Основная статистика
Стоимость портфеля $ 31 444 232
Текущие позиции 125
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 31 444 232 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FLCV - Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF: The Progressive Corporation (US:PGR) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . Новые должности FLCV - Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF включают в себя Align Technology, Inc. (US:ALGN) , Moderna, Inc. (US:MRNA) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Teradyne, Inc. (US:TER) , and GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) .

FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,63 1,9786 1,9786
0,02 0,72 2,2764 1,7619
0,00 0,36 1,1351 1,1351
0,01 0,33 1,0544 1,0544
0,00 0,32 1,0045 1,0045
0,00 0,60 1,8922 0,9740
0,01 0,41 1,2829 0,8964
0,00 0,27 0,8675 0,8675
0,00 0,81 2,5678 0,8645
0,00 0,42 1,3419 0,8134
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,17 0,5226 -2,4408
0,00 0,17 0,5438 -1,5597
0,00 0,45 1,4105 -1,2653
0,00 0,14 0,4447 -1,1506
0,00 0,04 0,1391 -1,1009
0,00 0,07 0,2292 -0,9754
0,00 0,25 0,8004 -0,8947
0,00 0,03 0,0891 -0,8875
0,00 0,01 0,0370 -0,7878
0,00 0,09 0,2821 -0,5918
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 87,33 0,81 89,28 2,5678 0,8645
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 3,04 0,74 45,36 2,3308 0,3181
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,02 327,74 0,72 458,14 2,2764 1,7619
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 24,59 0,71 10,94 2,2458 -0,2960
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 28,31 0,70 21,49 2,2167 -0,0720
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 21,74 0,67 9,85 2,1151 -0,3016
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 29,85 0,65 38,51 2,0571 0,1923
VLTO / Корпорация Веральто 0,01 2,01 0,63 3,27 1,9946 -0,4295
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 26,99 0,63 19,81 1,9876 -0,0977
CE / Селанезе Корпорейшн 0,01 0,63 1,9786 1,9786
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 38,71 0,62 43,88 1,9689 0,2502
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 31,01 0,61 29,98 1,9175 0,0639
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 122,47 0,60 159,31 1,8922 0,9740
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 78,00 0,56 77,88 1,7546 0,5140
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 21,09 0,55 22,72 1,7415 -0,0422
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,01 25,16 0,54 21,52 1,7144 -0,0581
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 32,31 0,50 13,29 1,5899 -0,1741
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -32,52 0,45 -33,83 1,4105 -1,2653
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 30,17 0,43 29,82 1,3634 0,0433
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 62,52 0,43 94,12 1,3582 0,4785
MS / Морган Стенли 0,00 231,47 0,42 218,80 1,3419 0,8134
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 24,35 0,41 51,29 1,2980 0,2207
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,01 347,75 0,41 318,56 1,2829 0,8964
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,01 19,97 0,40 19,94 1,2733 -0,0627
AMGN / Амджен Инк. 0,00 36,52 0,40 27,62 1,2726 0,0215
FOXA / Корпорация Фокс 0,01 149,41 0,40 138,55 1,2518 0,5911
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,00 18,63 0,40 20,80 1,2495 -0,0503
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 31,25 0,40 44,16 1,2489 0,1606
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 25,47 0,39 34,95 1,2339 0,0843
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 93,23 0,39 138,27 1,2219 0,5767
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 24,63 0,39 29,10 1,2209 0,0328
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 13,37 0,38 15,74 1,1846 -0,1023
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 23,50 0,37 31,45 1,1779 0,0527
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,00 -1,99 0,37 0,54 1,1730 -0,2918
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 0,36 1,1351 1,1351
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 24,91 0,35 20,98 1,0955 -0,0415
MRNA / Модерна, Инк. 0,01 0,33 1,0544 1,0544
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 321,25 0,33 351,39 1,0270 0,7412
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,32 1,0045 1,0045
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,01 29,29 0,31 16,85 0,9856 -0,0756
KR / Компания Крогер. 0,00 35,96 0,31 43,32 0,9828 0,1206
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 118,21 0,31 101,97 0,9711 0,3682
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 57,76 0,31 62,23 0,9664 0,2192
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 12,14 0,31 0,99 0,9635 -0,2370
TER / Терадин, Инк. 0,00 0,27 0,8675 0,8675
CART / Maplebear Inc. 0,01 13,97 0,27 26,98 0,8637 0,0077
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 23,46 0,27 8,43 0,8550 -0,1335
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -15,11 0,27 -16,98 0,8516 -0,4354
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 57,82 0,27 58,33 0,8404 0,1731
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,00 26,07 0,26 8,47 0,8105 -0,1291
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 25,49 0,25 49,41 0,8032 0,1268
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -41,58 0,25 -40,75 0,8004 -0,8947
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 25,32 0,25 11,01 0,7974 -0,1051
SYF / Синхрония Финансовая 0,00 44,60 0,23 38,04 0,7115 0,0612
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,01 -14,37 0,22 -25,50 0,7043 -0,4795
BPOP / Популярная, Inc. 0,00 20,72 0,22 24,86 0,6992 -0,0062
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,02 13,79 0,22 37,50 0,6960 0,0578
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 297,37 0,22 321,15 0,6937 0,4849
T / АТ&Т Инк. 0,01 26,73 0,22 28,74 0,6807 0,0158
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 188,17 0,21 192,96 0,6595 0,3778
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,00 28,76 0,20 34,67 0,6409 0,0424
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,19 0,6070 0,6070
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,00 0,18 0,5818 0,5818
EBAY / eBay Inc. 0,00 25,33 0,18 41,94 0,5570 0,0633
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 30,36 0,18 -16,98 0,5570 -0,2869
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -66,29 0,17 -67,55 0,5438 -1,5597
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,00 302,14 0,17 315,00 0,5274 0,3663
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 1,47 0,17 8,50 0,5265 -0,0822
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 38,08 0,17 21,32 0,5240 -0,0159
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -76,46 0,17 -77,91 0,5226 -2,4408
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,00 133,56 0,16 97,56 0,5135 0,1875
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 -3,87 0,16 -3,03 0,5065 -0,1486
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -38,05 0,16 -30,97 0,4946 -0,4057
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 33,75 0,16 30,00 0,4946 0,0162
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 -2,73 0,16 -18,85 0,4907 -0,2674
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 20,13 0,15 2,00 0,4853 -0,1123
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,15 0,4808 0,4808
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 44,85 0,15 41,12 0,4777 0,0496
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 150,83 0,15 77,11 0,4662 0,1336
PVH / Компания «ПВХ». 0,00 1,52 0,15 14,17 0,4583 -0,0481
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 0,14 0,4454 0,4454
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -66,28 0,14 -65,17 0,4447 -1,1506
FMC / Корпорация ФМК 0,00 55,02 0,14 71,25 0,4332 0,1140
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,13 0,4181 0,4181
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 0,13 0,4140 0,4140
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -27,29 0,12 -30,36 0,3727 -0,2953
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 27,84 0,10 14,94 0,3171 -0,0301
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,00 10,47 0,10 -19,51 0,3145 -0,1765
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 39,28 0,10 39,44 0,3132 0,0290
BIIB / Биоген Инк. 0,00 52,82 0,10 42,03 0,3108 0,0344
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -32,40 0,10 -29,10 0,3025 -0,2319
XRAY / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 0,01 148,31 0,09 138,46 0,2958 0,1409
CME / CME Group Inc. 0,00 0,09 0,2903 0,2903
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -56,13 0,09 -59,55 0,2821 -0,5918
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 43,04 0,09 25,71 0,2802 -0,0011
QRVO / Корво, ООО 0,00 0,09 0,2690 0,2690
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,00 176,59 0,08 189,66 0,2681 0,1494
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 11,71 0,08 13,70 0,2623 -0,0305
SO / Южная компания 0,00 0,08 0,2570 0,2570
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,00 0,08 0,2437 0,2437
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 167,03 0,08 171,43 0,2409 0,1296
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 231,40 0,07 284,21 0,2332 -0,1407
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 -75,00 0,07 -76,24 0,2292 -0,9754
AA / Корпорация Алкоа 0,00 -23,54 0,07 -38,26 0,2253 -0,2342
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 26,63 0,07 51,16 0,2062 0,0330
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 -2,63 0,06 -14,67 0,2046 -0,0949
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,00 47,70 0,06 61,54 0,2018 0,0444
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,00 -43,62 0,06 -47,12 0,1744 -0,2386
HUM / Компания Human Inc. 0,00 17,77 0,05 1,89 0,1709 -0,0404
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 22,46 0,05 6,12 0,1663 -0,0286
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,00 16,99 0,05 8,33 0,1649 -0,0272
DXC / Технологическая компания DXC 0,00 14,73 0,05 -3,77 0,1612 -0,0520
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -35,43 0,05 -42,35 0,1565 -0,1835
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -11,66 0,05 -2,13 0,1457 -0,0440
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 -83,90 0,04 -85,90 0,1391 -1,1009
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,04 0,1307 0,1307
CHK / Чесапикская энергетическая корпорация 0,00 0,04 0,1302 0,1302
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -62,36 0,04 -67,48 0,1270 -0,3644
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,04 0,1244 0,1244
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 0,04 0,1237 0,1237
FTI / TechnipFMC plc. 0,00 27,41 0,04 35,71 0,1221 0,0084
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 -48,00 0,04 -46,15 0,1108 -0,1475
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 13,85 0,03 47,37 0,0892 0,0102
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -89,61 0,03 -88,62 0,0891 -0,8875
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -93,43 0,01 -94,69 0,0370 -0,7878
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0761
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0375