Основная статистика
Стоимость портфеля $ 222 265 111
Текущие позиции 136
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Evelyn Partners Asset Management Ltd раскрыла общий объем активов в размере 136 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 222 265 111 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Evelyn Partners Asset Management Ltd: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Visa Inc. (US:V) , and Stryker Corporation (US:SYK) . Новые должности Evelyn Partners Asset Management Ltd включают в себя PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) .

Evelyn Partners Asset Management Ltd – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 6,27 2,8209 2,8209
0,16 10,25 3,5202 2,7809
0,21 5,81 2,6159 2,6159
0,01 5,78 2,5996 2,5996
0,08 5,56 2,5036 2,5036
0,09 5,40 2,4309 2,4309
0,05 3,92 1,7630 1,7630
0,01 3,01 1,3538 1,3538
0,02 1,55 0,6958 0,6958
0,01 1,29 0,5814 0,5814
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 8,23 2,8246 -3,5379
0,11 11,27 3,8699 -3,4886
0,07 12,51 4,2954 -3,4164
0,03 10,70 3,6741 -2,8014
0,06 11,32 3,8867 -2,7583
0,03 9,23 3,1693 -2,4677
0,01 8,44 2,8993 -2,4290
0,04 6,29 2,1604 -2,1432
0,01 1,34 0,4592 -1,3395
0,20 14,68 5,0415 -1,3072
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 124 819,40 20,82 32,28 9,3652 -0,4702
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 354,96 14,68 44,54 5,0415 -1,3072
GOOGL / Алфавит Инк. 0,16 139 381,74 14,13 45,24 4,8536 -1,2287
V / Виза Инк. 0,07 102,98 12,51 1,38 4,2954 -3,4164
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,06 2 368,80 11,32 6,45 3,8867 -2,7583
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,11 17 429,60 11,27 -4,28 3,8699 -3,4886
INTU / Интуит Инк. 0,03 2 039,21 10,70 3,27 3,6741 -2,8014
DIS / Компания Уолта Диснея 0,16 343,06 10,25 767,26 3,5202 2,7809
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 110,52 9,23 2,33 3,1693 -2,4677
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,01 581,90 8,44 -0,96 2,8993 -2,4290
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,05 329,49 8,23 -19,20 2,8246 -3,5379
ADBE / Adobe Inc. 0,04 8 662,73 7,46 23,25 2,5612 -1,2211
ZTS / Зоэтис Инк. 0,04 -10,47 6,29 -8,63 2,1604 -2,1432
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,17 6,27 2,8209 2,8209
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 5,81 2,6159 2,6159
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 5,78 2,5996 2,5996
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 5,56 2,5036 2,5036
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 5,40 2,4309 2,4309
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 1 492,63 4,09 14,86 1,4044 -0,8208
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,05 3,92 1,7630 1,7630
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 28,34 3,11 32,02 1,0663 -0,4038
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 3,01 1,3538 1,3538
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,05 361,41 2,65 105,74 0,9116 0,1052
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 65,59 2,49 47,98 0,8540 -0,1961
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 19 423,58 2,09 -24,34 0,7166 -1,0065
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 594,51 1,89 -4,10 0,6503 -0,5841
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,02 1 450,11 1,87 -6,36 0,6421 -0,6055
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -69,77 1,71 16,42 0,5869 -0,3312
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -92,77 1,68 30,64 0,5785 -0,2277
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 111,70 1,57 2,75 0,5400 -0,4163
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,55 0,6958 0,6958
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -2,80 1,34 -3,39 0,4603 -0,4069
AAPL / Apple Инк. 0,01 -71,97 1,34 -53,53 0,4592 -1,3395
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 1,29 0,5814 0,5814
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 681,96 1,07 655,63 0,3687 0,2799
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 7 163,26 0,91 2,59 0,3128 -0,2422
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 3 097,98 0,90 8,83 0,3092 -0,2081
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 7,22 0,89 9,53 0,3983 -0,1069
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -87,91 0,60 0,50 0,2070 -0,1677
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 4 395,83 0,57 -70,53 0,1972 -1,0204
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 16,68 0,57 18,46 0,1964 -0,1054
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -69,28 0,57 40,15 0,1955 -0,0586
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -56,98 0,52 -1,14 0,1787 -0,1506
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 79,07 0,48 -9,42 0,1653 -0,1666
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 24,53 0,43 10,82 0,1477 -0,0950
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -1,25 0,30 -4,43 0,1037 -0,0942
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -91,47 0,28 44,10 0,0966 -0,0258
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -83,45 0,28 -11,25 0,0948 -0,1000
MATX / Мэтсон, Инк. 0,00 0,26 0,1152 0,1152
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,25 0,1146 0,1146
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -88,88 0,21 29,09 0,0734 -0,0301
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 21,61 0,21 18,50 0,0706 -0,0381
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -89,28 0,20 9,09 0,0702 -0,0472
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -82,40 0,19 10,34 0,0660 -0,0430
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 1,45 0,17 -8,51 0,0594 -0,0583
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 -75,11 0,14 6,98 0,0475 -0,0333
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -0,08 0,13 -5,15 0,0445 -0,0408
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,79 0,12 4,24 0,0425 -0,0314
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -94,55 0,12 -24,05 0,0413 -0,0578
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 0,00 0,12 5,31 0,0410 -0,0303
MS / Морган Стенли 0,00 -98,58 0,09 19,74 0,0316 -0,0160
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 195,28 0,09 2,41 0,0293 -0,0232
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -18,17 0,08 6,41 0,0287 -0,0204
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -97,81 0,08 10,96 0,0280 -0,0181
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -49,77 0,08 -90,45 0,0263 -0,4716
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -98,88 0,07 0,00 0,0242 -0,0198
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 925,00 0,06 1,61 0,0218 -0,0172
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,06 0,0276 0,0276
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 0,06 0,0267 0,0267
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -96,33 0,06 12,24 0,0189 -0,0120
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 1,25 0,05 -8,77 0,0179 -0,0181
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,05 0,0230 0,0230
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -96,53 0,05 -96,20 0,0167 -0,7728
GBX / Компания Гринбриер, Инк. 0,00 0,05 0,0213 0,0213
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 0,05 0,0208 0,0208
L / Корпорация Лёвс 0,00 0,05 0,0207 0,0207
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -98,97 0,04 -6,67 0,0146 -0,0139
MTZ / МасТек, Инк. 0,00 0,04 0,0192 0,0192
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,04 0,0175 0,0175
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -98,76 0,04 2,70 0,0134 -0,0104
CC / Компания Чемурс 0,00 0,04 0,0165 0,0165
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 0,03 0,0157 0,0157
NDAQ / Насдак, Инк. 0,00 268,57 0,03 17,24 0,0119 -0,0065
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 3,69 0,03 6,45 0,0115 -0,0080
FHTX / Фогхорн Терапевтикс Инк. 0,01 0,03 0,0150 0,0150
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,03 0,0149 0,0149
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 0,03 0,0147 0,0147
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 0,03 0,0144 0,0144
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -94,05 0,03 -3,12 0,0108 -0,0093
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -93,97 0,03 20,00 0,0105 -0,0057
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -9,10 0,03 -3,33 0,0103 -0,0091
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 7,44 0,03 0,00 0,0102 -0,0081
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 -94,70 0,03 8,70 0,0088 -0,0056
ALEX / Александр и Болдуин, Inc. 0,00 0,03 0,0113 0,0113
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 -55,27 0,02 4,35 0,0085 -0,0060
CSX / Корпорация CSX 0,00 87,03 0,02 9,09 0,0084 -0,0054
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -41,34 0,02 9,09 0,0084 -0,0055
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 -1,93 0,02 -8,33 0,0099 -0,0055
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -97,99 0,02 -4,76 0,0072 -0,0064
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -63,20 0,02 -69,84 0,0067 -0,0330
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,02 0,0086 0,0086
RQI / Фонд недвижимости Cohen & Steers Quality Income, Inc. 0,00 0,02 0,0072 0,0072
IGR / Глобальный фонд доходов от недвижимости CBRE 0,00 0,01 0,0067 0,0067
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,01 0,0059 0,0059
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 -92,05 0,01 50,00 0,0042 -0,0009
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,00 0,01 0,0052 0,0052
PJT / ПДжТ Партнерс Инк. 0,00 0,01 0,0048 0,0048
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 25,00 0,01 28,57 0,0043 -0,0006
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 0,01 0,0036 0,0036
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,01 0,0036 0,0036
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,0035 0,0035
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0026 -0,0011
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -99,15 0,01 16,67 0,0025 -0,0014
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,00 0,01 0,0033 0,0033
DE / Дир и компания 0,00 -92,47 0,01 16,67 0,0024 -0,0017
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 16,79 0,01 0,00 0,0024 -0,0014
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -99,17 0,01 0,00 0,0023 -0,0016
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 9,09 0,01 0,00 0,0022 -0,0016
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 13,04 0,01 20,00 0,0021 -0,0012
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,01 66,67 0,0020 -0,0002
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -50,00 0,01 0,00 0,0020 -0,0013
BALL / Болл Корпорейшн 0,00 -91,62 0,00 0,00 0,0017 -0,0012
MCO / Корпорация Муди 0,00 -99,77 0,00 0,00 0,0016 -0,0011
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -64,00 0,00 0,00 0,0014 -0,0014
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,0018 0,0018
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 -0,0010
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -99,38 0,00 0,00 0,0013 -0,0012
VLTO / Корпорация Веральто 0,00 8,82 0,00 0,00 0,0013 -0,0010
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -11,11 0,00 0,00 0,0008 -0,0008
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0005
COP / КонокоФиллипс 0,00 -8,33 0,00 -50,00 0,0007 -0,0008
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,00 0,00 0,0008 0,0008
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 0,0007 0,0007
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,0006 0,0006
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -99,74 0,00 0,00 0,0004 -0,0004
HAL / Компания Халлибертон 0,00 0,00 0,0004 0,0004
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IP / Международная бумажная компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RMD / Компания РесМед. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BA / Компания Боинг 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000