Основная статистика
Стоимость портфеля $ 377 486 198
Текущие позиции 22
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Эвергрин Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 22 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 377 486 198 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Evergreen Advisors, LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Новые должности Evergreen Advisors, LLC включают в себя Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , .

Эвергрин Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,17 147,04 38,9516 1,4524
2,42 53,48 14,1666 0,6572
0,02 0,58 0,1547 0,1547
0,00 0,26 0,0688 0,0688
0,00 0,21 0,0556 0,0556
0,00 0,20 0,0536 0,0536
0,00 0,20 0,0531 0,0531
0,01 3,23 0,8563 0,0407
0,00 1,18 0,3130 0,0164
0,01 0,67 0,1763 0,0108
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,44 38,28 10,1398 -1,0386
0,56 46,81 12,4011 -0,5745
0,54 32,48 8,6040 -0,5012
0,65 29,93 7,9275 -0,3572
0,17 18,47 4,8939 -0,0460
0,00 0,73 0,1927 -0,0218
0,01 0,90 0,2374 -0,0218
0,00 0,26 0,0679 -0,0067
0,00 0,21 0,0559 -0,0057
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-04 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 6,17 -1,66 147,04 8,84 38,9516 1,4524
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 2,42 -1,65 53,48 9,88 14,1666 0,6572
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,56 -1,25 46,81 0,15 12,4011 -0,5745
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 1,44 0,29 38,28 -4,95 10,1398 -1,0386
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,54 -1,66 32,48 -0,98 8,6040 -0,5012
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,65 0,20 29,93 0,27 7,9275 -0,3572
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,17 -0,67 18,47 3,81 4,8939 -0,0460
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,40 3,23 10,01 0,8563 0,0407
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 1,18 10,58 0,3130 0,0164
VGRSX / Индексный фонд Vanguard REIT 0,01 -0,02 1,16 5,55 0,3076 0,0020
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -4,28 0,90 -3,97 0,2374 -0,0218
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 3,58 0,82 6,90 0,2175 0,0043
AAPL / Apple Инк. 0,00 1,93 0,73 -5,83 0,1927 -0,0218
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,70 0,67 11,58 0,1763 0,0108
SCYB / Schwab Strategic Trust — ETF высокодоходных облигаций Schwab 0,02 0,58 0,1547 0,1547
SMBK / СмартФайнэншл, Инк. 0,01 0,25 0,40 9,07 0,1052 0,0040
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,26 0,0688 0,0688
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -34,57 0,26 -4,48 0,0679 -0,0067
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,21 -4,98 0,0559 -0,0057
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,0556 0,0556
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,20 0,0536 0,0536
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,20 0,0531 0,0531