Основная статистика
Стоимость портфеля $ 21 151 977
Текущие позиции 92
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FGERX — Акции федеративного глобального фонда акций Hermes класса C раскрыла общий объем активов в размере 92 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 151 977 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FGERX - Federated Hermes Global Equity Fund Class C Shares: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Новые должности FGERX - Federated Hermes Global Equity Fund Class C Shares включают в себя NEC Corporation (DE:NEC1) , CRH plc (US:CRH) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , and Brambles Limited (AU:BXB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,50 2,3747 1,1171
0,00 0,20 0,9619 0,6569
0,00 0,13 0,6326 0,6326
0,00 0,13 0,6323 0,6323
0,00 0,24 1,1206 0,6189
0,00 0,10 0,4856 0,4856
0,01 0,27 1,2749 0,4456
0,00 0,09 0,4405 0,4405
0,00 0,41 1,9520 0,4353
0,01 0,09 0,4059 0,4059
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,39 1,8639 -1,2914
0,02 0,11 0,5123 -0,6096
0,00 0,32 1,5304 -0,5031
0,00 1,07 5,0820 -0,4657
0,01 0,30 1,4046 -0,4340
0,01 0,16 0,7366 -0,2658
0,00 0,18 0,8364 -0,2324
0,00 0,12 0,5861 -0,1328
0,00 0,31 1,4787 -0,1174
0,00 0,15 0,7191 -0,1082
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-10-25 за отчетный период 2024-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -11,44 1,07 -11,04 5,0820 -0,4657
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 814,45 0,88 -0,45 4,1535 0,1009
AAPL / Apple Инк. 0,00 -12,94 0,65 3,65 3,1024 0,1960
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 6,02 0,65 7,30 3,0679 0,2892
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -7,01 0,53 2,50 2,5245 0,1309
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 56,76 0,50 83,52 2,3747 1,1171
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 13,72 0,47 15,69 2,2407 0,3622
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 2,36 0,47 -3,29 2,2329 -0,0134
AVGO / Бродком Инк. 0,00 920,16 0,41 24,92 1,9520 0,4353
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -4,34 0,40 1,26 1,9064 0,0754
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -44,27 0,39 -42,63 1,8639 -1,2914
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 3,05 0,38 17,76 1,7954 0,3167
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,23 0,37 5,97 1,7714 0,1490
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 7,85 0,37 -6,17 1,7302 -0,0616
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -9,17 0,34 3,04 1,6110 0,0952
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -8,03 0,34 -1,75 1,5944 0,0168
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 3,67 0,33 12,20 1,5712 0,2107
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -33,80 0,32 -26,98 1,5304 -0,5031
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -4,98 0,31 -9,83 1,4787 -0,1174
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -3,67 0,30 6,47 1,4073 0,1268
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -28,96 0,30 -25,81 1,4046 -0,4340
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 -3,97 0,29 -3,30 1,3888 -0,0068
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,00 -0,60 0,29 5,80 1,3884 0,1167
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -4,14 0,29 -2,69 1,3738 0,0025
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,01 -4,24 0,28 0,00 1,3491 0,0417
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -4,07 0,28 9,09 1,3092 0,1436
V / Виза Инк. 0,00 -4,82 0,27 -3,55 1,2926 -0,0081
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 27,49 0,27 49,44 1,2749 0,4456
AZN / Астразенека ПЛС 0,00 -4,21 0,26 7,50 1,2246 0,1194
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -1,80 0,25 -0,78 1,2083 0,0274
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -4,50 0,25 -0,39 1,2063 0,0292
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -4,18 0,25 12,84 1,1694 0,1617
UGI / Корпорация ЮГИ 0,01 35,84 0,24 32,97 1,1490 0,3091
PSA / Общественное хранилище 0,00 72,86 0,24 118,52 1,1206 0,6189
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -4,83 0,23 22,83 1,0724 0,2248
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 21,12 0,23 30,81 1,0696 0,2774
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 8,17 0,22 32,72 1,0201 0,2723
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 -5,00 0,21 11,46 1,0174 0,1305
CB / Чабб Лимитед 0,00 -16,09 0,21 -11,98 1,0113 -0,1045
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 183,01 0,20 207,58 0,9619 0,6569
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 376,47 0,20 13,14 0,9417 0,1348
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (опубликовано) 0,01 3,00 0,19 -5,91 0,9072 -0,0310
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -8,01 0,19 2,17 0,8955 0,0471
WY / Компания Вейерхойзер 0,01 -4,69 0,19 -3,14 0,8802 -0,0035
TLYB / Тейт и Лайл plc 0,02 -4,18 0,18 -3,68 0,8696 -0,0084
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -6,13 0,18 -10,29 0,8673 -0,0728
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,02 13,63 0,18 21,33 0,8632 0,1725
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -13,65 0,18 -24,14 0,8364 -0,2324
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 31,85 0,17 13,25 0,8116 0,1155
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 2,03 0,17 34,13 0,8055 0,2242
C / Ситигруп Инк. 0,00 -3,55 0,17 -3,43 0,8053 -0,0016
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,76 0,17 2,45 0,7935 0,0399
NHYDY / Norsk Hydro ASA – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 8,22 0,16 -10,50 0,7692 -0,0645
GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала 0,01 -29,24 0,16 -28,57 0,7366 -0,2658
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 6,53 0,15 15,91 0,7284 0,1185
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,00 -3,95 0,15 -1,30 0,7207 0,0098
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,00 -25,50 0,15 -15,64 0,7191 -0,1082
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 0,00 0,15 13,64 0,7136 0,1030
ARC / Акер БП АСА 0,01 -3,13 0,15 -9,76 0,7051 -0,0531
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,00 11,48 0,15 17,60 0,6966 0,1179
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,01 0,14 5,26 0,6656 0,0525
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,14 20,18 0,6513 0,1224
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 -4,69 0,14 -11,18 0,6440 -0,0559
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -5,08 0,14 0,00 0,6406 0,0171
ND5 / Корпорация Нитто Денко 0,00 -5,88 0,13 3,08 0,6358 0,0350
NEC1 / Корпорация НЭК 0,00 0,13 0,6326 0,6326
CRH / CRH plc 0,00 0,13 0,6323 0,6323
INTU / Интуит Инк. 0,00 -17,27 0,13 -9,79 0,6152 -0,0455
FRCOF / Компания Фаст Розничная Торговля, ООО 0,00 0,00 0,13 25,49 0,6092 0,1366
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 -4,20 0,13 -6,02 0,5937 -0,0189
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 -4,90 0,12 -21,15 0,5861 -0,1328
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 26,67 0,12 51,95 0,5569 0,1994
AAIGF / АИА Групп Лимитед 0,02 -51,66 0,11 -55,56 0,5123 -0,6096
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 0,10 0,4856 0,4856
TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,52 -6,34 0,10 4,08 0,4838 0,0303
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 -8,98 0,10 7,45 0,4824 0,0474
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -5,29 0,10 6,52 0,4681 0,0419
KTWIY / Kurita Water Industries Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -14,29 0,10 -19,33 0,4582 -0,0942
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 4,91 0,09 6,90 0,4453 0,0443
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 0,09 0,4405 0,4405
BXB / Брамблс Лимитед 0,01 0,09 0,4059 0,4059
DRREDDY / Лаборатории доктора Редди Лимитед 0,00 -9,06 0,08 10,53 0,3988 0,0454
DWAHF / Компания Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,00 -3,57 0,08 12,16 0,3949 0,0519
CPRT / Копарт, Инк. 0,00 -6,00 0,08 -6,82 0,3930 -0,0139
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 13,92 0,08 13,43 0,3627 0,0542
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,00 0,07 0,3519 0,3519
MOS / Компания Мозаика 0,00 -3,98 0,07 -11,69 0,3267 -0,0311
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 -20,04 0,07 -25,56 0,3190 -0,0969
NPPXF / NTT, Inc. 0,06 -4,90 0,06 3,33 0,2946 0,0180
CHEOY / Cochlear Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 -6,25 0,2873 -0,0081
CIADF / Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited 0,03 -3,40 0,05 -12,96 0,2274 -0,0223
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,00 -15,38 0,03 -23,26 0,1598 -0,0426