Основная статистика
Стоимость портфеля $ 646 504 052
Текущие позиции 129
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фэган Ассошиэйтс, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 129 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 646 504 052 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Fagan Associates, Inc.: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности Fagan Associates, Inc. включают в себя TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF (US:FLXR) , First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (US:CIBR) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) .

Фэган Ассошиэйтс, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 9,57 1,4802 1,4802
0,19 26,32 4,0715 1,2722
0,08 40,69 6,2931 0,9976
0,16 24,63 3,8091 0,8634
0,01 9,87 1,5263 0,5555
0,07 9,82 1,5184 0,5284
0,10 14,17 2,1919 0,4834
0,12 10,99 1,6998 0,3812
0,05 4,26 0,6582 0,3369
0,10 21,89 3,3857 0,2742
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 36,58 5,6586 -1,1419
0,00 0,00 -1,0615
0,08 17,31 2,6772 -0,4075
0,07 10,05 1,5545 -0,3772
0,03 11,66 1,8039 -0,3217
0,02 9,47 1,4642 -0,2706
0,01 7,27 1,1239 -0,2648
0,09 7,28 1,1255 -0,2425
0,01 1,88 0,2903 -0,2353
0,14 13,54 2,0936 -0,1763
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOOGL / Алфавит Инк. 0,25 -2,25 43,30 11,39 6,6972 0,2139
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 -3,29 40,69 28,15 6,2931 0,9976
AAPL / Apple Инк. 0,18 -2,85 36,58 -10,27 5,6586 -1,1419
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,19 -2,89 26,32 56,85 4,0715 1,2722
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,16 -4,34 24,63 39,45 3,8091 0,8634
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 1,76 21,89 17,34 3,3857 0,2742
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -1,41 17,91 16,52 2,7700 0,2065
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,08 -1,62 17,31 -6,41 2,6772 -0,4075
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,29 2,53 16,54 2,01 2,5579 -0,1460
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,18 9,19 16,13 9,19 2,4949 0,0309
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,10 0,17 14,17 38,34 2,1919 0,4834
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,14 -0,82 13,54 -0,54 2,0936 -0,1763
V / Виза Инк. 0,04 -1,79 12,74 -0,51 1,9710 -0,1652
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -3,66 11,95 -1,23 1,8489 -0,1697
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,03 -0,34 11,66 -8,48 1,8039 -0,3217
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,12 8,56 10,99 39,01 1,6998 0,3812
CVX / Корпорация Шеврон 0,07 1,38 10,05 -13,22 1,5545 -0,3772
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 32,39 9,87 69,54 1,5263 0,5555
DGT / SPDR Series Trust — SPDR Global Dow ETF 0,07 53,49 9,82 65,39 1,5184 0,5284
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,10 0,91 9,74 -0,55 1,5063 -0,1271
FLXR / TCW ETF Trust - TCW гибкий доход ETF 0,24 9,57 1,4802 1,4802
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 -0,22 9,47 -8,98 1,4642 -0,2706
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,11 1,55 9,43 2,99 1,4588 -0,0686
BAC / Банк Америки Корпорация 0,19 1,53 8,89 15,13 1,3749 0,0871
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,18 12,01 8,40 12,05 1,2991 0,0489
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,34 2,74 8,15 13,73 1,2599 0,0651
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 2,81 8,02 -5,30 1,2404 -0,1721
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Фонд облигаций Core Plus 0,09 -0,56 7,34 -0,26 1,1359 -0,0922
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,09 -2,24 7,28 -11,28 1,1255 -0,2425
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 5,44 7,27 -12,73 1,1239 -0,2648
FTNT / Фортинет, Инк. 0,07 0,29 7,13 10,14 1,1023 0,0231
BA / Компания Боинг 0,03 2,01 7,05 25,33 1,0907 0,1522
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,07 3,33 6,83 20,44 1,0562 0,1106
IBTH / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срочный казначейский ETF 0,30 -2,34 6,79 -2,03 1,0505 -0,1058
IBTJ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срочный казначейский ETF 0,29 0,05 6,34 0,73 0,9803 -0,0691
JTEK / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan US Tech Leaders ETF 0,07 -27,04 5,69 -8,27 0,8800 -0,1547
IBTL / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2031 г., срочный казначейский ETF 0,27 6,95 5,48 7,83 0,8484 0,0000
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 2,42 5,39 60,17 0,8330 0,2721
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,05 0,52 5,02 -8,87 0,7766 -0,1426
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,06 -1,36 4,87 17,71 0,7528 0,0631
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,18 0,40 4,69 -4,85 0,7251 -0,0966
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,08 -0,35 4,61 0,28 0,7137 -0,0539
DIS / Компания Уолта Диснея 0,04 -0,31 4,49 25,26 0,6943 0,0965
IOO / iShares Trust — iShares Global 100 ETF 0,04 -1,89 4,43 9,83 0,6859 0,0125
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,05 -1,78 4,26 121,04 0,6582 0,3369
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,14 0,30 4,16 17,00 0,6440 0,0505
NKE / НАЙК, Инк. 0,06 -1,30 4,15 10,46 0,6420 0,0152
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,05 4,22 3,91 35,67 0,6049 0,1241
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,07 -1,56 3,65 3,51 0,5651 -0,0237
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -5,08 3,60 4,86 0,5576 -0,0159
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,08 47,10 3,58 11,65 0,5532 0,0189
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Оппортунистический ETF с фиксированным доходом 0,08 -2,18 3,52 -2,08 0,5452 -0,0551
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,05 5,60 3,52 8,87 0,5451 0,0051
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,05 8,90 3,49 6,64 0,5395 -0,0061
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,04 -3,42 3,25 -2,75 0,5033 -0,0547
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,13 -1,00 3,19 9,58 0,4936 0,0079
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,08 -2,06 3,18 -16,64 0,4912 -0,1443
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 -0,47 2,95 22,06 0,4562 0,0532
MMM / Компания 3М 0,02 6,44 2,83 10,34 0,4376 0,0099
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -39,43 2,67 -13,01 0,4136 -0,0992
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 10,67 2,58 31,18 0,3996 0,0712
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,09 -1,63 2,41 2,38 0,3727 -0,0198
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,07 0,10 2,13 -0,05 0,3293 -0,0260
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,03 1,12 2,03 1,35 0,3134 -0,0200
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 -4,57 1,97 -11,91 0,3055 -0,0684
IBTO / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2033 г., срочный казначейский ETF 0,08 11,34 1,97 11,88 0,3046 0,0109
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 -2,09 1,89 -8,57 0,2923 -0,0523
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -0,02 1,88 -40,46 0,2903 -0,2353
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,06 -2,35 1,69 4,57 0,2619 -0,0082
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,02 1,64 0,2543 0,2543
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,25 1,63 8,43 0,2527 0,0014
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,03 -1,85 1,58 -1,13 0,2436 -0,0222
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 4,98 1,52 35,02 0,2350 0,0473
DE / Дир и компания 0,00 17,57 1,43 27,36 0,2211 0,0339
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,02 -0,62 1,17 0,43 0,1816 -0,0135
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 -3,02 1,13 9,10 0,1745 0,0021
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,05 -3,79 1,06 7,43 0,1635 -0,0005
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 1,02 9,97 0,1571 0,0031
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 1,43 0,95 10,32 0,1471 0,0032
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 1,83 0,89 24,82 0,1369 0,0186
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 117,65 0,81 140,77 0,1252 0,0691
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 0,08 0,81 -0,98 0,1250 -0,0112
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,76 4,85 0,1172 -0,0032
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -3,96 0,71 13,14 0,1093 0,0050
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -3,38 0,69 13,58 0,1074 0,0055
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 8,84 0,69 42,65 0,1066 0,0259
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,62 -1,13 0,0952 -0,0087
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,02 -3,14 0,61 -2,40 0,0945 -0,0100
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,61 6,27 0,0944 -0,0015
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 1,61 0,60 3,12 0,0921 -0,0043
PRN / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF 0,00 -6,56 0,59 6,47 0,0917 -0,0011
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,95 0,56 75,08 0,0870 0,0334
BAB / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF облагаемых налогом муниципальных облигаций Invesco 0,02 -1,30 0,50 -1,77 0,0772 -0,0076
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,49 10,66 0,0755 0,0018
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -0,23 0,45 -12,21 0,0702 -0,0160
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -3,69 0,42 6,00 0,0657 -0,0011
IEX / Корпорация IDEX 0,00 -29,67 0,42 -31,69 0,0644 -0,0374
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,41 18,62 0,0641 0,0058
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,41 -6,56 0,0640 -0,0098
INTC / Корпорация Интел 0,02 0,03 0,41 -1,20 0,0639 -0,0059
BHLB / Беркшир Хиллз Банкорп, Инк. 0,02 -48,44 0,41 -50,48 0,0639 -0,0753
JGRO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Growth ETF 0,00 4,77 0,40 22,32 0,0619 0,0073
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,38 10,66 0,0595 0,0014
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,37 -3,39 0,0575 -0,0066
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,37 0,00 0,0570 -0,0045
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 7,91 0,37 23,57 0,0569 0,0073
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,02 0,35 0,0549 0,0549
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,00 0,35 10,93 0,0535 0,0015
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,35 8,15 0,0535 0,0001
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 0,00 0,32 8,16 0,0492 0,0001
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,31 -6,73 0,0473 -0,0072
IONQ / ИонКью, Инк. 0,01 0,28 0,0439 0,0439
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -7,35 0,28 -7,28 0,0434 -0,0071
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 -10,74 0,28 -0,36 0,0433 -0,0035
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,27 18,26 0,0422 0,0037
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,26 13,30 0,0409 0,0021
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 0,00 0,24 7,59 0,0374 0,0000
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,23 0,0358 0,0358
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,23 0,0355 0,0355
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,01 0,00 0,22 -2,20 0,0345 -0,0035
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,00 0,22 2,35 0,0338 -0,0018
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,21 0,0329 0,0329
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones US ETF 0,00 0,21 0,0327 0,0327
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,21 0,0326 0,0326
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,21 -5,41 0,0326 -0,0045
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,21 0,0324 0,0324
PBFS / Пионер Банкорп, Инк. 0,02 0,00 0,20 2,51 0,0316 -0,0016
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0310 0,0310
PLUG / Компания Plug Power Inc. 0,03 0,00 0,05 11,11 0,0077 0,0002
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLRY / Тилрей Брендс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0022
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0615