 -0,90 1,7918 -0,2101
ENB / Энбридж Инк. 0,00 22,04 0,22 31,71 1,7598 0,2838
RTPPF / Группа Рио Тинто 0,00 4,63 0,21 2,43 1,7205 -0,1420
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,20 22,22 1,6137 0,1489
CS / АСА СА 0,00 0,00 0,19 23,68 1,5336 0,1631
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 24,89 0,19 29,66 1,5305 0,2250
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,01 1,36 0,19 3,89 1,5208 -0,0996
JAPAY / Japan Tobacco Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 14,63 0,18 37,69 1,4586 0,2880
CM / Канадский имперский торговый банк 0,00 0,00 0,17 0,00 1,4090 -0,1487
ITB / Империал Брендс ПЛС 0,00 -14,66 0,17 3,05 1,3818 -0,0942
O39 / Зарубежно-китайская банковская корпорация с ограниченной ответственностью 0,01 -0,65 0,17 -4,07 1,3436 -0,2065
ORANY / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,55 0,16 33,88 1,3202 0,2283
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,00 -13,29 0,16 -2,44 1,3024 -0,1805
BNS / Банк Новой Шотландии 0,00 1,72 0,16 -0,63 1,2781 -0,1441
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -54,86 0,15 -51,10 1,2601 -1,5937
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,00 -19,58 0,15 -19,37 1,2585 -0,4684
VLVLY / AB Volvo (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,41 0,15 -1,28 1,2574 -0,1539
NG. / Национальная грид плс 0,01 -4,36 0,15 14,07 1,2530 0,0324
1BF / Феникс Групп Холдингс ПЛС 0,02 11,94 0,15 38,10 1,1800 0,2307
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,14 16,26 1,1645 0,0538
SRG / Снам СпА 0,02 0,00 0,14 23,48 1,1617 0,1224
EN / Буиг СА 0,00 -1,09 0,14 36,54 1,1594 0,2190
SGP / Stockland - Композитные единицы долга/капитала 0,04 87,79 0,14 105,80 1,1588 0,5345
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,14 22,41 1,1546 0,1029
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,00 14,83 0,14 13,82 1,1459 0,0303
NCYD / Tele2 AB (публикация) 0,01 -8,67 0,14 21,74 1,1388 0,0955
HNDAF / Хонда Мотор Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,14 6,11 1,1374 -0,0436
LGI / Legal & General Group Plc. 0,04 2,51 0,14 6,98 1,1247 -0,0428
SKHSF / Секисуи Хаус, ООО 0,01 22,03 0,13 20,72 1,0958 0,0936
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -5,36 0,13 18,58 1,0901 0,0682
LSGOF / Ленд Секьюритиз Групп ПЛС 0,02 0,13 1,0874 1,0874
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,00 0,00 0,13 -2,92 1,0868 -0,1502
TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала 0,01 1 029,83 0,13 1 220,00 1,0742 0,9773
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,13 27,72 1,0568 0,1437
TU / Корпорация ТЕЛУС 0,01 11,79 0,13 18,69 1,0391 0,0696
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,00 596,15 0,12 675,00 1,0099 0,8588
TELNY / Telenor ASA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,12 23,00 1,0055 0,0991
ARC / Акер БП АСА 0,01 4,30 0,12 6,96 1,0030 -0,0346
APA / APA Group - Композитные единицы долга/капитала 0,02 12,06 0,12 39,08 0,9890 0,2023
KMTUY / Komatsu Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 30,08 0,12 21,88 0,9548 0,0898
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft — привилегированные акции 0,00 0,00 0,12 5,50 0,9369 -0,0517
SREN / Свисс Ре АГ 0,00 -37,87 0,12 -27,22 0,9357 -0,4897
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 3,36 0,11 22,83 0,9249 0,0939
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,11 11,88 0,9206 0,0081
G / Assicurazioni Generali SpA 0,00 -40,17 0,11 -31,29 0,9122 -0,5606
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 81,71 0,11 74,60 0,8995 0,3293
BCE / Компания BCE Inc. 0,00 44,26 0,11 33,75 0,8758 0,1558
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 173,39 0,11 562,50 0,8671 0,6131
5 / HSBC Holdings plc 0,01 0,00 0,11 6,00 0,8620 -0,0403
TD / Банк Торонто-Доминион 0,00 0,00 0,11 11,70 0,8571 0,0101
ACS / Афинский медицинский центр CSA 0,00 -37,32 0,10 -23,70 0,8439 -0,3766
AMIGY / Admiral Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,10 0,8337 0,8337
JEP / СалМар АСА 0,00 353,71 0,10 325,00 0,8322 0,6139
SCSKF / Корпорация СКСК 0,00 -28,40 0,10 -15,83 0,8289 -0,2597
GFC / Гечина 0,00 245,80 0,10 274,07 0,8243 0,5727
GPT / Группа GPT — Композитные единицы долга/капитала 0,03 773,50 0,10 800,00 0,8097 0,7102
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -41,18 0,10 -26,12 0,8089 -0,4036
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 980,87 0,10 880,00 0,8008 0,7094
CNRAF / Центры поблизости - Композитные единицы долга/капитала 0,06 0,09 0,7525 0,7525
BPEM / БПЕР Банка С.П.А. 0,01 0,09 0,7451 0,7451
XMF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,00 0,00 0,09 -4,26 0,7332 -0,1180
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,00 -11,29 0,09 -7,22 0,7328 -0,1417
7751 / Кэнон Инк. 0,00 -39,99 0,08 -42,55 0,6590 -0,6179
CRRFY / Carrefour SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 953,21 0,08 766,67 0,6369 0,4768
VW-V / Volkswagen AG — привилегированные акции 0,00 -45,72 0,08 -42,65 0,6355 -0,5910
FDJ / Компания La Française des Jeux с ограниченной ответственностью 0,00 1 211,98 0,08 1 200,00 0,6344 0,5351
RB / Reckitt Benckiser Group plc. 0,00 0,00 0,08 -2,60 0,6133 -0,0825
DPW / Немецкая почта АГ 0,00 0,00 0,07 17,46 0,6052 0,0359
FVJ / ООО "Фортескью" 0,01 90,34 0,07 60,00 0,5933 0,1214
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 70,81 0,07 73,17 0,5789 0,2083
BHPLF / БХП Групп Лимитед 0,00 -47,93 0,07 -48,87 0,5586 -0,6471
SSUMF / Сумитомо Корпорейшн 0,00 0,00 0,07 13,33 0,5577 0,0104
ISU / Исузу Моторс Лимитед 0,01 -29,84 0,07 -29,90 0,5565 -0,3227
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,07 19,64 0,5520 0,0428
BMO / Банк Монреаля 0,00 2,03 0,07 -1,47 0,5468 -0,0661
MZHOF / Финансовая группа Мидзухо, Инк. 0,00 0,00 0,06 -10,00 0,5150 -0,1172
TYHOF / Корпорация Тойота Цушо 0,00 0,00 0,06 15,38 0,4909 0,0227
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,02 -4,67 0,06 11,32 0,4842 -0,0011
BOF / BOC Гонконг (Holdings) Limited 0,01 -57,81 0,06 -46,30 0,4781 -0,5009
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 -12,31 0,4694 -0,1220
8031 N / Мицуи и Ко, ООО 0,00 0,00 0,06 1,82 0,4581 -0,0397
NTDOY N / Нинтендо Ко., Лтд. 0,00 794,74 0,06 64,71 0,4574 -0,0142
ELISA / Элиша Ойдж 0,00 0,00 0,06 22,22 0,4551 0,0476
6823 / HKT Trust и HKT Limited — Композитные фонды долга/капитала 0,04 -52,99 0,05 -39,77 0,4345 -0,5119
MARA / Корпорация Марубени 0,00 0,00 0,05 18,60 0,4207 0,0271
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,72 0,05 28,95 0,4043 0,0616
ZOF / ВОИ Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,05 -9,26 0,3990 -0,0913
GSEFF / Ковивио 0,00 0,05 0,3977 0,3977
DITTF / Дайто Траст Строительная Компания, ООО. 0,00 0,00 0,05 2,17 0,3869 -0,0272
PYXB / Шредерс ПЛС 0,01 0,05 0,3719 0,3719
TEF / Telefónica, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,04 25,71 0,3645 0,0427
EMA / Эмера Инкорпорейтед 0,00 -65,95 0,04 -59,63 0,3600 -0,6280
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,00 0,04 0,3215 0,3215
YSHLF / Янцзыцзян Шипбилдинг (Холдингс) Лтд. 0,02 0,04 0,3171 0,3171
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,04 8,57 0,3162 -0,0069
KNEBV / КОНЕ Ойдж 0,00 0,00 0,04 18,75 0,3102 0,0217
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,63 0,3085 -0,0369
SKHHY / Sonic Healthcare Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,04 0,2984 0,2984
SGSN / СГС СА 0,00 -46,86 0,03 -47,62 0,2759 -0,2952
STLAP / Стеллар Н.В. 0,00 -17,86 0,03 -43,10 0,2683 -0,2589
REPYY / Repsol, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 73,74 0,03 77,78 0,2615 -0,0478
7MP / М&Г ПЛС 0,01 0,00 0,03 7,14 0,2516 -0,0089
OBA / Корпорация Обаяши 0,00 26,45 0,03 130,77 0,2476 -0,0461
6146 / Дискотека Корпорация 0,00 -8,19 0,03 -38,78 0,2466 -0,1973
BAMI / Банко БПМ СпА 0,00 16,90 0,03 52,94 0,2128 0,0523
PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды 0,00 0,03 0,2072 0,2072
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -39,10 0,03 -24,24 0,2069 -0,4075
KYR / Корпорация Киосера 0,00 -59,95 0,02 -55,56 0,2031 -0,2910
KESKB / Кеско Ойдж 0,00 -81,58 0,02 -78,38 0,1989 -0,8031
823 / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости 0,00 0,00 0,02 11,11 0,1702 0,0046
TLPFY / Tele Performance SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 17,65 0,1643 0,0078
AGESY / ageas SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 20,00 0,1501 0,0129
NHYDY / Norsk Hydro ASA – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 4,64 0,02 -5,26 0,1492 -0,0287
DINRF / ЭКРАН Холдингс Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,1491 -0,0265
X5Z1 / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,00 30,67 0,02 50,00 0,1477 -0,0831
CMSQY / Computershare Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -76,10 0,02 -71,67 0,1399 -0,4033
AEGOF / ООО "Эйгон". 0,00 0,02 0,1362 0,1362
MNODD / Монди ПЛС 0,00 0,02 0,1358 0,1358
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 23,08 0,1350 0,0176
RY / Королевский банк Канады 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1337 -0,0166
4519 N / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,00 225,00 0,02 700,00 0,1336 0,0927
RXEEY / Rexel SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 45,75 0,02 60,00 0,1310 0,0354
FUJHY / Subaru Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1194 -0,0084
EVK / Эвоник Индастриз АГ 0,00 0,00 0,01 16,67 0,1164 0,0081
SVT1 / Северн Трент ПЛС 0,00 0,01 0,1109 0,1109
MTSUY / Mitsubishi Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 18,18 0,1090 0,0069
IGIFF / IGM Financial Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1088 -0,0128
RYS1 / НатВест Групп ПЛС 0,00 0,01 0,1073 0,1073
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -32,69 0,01 -25,00 0,1048 -0,0444
C38U / Интегрированный коммерческий фонд CapitaLand 0,01 0,00 0,01 9,09 0,1030 0,0036
MRAAF / Мурата Производственная Компания, ООО 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1027 -0,0142
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -90,95 0,01 -90,48 0,1026 -1,0343
S3Z / Capital Land Ascend REIT 0,01 10,06 0,01 20,00 0,0985 0,0058
1HOLN / Холсим АГ 0,00 0,01 0,0983 0,0983
MIELF / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,00 -43,97 0,01 -33,33 0,0978 -0,0681
83 / Китайская земельная компания с ограниченной ответственностью 0,01 2,90 0,01 10,00 0,0956 -0,0002
OTK / Оцука Корпорация 0,00 24,24 0,01 22,22 0,0952 0,0088
CRSLF / КАР Групп Лимитед 0,00 0,01 0,0940 0,0940
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 21,43 0,01 10,00 0,0912 -0,0033
LSRCF / Лазертек Корпорейшн 0,00 -20,00 0,01 -21,43 0,0907 -0,0440
0WP / ВПП ПЛС 0,00 62,77 0,01 0,00 0,0887 -0,1120
ITOCF / Корпорация ИТОЧУ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1771
ENGI / Энджи СА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6624