Основная статистика
Стоимость портфеля $ 677 956 105
Текущие позиции 454
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FEDERATED CORE TRUST – Основной фонд развивающихся рынков раскрыла общий объем активов в размере 454 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 677 956 105 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FEDERATED CORE TRUST - Emerging Markets Core Fund: Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HS26) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Colombia Government International Bond (CO:US195325EM30) . Новые должности FEDERATED CORE TRUST - Emerging Markets Core Fund включают в себя Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HS26) , American Tower Corporation (US:AMT) , Colombia Government International Bond (CO:US195325EM30) , and Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HU71) .

FEDERATED CORE TRUST – Основной фонд развивающихся рынков – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
16,91 16,91 2,4650 1,6087
6,65 0,9701 0,7196
3,16 0,4614 0,4614
3,02 0,4398 0,4398
8,63 1,2582 0,3745
6,03 0,8799 0,3558
2,33 0,3394 0,3394
4,11 0,5994 0,3349
2,29 0,3336 0,3336
2,28 0,3331 0,3331
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,96 0,2857 -0,7665
0,72 0,1053 -0,6436
2,54 0,3706 -0,5635
2,34 0,3410 -0,4323
3,03 0,4414 -0,4206
0,23 0,0337 -0,3440
0,18 0,0268 -0,3269
2,50 0,3646 -0,3081
3,03 0,4425 -0,2930
1,10 0,1607 -0,2626
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOFXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Prem Shs в долларах США 16,91 162,00 16,91 162,01 2,4650 1,6087
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 11,56 -7,93 1,6854 0,0194
US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 11,03 11,55 1,6084 0,2963
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 9,29 1,29 1,3543 0,1373
6878 / Диффер Групп Авто Лимитед 8,63 29,59 1,2582 0,3745
US195325EM30 / Международные государственные облигации Колумбии 8,60 -5,68 1,2543 0,0440
US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 8,04 -14,14 1,1725 -0,0703
ARARGE3209T4 / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРГЕНТИНА 07/35 VAR 7,70 -0,08 1,1228 0,1001
US900123DC14 / Международные облигации правительства Турции 6,65 252,57 0,9701 0,7196
ARARGE3209S6 / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРГЕНТИНА 07/30 VAR 6,15 2,18 0,8969 0,0980
US195325EF88 / Международные государственные облигации Колумбии 6,09 -1,07 0,8884 0,0712
US900123DG28 / Международные облигации правительства Турции 6,03 52,80 0,8799 0,3558
US195325DP79 / Международные государственные облигации Колумбии 5,63 0,93 0,8211 0,0807
US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 5,31 -4,63 0,7744 0,0355
XS2176897754 / Международные государственные облигации Египта 4,94 -5,53 0,7198 0,0264
US105756CE88 / Международные облигации правительства Бразилии 4,94 42,99 0,7198 0,2616
USP3579ECH82 / Международные облигации Доминиканской Республики 4,93 -0,46 0,7192 0,0616
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 4,91 41,59 0,7159 0,2557
US279158AN94 / Экопетрол С.А. 4,87 -1,34 0,7102 0,0551
XS1864522757 / Эском Холдингс SOC Ltd. 4,80 -2,10 0,7006 0,0494
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 4,57 -2,52 0,6665 0,0442
USP3579ECG00 / Международные облигации Доминиканской Республики 4,48 -4,27 0,6533 0,0322
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 4,47 0,99 0,6523 0,0646
US706451BG56 / Мексиканское масло 4,44 2,14 0,6476 0,0706
US105756CF53 / Международные облигации правительства Бразилии 4,38 2,74 0,6391 0,0729
US71654QDD16 / Мексиканское масло 4,38 -2,49 0,6388 0,0426
US195325BK01 / Международные государственные облигации Колумбии 4,16 -3,37 0,6072 0,0354
US105756CG37 / Международные облигации правительства Бразилии 4,11 106,22 0,5994 0,3349
US105756BY51 / Международные облигации правительства Бразилии 4,07 0,92 0,5933 0,0581
US900123CG37 / Международные облигации правительства Турции 4,00 -5,66 0,5835 0,0207
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 3,92 4,37 0,5716 0,0732
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 3,90 4,09 0,5682 0,0714
US03846JX626 / Международные государственные облигации Египта 3,88 -9,46 0,5664 -0,0029
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS / DBT (XS2764457235) 3,68 -1,79 0,5364 0,0394
US71654QCL41 / Мексиканское масло 3,55 -2,23 0,5183 0,0359
XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора 3,52 125,32 0,5139 0,3063
US279158AS81 / Экопетрол С.А. 3,41 -2,88 0,4966 0,0313
US699149AH36 / Международные облигации правительства Парагвая 3,40 0,00 0,4950 0,0445
US900123CB40 / Международные облигации правительства Турции 3,38 -5,38 0,4923 0,0187
US105756BB58 / Международные облигации правительства Бразилии 3,35 1,21 0,4878 0,0492
XS1729875598 / Международные облигации правительства Пакистана 3,34 -5,44 0,4866 0,0183
US900123AY60 / Международные облигации правительства Турции 3,27 -3,45 0,4770 0,0273
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) 3,26 -6,24 0,4752 0,0141
XS1675862012 / Международные облигации правительства Бахрейна 3,25 -0,15 0,4738 0,0419
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 3,16 0,4614 0,4614
XS1619155564 / Международные облигации правительства Сенегала 3,13 8,63 0,4568 0,0741
ARARGE3209U2 / Бонарские облигации Аргентины 3,11 49,74 0,4536 0,1779
USP3699PGM34 / ПРАВИТЕЛЬСТВО КОСТА-РИКА 6,550000% 03.04.2034 3,07 -0,23 0,4471 0,0392
US900123CT57 / Международные облигации правительства Турции 3,06 -1,64 0,4462 0,0333
US900123CM05 / Международные облигации правительства Турции 3,03 -45,25 0,4425 -0,2930
USC3535CAM04 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 3,03 -53,40 0,4414 -0,4206
XS1631415400 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 3,02 -38,70 0,4400 -0,2132
USP3579ECB13 / Международные облигации Доминиканской Республики 3,02 1,00 0,4399 0,0435
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 3,02 0,4398 0,4398
USP3579EBV85 / Международные облигации Доминиканской Республики 3,01 0,40 0,4389 0,0410
XS2385150334 / ПРОВИНЦИЯ БУЭНОС-АЙРЕС 3,90% 9-1-37 2,99 20,77 0,4366 0,1076
XS0146173371 / Международные облигации правительства Сальвадора 2,96 -2,38 0,4312 0,0292
US05675M2D52 / Международные облигации правительства Бахрейна 2,95 -0,51 0,4305 0,0367
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 2,93 129,95 0,4266 0,2578
USP5015VAK28 / Государственные облигации Гватемалы 2,88 1,30 0,4198 0,0427
US67091TAE55 / ОКП СА 2,80 -3,25 0,4076 0,0242
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) 2,77 -12,34 0,4039 -0,0154
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 2,76 83,98 0,4019 0,2030
Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) 2,75 -1,58 0,4009 0,0302
Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre / DBT (AR0344318156) 2,75 1,63 0,4004 0,0418
XS2214239175 / Международные облигации правительства Эквадора 2,72 31,56 0,3965 0,1222
Colombia Government International Bond / DBT (US195325EP60) 2,71 -2,55 0,3958 0,0262
US25714PEN42 / Международные облигации Доминиканской Республики 2,70 -0,77 0,3937 0,0326
US71654QDC33 / Мексиканское масло 2,67 -1,58 0,3899 0,0293
XS1843435766 / Международные облигации правительства Кении 2,64 -3,61 0,3853 0,0214
XS2441287773 / Подсекретариат казначейства Варлик Киралама AS 2,64 -0,42 0,3848 0,0331
US80386WAD74 / ООО «Сасол Финансинг США» 2,64 -8,09 0,3843 0,0038
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 2,60 -3,99 0,3790 0,0197
XS2351109116 / Подсекретариат казначейства Варлик Киралама AS 2,57 -0,04 0,3753 0,0336
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) 2,55 -27,40 0,3721 -0,0945
US221597CV77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 2,54 -46,02 0,3709 -0,2543
US79588YAA73 / Самарко Минерасао С.А. 2,54 -63,90 0,3706 -0,5635
US71654QDF63 / Мексиканское масло 2,50 -50,68 0,3646 -0,3081
US279158AT64 / Экопетрол С.А. 2,41 -1,39 0,3509 0,0270
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики 2,38 -0,46 0,3465 0,0297
XS2058948451 / Международные облигации правительства Бахрейна 2,35 -0,47 0,3429 0,0294
US05675M2G83 / Международные облигации правительства Бахрейна 2,35 -0,47 0,3423 0,0294
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,34 -3,42 0,3415 0,0197
XS2214238441 / Международные облигации правительства Эквадора 2,34 -59,88 0,3410 -0,4323
US900123DA57 / Международные облигации правительства Турции 2,33 -1,93 0,3400 0,0245
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 2,33 0,3394 0,3394
USP5015VAN66 / РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА 4,650000% 07.10.2041 2,31 0,39 0,3373 0,0316
US603374AH26 / Минерва Люксембург SA 2,29 89,27 0,3346 0,1738
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 2,29 0,3336 0,3336
B00FM5901 / ПРЕДПОЧТЕНИЯ БАНКО БРАДЕСКО С.А. 2,28 0,3331 0,3331
US29646AAC09 / Эском Холдингс SOC Ltd. 2,28 -0,31 0,3318 0,0289
XS2290957146 / Международные облигации правительства Бахрейна 2,26 -0,49 0,3290 0,0281
900123CY / Международные облигации правительства Турции 2,22 -1,34 0,3233 0,0251
TTKOM / Турецкая акционерная телекоммуникационная компания 2,21 -1,52 0,3218 0,0244
XS2322319398 / Международные облигации правительства Пакистана 2,17 -2,43 0,3161 0,0212
US900123DJ66 / Международные облигации правительства Турции 2,17 -2,35 0,3158 0,0215
US92943TAA16 / WE Soda Investments Holding PLC 2,15 -0,74 0,3137 0,0261
US71643VAB18 / Мексиканское масло 2,14 -1,38 0,3127 0,0241
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147251) 2,13 0,3112 0,3112
US105756CB40 / Международные облигации правительства Бразилии 2,11 1,54 0,3074 0,0319
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 2,10 -18,49 0,3061 -0,0356
XS1717011982 / Международные облигации правительства Нигерии 2,07 -2,18 0,3016 0,0210
US03846JAF75 / Международные государственные облигации Египта 2,06 -23,24 0,3006 -0,0557
USP3699PGK77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 2,04 1,49 0,2980 0,0307
USC3535CAP35 / КОМПАНИЯ ГУАР РЕГС 31.06 8.625 2,03 0,2959 0,2959
US71654QDE98 / Мексиканское масло 2,03 -1,22 0,2958 0,0234
XS2384698994 / Международные облигации правительства Нигерии 2,02 -2,32 0,2952 0,0201
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) 2,01 -22,88 0,2926 -0,0526
XS1787454922 / МАФ Глобал Секьюритиз Лтд. 2,00 0,30 0,2921 0,0270
USP5178RAD00 / Международные облигации правительства Гондураса 2,00 4,16 0,2921 0,0368
AKBNK / Акбанк ТАС 2,00 -3,33 0,2919 0,0171
USP5015VAQ97 / РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА 6,600000% 13.06.2036 2,00 1,27 0,2913 0,0295
USE0R75QAA61 / AI Канделария Испания SLU 1,99 -15,40 0,2908 -0,0220
XS1910827887 / Международные облигации правительства Нигерии 1,99 -5,75 0,2896 0,0100
USP2253TJS98 / Cemex SAB де CV 1,97 -0,66 0,2874 0,0241
US195325EG61 / Международные государственные облигации Колумбии 1,96 -75,29 0,2857 -0,7665
XS1750114396 / Международные облигации правительства Омана 1,92 -0,72 0,2800 0,0233
US65412JAU79 / Международные облигации правительства Нигерии 1,89 -3,37 0,2762 0,0160
USP1451JAA18 / Национальный банк внешней торговли SNC/Каймановы острова 1,89 0,53 0,2752 0,0261
USG2588BAA29 / КТ Траст 1,87 -23,14 0,2723 -0,0500
XS2333676307 / Международные облигации правительства Сенегала 1,81 -4,18 0,2638 0,0132
US80386WAF23 / ООО «Сасол Финансинг США» 1,80 26,63 0,2629 0,0740
US984245AV29 / ЮПФ СА 1,80 -2,07 0,2621 0,0185
USP75744AL92 / ПАРАГВАЙ 1,79 3,22 0,2617 0,0309
US80386WAB19 / ООО «Сасол Финансинг США» 1,77 -3,60 0,2575 0,0143
US900123BG46 / Международные облигации правительства Турции 1,76 -4,34 0,2570 0,0124
XS1318576086 / Международные государственные облигации Анголы 1,76 -2,92 0,2566 0,0161
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 1,76 0,2561 0,2561
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) 1,75 0,2558 0,2558
USG5825AAC65 / МАРБ БондКо ПЛС 1,73 1,52 0,2524 0,0261
USN3700LAD75 / Гринко Датч Б.В. 1,71 -2,23 0,2489 0,0173
XS2297226545 / Международные государственные облигации Египта 1,71 -35,45 0,2488 -0,1020
XS1811821211 / China Overseas Finance Cayman VII Ltd. 1,70 1,67 0,2479 0,0259
US836205BA15 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,70 0,77 0,2473 0,0239
USU85969AF71 / Стиллуотер Майнинг Ко 1,69 0,2460 0,2460
US836205AV60 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,67 -3,65 0,2429 0,0135
US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 1,66 -38,03 0,2427 -0,1136
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 1,66 2,28 0,2426 0,0267
USN15516AD40 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 1,66 -3,04 0,2420 0,0148
US035198AF76 / Международные государственные облигации Анголы 1,65 -11,64 0,2402 -0,0072
US38500TAC53 / Great Earth Energy Inc. 1,63 11,84 0,2383 0,0444
US056752AR92 / Байду Инк 1,62 2,53 0,2361 0,0265
USP71340AD81 / НЕМАК САБ ДЕ CV 3,625000% 28.06.2031 1,61 4,81 0,2351 0,0310
Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC / DBT (USG1467FAA15) 1,60 -14,02 0,2326 -0,0136
US900123BJ84 / Международные облигации правительства Турции 1,59 -5,07 0,2321 0,0096
XS2586007036 / ОТП Банк ПЛС 1,59 0,2320 0,2320
XS1575968026 / Международные облигации правительства Омана 1,59 -0,06 0,2315 0,0207
USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл 1,58 16,13 0,2310 0,0500
XS2385150417 / Провинция Буэнос-Айрес/Государственные облигации 1,58 -22,58 0,2310 -0,0406
YPFD / YPF Сосьедад Анонима 1,57 -1,81 0,2290 0,0167
XS2413632360 / ИХС Холдинг Лтд. 1,56 -0,45 0,2282 0,0196
XS2288906857 / Международные облигации правительства Омана 1,56 -0,83 0,2275 0,0187
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CE06) 1,54 -2,65 0,2251 0,0146
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) 1,54 0,2250 0,2250
US25714PCF36 / ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСП 7,45% 30.04.44 144А 1,53 -3,52 0,2236 0,0127
US03846JW719 / Международные государственные облигации Египта 1,50 -3,59 0,2193 0,0123
XS1775618439 / Международные государственные облигации Египта 1,50 -2,28 0,2184 0,0151
US040114HW38 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 1,49 -2,99 0,2178 0,0134
US400666AA13 / Гуара Норт Сарл 1,48 -50,18 0,2160 -0,1786
USA35155AB50 / Клабин Австрия ГмбХ 1,48 -2,12 0,2154 0,0151
XS2359548935 / Катар Петролеум 1,47 0,07 0,2149 0,0194
US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии 1,47 -2,71 0,2145 0,0138
XS1953915136 / Облигации Республики Узбекистан 1,46 2,75 0,2126 0,0242
XS2306962841 / НБК Tier 1 Финансирование Лтд. 1,45 1,19 0,2110 0,0212
USP1905CJX94 / БРФ СА 1,42 -41,58 0,2075 -0,0728
US03846JX212 / Международные государственные облигации Египта 1,42 -4,96 0,2070 0,0088
Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru / DBT (US445640AD73) 1,39 0,2032 0,2032
CH0384125065 / ЗАЛОГ ШВЦ ГИПО 1,39 -2,18 0,2029 0,0141
US900123DD96 / Международные облигации правительства Турции 1,39 -3,21 0,2026 0,0121
USY44680RW11 / JSW STEEL LTD 5,050000% 05.04.2032 1,38 -25,43 0,2010 -0,0443
XS1299811486 / Международные облигации правительства Пакистана 1,38 -59,42 0,2007 -0,2494
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 1,37 -6,10 0,2000 0,0063
Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre / DBT (AR0763285209) 1,35 0,15 0,1975 0,0181
US602736AB68 / Минеджеса Капитал Б.В. 1,35 -1,53 0,1970 0,0149
USP3579ECN50 / ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 6,000000% 22.02.2033 1,35 -0,74 0,1968 0,0163
US65412JAS24 / Федеративная Республика Нигерия 1,35 -5,73 0,1968 0,0068
US46143NAB64 / ООО «Инвестиционные энергетические ресурсы» 1,34 -1,40 0,1949 0,0151
XS2355149316 / ОКП СА 1,33 -39,19 0,1933 -0,0960
USP28768AC69 / Колумбия Телекоммуникейшн С.А. ESP 1,32 2,56 0,1930 0,0218
USY2R40TAB40 / Международный аэропорт Дели, ООО 1,32 -1,34 0,1929 0,0149
XS0496488395 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 1,31 -35,53 0,1917 -0,0789
USP5015VAR70 / РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА 7,050000% 04.10.2032 1,31 1,24 0,1911 0,0193
USA35155AE99 / Клабин Австрия ГмбХ 1,31 1,95 0,1905 0,0204
USP90301AA32 / Телекоммуникационные услуги Тринидада и Тобаго Лимитед (TSTT) 1,29 -2,42 0,1883 0,0127
HTBB / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. 1,28 0,00 0,1870 0,0168
LTM / LATAM Airlines Group SA 1,27 323,26 0,1858 0,1457
WE Soda Investments Holding PLC / DBT (US92943TAC71) 1,27 -1,32 0,1850 0,0145
ARARGE3209Y4 / Бонарские облигации Аргентины 1,27 2,67 0,1849 0,0210
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) 1,27 -12,08 0,1847 -0,0065
US699149AK64 / Международные облигации правительства Парагвая 1,26 0,1837 0,1837
XS1717013095 / Международные облигации правительства Нигерии 1,25 -8,13 0,1830 0,0018
USP09252AK62 / Банко де Богота С.А. 1,25 -0,16 0,1828 0,0161
US10554TAH86 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 1,25 -5,67 0,1820 0,0064
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 1,25 -1,58 0,1815 0,0136
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 1,24 -4,25 0,1808 0,0090
USG2583XAB76 / CSN Инова Венчурс 1,21 44,58 0,1770 0,0559
XS2274511497 / Орикс Финдинг Лтд. 1,20 0,84 0,1754 0,0170
US418097AL52 / Международные облигации правительства Иордании 1,20 -0,58 0,1746 0,0148
USP7372BAA19 / Оразул Энерджи Эгенор SCA 1,19 0,51 0,1736 0,0164
GMRLIN / GMR Международный аэропорт Хайдарабад, ООО 1,19 -0,50 0,1736 0,0149
Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) 1,19 2,68 0,1735 0,0197
XS2366833205 / Государственные международные облигации Бенина 1,19 1,89 0,1733 0,0185
US05675M2J23 / Международные облигации правительства Бахрейна 1,18 -44,04 0,1725 -0,1082
USG3040LAA01 / Энергетика доверия 1,18 0,25 0,1724 0,0158
US01609WAV46 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 1,18 -1,59 0,1718 0,0129
US195325DZ51 / Международные государственные облигации Колумбии 1,16 -0,09 0,1685 0,0151
USP3579EBE60 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,15 -3,68 0,1679 0,0092
Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre / DBT (AR0314171247) 1,14 -44,15 0,1663 -0,1045
US817477AH51 / Международные облигации Сербии 1,13 -0,35 0,1654 0,0144
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) 1,12 0,45 0,1637 0,0155
Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre / DBT (AR0684877571) 1,11 1,10 0,1615 0,0161
US71654QDP46 / Мексиканское масло 1,10 -65,44 0,1607 -0,2626
US900123DH01 / Международные облигации правительства Турции 1,08 -2,09 0,1572 0,0110
US903724AW28 / Международные облигации правительства Украины 1,07 -14,76 0,1566 -0,0106
XS1645684827 / КИТАЙ ВЕЛИКАЯ ВА 3.875 8/27 1,07 1,51 0,1566 0,0162
US11942GAD43 / Автономный город Буэнос-Айрес/Государственные облигации 1,07 -0,83 0,1563 0,0128
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 1,07 -8,64 0,1558 0,0006
USG53901AA58 / Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 1,06 -1,48 0,1549 0,0118
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 1,06 -1,94 0,1549 0,0111
XS2548003503 / ПАО «Машрекбанк» 1,05 0,00 0,1537 0,0138
US90015WAM55 / Турция Вакифлар Банкасы ТАО 1,05 -1,50 0,1533 0,0117
USP79171AE79 / Провинция Кордова 1,05 48,51 0,1532 0,0592
US401494AX79 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,05 1,26 0,1529 0,0155
USP90475AB31 / Сотовая телефония Парагвая SA 1,05 0,29 0,1525 0,0141
XS2445169985 / Международные облигации правительства Нигерии 1,04 -3,43 0,1519 0,0088
US05675M2C79 / Международные облигации правительства Бахрейна 1,04 -0,10 0,1516 0,0135
C2OL34 / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 -0,67 0,1515 0,0127
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 1,04 -6,59 0,1510 0,0038
XS2322319638 / Международные облигации правительства Пакистана 1,02 -64,18 0,1489 -0,2293
YPFD / YPF Сосьедад Анонима 1,02 -54,09 0,1483 -0,1455
70GD / Antofagasta plc - Привилегированная охрана 1,02 0,00 0,1481 0,0133
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (USP1915AAA09) 1,01 0,10 0,1479 0,0134
US445640AC90 / Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 1,01 -46,09 0,1469 -0,1011
USP0R38AAA53 / КОМПАНИЯ ГУАР РЕГС 12/26 7,75 1,01 -0,40 0,1468 0,0127
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 1,00 -0,79 0,1460 0,0120
US23330JAC53 / ДП Уорлд ПЛС 0,99 -0,20 0,1442 0,0128
US283875AH54 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,99 -2,38 0,1437 0,0097
US059490AB83 / Континентальный банк САЭКА 0,98 1,13 0,1435 0,0144
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,98 -50,35 0,1435 -0,1196
USP5015VAP15 / Государственные облигации Гватемалы 0,98 2,08 0,1434 0,0156
USP5015VAE67 / Государственные облигации Гватемалы 0,98 1,77 0,1429 0,0150
ForteBank JSC / DBT (US34955XAB73) 0,98 -1,71 0,1427 0,0107
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,98 1,14 0,1426 0,0142
XS2383421711 / ООО «Промышленно-коммерческий банк Китая» 0,97 0,21 0,1421 0,0130
USU85969AE07 / Стиллуотер Майнинг Ко 0,96 0,95 0,1398 0,0137
US12644VAF58 / CSN РЕСУРСЫ С.А. 0,96 -51,52 0,1397 -0,1226
USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,96 0,31 0,1396 0,0129
US29246XAB64 / Эмпреса Электрика Кокрейн СпА 0,95 1,93 0,1385 0,0149
US836205AX27 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,93 -4,11 0,1362 0,0070
US28249NAB73 / EIG Pearl Holdings Sarl 0,93 -1,27 0,1356 0,0106
US25714PED69 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,93 0,76 0,1355 0,0131
US00110RAA59 / Acu Petroleo Люксембург Сарл 0,93 -49,92 0,1351 -0,1103
USP7808BAB38 / Петролеос дель Перу С.А. 0,93 -3,24 0,1349 0,0080
XS2294323386 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,92 0,1343 0,1343
US28135J2A42 / ОР Сукук, ООО 0,92 0,33 0,1335 0,0124
USN15516AB83 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,90 -3,43 0,1313 0,0075
94YZ / Международные государственные облигации Египта 0,90 -7,98 0,1312 0,0014
XS2010043904 / Международные облигации Республики Армения 0,90 2,51 0,1312 0,0147
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,89 0,1302 0,1302
USL6388GHX18 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,89 0,56 0,1300 0,0123
XS1864523300 / Эском Холдингс SOC Ltd. 0,89 -0,34 0,1298 0,0113
US58406RAA68 / Medco Laurel Tree Pte. ООО 0,88 -2,65 0,1284 0,0083
XS1777972511 / Международные облигации правительства Нигерии 0,88 -4,78 0,1279 0,0056
US035198AD29 / Международные государственные облигации Анголы 0,88 -11,69 0,1278 -0,0039
USN15516AG70 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,88 -50,87 0,1277 -0,1088
USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. 0,86 -0,35 0,1255 0,0110
US82883PAA21 / Симпар Европа С.А. 0,85 6,49 0,1245 0,0182
USP989MJBN03 / ЮПФ СА 0,85 -3,84 0,1242 0,0067
XS2155352748 / Международные облигации правительства Катара 0,85 0,1236 0,1236
USP37878AC26 / Международные облигации правительства Боливии 0,84 -24,89 0,1232 -0,0261
US44963LAC00 / IHS Нидерланды Holdco BV 0,83 -0,12 0,1206 0,0108
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0,83 -5,60 0,1205 0,0044
USP5076HAA16 / Наследие Петролеум Ко Лтд. 0,81 -2,76 0,1182 0,0077
XS1319820897 / ЗАО «Южный газовый коридор» 0,81 -0,25 0,1179 0,0104
KOS / ООО "Космос Энерджи" 0,81 -15,57 0,1179 -0,0092
USP01012CA29 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,80 -52,40 0,1173 -0,1070
XS1117297355 / Ламар Фундинг Лтд. 0,80 0,38 0,1167 0,0108
USN29505AB53 / СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 30 июля 7 0,80 0,1165 0,1165
US45790TAB17 / InRetail Потребительский 0,80 0,89 0,1160 0,0113
US362420AE18 / ГАБОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7% 24.11.2031 144A 0,78 -10,59 0,1133 -0,0021
USP1850NAA92 / Браскем Идеса SAPI 0,77 -34,21 0,1128 -0,0432
US58407HAA77 / Медко Клен Три Пте Лтд. 0,77 -67,71 0,1125 -0,2045
Corp Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAG97) 0,77 1,59 0,1119 0,0116
US195325DX04 / Международные государственные облигации Колумбии 0,76 -3,17 0,1115 0,0068
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) 0,76 -11,20 0,1110 -0,0027
XS1775617464 / Международные государственные облигации Египта 0,76 -9,23 0,1104 -0,0003
USP56226AQ94 / Коста-риканский институт электричества 0,75 -1,18 0,1096 0,0087
USY6142NAF51 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ МОНГОЛИИ 3,500000% 07.07.2027 0,74 -1,21 0,1075 0,0084
US03846JAE01 / Арабская Республика Египет 0,73 -5,96 0,1060 0,0034
USG5975LAE68 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,73 -2,16 0,1058 0,0075
US500688AF35 / ООО «Космос Энерджи» 0,72 -6,71 0,1055 0,0026
US91911TAR41 / Вейл Оверсиз Лтд. 0,72 -85,65 0,1053 -0,6436
Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AJ47) 0,71 -56,89 0,1040 -0,1155
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ES00) 0,71 0,1037 0,1037
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) 0,71 0,1035 0,1035
Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AK10) 0,71 0,1030 0,1030
US78347YAL74 / Международные государственные облигации Руанды 0,71 -5,87 0,1029 0,0034
XS2286436451 / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 0,70 0,1020 0,1020
XS1678623734 / Международные облигации Азербайджанской Республики 0,70 1,01 0,1019 0,0101
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) 0,70 -18,67 0,1017 -0,0121
XS1566179039 / Международные облигации правительства Нигерии 0,69 -5,71 0,1011 0,0035
XS1632632037 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,69 -3,77 0,1006 0,0056
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,69 -12,13 0,1004 0,0051
US08860HAC88 / Бхарти Эйртел Лтд. 0,69 -30,53 0,0999 0,0118
US92856HAB06 / Виво Энерджи Инвестментс Б.В. 0,68 1,49 0,0995 0,0103
US74408DAD66 / Провинция Кордова 0,67 1,20 0,0984 0,0100
Mongolia Government International Bond / DBT (US60937LAJ44) 0,67 0,0981 0,0981
US46654XAA72 / ООО «ДжСВ Инфраструктура» 0,67 -30,99 0,0975 -0,0140
XS2386638816 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ АБУ-ДАБИ MTN 3,000000% 15.09.2051 0,66 0,0956 0,0956
USP37878AE81 / ПРАВИТЕЛЬСТВО БОЛИВИИ 0,65 48,51 0,0947 0,0367
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CG53) 0,64 -6,67 0,0939 0,0023
XS2419405274 / Пакистанская глобальная программа сукук Co Ltd/The 0,61 -6,26 0,0896 0,0027
US89378TAD54 / ООО «Транснет СОК» 0,61 -1,14 0,0883 0,0070
USU8215LAA27 / ООО «СьерраКол Энерджи Андина» 0,60 -75,67 0,0873 -0,2390
XS1781710626 / Международные облигации правительства Кении 0,60 -9,95 0,0871 -0,0009
USL21779AJ97 / CSN Ресурсы СА 0,57 0,0829 0,0829
US00434G2C37 / Аксесс Банк ПЛС 0,56 -7,11 0,0820 0,0016
XS2302929901 / Финансовый департамент правительства Шарджи 0,54 0,00 0,0793 0,0070
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) 0,54 -5,11 0,0787 0,0032
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) 0,52 -1,33 0,0756 0,0059
US71654QAZ54 / Мексиканское масло 0,52 -1,71 0,0754 0,0056
US590454AC80 / МЕРСИН УЛУСЛАРАРАСИ ЛИМАН Isletmeciligi Inc. 0,51 -0,77 0,0750 0,0062
Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands / DBT (US05971AAK79) 0,51 1,38 0,0749 0,0077
USP3579EAY34 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,51 -3,40 0,0745 0,0042
USP7464EAB22 / Пампа Энергия С.А. 0,51 -1,73 0,0745 0,0055
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0,51 -0,58 0,0744 0,0063
XS2207514063 / Финансовый департамент правительства Шарджи 0,51 -0,97 0,0741 0,0060
US05957PAR73 / BANCO DO BRASIL (КАЙМАНЫ) SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 20.01.6 0,51 2,02 0,0737 0,0079
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) 0,50 1,00 0,0735 0,0074
XS1577964536 / ОмГрид Финансирование, ООО 0,50 -66,51 0,0726 -0,1243
BUENAVI1 / Буэнавентура Майнинг Компани САА 0,50 0,0725 0,0725
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) 0,50 0,0724 0,0724
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) 0,50 -12,21 0,0723 -0,0027
USP2253TJN02 / Cemex SAB де CV 0,50 1,02 0,0723 0,0072
YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 0,49 -1,79 0,0720 0,0054
XS1980255936 / Международные государственные облигации Египта 0,49 5,16 0,0714 0,0096
XS1980256314 / Международные государственные облигации Египта 0,49 5,16 0,0714 0,0096
XS1790134362 / Международные облигации правительства Сенегала 0,49 -12,37 0,0714 -0,0026
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFC77) 0,49 0,0713 0,0713
XS1791326991 / Программа Шарджа Сукук, ООО 0,49 1,67 0,0712 0,0074
US05991CAA18 / Banco Industrial SA/Гватемала 0,49 -0,81 0,0712 0,0059
XS2214239506 / Международные облигации правительства Эквадора 0,49 -4,14 0,0709 0,0036
Azul Secured Finance LLP / DBT (US05501WAD48) 0,48 -35,69 0,0705 -0,0292
AZULE ENERGY FINANCE PLC / DBT (US05501YAA64) 0,48 -4,93 0,0703 0,0029
Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands / DBT (US05971AAL52) 0,48 1,70 0,0698 0,0073
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,48 -2,46 0,0695 0,0046
Light Energia SA / DBT (US531959AA29) 0,47 -2,08 0,0686 0,0049
US91911TAQ67 / Вейл Оверсиз Лтд. 0,47 13,11 0,0680 -0,0114
US836205AZ74 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,47 -3,72 0,0680 0,0037
US491798AL85 / Международные облигации правительства Кении 0,46 -3,14 0,0675 0,0042
IL0011736811 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,45 -1,52 0,0661 0,0050
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,45 0,0651 0,0651
US80413TBE82 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,42 -0,47 0,0618 0,0053
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,42 -2,35 0,0608 0,0041
XS2434896010 / Международные облигации правительства Румынии 0,41 0,73 0,0605 0,0059
NewCo Holding USD 20 Sarl / DBT (USL67356AA09) 0,40 0,0577 0,0577
XS1711550373 / Хуаронг Финанс 2017 Ко Лтд. 0,39 0,26 0,0569 0,0052
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,38 2,67 0,0560 0,0062
US39530MAA62 / ООО «Гринко Пауэр II» 0,38 0,0560 0,0560
USP7808BAA54 / Петролеос дель Перу С.А. 0,37 -3,41 0,0538 0,0031
IL0060004004 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО 0,36 1,99 0,0523 0,0056
US22548WAA09 / Реальный Кредит САБ ЦВ СОФОМ ЭР 0,35 0,0510 0,0510
Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAA86) 0,34 -2,58 0,0497 0,0033
US03846JX543 / Международные государственные облигации Египта 0,34 -5,56 0,0496 0,0018
US29731QAC15 / Многонациональное Государство Боливия 0,33 4,17 0,0474 0,0059
FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) 0,30 0,0440 0,0440
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) 0,30 -0,33 0,0435 0,0038
XS0559237796 / Международные облигации правительства Ливана 0,29 6,25 0,0421 0,0059
US46137GAB95 / Инверсионес Атлантида С.А. 0,29 -0,35 0,0421 0,0037
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) 0,29 -4,04 0,0417 0,0022
USP6480JAH07 / Провинция Мендоса Аргентина 0,28 -11,53 0,0415 -0,0012
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,28 -0,70 0,0414 0,0034
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAM39) 0,28 0,0402 0,0402
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) 0,27 -7,61 0,0391 0,0006
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) 0,26 -13,38 0,0378 -0,0019
USP25619AB67 / Провинция Чубут Аргентина 0,25 -8,21 0,0359 0,0003
USY00130YV37 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 0,25 0,0358 0,0358
US64045DAC83 / Немак САБ де CV 0,24 4,78 0,0353 0,0046
US105860AA87 / Бразилия Minas SPE через штат Минас-Жерайс 0,23 -25,08 0,0341 -0,0072
US71654QCK67 / Мексиканское масло 0,23 -91,88 0,0337 -0,3440
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,23 -6,20 0,0332 0,0010
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,22 -1,79 0,0321 0,0024
USU13518AC64 / Канакол Энерджи Лтд. 0,21 -20,23 0,0305 -0,0044
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA / DBT (US007866AE69) 0,20 0,50 0,0296 0,0028
IL0011971442 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,20 -2,43 0,0293 0,0019
USP59699AB77 / Itau Unibanco Holding SA/Каймановы острова 0,20 0,00 0,0292 0,0026
US29261HAA32 / Индевор Майнинг ПЛС 0,20 0,00 0,0286 0,0026
US88163VAD10 / ООО «Тева Фармасьютикал Финанс Ко» 0,20 -2,50 0,0285 0,0020
US46579R2031 / ООО "ИВАНПЛАЦ" 144А 0,20 -2,99 0,0285 0,0018
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) 0,19 -2,59 0,0275 0,0019
XS1781710543 / Международные облигации правительства Кении 0,19 -1,57 0,0274 0,0020
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (US98977LAA44) 0,18 -93,13 0,0268 -0,3269
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) 0,18 -5,70 0,0267 0,0010
US50201PAA49 / ЛЛПЛ Капитал Пте Лтд. 0,18 -6,28 0,0261 0,0007
Light S/A / DBT (US53223N2080) 0,18 -45,43 0,0261 -0,0175
Total Play Telecomunicaciones SA de CV / DBT (US89157PAA66) 0,18 -3,78 0,0261 0,0015
US059597AF16 / Банко Дженерал С.А. 0,18 -2,23 0,0256 0,0018
XS0859367194 / Международные облигации правительства Ливана 0,17 6,25 0,0249 0,0036
US716743AR02 / Петронас Капитал Лтд. 0,17 -0,59 0,0246 0,0021
XS2264555744 / Международные облигации Сербии 0,17 1,22 0,0243 0,0026
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0,15 0,0226 0,0226
USP97475AJ95 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,15 -62,87 0,0219 -0,0318
US698146AA53 / Железнодорожная компания Панамского канала 0,14 0,74 0,0200 0,0020
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) 0,13 0,76 0,0195 0,0019
SHIMAO / Шимао Проперти Холдингс Лтд. 0,12 -19,73 0,0172 -0,0023
XS2063279959 / АО «Альфа-Банк» через ООО «Альфа-Облигационная Эмиссия» 0,12 0,00 0,0168 0,0015
Light Servicos de Eletricidade SA / DBT (US53222MAD48) 0,11 0,00 0,0165 0,0015
US29384NAA28 / Провинция Энтре-Риос, Аргентина 0,11 -8,94 0,0164 0,0001
IL0060002446 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО 0,10 2,11 0,0142 0,0014
US84605LAD82 / Совкомбанк через DAC SovCom Capital 0,09 0,00 0,0131 0,0012
XS2280833307 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,09 -15,00 0,0124 -0,0009
USY714AGAB82 / Шри Реджеки Исман Tbk PT 0,05 0,00 0,0079 0,0007
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0070 0,0070
AZULQ / Azul SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,04 0,0065 0,0065
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) 0,04 0,0057 0,0057
Azul Secured Finance LLP / DBT (US05501WAF95) 0,04 0,0055 0,0055
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,04 0,0051 0,0051
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0049 0,0049
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CD23) 0,03 0,00 0,0045 0,0004
BNP / БНП Париба С.А. 0,03 0,0040 0,0040
DIGICEL HLDGS BERMUDA LTD / EC (BMG2770C1001) 0,01 0,00 0,02 0,00 0,0033 0,0003
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0032 0,0032
BNP / БНП Париба С.А. 0,02 0,0032 0,0032
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0032 0,0032
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0029 0,0029
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0028 0,0028
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0026 0,0026
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0023 0,0023
ESC CB144A UNIFIN FINA / DBT (US904ESCAN04) 0,02 0,00 0,0023 0,0002
UNIFINA / Unifin Financiera SAB de CV 0,07 0,00 0,01 0,00 0,0012 0,0001
US22548WAA09 / Реальный Кредит САБ ЦВ СОФОМ ЭР 0,01 0,0010 0,0010
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0010 0,0010
US36118EAA01 / ООО «Фьючер Ритейл» 0,00 -50,00 0,0003 -0,0002
USL0427PAB24 / Внимание Люкско 1 SA 0,19 0,00 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED AUD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED AUD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,01 -0,0009 -0,0009
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0010 -0,0010
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
BNP / БНП Париба С.А. -0,01 -0,0015 -0,0015
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0020 -0,0020
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность -0,01 -0,0021 -0,0021
BAC002363 EUR CALL USD PUT / DFE (000000000) -0,02 -0,0023 -0,0023
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,02 -0,0026 -0,0026
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -0,0031 -0,0031
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0040 -0,0040
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,04 -0,0059 -0,0059
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,21 -0,0300 -0,0300
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,82 -0,1201 -0,1201