Основная статистика
Стоимость портфеля $ 323 894 597
Текущие позиции 112
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «ФК Эдвайзори» раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 323 894 597 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FC Advisory LLC: Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) . Новые должности FC Advisory LLC включают в себя iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF (US:DMAX) , iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (US:MMAX) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (US:MAXJ) , and Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF (US:VSGX) .

ООО «ФК Эдвайзори» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 2,59 0,7990 0,7990
0,10 36,01 11,1172 0,6768
0,07 1,74 0,5368 0,5368
0,04 17,12 5,2852 0,3613
0,11 3,20 0,9877 0,2512
0,15 7,42 2,2905 0,2417
0,00 0,62 0,1925 0,1925
0,02 2,42 0,7481 0,1335
0,13 25,23 7,7905 0,1305
0,01 0,41 0,1257 0,1257
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 13,74 4,2412 -0,3894
0,12 10,36 3,1994 -0,3703
0,16 12,51 3,8627 -0,2873
0,31 8,26 2,5500 -0,2557
0,01 1,42 0,4393 -0,2322
0,19 9,61 2,9670 -0,2217
0,19 12,06 3,7224 -0,2057
0,28 10,34 3,1924 -0,1863
0,01 0,59 0,1813 -0,1508
0,00 0,26 0,0812 -0,1412
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,10 -1,66 36,01 16,58 11,1172 0,6768
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,40 -1,08 27,00 9,62 8,3355 0,0105
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,13 -0,47 25,23 11,35 7,7905 0,1305
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,04 -0,60 17,12 17,52 5,2852 0,3613
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,14 -0,01 13,74 0,28 4,2412 -0,3894
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,16 0,89 12,51 1,91 3,8627 -0,2873
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,19 0,24 12,06 3,75 3,7224 -0,2057
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,04 0,07 11,41 10,07 3,5215 0,0188
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,12 -0,24 10,36 -1,87 3,1994 -0,3703
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,28 1,52 10,34 3,44 3,1924 -0,1863
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,19 0,45 9,61 1,88 2,9670 -0,2217
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,31 0,29 8,26 -0,49 2,5500 -0,2557
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,10 4,03 7,44 15,22 2,2955 0,1140
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,15 22,47 7,42 22,39 2,2905 0,2417
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 -5,32 7,25 4,71 2,2395 -0,1023
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,09 1,12 5,16 13,42 1,5919 0,0552
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,08 7,72 5,08 14,49 1,5687 0,0687
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,02 -6,78 4,41 3,47 1,3629 -0,0791
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -0,21 4,27 2,99 1,3186 -0,0828
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,08 0,22 3,72 0,27 1,1500 -0,1055
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,11 25,87 3,20 46,83 0,9877 0,2512
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 0,09 2,97 17,75 0,9159 0,0642
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,06 0,27 2,95 0,61 0,9109 -0,0805
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,04 0,47 2,88 1,02 0,8904 -0,0747
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,02 -0,00 2,82 -3,26 0,8695 -0,1146
DMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF 0,10 2,59 0,7990 0,7990
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,05 1,64 2,57 3,88 0,7933 -0,0428
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,02 32,35 2,42 33,22 0,7481 0,1335
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 5,82 2,39 11,62 0,7384 0,0143
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,03 2,05 2,37 2,29 0,7313 -0,0514
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,03 -7,83 2,26 1,71 0,6980 -0,0531
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,06 2,00 -7,61 0,6190 -0,1143
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,09 22,40 1,94 20,36 0,5989 0,0543
MMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF 0,07 1,74 0,5368 0,5368
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,03 0,53 1,63 1,06 0,5018 -0,0420
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,03 1,46 1,59 2,11 0,4923 -0,0356
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 1,62 1,43 18,21 0,4409 0,0323
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -27,71 1,42 -28,35 0,4393 -0,2322
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,05 0,65 1,41 0,43 0,4350 -0,0390
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,07 -11,59 1,38 -10,64 0,4251 -0,0958
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 -4,84 1,26 3,95 0,3899 -0,0206
ZDEK / Innovator ETFs Trust - ETF с заданной защитой от новаторских акций - 1 год, декабрь 0,05 0,00 1,18 3,61 0,3635 -0,0205
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 1,15 -4,09 0,3546 -0,0501
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,05 54,53 1,15 51,86 0,3536 0,0986
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,02 5,50 1,09 4,29 0,3379 -0,0170
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,02 0,12 1,09 0,84 0,3354 -0,0287
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,05 46,04 1,06 46,35 0,3286 0,0828
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,05 11,18 1,03 11,14 0,3177 0,0049
SLQD / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет инвестиционного уровня 0,02 0,55 0,99 1,22 0,3063 -0,0252
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 0,10 0,93 18,80 0,2869 0,0223
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 0,25 0,89 0,34 0,2759 -0,0251
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 16,35 0,89 29,40 0,2747 0,0424
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 1,93 0,89 4,23 0,2744 -0,0137
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -0,90 0,89 5,98 0,2737 -0,0092
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,47 0,88 11,35 0,2726 0,0046
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,87 10,51 0,2698 0,0026
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,01 -5,64 0,85 -3,29 0,2635 -0,0349
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 2,64 0,84 4,08 0,2598 -0,0134
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,01 0,00 0,83 18,40 0,2563 0,0192
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -2,81 0,81 -8,29 0,2496 -0,0483
ZOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 год Октябрь 0,03 0,00 0,80 3,34 0,2484 -0,0147
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 22,52 0,74 31,04 0,2295 0,0376
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,17 0,73 10,65 0,2246 0,0024
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,08 0,71 12,11 0,2201 0,0049
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,74 0,69 1,32 0,2139 -0,0169
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,68 -8,77 0,2088 -0,0418
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,01 17,06 0,65 20,82 0,2008 0,0188
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,02 7,27 0,63 17,26 0,1931 0,0128
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,62 0,1925 0,1925
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 0,83 0,62 0,00 0,1899 -0,0183
ZJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 год, июль 0,02 5,99 0,60 11,67 0,1863 0,0035
HYD / VanEck ETF Trust — VanEck High Yield Muni ETF 0,01 -39,08 0,59 -40,22 0,1813 -0,1508
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,01 0,67 0,58 2,49 0,1783 -0,0122
ZSEP / Innovator ETFs Trust - ETF с определенной защитой акций Innovator - 1 год, сентябрь 0,02 0,00 0,58 3,96 0,1782 -0,0097
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -0,94 0,56 7,07 0,1732 -0,0037
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,01 10,05 0,56 9,41 0,1725 -0,0000
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 0,25 0,54 -5,07 0,1679 -0,0256
GVI / iShares Trust — промежуточный ETF государственных/кредитных облигаций iShares 0,01 4,44 0,54 5,24 0,1675 -0,0068
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,25 0,47 4,65 0,1463 -0,0066
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,01 -21,47 0,47 -10,40 0,1437 -0,0319
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 4,72 0,42 5,28 0,1296 -0,0050
MAXJ / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF 0,01 0,41 0,1257 0,1257
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,00 0,40 10,99 0,1247 0,0016
SCHI / Schwab Strategic Trust — ETF корпоративных облигаций Schwab на 5–10 лет 0,02 0,20 0,40 1,52 0,1241 -0,0097
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 -0,13 0,39 16,72 0,1210 0,0075
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,59 0,38 -0,52 0,1183 -0,0119
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,01 0,72 0,37 1,36 0,1158 -0,0092
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,81 0,36 -7,20 0,1117 -0,0200
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,01 0,85 0,35 2,31 0,1096 -0,0077
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,35 0,1094 0,1094
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,43 0,35 10,90 0,1071 0,0016
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,00 0,33 46,19 0,1008 0,0251
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,02 7,82 0,32 8,16 0,0983 -0,0012
RWO / Фонды акций индекса SPDR - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 -2,94 0,32 -1,56 0,0973 -0,0112
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 0,79 0,28 1,08 0,0867 -0,0071
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,10 0,27 10,98 0,0843 0,0010
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,63 0,27 10,12 0,0841 0,0004
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,27 12,45 0,0838 0,0021
ZNOV / Innovator ETFs Trust - ETF с определенной защитой от новаторских акций - 1 год, ноябрь 0,01 1,91 0,27 5,49 0,0831 -0,0031
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -5,27 0,26 2,33 0,0815 -0,0056
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 -64,31 0,26 -60,12 0,0812 -0,1412
SHYD / VanEck ETF Trust – Короткий высокодоходный ETF VanEck Muni 0,01 0,52 0,26 0,78 0,0802 -0,0068
UDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — декабрь 0,01 -10,86 0,26 -5,20 0,0788 -0,0123
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,01 10,44 0,24 10,50 0,0748 0,0007
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,24 0,0740 0,0740
UNOV / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — ноябрь 0,01 0,00 0,23 6,36 0,0724 -0,0022
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,00 0,23 0,0710 0,0710
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 1,16 0,23 3,67 0,0700 -0,0039
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,01 0,23 0,0699 0,0699
SRE / всегда 0,00 0,91 0,22 7,43 0,0671 -0,0015
USEP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — сентябрь 0,01 0,21 0,0644 0,0644
PMAR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — март 0,00 0,21 0,0637 0,0637
UJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — январь 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000