Основная статистика
Стоимость портфеля $ 42 315 400
Текущие позиции 53
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FRIEX - Фонд акций федерального развивающегося рынка с акциями класса C раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 42 315 400 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FRIEX - Federated Emerging Markets Equity Fund Class C Shares: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) . Новые должности FRIEX - Federated Emerging Markets Equity Fund Class C Shares включают в себя ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (TR:ASELS) , Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. (CN:601689) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,04 2,04 4,8561 0,9637
0,00 2,53 6,0291 0,7970
0,09 1,13 2,6967 0,6441
0,07 0,22 0,5134 0,5134
0,12 0,59 1,4105 0,4525
0,00 0,35 0,8323 0,4085
0,02 0,16 0,3920 0,3920
0,56 1,26 2,9937 0,3553
0,01 0,69 1,6554 0,2880
0,01 0,72 1,7212 0,2713
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 2,07 4,9402 -1,0505
0,14 4,43 10,5622 -0,8002
0,01 0,51 1,2061 -0,4548
0,04 0,64 1,5251 -0,4131
0,03 1,07 2,5396 -0,3899
0,10 0,61 1,4441 -0,3793
0,08 0,25 0,5851 -0,3421
0,08 0,46 1,0945 -0,2507
0,05 3,31 7,8957 -0,2014
0,01 0,40 0,9439 -0,1884
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,14 -2,11 4,43 1,35 10,5622 -0,8002
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,05 3,96 3,31 6,32 7,8957 -0,2014
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 4,00 2,53 25,63 6,0291 0,7970
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,14 3,95 2,07 -10,07 4,9402 -1,0505
GOFXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Prem Shs в долларах США 2,04 36,03 2,04 35,98 4,8561 0,9637
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,12 3,96 1,45 16,20 3,4531 0,2115
QFIN / Qfin Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,96 1,30 6,58 3,0898 -0,0703
000660 / СК Хайникс Инк. 0,01 3,96 1,27 14,08 3,0327 0,1355
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,56 4,44 1,26 23,74 2,9937 0,3553
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 3,96 1,22 3,05 2,9031 -0,1704
INE417T01026 / ООО «ПБ Финтех» 0,06 -8,31 1,14 11,74 2,7223 0,0658
MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» 0,09 21,30 1,13 43,35 2,6967 0,6441
CPI / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,01 3,95 1,09 21,72 2,5907 0,2694
2454 / МедиаТек Инк. 0,03 4,05 1,07 -5,50 2,5396 -0,3899
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,69 3,97 0,97 17,65 2,3193 0,1690
A012450 / Ханва Аэроспейс Ко., Лтд. 0,00 -18,97 0,91 17,31 2,1642 0,1530
5Y0 / Куайшоу Технология 0,12 4,02 0,82 7,07 1,9494 -0,0366
5274 / АСПИД Технология Инк. 0,01 0,00 0,81 20,30 1,9374 0,1818
CPNG / Купанг, Инк. 0,03 3,96 0,76 22,96 1,8015 0,2051
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 22,60 0,72 29,39 1,7212 0,2713
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,01 27,27 0,69 31,94 1,6554 0,2880
3690 / Мейтуан 0,04 3,93 0,64 -14,23 1,5251 -0,4131
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 4,13 0,61 -0,65 1,4630 -0,1421
2423 / КЕ Холдингс Инк. 0,10 4,06 0,61 -13,69 1,4441 -0,3793
ADNOCDRILL / ПАО «Буровая компания АДНОК» 0,42 3,96 0,60 -0,83 1,4343 -0,1405
047810 / Корея Аэроспейс Индастриз, Лтд. 0,01 -6,81 0,60 29,81 1,4339 0,2308
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 0,12 59,87 0,59 60,60 1,4105 0,4525
FRCB / Фронткен Корп Бхд 0,61 3,98 0,54 9,74 1,2901 0,0086
KSPI / Акционерное общество Kaspi.kz - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,01 3,97 0,51 -20,81 1,2061 -0,4548
002371 / НАУРА Технологическая Группа Лтд. 0,01 3,85 0,47 -1,87 1,1227 -0,1270
VBL / Варун Бевериджиз Лимитед 0,08 -20,66 0,46 -11,22 1,0945 -0,2507
GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,96 0,43 33,02 1,0279 0,1856
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -39,05 0,43 -23,48 1,0181 0,0275
9626 / Билибили Инк. 0,02 3,94 0,40 -5,70 0,9482 -0,1482
3529 / eMemory Technology Inc. 0,01 0,00 0,40 -8,97 0,9439 -0,1884
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,02 3,96 0,39 25,41 0,9191 0,1206
278470 / Компания АПР, ООО 0,00 3,98 0,35 114,11 0,8323 0,4085
LR6 / TBC Bank Group PLC 0,01 0,00 0,31 11,59 0,7361 0,0173
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 3,45 0,28 9,84 0,6655 0,0029
COMI / Коммерческий Международный Банк Египта (CIB) SAE 0,15 3,96 0,25 15,45 0,6074 0,0356
600406 / НАРИ Технолоджи Ко., Лтд. 0,08 -28,03 0,25 -31,18 0,5851 -0,3421
009150 / Самсунг Электромеханика Ко., Лтд. 0,00 3,95 0,24 -0,42 0,5665 -0,0541
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,00 10,10 0,23 13,30 0,5495 0,0198
6415 / Компания Силергия. 0,02 5,26 0,23 -11,58 0,5464 -0,1268
939 / Корпорация Китайского строительного банка 0,25 4,56 0,23 10,29 0,5370 0,0056
ASELS / Акционерное общество электронной промышленности и торговли ASELSAN 0,07 0,22 0,5134 0,5134
DLF / ДЛФ Лимитед 0,02 3,96 0,21 32,90 0,4927 0,0897
Zinka Logistics Solutions Ltd / EC (INE0UIZ01018) 0,04 3,96 0,20 10,38 0,4823 0,0047
ZOMATO / Вечный Ограниченный 0,06 3,96 0,18 14,19 0,4237 0,0186
SCCO / Южная медная корпорация 0,00 4,94 0,17 7,79 0,3956 -0,0065
601689 / Нинбо Туопу Группа Co., Ltd. 0,02 0,16 0,3920 0,3920
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,03 4,08 0,15 2,07 0,3551 -0,0227
J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Право на акционерный капитал 0,00 0,01 0,0243 0,0243