Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 675 310 |
| Текущие позиции | 105 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания NVQ — QRAFT AI-Enhanced US Next Value ETF раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 675 310 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NVQ - QRAFT AI-Enhanced U.S. Next Value ETF: Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and Target Corporation (US:TGT) . Новые должности NVQ - QRAFT AI-Enhanced U.S. Next Value ETF включают в себя Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) , Nutrien Ltd. (CA:NTR) , Range Resources Corporation (US:RRC) , H&R Block, Inc. (US:HRB) , and Alpha Metallurgical Resources, Inc. (US:AMR) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,12 | 7,2499 | 4,1369 | |
| 0,00 | 0,07 | 4,0886 | 4,0886 | |
| 0,00 | 0,06 | 3,8471 | 2,9891 | |
| 0,00 | 0,05 | 3,2729 | 2,9068 | |
| 0,00 | 0,04 | 2,6328 | 2,2637 | |
| 0,00 | 0,04 | 2,4609 | 2,1218 | |
| 0,00 | 0,04 | 2,5740 | 2,0056 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,8119 | 1,8119 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,9737 | 1,5886 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,5068 | 1,5068 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,02 | 1,1144 | -5,4020 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,9691 | -4,6838 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,6269 | -3,4902 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0997 | -2,9501 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,3017 | -2,8728 | |
| 0,00 | 0,04 | 2,4769 | -2,3112 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,2367 | -1,9752 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,2491 | -1,7904 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,3844 | -1,6890 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,3093 | -1,5796 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-03-21 за отчетный период 2024-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -32,00 | 0,12 | -14,39 | 7,2499 | 4,1369 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,00 | -66,55 | 0,09 | -64,06 | 5,6109 | -0,1035 | |||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,00 | 0,07 | 4,0886 | 4,0886 | |||||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,00 | -37,22 | 0,06 | -43,36 | 3,9085 | 1,3725 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,00 | 31,12 | 0,06 | 65,79 | 3,8471 | 2,9891 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,00 | -58,45 | 0,06 | -54,35 | 3,8357 | 0,7401 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,00 | -73,09 | 0,06 | -61,29 | 3,7023 | 0,7471 | |||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,00 | 159,46 | 0,05 | 231,25 | 3,2729 | 2,9068 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,00 | -39,46 | 0,05 | -34,29 | 2,8373 | 1,2641 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,00 | 86,45 | 0,04 | 168,75 | 2,6328 | 2,2637 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,00 | 38,99 | 0,04 | 68,00 | 2,5740 | 2,0056 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,00 | -82,60 | 0,04 | -81,31 | 2,4769 | -2,3112 | |||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,00 | 66,43 | 0,04 | 166,67 | 2,4609 | 2,1218 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,00 | 66,05 | 0,03 | 88,24 | 1,9737 | 1,5886 | |||
| KR / Компания Крогер. | 0,00 | -89,32 | 0,03 | -89,26 | 1,9691 | -4,6838 | |||
| CVE / Ценовус Энерджи Инк. | 0,00 | 0,03 | 1,8119 | 1,8119 | |||||
| NTR / ООО "Нутриен". | 0,00 | 0,02 | 1,5068 | 1,5068 | |||||
| RS / Релайанс, Инк. | 0,00 | -78,09 | 0,02 | -75,51 | 1,4749 | -0,7280 | |||
| COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. | 0,00 | -61,54 | 0,02 | -48,78 | 1,3092 | 0,3859 | |||
| WLK / Вестлейк Корпорейшн | 0,00 | 0,71 | 0,02 | 18,75 | 1,1859 | 0,8255 | |||
| MUSA / Мерфи США Инк. | 0,00 | -93,54 | 0,02 | -93,81 | 1,1144 | -5,4020 | |||
| COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. | 0,00 | 110,72 | 0,02 | 125,00 | 1,0996 | 0,9315 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,00 | -19,51 | 0,02 | 13,33 | 1,0823 | 0,7261 | |||
| WIRE / Корпорация Encore Wire | 0,00 | -24,21 | 0,02 | 0,00 | 0,9871 | 0,6079 | |||
| BCC / Каскадная компания Бойсе | 0,00 | -29,59 | 0,02 | 6,67 | 0,9800 | 0,6264 | |||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | -73,13 | 0,02 | -72,73 | 0,9355 | -0,3082 | |||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,00 | -15,54 | 0,02 | -6,25 | 0,9343 | 0,5599 | |||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,00 | -32,14 | 0,01 | -12,50 | 0,8935 | 0,5180 | |||
| MLI / Мюллер Индастриз, Инк. | 0,00 | -36,42 | 0,01 | -17,65 | 0,8608 | 0,4703 | |||
| US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 0,00 | -32,98 | 0,01 | -30,00 | 0,8586 | 0,3975 | |||
| LSTR / Ландстар Системс, Инк. | 0,00 | -88,56 | 0,01 | -86,87 | 0,8042 | -1,4135 | |||
| TOL / Братья Толл, Инк. | 0,00 | -44,26 | 0,01 | -18,75 | 0,7912 | 0,4203 | |||
| TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. | 0,00 | -41,76 | 0,01 | -20,00 | 0,7788 | 0,4225 | |||
| UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. | 0,00 | -35,29 | 0,01 | -25,00 | 0,7587 | 0,3976 | |||
| ATKR / Аткоре Инк. | 0,00 | -30,77 | 0,01 | -14,29 | 0,7511 | 0,4266 | |||
| MOS / Компания Мозаика | 0,00 | -20,86 | 0,01 | -26,67 | 0,7225 | 0,3680 | |||
| MATX / Мэтсон, Инк. | 0,00 | -45,92 | 0,01 | -35,29 | 0,7219 | 0,3411 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,00 | -23,08 | 0,01 | -21,43 | 0,7216 | 0,3895 | |||
| RHI / Роберт Халф Инк. | 0,00 | -37,39 | 0,01 | -35,29 | 0,7205 | 0,3233 | |||
| X / Сталелитейная корпорация США | 0,00 | -54,48 | 0,01 | -38,89 | 0,6975 | 0,2921 | |||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,00 | -49,64 | 0,01 | -38,89 | 0,6838 | 0,2666 | |||
| MTH / Корпорация Meritage Homes | 0,00 | -54,93 | 0,01 | -37,50 | 0,6444 | 0,2830 | |||
| CACI / CACI International Inc. | 0,00 | -94,72 | 0,01 | -94,57 | 0,6269 | -3,4902 | |||
| WRK / Компания ВестРок | 0,00 | -81,53 | 0,01 | -77,78 | 0,6192 | -0,2989 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -57,50 | 0,01 | -41,18 | 0,6163 | 0,2343 | |||
| CVCO / Кавко Индастриз, Инк. | 0,00 | -54,55 | 0,01 | -43,75 | 0,6054 | 0,2378 | |||
| MHO / М/И Хоумс, Инк. | 0,00 | -62,80 | 0,01 | -43,75 | 0,5965 | 0,2173 | |||
| AN / АвтоНейшн, Инк. | 0,00 | -42,61 | 0,01 | -35,71 | 0,5604 | 0,2265 | |||
| MDC / МДС Холдингс, Инк. | 0,00 | -65,64 | 0,01 | -43,75 | 0,5517 | 0,1942 | |||
| LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация | 0,00 | -57,46 | 0,01 | -50,00 | 0,5421 | 0,1816 | |||
| SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. | 0,00 | -57,76 | 0,01 | -46,67 | 0,5392 | 0,1943 | |||
| HUBG / Хаб Групп, Инк. | 0,00 | -14,41 | 0,01 | -46,67 | 0,5230 | 0,1824 | |||
| PBF / ПБФ Энерджи Инк. | 0,00 | -48,62 | 0,01 | -46,67 | 0,5128 | 0,1680 | |||
| ASGN / АСГН Инкорпорейтед | 0,00 | -57,75 | 0,01 | -52,94 | 0,5079 | 0,1111 | |||
| JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. | 0,00 | -82,43 | 0,01 | -80,95 | 0,5055 | -0,3544 | |||
| GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. | 0,00 | -52,31 | 0,01 | -50,00 | 0,4901 | 0,1240 | |||
| PATK / Патрик Индастриз, Инк. | 0,00 | -66,38 | 0,01 | -58,82 | 0,4760 | 0,0869 | |||
| Invesco Government & Agency Portfolio / STIV (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,4757 | 0,4757 | |||||
| Invesco Government & Agency Portfolio / STIV (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,4757 | 0,4757 | |||||
| Invesco Government & Agency Portfolio / STIV (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,4757 | 0,4757 | |||||
| Invesco Government & Agency Portfolio / STIV (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,4757 | 0,4757 | |||||
| Invesco Government & Agency Portfolio / STIV (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,4757 | 0,4757 | |||||
| RRC / Корпорация Range Resources | 0,00 | 0,01 | 0,4626 | 0,4626 | |||||
| ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. | 0,00 | -53,95 | 0,01 | -50,00 | 0,4448 | 0,1202 | |||
| GRBK / Грин Брик Партнерс, Инк. | 0,00 | -66,83 | 0,01 | -56,25 | 0,4409 | 0,0789 | |||
| CCS / Century Community, Inc. | 0,00 | -68,20 | 0,01 | -56,25 | 0,4375 | 0,0792 | |||
| OLN / Олин Корпорейшн | 0,00 | -60,34 | 0,01 | -50,00 | 0,4368 | 0,1050 | |||
| BECN / Компания Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -63,72 | 0,01 | -62,50 | 0,4132 | 0,0542 | |||
| AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. | 0,00 | -66,42 | 0,01 | -62,50 | 0,4072 | 0,0400 | |||
| AMN / AMN Healthcare Services, Inc. | 0,00 | -86,45 | 0,01 | -87,76 | 0,4004 | -0,7120 | |||
| DDS / Диллардс, Инк. | 0,00 | -67,92 | 0,01 | -62,50 | 0,4002 | 0,0330 | |||
| HRB / H&R Блок, Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,3958 | 0,3958 | |||||
| KFY / Корн Ферри | 0,00 | -70,03 | 0,01 | -62,50 | 0,3923 | 0,0195 | |||
| CLS / Селестика Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,3885 | 0,3885 | |||||
| GEF.B / Грейф, ООО | 0,00 | -93,10 | 0,01 | -93,48 | 0,3844 | -1,6890 | |||
| CIVI / Сити Ресурс, Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,3782 | 0,3782 | |||||
| NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. | 0,00 | -71,07 | 0,01 | -62,50 | 0,3781 | -0,0002 | |||
| ICL / АйСиЛ Групп, ООО | 0,00 | -56,61 | 0,01 | -60,00 | 0,3765 | 0,0383 | |||
| STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. | 0,00 | -66,24 | 0,01 | -64,71 | 0,3653 | -0,0201 | |||
| THO / ТОР Индастриз, Инк. | 0,00 | -71,04 | 0,01 | -68,75 | 0,3642 | 0,0050 | |||
| AMR / Альфа Металлургические Ресурсы, Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,3641 | 0,3641 | |||||
| TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн | 0,00 | 78,12 | 0,01 | 66,67 | 0,3614 | 0,2990 | |||
| ANF / Аберкромби и Фитч Ко. | 0,00 | -82,20 | 0,01 | -72,22 | 0,3407 | -0,0787 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | -94,99 | 0,01 | -94,05 | 0,3093 | -1,5796 | |||
| SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед | 0,00 | -79,34 | 0,00 | -75,00 | 0,3024 | -0,0748 | |||
| LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. | 0,00 | -96,84 | 0,00 | -97,18 | 0,3017 | -2,8728 | |||
| ANDE / Андерсоны, Инк. | 0,00 | -72,78 | 0,00 | -75,00 | 0,2948 | -0,0834 | |||
| VLY / Национальный банк Вэлли | 0,00 | 173,08 | 0,00 | 300,00 | 0,2907 | 0,2531 | |||
| DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. | 0,00 | -75,73 | 0,00 | -75,00 | 0,2832 | -0,0921 | |||
| LCII / ЛКИ Индастриз | 0,00 | -75,00 | 0,00 | -75,00 | 0,2503 | -0,1081 | |||
| ARLP / Alliance Resource Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,00 | -95,15 | 0,00 | -95,60 | 0,2491 | -1,7904 | |||
| ICFI / ICF International, Inc. | 0,00 | -96,42 | 0,00 | -96,97 | 0,2367 | -1,9752 | |||
| MEOH / Корпорация Метанекс | 0,00 | 0,00 | 0,2263 | 0,2263 | |||||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,2146 | 0,2146 | |||||
| SHOO / Стивен Мэдден, ООО | 0,00 | -84,85 | 0,00 | -82,35 | 0,2113 | -0,1897 | |||
| CEIX / КОНСОЛ Энерджи Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,1725 | 0,1725 | |||||
| BKE / Пряжка, Inc. | 0,00 | -96,12 | 0,00 | -96,97 | 0,1718 | -1,3062 | |||
| SBLK / Корпорация Star Bulk Carriers | 0,00 | 63,29 | 0,00 | 100,00 | 0,1705 | 0,1417 | |||
| WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. | 0,00 | -85,67 | 0,00 | -87,50 | 0,1678 | -0,2112 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | 82,69 | 0,00 | 100,00 | 0,1626 | 0,1345 | |||
| UPBD / Upbound Group, Inc. | 0,00 | -87,82 | 0,00 | -86,67 | 0,1453 | -0,1984 | |||
| EXPI / eXp World Holdings, Inc. | 0,00 | -84,98 | 0,00 | -92,86 | 0,1212 | -0,1963 | |||
| LPG / ООО "Дориан ЛПГ" | 0,00 | 0,00 | 0,1093 | 0,1093 | |||||
| VET / Вермилион Энерджи Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,1047 | 0,1047 | |||||
| WMK / Вайс Маркетс, Инк. | 0,00 | -98,71 | 0,00 | -99,26 | 0,0997 | -2,9501 | |||
| VSH / Вишай Интертехнология, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3495 | ||||
| WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3900 | ||||
| OXM / Оксфорд Индастриз, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3410 | ||||
| DIOD / Диодс Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3210 | ||||
| GMS / Компания GMS Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3550 | ||||
| ACLS / Акселис Технологии, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3045 | ||||
| MAN / Компания ManpowerGroup Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3701 |
