Основная статистика
Стоимость портфеля $ 52 115 241
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания F/M Funds Trust - F/m Investments Фонд с большой капитализацией, акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 52 115 241 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы F/M Funds Trust - F/m Investments Large Cap Focused Fund Institutional Class Shares: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . Новые должности F/M Funds Trust - F/m Investments Large Cap Focused Fund Institutional Class Shares включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Wynn Resorts, Limited (US:WYNN) , Unity Software Inc. (US:U) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,19 2,2881 2,2881
0,01 0,89 1,7151 1,7151
0,01 2,21 4,2589 1,7036
0,02 0,78 1,5009 1,5009
0,02 2,79 5,3635 0,8780
0,01 1,55 2,9757 0,8417
0,01 2,36 4,5415 0,6445
0,00 2,37 4,5509 0,5944
0,01 1,98 3,8079 0,5942
0,03 4,40 8,4527 0,4819
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 6,00 11,5448 -2,4336
0,00 0,00 -2,1636
0,01 1,36 2,6154 -0,5787
2,18 4,1864 -0,2816
0,00 1,24 2,3811 -0,2705
0,00 1,07 2,0615 -0,2189
0,00 1,31 2,5185 -0,1481
0,00 0,60 1,1575 -0,0856
0,00 1,20 2,3091 -0,0530
0,00 1,07 2,0655 -0,0368
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-11-27 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,04 -20,71 6,00 -30,01 11,5448 -2,4336
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -6,44 5,67 -13,24 10,9122 0,2533
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -7,85 4,40 -10,14 8,4527 0,4819
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -7,31 2,79 1,34 5,3635 0,8780
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -6,53 2,37 -2,51 4,5509 0,5944
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -3,96 2,36 -1,25 4,5415 0,6445
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 35,01 2,21 41,20 4,2589 1,7036
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 2,18 -20,61 4,1864 -0,2816
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 17,13 1,98 0,41 3,8079 0,5942
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 -6,94 1,64 -15,97 3,1465 -0,0278
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,01 36,86 1,55 18,18 2,9757 0,8417
PEN / Пенумбра, Инк. 0,01 24,09 1,54 -12,78 2,9667 0,0853
DDOG / Датадог, Инк. 0,02 -8,42 1,37 -15,19 2,6432 0,0017
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 -24,38 1,36 -30,66 2,6154 -0,5787
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -36,68 1,31 -25,58 2,5185 -0,1481
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 -9,57 1,24 -23,91 2,3811 -0,2705
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -3,09 1,20 -17,18 2,3091 -0,0530
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 1,19 2,2881 2,2881
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -5,68 1,13 -0,61 2,1819 0,3221
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 -7,97 1,12 -13,26 2,1532 0,0505
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -8,96 1,10 -12,61 2,1194 0,0641
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -5,69 1,07 -16,74 2,0655 -0,0368
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -5,49 1,07 -23,45 2,0615 -0,2189
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 -7,28 1,06 -14,88 2,0471 0,0093
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -6,83 0,91 -16,54 1,7563 -0,0271
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,01 0,89 1,7151 1,7151
U / Unity Software Inc. 0,02 0,78 1,5009 1,5009
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 -7,18 0,60 -21,13 1,1575 -0,0856
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1636