Основная статистика
Стоимость портфеля $ 626 894
Текущие позиции 186
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DUAL — ETF класса North Shore Dual Share раскрыла общий объем активов в размере 186 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 626 894 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DUAL - North Shore Dual Share Class ETF: Snap Inc. (US:SNAP) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) . Новые должности DUAL - North Shore Dual Share Class ETF включают в себя Snap Inc. (US:SNAP) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

DUAL — ETF класса North Shore Dual Share – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,03 4,4600 4,4600
0,00 0,03 4,3505 4,3505
0,00 0,03 4,1077 4,1077
0,00 0,03 4,0777 4,0777
0,00 0,02 3,8115 3,8115
0,00 0,02 3,5504 3,5504
0,00 0,02 3,5133 3,5133
0,00 0,02 3,4959 3,4959
0,00 0,02 3,2325 3,2325
0,00 0,02 2,9817 2,9817
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-12-28 за отчетный период 2020-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SNAP / Snap Inc. 0,00 0,03 4,4600 4,4600
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,03 4,3505 4,3505
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,03 4,1077 4,1077
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,03 4,0777 4,0777
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,02 3,8115 3,8115
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,02 3,5504 3,5504
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 0,02 3,5133 3,5133
V / Виза Инк. 0,00 0,02 3,4959 3,4959
CME / CME Group Inc. 0,00 0,02 3,2325 3,2325
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,02 2,9817 2,9817
ROKU / Року, Инк. 0,00 0,02 2,6811 2,6811
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,02 2,4169 2,4169
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,01 2,1719 2,1719
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 0,01 2,1049 2,1049
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 0,01 2,0842 2,0842
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,01 2,0412 2,0412
PINS / Пинтерест, Инк. 0,00 0,01 1,9801 1,9801
COTY / Коти Инк. 0,00 0,01 1,9354 1,9354
ATUS / Алтис США, Инк. 0,00 0,01 1,9295 1,9295
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 0,01 1,8042 1,8042
CE / Селанезе Корпорейшн 0,00 0,01 1,5752 1,5752
SQ / Блок, Инк. 0,00 0,01 1,5631 1,5631
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 0,01 1,4911 1,4911
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,01 1,2746 1,2746
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,00 0,01 1,0313 1,0313
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 0,01 0,9546 0,9546
ZNGA / Zynga Inc — класс А 0,00 0,00 0,7797 0,7797
TWLO / Твилио Инк. 0,00 0,00 0,7479 0,7479
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,7471 0,7471
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,7147 0,7147
VMW / Vmware Inc. — Класс А 0,00 0,00 0,6902 0,6902
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 0,00 0,6859 0,6859
LYFT / Лифт, Инк. 0,00 0,00 0,6624 0,6624
OKTA / Окта, ООО 0,00 0,00 0,6618 0,6618
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,00 0,6542 0,6542
SYNH / Syneos Health Inc — Класс А 0,00 0,00 0,6278 0,6278
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 0,00 0,6253 0,6253
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,5759 0,5759
ZG / Зиллоу Групп, Инк. 0,00 0,00 0,5494 0,5494
W / Компания Wayfair Inc. 0,00 0,00 0,5476 0,5476
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,5295 0,5295
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,00 0,00 0,5296 0,5296
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 0,00 0,5261 0,5261
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,00 0,00 0,5260 0,5260
UAA / Компания Under Armour, Inc. 0,00 0,00 0,4823 0,4823
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,00 0,4797 0,4797
US7018771029 / Петрушка Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,4783 0,4783
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,00 0,00 0,4704 0,4704
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,00 0,00 0,4580 0,4580
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,4493 0,4493
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 0,00 0,4307 0,4307
RH / относительной влажности 0,00 0,00 0,4229 0,4229
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,4073 0,4073
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,00 0,00 0,3936 0,3936
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,00 0,00 0,3909 0,3909
RETA / Reata Pharmaceuticals Inc - Класс А 0,00 0,00 0,3865 0,3865
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,00 0,00 0,3783 0,3783
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,00 0,00 0,3751 0,3751
EVR / Эверкор Инк. 0,00 0,00 0,3638 0,3638
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,3484 0,3484
CARG / Компания «КарГурус» 0,00 0,00 0,3331 0,3331
GNW / Дженворт Файнэншл, Инк. 0,00 0,00 0,3055 0,3055
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,00 0,00 0,2965 0,2965
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,00 0,00 0,2913 0,2913
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 0,00 0,2882 0,2882
YELP / Компания Yelp Inc. 0,00 0,00 0,2792 0,2792
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,00 0,00 0,2764 0,2764
H / Корпорация отелей Хаятт 0,00 0,00 0,2696 0,2696
CADE / Каденс Банк 0,00 0,00 0,2530 0,2530
PINC / Премьер, ООО 0,00 0,00 0,2529 0,2529
CHNG / Изменить здравоохранение Inc. 0,00 0,00 0,2499 0,2499
TXG / 10x Геномика, Инк. 0,00 0,00 0,2375 0,2375
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,00 0,00 0,2368 0,2368
SMAR / Смартшит Инк. 0,00 0,00 0,2358 0,2358
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 0,00 0,2320 0,2320
SUM / Саммит Материалы, Инк. 0,00 0,00 0,2288 0,2288
IRWD / Айронвуд Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,2150 0,2150
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,00 0,00 0,2141 0,2141
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,00 0,00 0,2112 0,2112
SAVEQ / Спирит Эйрлайнз, Инк. 0,00 0,00 0,2106 0,2106
PTON / Пелотон Интерактив, Инк. 0,00 0,00 0,2086 0,2086
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,00 0,00 0,2082 0,2082
REGI / Группа Возобновляемой Энергии Инк. 0,00 0,00 0,2046 0,2046
BAND / Пропускная способность Inc. 0,00 0,00 0,2023 0,2023
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,00 0,00 0,2023 0,2023
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,00 0,00 0,1978 0,1978
LAUR / Лауреат Образования, Inc. 0,00 0,00 0,1968 0,1968
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 0,00 0,1958 0,1958
NNI / Нелнет, Инк. 0,00 0,00 0,1925 0,1925
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,00 0,00 0,1837 0,1837
AYX / Альтерикс, Инк. 0,00 0,00 0,1779 0,1779
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,00 0,00 0,1732 0,1732
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,00 0,00 0,1688 0,1688
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,1649 0,1649
EB / Eventbrite, Inc. 0,00 0,00 0,1645 0,1645
SFIX / Стич Фикс, Инк. 0,00 0,00 0,1575 0,1575
FOCS / Focus Financial Partners Inc - Класс А 0,00 0,00 0,1555 0,1555
SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,1531 0,1531
MC / Моэлис и компания 0,00 0,00 0,1525 0,1525
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,1518 0,1518
CHWY / Чуи, Инк. 0,00 0,00 0,1457 0,1457
IMVT / Иммуновант, ООО 0,00 0,00 0,1445 0,1445
INOV / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — ноябрь 0,00 0,00 0,1437 0,1437
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,00 0,00 0,1427 0,1427
SPWR / Завершить Солярию, Инк. 0,00 0,00 0,1412 0,1412
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,00 0,00 0,1377 0,1377
WHD / Кактус, ООО 0,00 0,00 0,1367 0,1367
GDOT / Корпорация Грин Дот 0,00 0,00 0,1345 0,1345
EVH / Эволент Хелс, Инк. 0,00 0,00 0,1223 0,1223
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,00 0,00 0,1180 0,1180
SDC / Smiledirectclub Inc - Класс А 0,00 0,00 0,1165 0,1165
NBHC / Национальная банковская холдинговая корпорация 0,00 0,00 0,1094 0,1094
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,00 0,00 0,1075 0,1075
INVA / Инновива, ООО 0,00 0,00 0,1057 0,1057
GRPN / Групон, Инк. 0,00 0,00 0,1040 0,1040
TLRY / Тилрей Брендс, Инк. 0,00 0,00 0,1027 0,1027
CWEN.A / Клируэй Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,0992 0,0992
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 0,00 0,0983 0,0983
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,0976 0,0976
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,00 0,00 0,0969 0,0969
GSHD / Гусхед Страхование, Инк. 0,00 0,00 0,0966 0,0966
GSAT / Глобалстар, Инк. 0,00 0,00 0,0958 0,0958
MANT / Mantech International Corp - Класс А 0,00 0,00 0,0921 0,0921
MXL / МаксЛинеар, Инк. 0,00 0,00 0,0917 0,0917
BOX / Бокс, Инк. 0,00 0,00 0,0856 0,0856
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,00 0,00 0,0853 0,0853
LEVI / Леви Страусс и Ко. 0,00 0,00 0,0846 0,0846
US33812L1026 / Фитбит Инк. 0,00 0,00 0,0822 0,0822
WK / Компания Workiva Inc. 0,00 0,00 0,0785 0,0785
ALTR / Альтаир Инжиниринг Инк. 0,00 0,00 0,0746 0,0746
PGEN / Пресиген, Инк. 0,00 0,00 0,0737 0,0737
US72941B1061 / Плюралсайт Инк 0,00 0,00 0,0718 0,0718
GRBK / Грин Брик Партнерс, Инк. 0,00 0,00 0,0705 0,0705
APPN / Аппианская корпорация 0,00 0,00 0,0699 0,0699
GME / Компания GameStop. 0,00 0,00 0,0693 0,0693
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,00 0,0676 0,0676
MBUU / Малибу Ботс, Инк. 0,00 0,00 0,0641 0,0641
NVEE / НВ5 Глобал, Инк. 0,00 0,00 0,0619 0,0619
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,0618 0,0618
AMRC / Амереско, Инк. 0,00 0,00 0,0605 0,0605
GPRO / ГоПро, Инк. 0,00 0,00 0,0562 0,0562
FNKO / Функо, Инк. 0,00 0,00 0,0540 0,0540
PETQ / ПетИК, Инк. 0,00 0,00 0,0540 0,0540
DLTH / Дулут Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,0532 0,0532
DBI / Дизайнерские бренды Inc. 0,00 0,00 0,0519 0,0519
MNRL / Brigham Minerals Inc - Класс А 0,00 0,00 0,0515 0,0515
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,00 0,00 0,0514 0,0514
RMAX / РЕ/МАКС Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,0510 0,0510
SWCH / Switch Inc — класс А 0,00 0,00 0,0488 0,0488
GTS / Управляющая корпорация Triple-S 0,00 0,00 0,0467 0,0467
WTTR / Выберите Water Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,0467 0,0467
EQBK / Акции Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,0464 0,0464
ZUO / Зуора, Инк. 0,00 0,00 0,0455 0,0455
BRP / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,00 0,00 0,0442 0,0442
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 0,00 0,0429 0,0429
CWH / Кемпинг Уорлд Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,0417 0,0417
EVOP / EVO Payments Inc – Класс А 0,00 0,00 0,0399 0,0399
NTGR / НЕТГЕАР, Инк. 0,00 0,00 0,0389 0,0389
SI / Shoulder Innovations, Inc. 0,00 0,00 0,0388 0,0388
SCPL / Sciplay Corp — Класс А 0,00 0,00 0,0358 0,0358
SOI / Солярис Ойлфилд Инфраструктура, Инк. 0,00 0,00 0,0346 0,0346
SCU / Скульптор Кэпитал Менеджмент Инк - Класс А 0,00 0,00 0,0342 0,0342
PAHC / Корпорация здоровья животных Фибро 0,00 0,00 0,0337 0,0337
VCTR / Виктори Кэпитал Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,0318 0,0318
EVER / EverQuote, Inc. 0,00 0,00 0,0317 0,0317
FSLY / Фастли, Инк. 0,00 0,00 0,0300 0,0300
GSKY / GreenSky Inc - Класс А 0,00 0,00 0,0261 0,0261
DOMO / Дом, Инк. 0,00 0,00 0,0251 0,0251
EVC / Коммуникационная корпорация Энтравидение 0,00 0,00 0,0245 0,0245
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0234 0,0234
RVLV / Револьв Групп, Инк. 0,00 0,00 0,0228 0,0228
NDLS / Лапша и компания 0,00 0,00 0,0224 0,0224
TLYS / Тилли, Инк. 0,00 0,00 0,0223 0,0223
VIA / Paramount Global - Корпоративные облигации/ноты 0,00 0,00 0,0216 0,0216
BCEL / Атрека, Инк. 0,00 0,00 0,0211 0,0211
CSLT / Castlight Health Inc - Класс B 0,00 0,00 0,0178 0,0178
MAXN / Максеон Солнечные Технологии, ООО 0,00 0,00 0,0179 0,0179
CRMD / КорМедикс Инк. 0,00 0,00 0,0151 0,0151
PZN / Пзена Инвестмент Менеджмент Инк - Класс А 0,00 0,00 0,0139 0,0139
IIIV / i3 Вертикали, Инк. 0,00 0,00 0,0130 0,0130
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,00 0,00 0,0126 0,0126
KRUS / Кура Суши США, Inc. 0,00 0,00 0,0122 0,0122
ACMR / ACM Research, Inc. 0,00 0,00 0,0111 0,0111
GENN / Генезис Хелскейр, Инк. 0,00 0,00 0,0108 0,0108
SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. 0,00 0,00 0,0089 0,0089
SCWX / Компания SecureWorks. 0,00 0,00 0,0066 0,0066