Основная статистика
Стоимость портфеля $ 186 692 550
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DRISX - ФОНД АКЦИЙ МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ NORTH SQUARE Класс I раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 186 692 550 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DRISX - NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND Class I: Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , International Bancshares Corporation (US:IBOC) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , Pathward Financial, Inc. (US:CASH) , and StoneX Group Inc. (US:SNEX) . Новые должности DRISX - NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND Class I включают в себя Whitecap Resources Inc. (US:SPGYF) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Science Applications International Corporation (US:SAIC) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,61 3,78 1,9448 1,9448
0,02 1,88 0,9673 0,9673
0,70 3,13 1,6098 0,5799
0,23 3,38 1,7394 0,1493
0,11 2,82 1,4497 0,1477
0,04 1,74 0,8965 0,1470
0,10 1,98 1,0173 0,1357
0,02 2,34 1,2042 0,1082
0,09 2,66 1,3683 0,0984
0,02 1,58 0,8142 0,0903
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,8783
0,00 0,00 -1,1203
0,04 0,91 0,4700 -0,5641
0,00 0,00 -0,5108
0,13 1,23 0,6331 -0,3161
0,05 4,44 2,2849 -0,2706
0,08 2,73 1,4015 -0,2413
0,11 1,70 0,8753 -0,2410
0,06 4,61 2,3713 -0,2066
0,15 2,23 1,1479 -0,2027
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,10 -28,81 5,72 -25,29 2,9413 -0,0547
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,08 -28,81 4,78 -26,95 2,4568 -0,1030
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,17 -28,81 4,70 -27,45 2,4180 -0,1181
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,06 -28,81 4,61 -30,01 2,3713 -0,2066
SNEX / StoneX Group Inc. 0,05 -28,81 4,44 -31,96 2,2849 -0,2706
OFG / ОФГ Банкорп 0,11 -28,81 4,37 -25,58 2,2474 -0,0506
SPGYF / Уайткэп Ресурс Инк. 0,61 3,78 1,9448 1,9448
CATY / Cathay General Bancorp 0,09 -28,81 3,68 -26,83 1,8910 -0,0756
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,20 -28,81 3,62 -25,93 1,8609 -0,0512
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 3,40 -29,06 1,7464 -0,1270
DAKT / Дактроникс, Инк. 0,23 -28,81 3,38 -16,76 1,7394 0,1493
AHCO / Компания AdaptHealth. 0,36 -28,81 3,23 -24,88 1,6623 -0,0218
NGD / Нью Голд Инк. 0,70 6,39 3,13 18,92 1,6098 0,5799
POR / Портлендская компания General Electric 0,07 -28,81 3,13 -28,36 1,6087 -0,0997
BDC / Белден Инк. 0,03 -28,81 3,09 -26,68 1,5912 -0,0604
KN / Корпорация Ноулз 0,19 -28,81 3,07 -25,79 1,5804 -0,0401
FIHL / Фиделис Иншуранс Холдингс Лимитед 0,17 -28,81 3,06 -23,90 1,5720 0,0001
AVT / Авнет, ООО 0,06 -28,81 3,02 -24,25 1,5507 -0,0070
ABCB / Америс Банкорп 0,05 -28,82 3,01 -25,34 1,5485 -0,0296
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,11 -28,81 2,96 -27,63 1,5198 -0,0780
PK / Парк Хотелс & Резортс Инк. 0,28 -28,81 2,94 -25,80 1,5102 -0,0388
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,25 -28,81 2,91 -29,90 1,4938 -0,1279
HE / Гавайская Электрическая Индастриз, Инк. 0,27 -28,81 2,83 -27,60 1,4558 -0,0743
WS / Уортингтон Стил, Инк. 0,11 -12,68 2,82 -15,27 1,4497 0,1477
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,04 -28,81 2,73 -23,28 1,4034 0,0116
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,08 -28,81 2,73 -35,09 1,4015 -0,2413
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,11 -28,81 2,71 -31,07 1,3923 -0,1443
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,09 -28,81 2,66 -18,00 1,3683 0,0984
HOV / Овнанян Энтерпрайзис, Инк. 0,03 -28,81 2,65 -33,62 1,3640 -0,1995
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,03 -28,82 2,63 -25,16 1,3520 -0,0228
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,03 -28,81 2,57 -28,14 1,3239 -0,0780
UGI / Корпорация ЮГИ 0,07 -28,81 2,57 -21,72 1,3214 0,0369
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,02 -28,81 2,53 -22,22 1,3014 0,0281
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,04 -28,81 2,46 -21,66 1,2646 0,0363
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,07 -28,81 2,44 -18,40 1,2565 0,0849
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,01 -28,81 2,41 -22,80 1,2385 0,0179
VRNT / Веринт Системс Инк. 0,13 -28,81 2,36 -29,22 1,2132 -0,0912
CPA / Копа Холдингс, СА 0,02 -28,82 2,34 -16,39 1,2042 0,1082
PSFE / Пэйсейф Лимитед 0,19 -12,68 2,30 -29,19 1,1848 -0,0886
ENS / ЭнерСис 0,03 -28,81 2,25 -31,27 1,1577 -0,1239
CENX / Алюминиевая компания века 0,14 -28,81 2,24 -32,81 1,1519 -0,1527
DNOW / ДНОУ Инк. 0,15 -28,81 2,23 -35,32 1,1479 -0,2027
SM / СМ Энергетическая Компания 0,09 -28,81 2,16 -26,86 1,1120 -0,0448
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,10 -28,81 2,13 -27,45 1,0972 -0,0533
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,07 -28,81 2,13 -34,63 1,0968 -0,1803
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,04 -28,81 2,11 -23,11 1,0830 0,0112
HCSG / Группа медицинских услуг, Inc. 0,15 -28,81 2,06 -29,37 1,0574 -0,0818
AVA / Корпорация Ависта 0,05 -28,81 2,06 -33,89 1,0572 -0,1599
REZI / Резидео Технологии, Инк. 0,10 -28,81 1,98 -12,21 1,0173 0,1357
MRC / MRC Global Inc. 0,16 -28,81 1,97 -24,18 1,0126 -0,0036
GSL / Глобал Шип Лизинг, Инк. 0,08 -28,81 1,96 -17,80 1,0093 0,0749
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,02 1,88 0,9673 0,9673
LIVN / ООО «ЛиваНова» 0,04 -28,81 1,86 -16,77 0,9543 0,0815
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,02 -28,81 1,85 -24,11 0,9487 -0,0028
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,08 -28,81 1,75 -20,42 0,9021 0,0394
TEX / Корпорация Терекс 0,04 -28,81 1,74 -8,98 0,8965 0,1470
NWN / Северо-западная натуральная холдинговая компания 0,04 -28,81 1,72 -32,32 0,8839 -0,1101
CVLG / Ковенант Логистикс Групп, Инк. 0,08 -28,81 1,70 -18,80 0,8755 0,0550
SEM / Выберите корпорацию Medical Holdings 0,11 -28,81 1,70 -40,32 0,8753 -0,2410
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,07 -28,81 1,63 -17,96 0,8388 0,0609
TKR / Компания Тимкен 0,02 -28,81 1,62 -24,13 0,8313 -0,0024
MD / Педиатрикс Медицинская Группа, Инк. 0,11 -28,81 1,59 -21,81 0,8152 0,0219
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,02 -28,81 1,58 -14,39 0,8142 0,0903
OEC / Орион СА 0,14 -28,81 1,57 -35,60 0,8083 -0,1471
MBC / МастерБрэнд, Инк. 0,14 -28,82 1,44 -40,26 0,7397 -0,2023
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,12 -28,82 1,41 -25,34 0,7272 -0,0141
TILE / Интерфейс, Inc. 0,07 -28,81 1,39 -23,96 0,7152 -0,0003
LEA / Лир Корпорейшн 0,01 -28,82 1,34 -24,96 0,6916 -0,0096
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,03 -28,81 1,24 -30,64 0,6356 -0,0620
OGN / Органон и Ко. 0,13 -28,82 1,23 -49,24 0,6331 -0,3161
EGY / ВААЛКО Энерджи, Инк. 0,38 -28,81 1,22 -30,97 0,6269 -0,0644
SIGA / СИГА Технологии, Инк. 0,20 -28,82 1,18 -22,90 0,6082 0,0080
TNK / Тикей Танкерс Лтд. 0,03 -28,81 1,16 -26,11 0,5967 -0,0178
AMWD / Американская корпорация Woodmark 0,02 -28,81 1,15 -32,02 0,5931 -0,0705
YOU / Clear Secure, Inc. 0,04 -65,51 0,91 -65,40 0,4700 -0,5641
APOG / Апогей Энтерпрайзис, Инк. 0,02 -28,81 0,90 -30,69 0,4627 -0,0450
ASC / Ардморская судоходная корпорация 0,09 -28,82 0,85 -28,27 0,4345 -0,0266
VRN / Компания Giver Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8783
NX / Корпорация Quanex Building Products 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5108
AGI / Аламос Голд Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1203