Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 277 321
Текущие позиции 25
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания UTRN - ETF краткосрочной разворотной стратегии Vesper US с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 25 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 277 321 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы UTRN - Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF: Bank of America Corporation (US:BAC) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Visa Inc. (US:V) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , and The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) . Новые должности UTRN - Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF включают в себя Bank of America Corporation (US:BAC) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and State Street Corporation (US:STT) .

UTRN - ETF краткосрочной разворотной стратегии Vesper US с большой капитализацией – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,51 4,1264 4,1264
0,02 0,50 4,0905 4,0905
0,00 0,50 4,0395 4,0395
0,00 0,50 4,0251 4,0251
0,01 0,50 4,0227 4,0227
0,00 0,50 4,0217 4,0217
0,00 0,49 4,0079 4,0079
0,00 0,49 3,9901 3,9901
0,00 0,49 3,9638 3,9638
0,01 0,49 3,9569 3,9569
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,0819
0,00 0,00 -4,0088
0,00 0,00 -4,0067
0,00 0,00 -3,9858
0,00 0,00 -3,9814
0,00 0,00 -3,9770
0,01 0,47 3,7863 -0,2045
0,01 0,49 3,9447 -0,1038
0,01 0,49 3,9471 -0,0608
0,00 0,49 4,0120 -0,0347
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-28 за отчетный период 2025-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,51 4,1264 4,1264
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,02 0,50 4,0905 4,0905
V / Виза Инк. 0,00 -56,31 0,50 -41,81 4,0689 0,1464
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -37,99 0,50 -48,29 4,0428 0,0829
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,50 4,0395 4,0395
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -55,26 0,50 -42,34 4,0372 0,1119
USB / Банк США 0,01 -48,48 0,50 -42,41 4,0369 0,0065
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 0,50 4,0251 4,0251
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 0,50 4,0227 4,0227
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,50 4,0217 4,0217
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 -89,94 0,49 -85,61 4,0120 -0,0347
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,00 0,49 4,0079 4,0079
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -55,15 0,49 -49,54 3,9903 -0,0130
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 0,49 3,9901 3,9901
MCO / Корпорация Муди 0,00 0,49 3,9638 3,9638
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,01 0,49 3,9569 3,9569
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,49 3,9556 3,9556
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 0,49 3,9521 3,9521
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 -78,15 0,49 -61,55 3,9471 -0,0608
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 -81,76 0,49 -78,82 3,9447 -0,1038
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 0,49 3,9446 3,9446
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,48 3,9269 3,9269
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,48 3,9052 3,9052
APTV / Аптив ПЛС 0,01 0,48 3,8630 3,8630
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -51,97 0,47 -50,58 3,7863 -0,2045
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9770
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9814
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0819
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9858
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0067
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0088