Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 259 348 107
Текущие позиции 160
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Управление активами EULAV раскрыла общий объем активов в размере 160 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 259 348 107 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EULAV Asset Management: HEICO Corporation (US:HEI) , Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) , MSCI Inc. (US:MSCI) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and Cintas Corporation (US:CTAS) .

Управление активами EULAV – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,13 71,11 1,6694 0,6138
0,46 151,44 3,5554 0,5087
0,06 20,66 0,4850 0,3868
0,18 84,00 1,9720 0,3753
0,38 60,22 1,4137 0,3427
0,12 85,04 1,9966 0,3311
0,12 70,50 1,6551 0,3276
0,09 24,81 0,5826 0,2889
0,13 67,70 1,5893 0,2803
0,29 89,15 2,0930 0,2758
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,04 64,87 1,5229 -1,4923
0,12 60,14 1,4121 -0,4647
0,62 115,90 2,7211 -0,2713
1,30 95,18 2,2346 -0,2618
0,08 24,55 0,5763 -0,2184
0,44 49,33 1,1581 -0,2088
0,31 48,70 1,1433 -0,2022
0,19 54,58 1,2815 -0,1908
0,22 87,80 2,0613 -0,1903
0,05 2,98 0,0699 -0,1781
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,46 0,00 151,44 22,76 3,5554 0,5087
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,25 -0,00 147,67 1,97 3,4669 -0,1097
MSCI / MSCI Inc. 0,20 0,01 117,64 1,99 2,7619 -0,0867
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,62 -0,00 115,90 -4,34 2,7211 -0,2713
CTAS / Корпорация Синтас 0,50 -8,92 111,80 -1,23 2,6248 -0,1707
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,19 0,37 107,43 2,59 2,5221 -0,0640
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,06 0,00 104,01 -0,88 2,4419 -0,1496
WRB / Корпорация WR Беркли 1,30 -8,80 95,18 -5,84 2,2346 -0,2618
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,29 0,00 89,15 21,16 2,0930 0,2758
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,17 2,11 88,89 20,04 2,0869 0,2582
IT / Гартнер, Инк. 0,22 0,00 87,80 -3,70 2,0613 -0,1903
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,12 0,00 85,04 26,10 1,9966 0,3311
CACI / CACI International Inc. 0,18 0,00 84,00 29,92 1,9720 0,3753
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,32 -3,00 79,81 -1,22 1,8737 -0,1217
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,18 0,00 74,04 -3,96 1,7384 -0,1658
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,13 0,00 71,11 66,36 1,6694 0,6138
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,12 36,42 70,50 31,15 1,6551 0,3276
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,13 0,00 67,70 27,72 1,5893 0,2803
NOW / СервисНов, Инк. 0,06 -2,72 66,17 25,62 1,5536 0,2526
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,04 -51,67 64,87 -46,87 1,5229 -1,4923
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,50 0,00 62,94 -3,91 1,4778 -0,1399
CDW / CDW Корпорация 0,34 0,00 61,39 11,44 1,4412 0,0808
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,38 -4,75 60,22 38,85 1,4137 0,3427
CHE / Чемед Корпорация 0,12 0,02 60,14 -20,85 1,4121 -0,4647
META / Мета Платформы, Inc. 0,08 -4,56 55,66 22,22 1,3069 0,1821
COST / Оптовая корпорация Costco 0,06 -1,75 55,54 2,83 1,3039 -0,0299
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,30 0,00 54,64 6,36 1,2829 0,0141
POOL / Пуловая корпорация 0,19 0,00 54,58 -8,44 1,2815 -0,1908
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,44 0,00 49,33 -10,88 1,1581 -0,2088
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,31 0,00 48,70 -10,61 1,1433 -0,2022
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,31 -0,00 48,22 5,42 1,1320 0,0025
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,12 0,00 48,19 6,28 1,1315 0,0116
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,09 17,42 47,64 20,87 1,1186 0,1451
INTU / Интуит Инк. 0,05 -0,37 42,93 27,81 1,0080 0,1784
GIB / Компания CGI Inc. 0,40 0,00 41,63 5,01 0,9774 -0,0017
SPGI / S&P Global Inc. 0,07 0,00 35,96 3,78 0,8442 -0,0115
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 -4,30 32,82 37,43 0,7704 0,1807
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,15 -1,67 32,37 13,39 0,7600 0,0549
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,23 17,53 32,35 62,33 0,7596 0,2673
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,33 -27,77 31,07 -7,50 0,7294 -0,1001
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,14 0,00 30,11 -2,27 0,7069 -0,0540
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,30 0,00 29,97 -9,07 0,7037 -0,1104
RLI / Компания РЛИ. 0,41 0,00 29,90 -10,09 0,7020 -0,1194
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,13 0,00 28,86 -10,40 0,6776 -0,1180
GOOGL / Алфавит Инк. 0,16 10,34 28,20 25,75 0,6620 0,1082
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 2,73 28,12 36,12 0,6602 0,1500
WWD / Вудворд, Инк. 0,11 5,58 27,84 41,80 0,6537 0,1687
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,29 -20,27 27,62 79,36 0,6485 0,2682
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,60 12,28 26,23 34,04 0,6158 0,1325
EXPO / Экспонент, ООО 0,35 0,00 25,78 -7,83 0,6053 -0,0856
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,24 0,03 25,63 44,73 0,6018 0,1644
MSTR / Стратегия Инк. 0,06 -16,67 25,26 16,85 0,5932 0,0592
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,07 15,81 25,09 38,49 0,5890 0,1416
SNPS / Синопсис, Инк. 0,05 -0,01 24,92 19,54 0,5850 0,0702
AVGO / Бродком Инк. 0,09 26,75 24,81 108,69 0,5826 0,2889
WSO / Ватско, Инк. 0,06 0,00 24,69 -13,12 0,5796 -0,1222
ACN / Аксенчер ПЛС 0,08 -20,36 24,55 -23,72 0,5763 -0,2184
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,07 -10,39 24,19 82,37 0,5678 0,2403
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,55 0,01 23,87 -7,24 0,5604 -0,0751
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,15 0,00 23,40 19,22 0,5494 0,0646
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,09 15,44 22,64 39,20 0,5315 0,1298
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,20 0,04 22,14 -6,27 0,5198 -0,0636
FN / Фабрика 0,07 0,00 21,13 49,20 0,4961 0,1463
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,05 0,00 21,00 29,82 0,4929 0,0935
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,08 3,67 20,75 33,48 0,4871 0,1032
APP / Корпорация AppLovin 0,06 293,09 20,66 419,44 0,4850 0,3868
V / Виза Инк. 0,06 -9,37 20,60 -8,18 0,4837 -0,0705
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,08 20,34 19,53 24,14 0,4584 0,0700
ZTS / Зоэтис Инк. 0,12 0,00 19,49 -5,29 0,4577 -0,0506
TSLA / Тесла, Инк. 0,06 -1,63 19,38 20,58 0,4549 0,0580
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,03 -18,57 17,42 17,63 0,4089 0,0432
ROL / Роллинз, Инк. 0,30 0,00 17,19 4,42 0,4036 -0,0030
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,01 0,00 16,56 -0,52 0,3889 -0,0224
AAON / ААОН, Инк. 0,21 0,00 15,38 -5,61 0,3610 -0,0413
EXAS / Корпорация точных наук 0,28 -15,52 15,04 3,70 0,3531 -0,0051
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,10 0,00 14,22 2,53 0,3339 -0,0087
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,05 -0,06 13,54 52,45 0,3180 0,0986
ROKU / Року, Инк. 0,15 30,43 13,18 62,75 0,3095 0,1095
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,30 17,31 13,08 51,51 0,3071 0,0939
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,05 -8,65 12,95 -7,18 0,3041 -0,0405
APPF / AppFolio, Inc. 0,06 0,00 12,77 4,72 0,2998 -0,0014
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,09 0,00 12,47 42,75 0,2928 0,0770
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 0,00 12,43 2,52 0,2918 -0,0076
PRI / Примерика, Инк. 0,04 0,00 12,15 -3,82 0,2853 -0,0267
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,24 20,64 12,14 16,35 0,2851 0,0273
GATX / Корпорация GATX 0,08 66,62 12,10 64,77 0,2841 0,1027
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,07 2,85 12,10 17,46 0,2840 0,0297
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,07 0,00 12,02 -1,33 0,2822 -0,0187
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,03 0,00 11,92 -18,52 0,2799 -0,0814
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,03 0,00 11,27 14,33 0,2647 0,0212
AYI / Акьюти Инк. 0,04 0,00 11,04 13,29 0,2592 0,0185
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,12 0,00 10,94 -11,57 0,2568 -0,0487
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,10 0,00 10,84 10,10 0,2544 0,0113
DHR / Корпорация Данахер 0,05 0,00 10,79 -3,65 0,2532 -0,0232
KAI / Компания Кадант. 0,03 0,00 10,67 -5,78 0,2504 -0,0292
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,02 -46,43 10,49 -22,48 0,2462 -0,0879
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -34,52 10,43 -17,72 0,2449 -0,0682
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,02 -20,35 10,11 -26,86 0,2373 -0,1040
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,14 0,00 10,02 18,13 0,2353 0,0258
SHOP / Shopify Inc. 0,08 -11,58 9,69 6,82 0,2275 0,0035
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,11 0,00 9,55 -5,34 0,2242 -0,0250
MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. 0,03 210,00 9,38 183,24 0,2203 0,1385
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,17 0,00 9,35 5,98 0,2196 0,0016
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,02 0,00 9,04 -16,40 0,2121 -0,0548
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,04 -14,29 8,64 -11,91 0,2028 -0,0394
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,62 -8,82 8,52 0,61 0,2000 -0,0091
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,03 0,00 8,13 -7,28 0,1909 -0,0257
G / Генпакт Лимитед 0,18 0,00 7,92 -12,65 0,1860 -0,0380
BLD / Компания ТопБилд. 0,02 0,00 7,90 6,17 0,1855 0,0017
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,04 0,00 7,80 12,48 0,1830 0,0118
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,21 0,00 7,43 0,16 0,1744 -0,0088
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 7,41 0,1739 0,1739
WING / Вингстоп Инк. 0,02 0,00 7,34 49,28 0,1723 0,0509
CROX / Крокс, Инк. 0,07 0,03 7,26 -4,61 0,1705 -0,0175
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,02 0,00 7,24 9,66 0,1701 0,0069
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,05 -22,39 7,14 -33,30 0,1677 -0,0968
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,06 -31,59 7,12 -41,10 0,1672 -0,1314
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,02 0,02 6,94 3,03 0,1629 -0,0034
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,05 0,01 6,89 -7,93 0,1617 -0,0230
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,06 44,74 6,78 105,33 0,1591 0,0776
AAPL / Apple Инк. 0,03 -35,30 6,78 -40,24 0,1591 -0,1210
PGR / Прогрессивная корпорация 0,03 0,00 6,75 -5,71 0,1585 -0,0183
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,06 0,05 6,71 0,34 0,1577 -0,0076
ANSS / АНСИС, Инк. 0,02 0,00 6,64 10,97 0,1558 0,0081
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,14 -0,02 6,51 -16,10 0,1528 -0,0388
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,05 0,00 6,18 -0,40 0,1451 -0,0082
ECL / Эколаб Инк. 0,02 0,00 5,95 6,28 0,1398 0,0014
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -20,00 5,38 3,64 0,1263 -0,0019
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,06 0,00 5,23 -1,14 0,1227 -0,0079
BAC / Банк Америки Корпорация 0,11 -4,35 5,21 8,48 0,1222 0,0037
BCPC / Корпорация Балхем 0,03 0,00 5,17 -4,10 0,1215 -0,0118
BX / Блэкстоун Инк. 0,03 13,33 5,09 21,27 0,1194 0,0158
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,03 0,00 4,70 -7,45 0,1103 -0,0151
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,06 0,03 4,63 -7,66 0,1087 -0,0151
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,06 0,00 4,59 -2,57 0,1078 -0,0086
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,07 204,82 4,05 1,99 0,0952 -0,0030
FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. 0,04 -0,12 4,02 -4,51 0,0944 -0,0096
SNAP / Snap Inc. 0,46 -30,30 4,00 -30,46 0,0939 -0,0481
LYFT / Лифт, Инк. 0,24 0,03 3,78 32,83 0,0888 0,0185
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -13,35 3,77 2,39 0,0885 -0,0024
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 0,00 3,72 25,63 0,0873 0,0142
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,06 0,00 3,48 -6,40 0,0817 -0,0101
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -3,33 3,29 -17,10 0,0772 -0,0208
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,06 0,00 3,28 4,86 0,0769 -0,0002
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 -7,66 3,20 8,07 0,0751 0,0020
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,06 -14,67 3,15 -3,76 0,0739 -0,0069
QLYS / Квалис, Инк. 0,02 0,04 3,10 13,51 0,0728 0,0053
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,05 -73,50 2,98 -70,37 0,0699 -0,1781
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,02 0,00 2,90 30,53 0,0682 0,0132
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,04 0,00 2,74 -17,44 0,0644 -0,0176
NPO / Энпро Инк. 0,01 0,00 2,53 18,41 0,0594 0,0066
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 -16,51 2,39 -13,42 0,0562 -0,0121
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 0,00 2,38 13,89 0,0558 0,0043
DXCM / ДексКом, Инк. 0,03 0,00 2,36 27,87 0,0554 0,0098
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,04 -63,81 2,09 -71,87 0,0490 -0,1343
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,02 0,00 1,55 -7,08 0,0364 -0,0048
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,01 0,00 1,07 -1,93 0,0250 -0,0018
ASGN / АСГН Инкорпорейтед 0,02 0,00 1,00 -20,77 0,0236 -0,0077
WK / Компания Workiva Inc. 0,01 -84,42 0,81 -85,96 0,0191 -0,1241
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 0,43 0,68 15,76 0,0160 0,0015
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USPH / Физиотерапия США, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000