Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 478 804 749 |
| Текущие позиции | 232 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FEDERATED CORE TRUST - Основной фонд федерального банковского кредита раскрыла общий объем активов в размере 232 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 478 804 749 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FEDERATED CORE TRUST - Federated Bank Loan Core Fund: Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Sedgwick Claims Management Services Inc (US:US81527CAP23) , and Rocket Software, Inc. - Term Loan B (US:US77313DAW11) . Новые должности FEDERATED CORE TRUST - Federated Bank Loan Core Fund включают в себя Sedgwick Claims Management Services Inc (US:US81527CAP23) , Rocket Software, Inc. - Term Loan B (US:US77313DAW11) , Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) , Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) , and TRANSDIGM INC (US:US89364MCA09) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 24,19 | 24,19 | 5,2779 | 0,9329 | |
| 3,51 | 0,7663 | 0,7663 | ||
| 2,50 | 0,5465 | 0,5465 | ||
| 2,45 | 0,5340 | 0,5340 | ||
| 2,16 | 0,4720 | 0,4720 | ||
| 2,16 | 0,4716 | 0,4716 | ||
| 2,13 | 0,4656 | 0,4656 | ||
| 2,01 | 0,4382 | 0,4382 | ||
| 2,00 | 0,4371 | 0,4371 | ||
| 2,00 | 0,4368 | 0,4368 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,74 | 0,3800 | -0,4257 | ||
| 0,87 | 0,1908 | -0,3657 | ||
| 0,71 | 0,1554 | -0,3192 | ||
| 0,93 | 0,2035 | -0,3088 | ||
| 2,22 | 0,4847 | -0,2723 | ||
| 0,75 | 0,1627 | -0,2679 | ||
| 1,62 | 0,3532 | -0,2417 | ||
| 0,91 | 0,1978 | -0,2094 | ||
| 1,36 | 0,2962 | -0,2068 | ||
| 3,32 | 0,7244 | -0,1889 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOFXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Prem Shs в долларах США | 24,19 | 6,37 | 24,19 | 6,38 | 5,2779 | 0,9329 | |||
| SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0,49 | -11,14 | 20,51 | -10,15 | 4,4751 | 0,1135 | |||
| BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,98 | -11,11 | 20,42 | -10,16 | 4,4561 | 0,1123 | |||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. | 4,99 | 0,46 | 1,0884 | 0,1396 | |||||
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) | 4,81 | 9,74 | 1,0493 | 0,1195 | |||||
| Broadstreet Partners Inc 2024 Term Loan B4 / LON (US11132VAY56) | 4,69 | -8,98 | 1,0244 | 0,0390 | |||||
| Applied Systems Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US03827FBD24) | 4,62 | 0,22 | 1,0082 | 0,1272 | |||||
| Jones Deslauriers Insurance Management Inc2025 Term Loan B / LON (XAC4900AAM99) | 4,61 | 0,65 | 1,0061 | 0,1308 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 4,59 | 0,33 | 1,0007 | 0,1273 | |||||
| AmWINS Group Inc2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | 4,48 | -9,51 | 0,9781 | 0,0316 | |||||
| GENESYS CLOUD SER HLD II LLC 2025 USD TERM LOAN B / LON (US39479UAY91) | 4,24 | 0,78 | 0,9259 | 0,1214 | |||||
| USI Inc/NY2024 Term Loan B (2029) / LON (US90351NAR61) | 4,14 | 0,53 | 0,9034 | 0,1164 | |||||
| Epicor Software Corp 2024 Term Loan / LON (US29426NAZ78) | 4,09 | 0,27 | 0,8920 | 0,1129 | |||||
| US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. – Срочный кредит B | 4,02 | 0,20 | 0,8776 | 0,1105 | |||||
| Acrisure LLC2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) | 3,97 | 0,08 | 0,8659 | 0,1082 | |||||
| Charter Next Generation Inc2024 Term Loan B1 / LON (US16125TAM45) | 3,75 | 0,48 | 0,8192 | 0,1053 | |||||
| Sharp Services LLC2024 Term Loan B / LON (US81989LAF58) | 3,74 | 0,30 | 0,8158 | 0,1036 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 3,73 | -22,88 | 0,8149 | -0,1103 | |||||
| Medline Borrower LP2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | 3,69 | -28,87 | 0,8047 | -0,1860 | |||||
| BMC Software Inc2025 USD Term Loan B / LON (US05988HAQ02) | 3,68 | 0,88 | 0,8019 | 0,1056 | |||||
| CNT HOLDINGS I CORP 2025 TERM LOAN / LON (US12656AAF66) | 3,64 | 0,61 | 0,7949 | 0,1030 | |||||
| McAfee Corp2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | 3,61 | -10,37 | 0,7885 | 0,0181 | |||||
| Nexus Buyer LLC2025 Term Loan B / LON (US65343UAH59) | 3,53 | -11,90 | 0,7692 | 0,0046 | |||||
| Solenis Holdings Ltd2024 USD Term Loan / LON (US68163YAJ47) | 3,51 | 0,17 | 0,7665 | 0,0965 | |||||
| TECTA AMERICA CORP 2025 TERM LOAN B / LON (000000000) | 3,51 | 0,7663 | 0,7663 | ||||||
| BALDWIN INSURANCE GRP HOL LLC 2024 REPRICED TERM LOAN B / LON (US05825HAG92) | 3,50 | 0,11 | 0,7633 | 0,0956 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 3,49 | 17,47 | 0,7614 | 0,1939 | |||||
| CPPIB OVM Member US LLC Term Loan B / LON (US12673CAB00) | 3,47 | 0,12 | 0,7573 | 0,0948 | |||||
| Ensemble RCM LLC / LON (US29359BAE11) | 3,47 | -22,24 | 0,7568 | -0,0956 | |||||
| Ryan Specialty LLC2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) | 3,36 | -22,94 | 0,7333 | -0,0998 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 3,32 | -30,55 | 0,7244 | -0,1889 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B | 3,31 | -12,91 | 0,7215 | -0,0039 | |||||
| Waystar Technologies Inc2024 1st Lien Term Loan B / LON (US63939WAM55) | 3,30 | -12,73 | 0,7207 | -0,0026 | |||||
| TIH Insurance Holdings LLC2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) | 3,27 | 18,85 | 0,7140 | 0,1880 | |||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 3,19 | 0,76 | 0,6966 | 0,0912 | |||||
| VS Buyer LLC2024 1st Lien Term Loan B / LON (US91834WAF77) | 3,16 | 0,22 | 0,6886 | 0,0871 | |||||
| US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК | 3,15 | 0,48 | 0,6873 | 0,0883 | |||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US31732FAV85) | 3,14 | -13,60 | 0,6850 | -0,0092 | |||||
| WHITE CAP BUYER LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US96350TAH32) | 3,09 | -11,93 | 0,6750 | 0,0039 | |||||
| Outcomes Group Holdings Inc2024 Term Loan B / LON (US69002CAD83) | 2,99 | -14,13 | 0,6524 | -0,0129 | |||||
| Belron Finance 2019 LLC2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) | 2,98 | -14,25 | 0,6512 | -0,0139 | |||||
| US44966KAB17 / IMA Financial Group, Inc. 1-й срочный кредит под залог B | 2,98 | 0,00 | 0,6506 | 0,0809 | |||||
| 1011778 BC ULC 2024 Term Loan B6 / LON (XAC6901LAM90) | 2,94 | -25,10 | 0,6423 | -0,1085 | |||||
| Grinding Media Inc2024 Term Loan B / LON (US39854KAC45) | 2,91 | 20,58 | 0,6341 | 0,1735 | |||||
| US37610GAG38 / Срочный заем материнской корпорации «Арагорн» | 2,82 | -15,10 | 0,6162 | -0,0193 | |||||
| US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | 2,81 | 0,25 | 0,6125 | 0,0774 | |||||
| KOP / Копперс Холдингс Инк. | 2,80 | -26,03 | 0,6109 | -0,1122 | |||||
| M6 ETX HOLDINGS II MIDCO LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US55285DAG60) | 2,76 | 38,34 | 0,6033 | 0,2215 | |||||
| Johnstone Supply LLCTerm Loan B / LON (US47947BAF94) | 2,74 | 0,77 | 0,5978 | 0,0784 | |||||
| WCG INTERMEDIATE CORP 2025 TERM LOAN B / LON (US23343FAE43) | 2,72 | -0,15 | 0,5945 | 0,0732 | |||||
| US74970AAF57 / РЕСУРСНАЯ ЭТИКЕТКА ГРУППА СРОК 2LN 02.07.2029 | 2,65 | -6,75 | 0,5790 | 0,0354 | |||||
| Service Logic Acquisition Inc2025 Repriced Term Loan B / LON (US81759AAH32) | 2,63 | -15,90 | 0,5734 | -0,0238 | |||||
| FLOW / Global X Funds - Global X US Cash Flow Kings 100 ETF | 2,58 | 0,54 | 0,5637 | 0,0727 | |||||
| US55759VAB45 / ООО «МЭДИСОН IAQ» | 2,57 | -15,50 | 0,5618 | -0,0203 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 2,51 | 26,96 | 0,5467 | 0,1696 | |||||
| CAMELOT US ACQUISITION LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN B / LON (XAL2000AAG57) | 2,50 | 0,5465 | 0,5465 | ||||||
| SS&C Technologies Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US78466DBJ28) | 2,50 | -0,36 | 0,5461 | 0,0663 | |||||
| Marcel LUX IV SARL2024 USD Term Loan B7 / LON (XAL6257FAM22) | 2,50 | -16,68 | 0,5448 | -0,0279 | |||||
| US94254PAC41 / Срочный кредит B компании Watlow Electric Manufacturing Company | 2,50 | 11,28 | 0,5445 | 0,1160 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38) | 2,49 | -16,06 | 0,5440 | -0,0235 | |||||
| Madison Safety & Flow LLC2025 Term Loan B / LON (US55822DAM39) | 2,49 | -16,66 | 0,5428 | -0,0275 | |||||
| Adient US LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US00687MAH43) | 2,48 | -15,81 | 0,5403 | -0,0217 | |||||
| AssuredPartners Inc 2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) | 2,47 | -28,80 | 0,5390 | -0,1239 | |||||
| Cotiviti Inc2024 Term Loan / LON (US22164MAB37) | 2,47 | -27,70 | 0,5384 | -0,1137 | |||||
| Roper Industrial Products Investment Co2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) | 2,46 | 0,08 | 0,5361 | 0,0669 | |||||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC 2025 TERM LOAN / LON (000000000) | 2,45 | 0,5340 | 0,5340 | ||||||
| US12511BAC63 / CCC Intelligent Solutions Inc. | 2,43 | -17,04 | 0,5313 | -0,0295 | |||||
| Modena Buyer LLC TERM LOAN / LON (US60753DAC83) | 2,40 | -0,74 | 0,5244 | 0,0617 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 2,34 | 29,98 | 0,5101 | 0,1664 | |||||
| World Wide Technology Holding Co LLC2024 Term Loan B / LON (US98164AAD54) | 2,33 | -29,89 | 0,5082 | -0,1267 | |||||
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC TERM LOAN B / LON (US75419XAC83) | 2,33 | 0,87 | 0,5080 | 0,0670 | |||||
| US26872NAC39 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 2,30 | 0,61 | 0,5025 | 0,0650 | |||||
| US20848VAA35 / Консенсус Cloud Solutions, Inc. | 2,27 | 0,22 | 0,4942 | 0,0623 | |||||
| Lsf12 Crown US Commercial Bidco LLCTerm Loan B / LON (US50221UAC53) | 2,26 | -16,33 | 0,4942 | -0,0230 | |||||
| Ellucian Holdings Inc2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) | 2,25 | -18,05 | 0,4915 | -0,0338 | |||||
| Dragon Buyer IncTerm Loan B / LON (US26143FAB58) | 2,25 | 0,94 | 0,4912 | 0,0651 | |||||
| FCG Acquisitions Inc2025 Term Loan B / LON (US30260UAK16) | 2,23 | 29,52 | 0,4872 | 0,1578 | |||||
| Project Alpha Intermediate Holding Inc2024 1st Lien Term Loan B / LON (US74339DAN84) | 2,23 | -24,92 | 0,4872 | -0,0811 | |||||
| XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит на 2023 год в долларах США Да | 2,22 | -16,11 | 0,4853 | -0,0214 | |||||
| CDAY / Hamilton Enhanced Canadian Equity Daymax ETF | 2,22 | -43,93 | 0,4847 | -0,2723 | |||||
| OGN / Органон и Ко. | 2,21 | -25,21 | 0,4824 | -0,0823 | |||||
| Phoenix Newco Inc2025 Term Loan B / LON (US71911KAE47) | 2,19 | -31,30 | 0,4786 | -0,1314 | |||||
| US9021043065 / 2-6 Инк. | 2,19 | -26,68 | 0,4774 | -0,0927 | |||||
| EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. | 2,19 | -31,24 | 0,4771 | -0,1304 | |||||
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC USD TERM LOAN B / LON (000000000) | 2,16 | 0,4720 | 0,4720 | ||||||
| OPAL BIDCO SAS USD TERM LOAN B / LON (XAF7000QAB77) | 2,16 | 0,4716 | 0,4716 | ||||||
| US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 1-й срочный кредит под залог, 2020 г. B | 2,16 | -9,44 | 0,4712 | 0,0156 | |||||
| Capstone Borrower Inc2025 Term Loan B / LON (US14071CAE84) | 2,15 | -18,90 | 0,4681 | -0,0374 | |||||
| BCPE Empire Holdings Inc2025 Term Loan B / LON (US05550HAQ83) | 2,13 | 0,4656 | 0,4656 | ||||||
| IRB Holding Corp2024 1st Lien Term Loan B / LON (US44988LAL18) | 2,10 | -32,01 | 0,4575 | -0,1318 | |||||
| NCR Atleos Corp2024 Term Loan B / LON (US63001PAF80) | 2,02 | -5,61 | 0,4409 | 0,0320 | |||||
| OSTTRA GROUP LTD 1st LIEN TERM LOAN / LON (US68631KAB52) | 2,01 | 0,4382 | 0,4382 | ||||||
| TK Elevator US Newco Inc2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) | 2,01 | 0,50 | 0,4380 | 0,0564 | |||||
| VIAV / Виави Солюшнс Инк. | 2,00 | 0,4371 | 0,4371 | ||||||
| GRYPHON DEBT MERGER SUB INC TERM LOAN B / LON (000000000) | 2,00 | 0,4368 | 0,4368 | ||||||
| VT TOPCO INC2024 1st Lien Term Loan B / LON (US91838LAK61) | 2,00 | 0,4367 | 0,4367 | ||||||
| US13134NAH44 / CALPINE CONSTRUCTION FINANCE СРОК B 1LN 20.07.2030 | 2,00 | -19,78 | 0,4365 | -0,0400 | |||||
| Concentra Health Services Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US20602RAD26) | 2,00 | -33,24 | 0,4361 | -0,1359 | |||||
| Lummus Technology Holdings V LLC2024 1st Lien Term Loan B / LON (US45232UAG31) | 2,00 | 0,30 | 0,4358 | 0,0553 | |||||
| RUBI / Рубико Инк. | 2,00 | 0,4356 | 0,4356 | ||||||
| CE INTERMEDIATE I LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US12523EAD40) | 1,99 | 33,40 | 0,4350 | 0,1494 | |||||
| Fortress Intermediate 3 Inc Term Loan B / LON (US34966LAB09) | 1,99 | 14,54 | 0,4350 | 0,1025 | |||||
| Dynamo US Bidco IncUSD Term Loan B / LON (US26806DAB82) | 1,99 | -20,36 | 0,4345 | -0,0433 | |||||
| US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог | 1,99 | 0,81 | 0,4340 | 0,0571 | |||||
| TRC Cos LLC2025 Term Loan B / LON (US29280KAH86) | 1,99 | -19,65 | 0,4335 | -0,0391 | |||||
| FUL / Компания HB Fuller | 1,98 | -20,00 | 0,4312 | -0,0408 | |||||
| Skopima Consilio Parent LLC2024 Repriced Term Loan / LON (US36171NAG16) | 1,97 | -20,70 | 0,4288 | -0,0448 | |||||
| XAN9833RAJ85 / Срочный кредит Ziggo Financing Partnership в долларах США I | 1,96 | -19,79 | 0,4273 | -0,0392 | |||||
| Sparta US HoldCo LLC2024 Term Loan B / LON (US84673EAE95) | 1,95 | -20,69 | 0,4250 | -0,0442 | |||||
| Charter Communications Operating LLC2024 Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) | 1,94 | -20,34 | 0,4223 | -0,0419 | |||||
| Ecovyst Catalyst Technologies LLC 2024 Term Loan B / LON (US27922JAC09) | 1,92 | -20,03 | 0,4184 | -0,0397 | |||||
| Fleet US Bidco Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US33902UAD54) | 1,91 | -20,57 | 0,4174 | -0,0426 | |||||
| Amentum Holdings Inc 2024 TERM LOAN B / LON (US02351XAB47) | 1,89 | -2,07 | 0,4131 | 0,0437 | |||||
| POTTERS INDUSTRIES LLC 2025 REPRICED TERM LOAN B / LON (US73813HAF38) | 1,86 | -21,18 | 0,4053 | -0,0449 | |||||
| SeaWorld Parks & Entertainment Inc2024 Term Loan B3 / LON (US78488CAL46) | 1,85 | -20,92 | 0,4043 | -0,0433 | |||||
| STS Operating Inc 2024 Term Loan B / LON (US12508KAJ60) | 1,84 | -33,31 | 0,4025 | -0,1260 | |||||
| Weld North Education LLC Term Loan / LON (US94935RAF01) | 1,84 | -22,72 | 0,4024 | -0,0535 | |||||
| Emerald X Inc2025 Term Loan B / LON (US29088UAG22) | 1,84 | -20,94 | 0,4014 | -0,0431 | |||||
| US39843PAG81 / Grifols Worldwide Operations USA, Inc. Срочный кредит B в долларах США, 2019 г. | 1,76 | 0,63 | 0,3830 | 0,0498 | |||||
| BOOST NEWCO BORROWER LLC 2025 USD TERM LOAN / LON (US92943EAG17) | 1,74 | -58,70 | 0,3800 | -0,4257 | |||||
| US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. Срочный кредит B на 2023 г. | 1,71 | -22,43 | 0,3737 | -0,0481 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 1,68 | -36,70 | 0,3666 | -0,1407 | |||||
| US02090CAE03 / БРУКС АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНК. | 1,67 | -30,40 | 0,3647 | -0,0941 | |||||
| 743424AA1 / Конвертируемые облигации Proofpoint, Inc. со ставкой купона 1,25% и погашением до 15 декабря 2018 г. | 1,62 | -48,02 | 0,3532 | -0,2417 | |||||
| US35039KAB26 / ООО «Фундамент Холдинговая компания строительных материалов» Срочный кредит на 2021 год | 1,60 | -20,73 | 0,3488 | -0,0365 | |||||
| AMERICAN AIRLINES INC 2025 TERM LOAN B / LON (US02376CBT18) | 1,51 | 0,3298 | 0,3298 | ||||||
| Bausch & Lomb Corporation2025 Term Loan B / LON (000000000) | 1,50 | 0,3283 | 0,3283 | ||||||
| US44963BAD01 / IHO Verwaltungs GmbH | 1,50 | 3,59 | 0,3278 | 0,0506 | |||||
| H1BI34 / Hanesbrands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,50 | -24,90 | 0,3277 | -0,0544 | |||||
| Champ Acquisition Corp2024 Term Loan B / LON (US15807EAH53) | 1,49 | -25,44 | 0,3255 | -0,0569 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 1,48 | 0,61 | 0,3225 | 0,0418 | |||||
| EPC / Компания по уходу за собой Edgewell | 1,47 | -25,24 | 0,3199 | -0,0549 | |||||
| Vertiv Group Corp2024 Term Loan B / LON (US92537EAF51) | 1,46 | -40,45 | 0,3190 | -0,1501 | |||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. | 1,45 | 6,99 | 0,3173 | 0,0576 | |||||
| 1261229 BC Ltd2025 Term Loan B / LON (XAC6903HAB06) | 1,45 | 0,3164 | 0,3164 | ||||||
| US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., Первый срочный кредит под залог | 1,44 | -34,02 | 0,3132 | -0,0854 | |||||
| US18538RAJ23 / Клируотер Пейпер Корпорейшн | 1,43 | 1,93 | 0,3111 | 0,0438 | |||||
| Quartz Acquireco LLC2025 Term Loan B / LON (US74773KAE55) | 1,37 | -41,78 | 0,2992 | -0,1510 | |||||
| United Airlines Inc2024 1st Lien Term Loan B / LON (US90932RAP91) | 1,37 | -26,62 | 0,2990 | -0,0578 | |||||
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) | 1,36 | 0,74 | 0,2965 | 0,0388 | |||||
| US74339VAB45 / Т/Л CLOUDERA INC REGD 0,00000000 | 1,36 | -48,44 | 0,2962 | -0,2068 | |||||
| US23329PAB67 / ДНБ Банк АСА | 1,35 | -42,57 | 0,2945 | -0,1545 | |||||
| US00130MAB00 / Срочный кредит AHP Health Partners, Inc., 2018 г. | 1,33 | -42,77 | 0,2904 | -0,1539 | |||||
| Sunrise Financing PartnershipTerm Loan AAA / LON (XAN9000DAK36) | 1,32 | -42,60 | 0,2889 | -0,1517 | |||||
| US00150LAB71 / AHP Health Partners Inc. | 1,32 | 5,02 | 0,2875 | 0,0478 | |||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) | 1,32 | -42,74 | 0,2874 | -0,1521 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) | 1,29 | 1,66 | 0,2809 | 0,0390 | |||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 1,25 | 68,42 | 0,2724 | 0,1307 | |||||
| US68404YAB02 / ОПЧ TL B 1L USD | 1,23 | -44,93 | 0,2688 | -0,1587 | |||||
| US707569AS84 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк | 1,20 | 0,59 | 0,2612 | 0,0337 | |||||
| US00401YAA82 / ООО Академия | 1,10 | 0,36 | 0,2408 | 0,0307 | |||||
| US12768EAG17 / Цезарь Интертеймент Инк | 1,10 | -31,37 | 0,2392 | -0,0659 | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. | 1,01 | 0,40 | 0,2196 | 0,0281 | |||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 1,00 | 0,2193 | 0,2193 | ||||||
| US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. | 1,00 | 0,30 | 0,2190 | 0,0278 | |||||
| Maxam Prill Sarl / DBT (US57779MAA80) | 1,00 | 0,2187 | 0,2187 | ||||||
| US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A | 1,00 | 0,40 | 0,2185 | 0,0280 | |||||
| US91153LAA52 / ООО «Юнайтед Шор Финансовые Услуги» | 1,00 | 0,30 | 0,2183 | 0,0276 | |||||
| SELECT MEDICAL CORPORATION 2024 TERM LOAN B / LON (US816194AY05) | 1,00 | -50,08 | 0,2175 | -0,1637 | |||||
| COTIVITI CORPORATION 2025 INCREMENTAL TERM LOAN / LON (US22164MAF41) | 1,00 | 1,84 | 0,2174 | 0,0304 | |||||
| Project Alpha Intermediate Holding Inc2024 2nd Lien Incremental Term Loan / LON (000000000) | 1,00 | 0,2174 | 0,2174 | ||||||
| MIWD Holdco II LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US55336CAK80) | 0,99 | -32,49 | 0,2159 | -0,0641 | |||||
| MITCHELL INTERNATIONAL INC 2024 1st LIEN TERM LOAN / LON (US60662WAW29) | 0,99 | -42,60 | 0,2158 | -0,1134 | |||||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,99 | -33,58 | 0,2151 | -0,0684 | |||||
| RRR / Ред Рок Резортс, Инк. | 0,98 | -33,47 | 0,2145 | -0,0677 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / LON (US12768EAH99) | 0,98 | -33,56 | 0,2140 | -0,0679 | |||||
| IQVIA Inc2025 Repriced Term Loan B / LON (US44969CBP41) | 0,98 | -33,78 | 0,2139 | -0,0690 | |||||
| Boxer Parent Co Inc2024 2nd Lien Term Loan / LON (US05988HAL15) | 0,98 | 0,83 | 0,2129 | 0,0280 | |||||
| Aramark Services Inc2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) | 0,96 | -51,21 | 0,2104 | -0,1673 | |||||
| US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA | 0,96 | 4,00 | 0,2099 | 0,0332 | |||||
| Light & Wonder International Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) | 0,96 | -34,27 | 0,2089 | -0,0693 | |||||
| US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. | 0,94 | 5,49 | 0,2057 | 0,0350 | |||||
| Axalta Coating Systems US Holdings Inc2024 Term Loan B / LON (US90347BAP31) | 0,93 | -65,24 | 0,2035 | -0,3088 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) | 0,92 | 1,54 | 0,2017 | 0,0278 | |||||
| American Builders & Contractors Supply Co Inc 2024 Term Loan B / LON (US02474RAJ23) | 0,92 | -35,10 | 0,2011 | -0,0701 | |||||
| US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. | 0,91 | -57,46 | 0,1978 | -0,2094 | |||||
| US171484AG30 / Черчилль Даунс Инк. | 0,90 | 0,56 | 0,1961 | 0,0254 | |||||
| Renaissance Holdings Corp2024 1st Lien Term Loan / LON (US75972JAK07) | 0,87 | -69,99 | 0,1908 | -0,3657 | |||||
| US91823JAC62 / VC GB Holdings I Corp., Первый срочный кредит под залог | 0,87 | -52,37 | 0,1891 | -0,1584 | |||||
| US12658HAG74 / КП АТЛАС БАЙЕР ИНК. | 0,87 | -32,16 | 0,1889 | -0,0549 | |||||
| GYP Holdings III Corp 2024 Term Loan / LON (US36249VAK26) | 0,86 | -53,92 | 0,1870 | -0,1685 | |||||
| Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) | 0,85 | 2,04 | 0,1859 | 0,0263 | |||||
| Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AJ72) | 0,81 | 2,15 | 0,1766 | 0,0251 | |||||
| Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) | 0,79 | 0,1732 | 0,1732 | ||||||
| Vizient Inc 2024 Term Loan B / LON (US92855LAR78) | 0,79 | -56,37 | 0,1720 | -0,1732 | |||||
| Aramark Services Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) | 0,75 | -39,89 | 0,1641 | -0,0751 | |||||
| CHAMP ACQUISITION CORPORATION2025 Term Loan B / LON (000000000) | 0,75 | 0,1641 | 0,1641 | ||||||
| US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | 0,75 | 2,60 | 0,1640 | 0,0241 | |||||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,75 | -40,18 | 0,1629 | -0,0754 | |||||
| Jack Ohio Finance LLC2025 Term Loan B / LON (US46647KAK34) | 0,75 | -66,93 | 0,1627 | -0,2679 | |||||
| US04649VAY65 / ООО «АСУРИОН» | 0,74 | 0,40 | 0,1624 | 0,0208 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,71 | -71,34 | 0,1554 | -0,3192 | |||||
| US55609NAB47 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. | 0,68 | -0,29 | 0,1484 | 0,0180 | |||||
| CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) | 0,61 | 0,1339 | 0,1339 | ||||||
| US Foods Inc2024 Term Loan B / LON (US90351HAF55) | 0,59 | -63,06 | 0,1288 | -0,1764 | |||||
| Truist Insurance Holdings LLC 2nd Lien Term Loan / LON (US89788VAE20) | 0,53 | 0,19 | 0,1164 | 0,0147 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 0,53 | 1,14 | 0,1163 | 0,0155 | |||||
| US36485MAM10 / Гарда Всемирной корпорации безопасности | 0,52 | 0,98 | 0,1130 | 0,0149 | |||||
| Ellucian Holdings Inc2024 2nd Lien Term Loan / LON (US28917XAE04) | 0,51 | 0,59 | 0,1115 | 0,0145 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,51 | 0,1111 | 0,1111 | ||||||
| US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк | 0,51 | 0,1108 | 0,1108 | ||||||
| FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 2025 TERM LOAN B / LON (US34966LAD64) | 0,50 | 0,1095 | 0,1095 | ||||||
| US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC | 0,49 | -45,21 | 0,1074 | 0,0584 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,49 | 0,1069 | 0,1069 | ||||||
| ICON Luxembourg Sarl 2024 LUX Term Loan B / LON (XAL5000DAE75) | 0,49 | -0,41 | 0,1065 | 0,0128 | |||||
| US02090CAB63 / Brooks Automation, кредит на второй срок под залог | 0,47 | -0,63 | 0,1034 | 0,0123 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) | 0,46 | 0,1001 | 0,1001 | ||||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. | 0,44 | -68,57 | 0,0962 | -0,1714 | |||||
| US914908BB35 / Univision Communications Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 0,43 | -53,01 | 0,0940 | -0,0810 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. | 0,40 | 76,99 | 0,0874 | 0,0442 | |||||
| US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. | 0,39 | -42,67 | 0,0846 | -0,0208 | |||||
| Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) | 0,36 | 3,77 | 0,0783 | 0,0124 | |||||
| US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | 0,33 | -20,00 | 0,0726 | -0,0068 | |||||
| US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. | 0,31 | 0,98 | 0,0678 | 0,0091 | |||||
| AVTR / Авантор, ООО. | 0,26 | -1,87 | 0,0572 | 0,0061 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc2025 Term Loan B / LON (US18972FAE25) | 0,25 | 0,0535 | 0,0535 | ||||||
| CARESTREAM HEALTH, INC / EC (000000000) | 0,18 | 0,21 | 0,0467 | 0,0467 | |||||
| US165183CV43 / Chesapeake Funding II LLC, серия 2023-1A, класс A2 | 0,21 | -18,15 | 0,0465 | -0,0032 | |||||
| Capstone Borrower Inc / DBT (US140944AB59) | 0,21 | 0,0454 | 0,0454 | ||||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 0,0385 | 0,0385 | ||||||
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (US75419XAD66) | 0,17 | 1,22 | 0,0364 | 0,0049 | |||||
| Atlas Purchaser Inc2024 Second Out Term Loan / LON (XAG0236BAD64) | 0,16 | -16,58 | 0,0341 | -0,0016 | |||||
| ICON Luxembourg Sarl 2024 US Term Loan B / LON (XAL5000DAF41) | 0,12 | -0,82 | 0,0265 | 0,0032 | |||||
| US29374GAB77 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2022-4» | 0,12 | -23,53 | 0,0255 | -0,0037 | |||||
| US29375CAB54 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-1» | 0,09 | -25,22 | 0,0189 | -0,0032 | |||||
| Epicor Software Corp2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US29426NBA19) | 0,06 | 0,00 | 0,0128 | 0,0017 | |||||
| Atlas Purchaser Inc2024 Third Out Term Loan A / LON (XAG0236BAF13) | 0,04 | -33,33 | 0,0080 | -0,0023 | |||||
| US55292HAB96 / MLN US Holdco LLC, срочный кредит B | 0,04 | 0,00 | 0,0079 | 0,0010 | |||||
| Aspect Software, Inc. 2024 Third Out Term Loan B / LON (XAG0236BAG95) | 0,01 | -26,67 | 0,0025 | -0,0004 | |||||
| Aspect Software, Inc.2024 Fourth Out Term Loan / LON (XAG0236BAH78) | 0,01 | -40,00 | 0,0014 | -0,0005 | |||||
| CONSTELLIS HOLDINGS LLC COMMON STOCK / EC (000000000) | 0,05 | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc2025 Delayed Draw Term Loan / LON (US18972FAF99) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 |
