Основная статистика
Стоимость портфеля $ 21 823 936
Текущие позиции 132
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NKMCX - North Square Kennedy MicroCap Fund Класс I раскрыла общий объем активов в размере 132 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 823 936 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NKMCX - North Square Kennedy MicroCap Fund Class I: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Southern States Bancshares, Inc. (US:SSBK) , Artivion Inc (US:CRY) , TriMas Corporation (US:TRS) , and Northeast Bank (US:NBN) . Новые должности NKMCX - North Square Kennedy MicroCap Fund Class I включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , American Superconductor Corporation (US:AMSC) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , Werner Enterprises, Inc. (US:WERN) , and V2X, Inc. (US:VVX) .

NKMCX - North Square Kennedy MicroCap Fund Класс I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,50 2,3010 1,2640
0,01 0,25 1,1530 1,1530
0,02 0,47 2,1734 1,0339
0,01 0,20 0,9196 0,9196
0,01 0,16 0,7309 0,7309
0,00 0,16 0,7308 0,7308
0,02 0,15 0,6995 0,6995
0,01 0,12 0,5677 0,5677
0,01 0,12 0,5537 0,5537
0,00 0,22 1,0015 0,5273
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,12 5,1219 -0,9900
0,00 0,00 0,0035 -0,8700
0,01 0,20 0,9145 -0,8486
0,00 0,00 -0,7687
0,02 0,11 0,4934 -0,7180
0,04 0,22 1,0170 -0,6636
0,00 0,11 0,5023 -0,4879
0,05 0,22 1,0151 -0,4807
0,01 0,03 0,1151 -0,4512
0,00 0,07 0,3416 -0,3996
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 1,12 44,62 5,1219 -0,9900
SSBK / Южные штаты Bancshares, Inc. 0,02 81,35 0,59 92,46 2,6972 0,2816
CRY / Артивион Инк 0,02 228,72 0,50 285,38 2,3010 1,2640
TRS / Корпорация ТриМас 0,02 155,59 0,47 230,77 2,1734 1,0339
NBN / Северо-восточный банк 0,01 81,36 0,47 51,61 2,1605 -0,3006
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,01 81,36 0,41 85,07 1,8780 0,1258
TCBX / Третье побережье Bancshares, Inc. 0,01 81,34 0,39 54,98 1,7898 -0,1988
CBNK / Капитал Банкорп, Инк. 0,01 81,36 0,38 91,96 1,7571 0,1788
UTI / Универсальный технический институт, Inc. 0,01 54,23 0,38 94,33 1,7351 0,1930
RDVT / Красный Фиолетовый, Inc. 0,01 81,34 0,37 117,26 1,6791 0,3433
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,01 81,36 0,36 123,27 1,6343 0,3699
BBSI / Барретт Бизнес Сервисез, Инк. 0,01 124,68 0,34 130,87 1,5825 0,3994
MRC / MRC Global Inc. 0,03 114,66 0,31 119,58 1,4437 0,3062
ATRC / АтриКюр, Инк. 0,01 81,34 0,31 62,18 1,4378 -0,0945
OSBC / Олд Второй Банкорп, Инк. 0,02 81,35 0,30 63,39 1,3769 -0,0750
ABL / Абакус Глобал Менеджмент, Инк. 0,04 109,85 0,30 109,86 1,3688 0,2366
STKL / СанОпта Инк. 0,05 81,35 0,28 80,13 1,2933 0,0575
TIPT / Типтри Инк. 0,01 81,36 0,28 78,34 1,2858 0,0383
AVNW / Авиат Нетворкс, Инк. 0,01 81,36 0,28 85,91 1,2732 0,0918
DCTH / Делкат Системс, Инк. 0,02 81,35 0,27 107,81 1,2245 0,2066
CLDT / Чатем Лоджинг Траст 0,04 81,35 0,25 59,75 1,1705 -0,0909
AMSC / Американская корпорация сверхпроводников 0,01 0,25 1,1530 1,1530
CRDA / Кроуфорд и Ко — Класс А 0,02 81,35 0,24 53,16 1,1132 -0,1380
AGS / ООО «АГС» 0,02 81,35 0,23 82,81 1,0757 0,0611
AHCO / Компания AdaptHealth. 0,03 81,35 0,23 43,75 1,0561 -0,2167
ISTR / Инвест Холдинговая Корпорация 0,01 81,35 0,23 83,87 1,0509 0,0662
OPRT / Оппортун Финансовая Корпорация 0,03 81,35 0,22 70,99 1,0330 -0,0099
MIND / МАЙНД Технолоджи, Инк. 0,04 38,58 0,22 4,25 1,0170 -0,6636
AIOT / PowerFleet, Inc. 0,05 81,35 0,22 17,55 1,0151 -0,4807
AZZ / AZZ Inc. 0,00 286,04 0,22 269,49 1,0015 0,5273
ADPT / Корпорация Адаптивных Биотехнологий 0,02 81,35 0,21 110,20 0,9478 0,1657
FARO / ФАРО Технологии, Инк. 0,00 -1,22 0,21 31,41 0,9424 -0,2987
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,01 81,36 0,20 46,04 0,9324 -0,1715
TBRG / ТруБридж, Инк. 0,01 81,35 0,20 49,63 0,9303 -0,1437
AMTB / Амерант Банкорп Инк. 0,01 81,35 0,20 38,62 0,9244 -0,2270
DEA / Восточная правительственная недвижимость, Inc. 0,01 0,20 0,9196 0,9196
OBNK / Происхождение Банкорп Инк 0,01 81,35 0,20 60,00 0,9194 -0,0737
REPX / Райли Эксплорейшн Пермиан, Инк. 0,01 10,02 0,20 -10,36 0,9145 -0,8486
TSBK / Тимберленд Банкорп, Инк. 0,01 81,36 0,20 73,68 0,9094 -0,0006
CARE / Картер Бэнкшерс, Инк. 0,01 81,35 0,19 72,97 0,8830 -0,0021
BCAL / Калифорнийский банк корпораций. 0,01 81,36 0,19 69,64 0,8748 -0,0156
ATLC / Атлантикус Холдингс Корпорейшн 0,00 81,34 0,19 62,39 0,8732 -0,0568
OPRX / Корпорация OptimizeRx 0,02 81,35 0,19 330,23 0,8497 0,5049
CTO / Технический директор Realty Growth, Inc. 0,01 81,35 0,18 75,24 0,8488 0,0144
NATR / Nature's Sunshine Products, Inc. 0,01 81,36 0,18 93,68 0,8480 0,0880
TRIN / Тринити Кэпитал Инк. 0,01 81,35 0,17 60,19 0,7964 -0,0650
ASUR / Асуре Программное обеспечение, Inc. 0,02 89,63 0,17 74,49 0,7893 0,0130
LGCY / Легаси Эдьюкейшн Инк. 0,02 31,42 0,17 62,14 0,7712 -0,0483
PBYI / Пума Биотехнология, Инк. 0,05 81,35 0,16 66,33 0,7523 -0,0286
XGN / Эксаген Инк. 0,02 81,35 0,16 265,91 0,7423 0,3908
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,01 0,16 0,7309 0,7309
VVX / В2Х, Инк. 0,00 0,16 0,7308 0,7308
FRST / Примис Финансовая Корпорация. 0,02 81,35 0,16 62,89 0,7284 -0,0404
CRMD / КорМедикс Инк. 0,01 81,35 0,16 113,51 0,7283 0,1372
PKE / Парк Аэроспейс Корп. 0,01 81,36 0,16 80,23 0,7127 0,0260
THR / Термон Групп Холдингс, Инк. 0,01 81,34 0,15 60,42 0,7074 -0,0577
ORN / Орион Групп Холдингс, Инк. 0,02 0,15 0,6995 0,6995
IIIN / Инстил Индастриз, Инк. 0,00 81,37 0,15 126,15 0,6778 0,1599
THRY / Трив Холдингс, Инк. 0,01 81,35 0,14 41,18 0,6615 -0,1539
BANC / Банк Калифорнии, Inc. 0,01 81,34 0,14 68,24 0,6577 -0,0202
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,01 84,76 0,14 66,28 0,6566 -0,0312
KRNT / ООО "Корнит Диджитал" 0,01 81,36 0,14 60,92 0,6437 -0,0515
KOP / Копперс Холдингс Инк. 0,00 81,35 0,14 91,67 0,6349 0,0627
PLYM / Плимут Индастриал REIT, Inc. 0,01 81,35 0,14 71,25 0,6294 -0,0113
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,04 81,35 0,14 48,35 0,6220 -0,1049
USPH / Физиотерапия США, Inc. 0,00 81,33 0,14 68,75 0,6218 -0,0172
CCB / Прибрежная финансовая корпорация 0,00 81,29 0,13 60,98 0,6102 -0,0419
ABEO / Абеона Терапевтикс Инк. 0,02 81,35 0,13 116,67 0,5985 0,1206
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,02 81,35 0,13 30,30 0,5926 -0,1922
AEYE / Аудио Ай, Инк. 0,01 0,12 0,5677 0,5677
MTRN / Корпорация Материон 0,00 81,37 0,12 54,43 0,5642 -0,0688
KIDS / Ортопедиатрическая корпорация. 0,01 81,34 0,12 56,41 0,5611 -0,0597
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 81,32 0,12 98,36 0,5564 0,0713
IMNM / Иммуном, ООО 0,01 0,12 0,5537 0,5537
THFF / Первая финансовая корпорация 0,00 81,37 0,12 84,38 0,5422 0,0279
LXU / ЛСБ Индастриз, Инк. 0,02 81,35 0,11 86,89 0,5246 0,0415
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,00 81,37 0,11 59,15 0,5221 -0,0436
XERS / Ксерис Биофарма Холдингс, Инк. 0,02 81,35 0,11 135,42 0,5220 0,1371
THRM / Гентерм Инкорпорейтед 0,00 0,11 0,5185 0,5185
EVH / Эволент Хелс, Инк. 0,02 81,35 0,11 50,00 0,5140 -0,0758
ACLS / Акселис Технологии, Инк. 0,00 81,32 0,11 88,14 0,5122 0,0384
MPB / Мид Пенн Банкорп, Инк. 0,00 81,35 0,11 70,31 0,5033 -0,0068
TGI / Триумф Групп, Инк. 0,00 -13,90 0,11 -12,80 0,5023 -0,4879
OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. 0,02 81,35 0,11 24,42 0,4945 -0,1881
BVS / Биовентус Инк. 0,02 9,92 0,11 -29,61 0,4934 -0,7180
CRAI / КРА Интернешнл, Инк. 0,00 81,29 0,11 79,66 0,4904 0,0163
HCSG / Группа медицинских услуг, Inc. 0,01 81,34 0,11 146,51 0,4889 0,1426
TNDM / Наконец, Diabetes Care, Inc. 0,01 81,34 0,10 61,90 0,4723 -0,0294
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,00 0,10 0,4538 0,4538
NVEE / НВ5 Глобал, Инк. 0,00 81,35 0,10 122,73 0,4520 0,1009
KELYA / Келли Сервисез, Инк. 0,01 81,35 0,10 59,02 0,4464 -0,0415
OIS / Ойл Стейтс Интернэшнл, Инк. 0,02 81,35 0,10 45,45 0,4425 -0,0838
PSNL / Персональный, ООО 0,02 81,35 0,10 104,26 0,4410 0,0660
AVDL / Авадель Фармасьютикалс плк. 0,01 135,05 0,09 176,47 0,4323 0,1569
MGNI / ООО "Грейт" 0,01 81,35 0,09 89,80 0,4294 0,0358
INSE / Вдохновленные развлечения, Inc. 0,01 81,35 0,09 31,82 0,4040 -0,1256
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -8,62 0,09 6,10 0,4030 -0,2492
PWP / Перелла Вайнберг Партнеры 0,01 81,34 0,09 35,94 0,4022 -0,1067
DAWN / Day One Biopharmaceuticals, Inc. 0,01 349,27 0,09 218,52 0,3956 0,1800
LC / Корпорация «ЛендингКлуб» 0,01 81,34 0,08 42,37 0,3872 -0,0824
AVD / Американская авангардная корпорация 0,02 81,34 0,08 74,47 0,3808 0,0025
JRVR / Джеймс Ривер Групп Холдингс, Лтд. 0,01 0,08 0,3787 0,3787
ELUT / Элютия Инк. 0,05 81,35 0,08 0,00 0,3740 -0,2741
VBNK / ВерсаБанк 0,01 81,34 0,08 72,34 0,3720 -0,0080
COGT / Cogent Biosciences, Inc. 0,01 81,35 0,08 31,15 0,3681 -0,1165
ARVN / Арвинас, Инк. 0,01 0,08 0,3632 0,3632
VSEC / Корпорация ВСЕ 0,00 81,39 0,07 100,00 0,3435 0,0460
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,00 -10,54 0,07 -20,43 0,3416 -0,3996
VSTM / Верастем, ООО. 0,01 -17,35 0,07 16,67 0,3243 -0,1626
VYNE / ВАЙН Терапевтика Инк. 0,07 0,07 0,3119 0,3119
LFVN / Корпорация LifeVantage 0,01 81,35 0,07 40,43 0,3035 -0,0763
LYTS / ЛСИ Индастриз Инк. 0,00 81,35 0,07 58,54 0,3023 -0,0244
SPTN / Компания СпартанНаш 0,00 81,32 0,06 78,13 0,2628 0,0035
TWI / Титан Интернэшнл, Инк. 0,01 81,35 0,06 55,56 0,2598 -0,0310
PRAX / Праксис Прецизион Медицина, Инк. 0,00 81,39 0,06 83,33 0,2536 0,0122
MATW / Международная корпорация Мэтьюз 0,00 0,05 0,2467 0,2467
QRHC / Квест Ресурс Холдинговая Корпорация 0,02 311,35 0,05 100,00 0,2404 0,0310
ADV / Компания Advantage Solutions Inc. 0,04 81,35 0,05 -12,73 0,2208 -0,2221
KTCC / Ки Троник Корпорейшн 0,02 56,05 0,05 50,00 0,2071 -0,0352
CAPR / Каприкор Терапевтикс, Инк. 0,00 81,36 0,04 18,92 0,2033 -0,0973
SRI / Стоунридж, Инк. 0,01 81,34 0,04 62,96 0,2030 -0,0131
ORKA / Орука Терапьютикс, Инк. 0,00 81,36 0,04 105,26 0,1792 0,0214
AGL / Компания Agilon Health, Inc. 0,02 0,04 0,1765 0,1765
MX / Магначип Полупроводниковая Корпорация 0,01 81,35 0,03 43,48 0,1557 -0,0305
ANNX / Аннексон, Инк. 0,02 81,35 0,03 37,50 0,1552 -0,0358
JANX / Джанукс Терапевтикс, Инк. 0,00 0,00 0,03 -28,21 0,1315 -0,1819
ALDX / Альдейра Терапевтикс, Инк. 0,01 -16,72 0,03 -64,79 0,1151 -0,4512
OVID / Овид Терапевтикс Инк. 0,04 -21,01 0,01 -61,54 0,0488 -0,1585
SLND / Саутленд Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0350 -0,0164
PIII / P3 Health Partners Inc. 0,00 0,01 0,0246 0,0246
FSTR / Компания LB Foster 0,00 0,00 0,0121 0,0121
US3376551046 / ФИСКАЛНОТ ХОЛДИНГС ИНК. 0,00 -98,59 0,00 -100,00 0,0035 -0,8700
NOTV / Инотив, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7687