Основная статистика
Стоимость портфеля $ 156 347 992
Текущие позиции 92
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VSFAX - Акции федеративного фонда Clover Small Value Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 92 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 156 347 992 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VSFAX - Federated Clover Small Value Fund Class A Shares: Old National Bancorp (US:ONB) , UMB Financial Corporation (US:UMBF) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , and Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) . Новые должности VSFAX - Federated Clover Small Value Fund Class A Shares включают в себя Knife River Corporation (US:KNF) , NETSTREIT Corp. (US:NTST) , Bath & Body Works, Inc. (US:BBWI) , CRISPR Therapeutics AG (MX:CRSP N) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 1,60 1,0202 1,0202
0,02 1,46 0,9330 0,9330
0,02 1,46 0,9308 0,9308
0,01 1,30 0,8329 0,8329
0,09 1,85 1,1839 0,7997
0,03 1,88 1,1983 0,7849
0,06 1,07 0,6861 0,6861
0,01 2,19 1,3986 0,6233
0,28 3,10 1,9783 0,5911
0,08 2,27 1,4498 0,5888
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,56 0,9990 -1,8562
3,54 3,54 2,2645 -1,2347
0,03 0,72 0,4571 -1,1689
0,04 1,46 0,9299 -1,0598
0,04 0,86 0,5526 -1,0473
0,03 1,55 0,9885 -0,9429
0,05 1,24 0,7907 -0,7464
0,01 0,49 0,3130 -0,7033
0,05 0,54 0,3464 -0,6335
0,05 1,61 1,0290 -0,5646
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ONB / Старый национальный банкор 0,20 0,00 4,31 0,70 2,7532 0,0157
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,04 -10,37 4,25 -6,76 2,7136 -0,2009
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,03 -14,19 3,88 -14,76 2,4796 -0,4334
GOFXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Prem Shs в долларах США 3,54 -35,20 3,54 -35,20 2,2645 -1,2347
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,03 7,73 3,51 18,79 2,2423 0,3517
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,04 0,00 3,31 -0,84 2,1154 -0,0210
FNB / Корпорация ФНБ 0,23 -5,38 3,30 2,58 2,1113 0,0502
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,28 31,84 3,10 42,82 1,9783 0,5911
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,06 -3,20 3,04 -14,21 1,9412 -0,3241
VLY / Национальный банк Вэлли 0,33 21,70 2,98 22,27 1,9049 0,3445
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,08 0,00 2,92 -7,36 1,8653 -0,1512
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,04 0,00 2,92 -1,59 1,8641 -0,0326
AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,03 12,72 2,77 16,75 1,7727 0,2522
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,03 0,00 2,61 10,08 1,6675 0,1509
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,02 -12,86 2,61 4,20 1,6662 0,0648
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,11 20,72 2,59 51,02 1,6550 0,5576
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,11 0,00 2,55 1,27 1,6308 0,0180
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,02 5,87 2,42 53,24 1,5435 0,5345
RDN / Радиан Групп Инк. 0,06 0,00 2,34 8,91 1,4926 0,1204
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,05 9,41 2,30 7,52 1,4718 0,1008
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,13 0,00 2,30 3,56 1,4665 0,0480
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,19 43,80 2,28 37,12 1,4565 0,3930
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,08 65,63 2,27 68,62 1,4498 0,5888
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. 0,01 67,23 2,19 80,68 1,3986 0,6233
NPO / Энпро Инк. 0,01 0,00 1,99 18,42 1,2738 0,1964
AVT / Авнет, ООО 0,04 -19,21 1,99 -10,83 1,2733 -0,1565
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,10 -13,04 1,88 -20,19 1,2002 -0,3056
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,03 152,23 1,88 127,83 1,1983 0,7849
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,09 255,26 1,85 208,67 1,1839 0,7997
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,04 -28,08 1,85 8,32 1,1809 0,0891
MAC / Компания Macerich 0,11 53,29 1,84 44,53 1,1738 0,3601
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,06 32,44 1,83 24,19 1,1717 0,2270
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,05 0,00 1,78 7,04 1,1368 0,0728
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,06 16,01 1,77 16,14 1,1315 0,1558
NTCT / НетСкаут Системс, Инк. 0,07 -8,24 1,77 8,32 1,1315 0,0858
POWL / Пауэлл Индастриз, Инк. 0,01 55,47 1,77 92,07 1,1307 0,5413
IIIV / i3 Вертикали, Инк. 0,06 29,52 1,70 44,22 1,0842 0,3317
PENN / ПЕНН Интертеймент, Инк. 0,09 10,78 1,68 21,33 1,0728 0,1877
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,09 0,00 1,63 -16,68 1,0437 -0,2105
CADE / Каденс Банк 0,05 -38,62 1,61 -35,34 1,0290 -0,5646
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,08 -35,03 1,60 -31,59 1,0224 -0,4745
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,07 1,60 1,0202 1,0202
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 -27,07 1,59 -17,39 1,0168 -0,2160
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,02 -62,73 1,56 -67,67 0,9990 -1,8562
EPR / ЭПР-Свойства 0,03 -53,72 1,55 -48,74 0,9885 -0,9429
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,03 0,00 1,54 6,35 0,9847 0,0571
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,02 0,00 1,54 6,00 0,9829 0,0542
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,01 0,00 1,53 4,37 0,9767 0,0399
AA / Корпорация Алкоа 0,05 34,30 1,52 29,94 0,9712 0,2227
ESTA / Создание Labs Holdings Inc. 0,04 0,00 1,52 4,63 0,9685 0,0419
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,03 -21,67 1,51 -17,84 0,9625 -0,2108
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,04 -36,39 1,48 -19,59 0,9447 -0,2319
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,02 1,46 0,9330 0,9330
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,02 1,46 0,9308 0,9308
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,04 -53,41 1,46 -53,20 0,9299 -1,0598
ARQT / Аркутис Биотерапия, Инк. 0,10 0,00 1,42 -10,34 0,9087 -0,1064
YEXT / Йекст, Инк. 0,16 -32,45 1,40 -6,81 0,8925 -0,0663
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,06 140,31 1,33 68,31 0,8492 0,4222
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,01 1,30 0,8329 0,8329
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,30 -4,84 0,8293 -0,0429
NVEE / НВ5 Глобал, Инк. 0,05 -57,01 1,24 -48,50 0,7907 -0,7464
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,03 0,00 1,16 -9,60 0,7401 -0,0796
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,04 -24,08 1,15 -34,00 0,7358 -0,3804
FCF / Первая финансовая корпорация Содружества 0,07 -32,51 1,14 -29,51 0,7313 -0,3076
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,12 1,47 1,08 -2,70 0,6918 -0,0199
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,10 -26,50 1,08 -27,57 0,6888 -0,2629
NTST / Компания НЕТСТРЕЙТ. 0,06 1,07 0,6861 0,6861
PK / Парк Хотелс & Резортс Инк. 0,10 0,00 1,07 -4,22 0,6828 -0,0310
ROCK / Гибралтар Индастриз, Инк. 0,02 0,00 1,06 0,57 0,6790 0,0030
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,01 -30,16 1,06 -31,76 0,6755 -0,3162
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,01 -26,49 1,04 -23,87 0,6668 -0,2098
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,02 0,00 1,02 -5,57 0,6509 -0,0389
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,01 0,00 0,99 37,03 0,6319 0,1701
DAKT / Дактроникс, Инк. 0,06 0,00 0,98 24,14 0,6244 0,1207
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,09 -14,81 0,96 19,18 0,6153 0,0979
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,02 0,00 0,93 -18,56 0,5923 -0,1352
VSTS / Швейная корпорация 0,16 56,08 0,92 -9,62 0,5885 -0,0638
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,04 -63,11 0,86 -65,44 0,5526 -1,0473
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,04 0,00 0,82 -28,31 0,5227 -0,2074
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,03 0,00 0,77 -21,11 0,4895 -0,1319
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,02 0,00 0,75 -10,04 0,4815 -0,0546
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,02 0,74 0,4727 0,4727
CRTO / Criteo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -58,40 0,72 -71,86 0,4571 -1,1689
ASH / Эшленд Инк. 0,01 0,00 0,70 -15,21 0,4456 -0,0806
HUT / Хижина 8 Корп. 0,04 0,00 0,68 60,24 0,4354 0,1630
NTGR / НЕТГЕАР, Инк. 0,02 -62,61 0,65 -55,60 0,4185 -0,5246
WEN / Компания Венди 0,05 -54,65 0,54 -64,60 0,3464 -0,6335
CRSP N / CRISPR Therapeutics AG 0,01 0,54 0,3442 0,3442
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,02 -29,16 0,50 -41,76 0,3209 -0,2309
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,01 -62,63 0,49 -69,21 0,3130 -0,7033
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 0,02 0,00 0,45 -17,88 0,2876 -0,0636
BEAM / Лучевая Терапия Инк. 0,03 0,00 0,44 -13,00 0,2784 -0,0417
FERROGLOBE REP + WRNTY INS TRU NON TRANSFERABLE BENE INT UNIT / EC (000000000) 0,26 0,00 0,0000 0,0000