Основная статистика
Стоимость портфеля $ 131 555 355
Текущие позиции 106
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фэмили Вэлс Групп, ООО раскрыла общий объем активов в размере 106 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 131 555 355 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Family Wealth Group, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Capitol Series Trust - Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (US:SCEC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) . Новые должности Family Wealth Group, LLC включают в себя Capitol Series Trust - Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (US:SCEC) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (US:ACWV) , Elevation Series Trust - TrueShares Structured Outcome (September) ETF (US:SEPZ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) .

Фэмили Вэлс Групп, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 6,00 4,5581 4,5581
0,01 5,91 4,4930 4,4930
0,02 2,01 1,5275 1,5275
0,03 1,65 1,2510 1,2510
0,01 1,34 1,0168 1,0168
0,01 1,25 0,9524 0,9524
0,03 1,19 0,9075 0,9075
0,01 1,06 0,8033 0,8033
0,01 1,05 0,7988 0,7988
0,00 1,03 0,7796 0,7796
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 17,44 13,2560 -5,4753
0,03 1,07 0,8100 -1,7811
0,02 4,09 3,1061 -1,0327
0,03 2,39 1,8149 -0,9801
0,04 2,72 2,0641 -0,9657
0,03 1,90 1,4412 -0,9000
0,10 4,02 3,0578 -0,8760
0,14 3,71 2,8170 -0,8643
0,06 1,45 1,1001 -0,8487
0,11 4,00 3,0423 -0,8391
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-04 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,03 -1,17 17,44 9,23 13,2560 -5,4753
SCEC / Capitol Series Trust - Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF 0,24 6,00 4,5581 4,5581
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 5,91 4,4930 4,4930
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,09 19,48 5,44 32,91 4,1387 -0,6680
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,02 -0,88 4,09 15,85 3,1061 -1,0327
OCTT / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer10 октября ETF 0,10 11,25 4,02 19,99 3,0578 -0,8760
JANT / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer10 января ETF 0,11 12,54 4,00 20,98 3,0423 -0,8391
SIXD / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap, 6-месячный буфер, 10 июня/декабря ETF 0,14 12,90 3,71 18,11 2,8170 -0,8643
DECT / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer10 Dec ETF 0,09 12,78 3,08 21,45 2,3381 -0,6331
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,04 -4,74 2,72 5,15 2,0641 -0,9657
QJUN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF — июнь 0,09 17,02 2,62 30,84 1,9938 -0,3585
IWX / iShares Trust — iShares Russell Top 200 Value ETF 0,03 -2,17 2,39 0,21 1,8149 -0,9801
FJUN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — июнь 0,04 51,61 2,36 63,14 1,7934 0,0962
QDEC / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF — декабрь 0,07 57,02 2,01 76,23 1,5277 0,1892
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,02 2,01 1,5275 1,5275
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,03 -14,04 1,90 -4,96 1,4412 -0,9000
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 -0,77 1,75 11,12 1,3301 -0,5171
FOCT / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — октябрь 0,04 1,15 1,70 9,06 1,2907 -0,5350
FMAY / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — май 0,03 1,65 1,2510 1,2510
FJAN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — январь 0,03 9,46 1,60 17,42 1,2193 -0,3843
QMAR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF — март 0,05 10,43 1,58 21,01 1,2000 -0,3311
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,03 -1,50 1,54 11,51 1,1713 -0,4499
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 -7,13 1,50 0,07 1,1434 -0,6210
FNOV / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — ноябрь 0,03 11,92 1,45 20,18 1,1046 -0,3142
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,06 -13,07 1,45 -12,88 1,1001 -0,8487
ONEZ / Elevation Series Trust - TrueShares Сезонность Laddered Buffered ETF 0,06 36,13 1,43 45,17 1,0852 -0,0684
QBER / Elevation Series Trust - TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF 0,06 65,47 1,42 64,70 1,0817 0,0678
FMAR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — март 0,03 63,27 1,42 73,41 1,0816 0,1193
FSEP / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — сентябрь 0,03 -1,38 1,40 6,30 1,0646 -0,4815
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,01 1,34 1,0168 1,0168
FDEC / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — декабрь 0,03 -3,18 1,34 4,13 1,0150 -0,4901
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,03 -13,38 1,31 -3,61 0,9958 -0,5998
AAPL / Apple Инк. 0,01 1,25 0,9524 0,9524
SEPZ / Elevation Series Trust - TrueShares Structured Outcome (сентябрь) ETF 0,03 1,19 0,9075 0,9075
FFEB / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — февраль 0,02 56,41 1,14 67,99 0,8701 0,0708
FAUG / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — август 0,02 -2,80 1,09 4,70 0,8299 -0,3927
GDEC / First Trust Exchange Traded Fund VIII — FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF — декабрь 0,03 -54,56 1,07 -51,77 0,8100 -1,7811
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 1,06 0,8033 0,8033
BILZ / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд PIMCO Ultra Short Government 0,01 1,05 0,7988 0,7988
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 1,03 0,7796 0,7796
SIXF / AIM ETF Products Trust — AllianzIM, США, 6-месячный буфер с большой капитализацией, 10 февраля/августа ETF 0,03 12,86 0,95 19,90 0,7241 -0,2083
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,02 1,55 0,95 13,40 0,7212 -0,2602
FJUL / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — июль 0,02 -9,19 0,94 -1,36 0,7158 -0,4042
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,93 0,7073 0,7073
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 -9,69 0,92 -9,55 0,6990 -0,4938
QSPT / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF — сентябрь 0,03 -5,32 0,88 5,75 0,6713 -0,3093
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 -10,35 0,88 -10,07 0,6657 -0,4766
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,03 67,06 0,76 86,88 0,5743 0,0994
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,75 0,5668 0,5668
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,73 0,5522 0,5522
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,67 0,5129 0,5129
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,66 0,5049 0,5049
XLSR / SSGA Active Trust — SPDR SSGA ETF по ротации секторов США 0,01 -3,44 0,66 4,46 0,4994 -0,2386
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,64 0,4855 0,4855
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,64 0,4835 0,4835
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,63 0,4785 0,4785
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,02 10,83 0,62 8,16 0,4737 -0,2029
FAPR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — апрель 0,01 -26,97 0,61 -24,60 0,4660 -0,4886
BDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — декабрь 0,01 -6,77 0,57 0,53 0,4355 -0,2328
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,56 0,4257 0,4257
QBUL / Elevation Series Trust - TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF 0,02 13,45 0,52 15,96 0,3981 -0,1312
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,50 0,3836 0,3836
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,49 0,3724 0,3724
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,48 0,3643 0,3643
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 0,46 0,3489 0,3489
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,46 0,3463 0,3463
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 0,45 0,3383 0,3383
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,41 0,3090 0,3090
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 0,39 0,2982 0,2982
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,01 0,39 0,2952 0,2952
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,38 0,2917 0,2917
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,38 0,2889 0,2889
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,00 0,38 0,2883 0,2883
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,35 0,2624 0,2624
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US Тематическая ротация Активный ETF 0,01 0,34 0,2611 0,2611
FISR / SSGA Active Trust – SPDR SSGA ETF с фиксированным доходом 0,01 -8,00 0,34 -8,22 0,2552 -0,1736
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,33 0,2544 0,2544
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,32 0,2452 0,2452
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,32 0,2431 0,2431
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,32 0,2421 0,2421
ZDEK / Innovator ETFs Trust - ETF с заданной защитой от новаторских акций - 1 год, декабрь 0,01 -0,01 0,32 3,59 0,2416 -0,1183
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,32 0,2402 0,2402
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,29 0,2214 0,2214
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,28 0,2152 0,2152
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,27 0,2055 0,2055
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,27 0,2029 0,2029
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,26 0,1962 0,1962
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,25 0,1924 0,1924
NDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - Декабрь 0,01 -8,03 0,25 0,81 0,1907 -0,1013
SIXP / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap, 6-месячный буфер, 10 марта/сентября ETF 0,01 0,25 0,1885 0,1885
OCTZ / Elevation Series Trust - TrueShares Structured Outcome (октябрь) ETF 0,01 0,24 0,1833 0,1833
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,00 0,23 0,1785 0,1785
JULZ / Листинговые фонды Trust – TrueShares Structured Outcome (июль) ETF 0,01 0,23 0,1782 0,1782
OCTU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF 0,01 0,23 0,1769 0,1769
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,23 0,1733 0,1733
NVBU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF 0,01 0,23 0,1731 0,1731
GWX / Фонды акций индекса SPDR — SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 0,23 0,1719 0,1719
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,22 0,1705 0,1705
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,22 0,1644 0,1644
EMHC / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg ETF облигаций развивающихся рынков 0,01 0,22 0,1639 0,1639
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,00 0,22 0,1637 0,1637
XTEN / BondBloxx ETF Trust — BondBloxx Bloomberg, целевой срок действия — десять лет, ETF Казначейства США 0,00 0,21 0,1559 0,1559
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI Innovation and Tech Active ETF 0,01 0,20 0,1551 0,1551
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,20 0,1541 0,1541
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,20 0,1531 0,1531
PSEC / Проспект Кэпитал Корпорейшн 0,03 0,09 0,0675 0,0675
DECZ / Elevation Series Trust - TrueShares Structured Outcome (декабрь) ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USIG / iShares Trust - ETF корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США инвестиционного уровня 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AUGZ / Листинговые фонды Trust – TrueShares Structured Outcome (август) ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,00 -100,00 0,00 0,0000