Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 29 346 437 |
| Текущие позиции | 201 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FHYS — федеративный высокодоходный ETF Hermes с коротким сроком погашения раскрыла общий объем активов в размере 201 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 29 346 437 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FHYS - Federated Hermes Short Duration High Yield ETF: Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , SS&C Technologies Holdings Inc. (US:US78466CAC01) , BroadStreet Partners Inc (US:US11135RAA32) , US Foods Inc (US:US90290MAG69) , and Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A (US:US01883LAA17) . Новые должности FHYS - Federated Hermes Short Duration High Yield ETF включают в себя SS&C Technologies Holdings Inc. (US:US78466CAC01) , BroadStreet Partners Inc (US:US11135RAA32) , US Foods Inc (US:US90290MAG69) , Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A (US:US01883LAA17) , and CNX Midstream Partners LP (US:US12654AAA97) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 0,8227 | 0,8227 | ||
| 0,24 | 0,8057 | 0,8057 | ||
| 0,21 | 0,7057 | 0,7057 | ||
| 0,21 | 0,7040 | 0,7040 | ||
| 0,21 | 0,7033 | 0,7033 | ||
| 0,21 | 0,7012 | 0,7012 | ||
| 0,15 | 0,5096 | 0,5096 | ||
| 0,71 | 0,71 | 2,3991 | 0,3976 | |
| 0,15 | 0,5152 | 0,3431 | ||
| 0,10 | 0,3419 | 0,3419 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,0006 | -0,4629 | ||
| 0,08 | 0,2660 | -0,3696 | ||
| 0,07 | 0,2398 | -0,3399 | ||
| 0,10 | 0,3261 | -0,1972 | ||
| 0,18 | 0,6106 | -0,0740 | ||
| 0,17 | 0,5715 | -0,0516 | ||
| 0,03 | 0,1095 | -0,0310 | ||
| 0,12 | 0,3961 | -0,0309 | ||
| 0,08 | 0,2620 | -0,0301 | ||
| 0,14 | 0,4897 | -0,0241 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOFXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Prem Shs в долларах США | 0,71 | 20,52 | 0,71 | 20,51 | 2,3991 | 0,3976 | |||
| US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. | 0,31 | 0,32 | 1,0531 | -0,0024 | |||||
| US11135RAA32 / Бродстрит Партнерс Инк. | 0,30 | 34,09 | 1,0046 | 0,2523 | |||||
| US90290MAG69 / США Foods Inc. | 0,28 | 21,03 | 0,9616 | 0,1642 | |||||
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) | 0,28 | -1,06 | 0,9499 | -0,0165 | |||||
| AmWINS Group Inc / DBT (US031921AC31) | 0,28 | 0,00 | 0,9483 | -0,0026 | |||||
| US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A | 0,27 | 0,00 | 0,9349 | -0,0028 | |||||
| CRK / Комсток Ресурс, Инк. | 0,27 | 0,00 | 0,9184 | -0,0055 | |||||
| Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AJ72) | 0,26 | 0,39 | 0,8784 | -0,0034 | |||||
| Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) | 0,26 | -0,39 | 0,8772 | -0,0083 | |||||
| Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) | 0,26 | -0,39 | 0,8713 | -0,0100 | |||||
| US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP | 0,25 | -0,78 | 0,8670 | -0,0091 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) | 0,25 | 11,89 | 0,8641 | 0,0846 | |||||
| Medline Borrower LP2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | 0,25 | -0,39 | 0,8618 | -0,0088 | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. | 0,25 | 0,40 | 0,8539 | -0,0042 | |||||
| US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6,875% 01.04.2027 144A | 0,25 | 0,40 | 0,8514 | -0,0030 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 64,67 | 0,8411 | 0,3258 | |||||
| US20848VAA35 / Консенсус Cloud Solutions, Inc. | 0,25 | 24,75 | 0,8401 | 0,1611 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / LON (US12768EAH99) | 0,25 | -0,81 | 0,8378 | -0,0107 | |||||
| US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 0,25 | 11,31 | 0,8376 | 0,0819 | |||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) | 0,24 | 0,8227 | 0,8227 | ||||||
| US192108BC19 / Кёр Майнинг Инк. | 0,24 | 50,94 | 0,8183 | 0,2736 | |||||
| US18538RAJ23 / Клируотер Пейпер Корпорейшн | 0,24 | 45,73 | 0,8134 | 0,2517 | |||||
| US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA | 0,24 | 25,40 | 0,8088 | 0,1623 | |||||
| 1261229 BC Ltd2025 Term Loan B / LON (XAC6903HAB06) | 0,24 | 0,8057 | 0,8057 | ||||||
| US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. | 0,24 | -0,42 | 0,8023 | -0,0075 | |||||
| US140944AA76 / Capstone заемщик Inc. | 0,23 | 5,45 | 0,7903 | 0,0380 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAL71) | 0,23 | 12,62 | 0,7895 | 0,0835 | |||||
| US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. | 0,23 | 8,96 | 0,7889 | 0,0625 | |||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) | 0,23 | 12,81 | 0,7804 | 0,0850 | |||||
| US29272WAF68 / Энерджайзер Холдингс Инк. | 0,23 | -0,44 | 0,7701 | -0,0089 | |||||
| Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) | 0,23 | 0,45 | 0,7681 | -0,0002 | |||||
| US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc. | 0,23 | -0,88 | 0,7677 | -0,0108 | |||||
| US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc. | 0,23 | 0,45 | 0,7656 | -0,0030 | |||||
| US14985VAE11 / CCM Merger Inc. | 0,23 | 29,31 | 0,7655 | 0,1672 | |||||
| US707569AS84 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк | 0,22 | 11,62 | 0,7549 | 0,0774 | |||||
| US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 | 0,22 | 13,33 | 0,7535 | 0,0855 | |||||
| US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co. | 0,22 | 12,18 | 0,7523 | 0,0769 | |||||
| US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» | 0,22 | 10,55 | 0,7501 | 0,0669 | |||||
| US00150LAB71 / AHP Health Partners Inc. | 0,22 | 0,94 | 0,7330 | 0,0024 | |||||
| US89346DAH08 / Корпорация ТрансАльта | 0,21 | 0,00 | 0,7087 | -0,0040 | |||||
| Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) | 0,21 | 0,7057 | 0,7057 | ||||||
| US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp | 0,21 | 23,95 | 0,7055 | 0,1319 | |||||
| US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» | 0,21 | 0,7040 | 0,7040 | ||||||
| Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) | 0,21 | 0,7033 | 0,7033 | ||||||
| Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) | 0,21 | 0,7012 | 0,7012 | ||||||
| US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. | 0,21 | 42,36 | 0,6998 | 0,2069 | |||||
| Gates Corp/The / DBT (US367398AA27) | 0,20 | -0,49 | 0,6970 | -0,0047 | |||||
| Charter Next Generation Inc2024 Term Loan B1 / LON (US16125TAM45) | 0,20 | 0,00 | 0,6942 | -0,0051 | |||||
| US77289KAA34 / ООО «Рокклифф Энерджи II» | 0,20 | -0,49 | 0,6905 | -0,0098 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -0,50 | 0,6834 | -0,0045 | |||||
| XHR LP / DBT (US98372MAE57) | 0,20 | 31,58 | 0,6816 | 0,1616 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 0,20 | -0,51 | 0,6731 | -0,0060 | |||||
| US44963BAD01 / IHO Verwaltungs GmbH | 0,20 | -0,51 | 0,6699 | -0,0059 | |||||
| US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC | 0,19 | 60,83 | 0,6579 | 0,2458 | |||||
| US7846ELAD98 / СПЦМ СА | 0,19 | 1,05 | 0,6531 | 0,0006 | |||||
| US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» | 0,19 | 33,57 | 0,6517 | 0,1618 | |||||
| US911365BF09 / United Rentals North America, Inc. | 0,19 | 8,57 | 0,6465 | 0,0475 | |||||
| US36485MAM10 / Гарда Всемирной корпорации безопасности | 0,18 | 0,00 | 0,6152 | -0,0018 | |||||
| US758071AA21 / Redwood Star Merger Sub Inc. | 0,18 | -1,10 | 0,6126 | -0,0107 | |||||
| US185899AN14 / Кливленд-Клиффс Инк | 0,18 | -10,50 | 0,6106 | -0,0740 | |||||
| KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. | 0,18 | -0,56 | 0,6099 | -0,0078 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) | 0,18 | 0,00 | 0,6075 | -0,0012 | |||||
| US737446AP91 / Пост Холдингс Инк | 0,18 | 9,94 | 0,6046 | 0,0518 | |||||
| US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко | 0,18 | -0,56 | 0,6033 | -0,0079 | |||||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,17 | -0,57 | 0,5941 | -0,0045 | |||||
| US131347CN48 / Кальпайн Корп | 0,17 | 0,58 | 0,5900 | 0,0005 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B | 0,17 | 0,00 | 0,5896 | -0,0047 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 0,17 | -0,58 | 0,5848 | -0,0043 | |||||
| US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» | 0,17 | -7,69 | 0,5715 | -0,0516 | |||||
| US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | 0,17 | -0,60 | 0,5696 | -0,0080 | |||||
| US40410KAA34 / HB Фуллер Ко | 0,17 | 0,00 | 0,5669 | -0,0035 | |||||
| US864486AK16 / Товарищество с ограниченной ответственностью Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance Corp. | 0,16 | 10,07 | 0,5599 | 0,0474 | |||||
| US038522AQ17 / Арамарк Сервисез Инк | 0,16 | 0,62 | 0,5552 | 0,0006 | |||||
| US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | 0,16 | -0,61 | 0,5531 | -0,0053 | |||||
| US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. | 0,16 | 18,05 | 0,5357 | 0,0806 | |||||
| US55609NAB47 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. | 0,16 | -0,64 | 0,5338 | -0,0056 | |||||
| US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,16 | 43,12 | 0,5334 | 0,1587 | |||||
| US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP | 0,15 | -1,91 | 0,5261 | -0,0112 | |||||
| Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) | 0,15 | 202,00 | 0,5152 | 0,3431 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,15 | 20,00 | 0,5113 | 0,0826 | |||||
| US780153BJ00 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 0,15 | -0,66 | 0,5102 | -0,0066 | |||||
| US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А | 0,15 | 19,20 | 0,5098 | 0,0823 | |||||
| US03690AAD81 / Антеро Мидстрим Корпорейшн | 0,15 | 0,00 | 0,5097 | -0,0028 | |||||
| CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) | 0,15 | 0,5096 | 0,5096 | ||||||
| US91153LAA52 / ООО «Юнайтед Шор Финансовые Услуги» | 0,15 | 0,00 | 0,5093 | -0,0026 | |||||
| US171484AG30 / Черчилль Даунс Инк. | 0,15 | 0,00 | 0,5084 | -0,0022 | |||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. | 0,15 | 0,00 | 0,5079 | -0,0038 | |||||
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) | 0,15 | -0,67 | 0,5063 | -0,0034 | |||||
| US629377CH34 / НРГ Энерджи, Инк. | 0,15 | 1,37 | 0,5041 | 0,0015 | |||||
| BCO / Компания Бринка | 0,15 | 10,53 | 0,5031 | 0,0479 | |||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 0,15 | -0,68 | 0,4987 | -0,0066 | |||||
| US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА | 0,15 | 51,04 | 0,4960 | 0,1652 | |||||
| VS Buyer LLC2024 1st Lien Term Loan B / LON (US91834WAF77) | 0,15 | 0,00 | 0,4955 | -0,0035 | |||||
| US902104AC24 / 2-6 Инк. | 0,15 | 101,39 | 0,4943 | 0,2468 | |||||
| US024747AF43 / Американская компания Builders & Contractors Supply Co., Inc. | 0,14 | 0,70 | 0,4925 | 0,0029 | |||||
| US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. | 0,14 | -4,00 | 0,4897 | -0,0241 | |||||
| US42226AAA51 / HealthEquity Inc. | 0,14 | 52,13 | 0,4872 | 0,1626 | |||||
| Phoenix Newco Inc2025 Term Loan B / LON (US71911KAE47) | 0,14 | 0,00 | 0,4804 | -0,0045 | |||||
| US28415LAA17 / Эластичный НВ | 0,14 | 19,66 | 0,4783 | 0,0750 | |||||
| US07831CAA18 / BellRing Brands Inc. | 0,13 | 0,00 | 0,4418 | -0,0014 | |||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. | 0,13 | -3,79 | 0,4345 | -0,0194 | |||||
| US00687YAB11 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. | 0,13 | 0,00 | 0,4345 | -0,0016 | |||||
| US143658BN13 / Карнавал Корп | 0,13 | 0,00 | 0,4262 | -0,0023 | |||||
| US00401YAA82 / ООО Академия | 0,13 | 0,81 | 0,4261 | -0,0009 | |||||
| US15138AAA88 / ООО «Сентенниал Ресурс Продакшн» | 0,12 | 0,00 | 0,4240 | -0,0024 | |||||
| US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A | 0,12 | 0,00 | 0,4233 | -0,0022 | |||||
| US96926JAC18 / Уильям Картер Ко/The | 0,12 | 0,00 | 0,4222 | -0,0039 | |||||
| US57665RAG11 / Матч Групп Инк | 0,12 | 0,82 | 0,4212 | 0,0007 | |||||
| US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,4207 | -0,0008 | |||||
| US23329PAB67 / ДНБ Банк АСА | 0,12 | 0,00 | 0,4205 | -0,0030 | |||||
| US69007TAB08 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. | 0,12 | 0,82 | 0,4196 | 0,0008 | |||||
| GYP Holdings III Corp 2024 Term Loan / LON (US36249VAK26) | 0,12 | 0,00 | 0,4193 | -0,0041 | |||||
| US913229AC47 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» | 0,12 | 0,00 | 0,4190 | -0,0043 | |||||
| US103304BU40 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,12 | 0,00 | 0,4189 | -0,0021 | |||||
| SeaWorld Parks & Entertainment Inc2024 Term Loan B3 / LON (US78488CAL46) | 0,12 | -0,81 | 0,4182 | -0,0044 | |||||
| US81211KBA79 / Силед Эйр Корп | 0,12 | 0,83 | 0,4174 | 0,0006 | |||||
| US808625AA58 / Международная корпорация научных приложений | 0,12 | 0,83 | 0,4144 | 0,0019 | |||||
| US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,4113 | -0,0003 | |||||
| US29362UAC80 / ЭНТЕГРИС ИНК 4,375% 15.04.2028 144А | 0,12 | 0,00 | 0,4104 | -0,0015 | |||||
| Emerald X Inc2025 Term Loan B / LON (US29088UAG22) | 0,12 | 0,00 | 0,4060 | -0,0025 | |||||
| US78351MAA09 / ООО «Райан Специалти Групп» | 0,12 | 0,00 | 0,4043 | -0,0006 | |||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,12 | -6,45 | 0,3961 | -0,0309 | |||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBN02) | 0,11 | -0,93 | 0,3625 | -0,0038 | |||||
| GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,3463 | -0,0017 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 0,10 | 0,00 | 0,3434 | -0,0010 | |||||
| US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 0,10 | 33,33 | 0,3429 | 0,0842 | |||||
| Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) | 0,10 | 0,3419 | 0,3419 | ||||||
| US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 | 0,10 | 35,14 | 0,3418 | 0,0870 | |||||
| US88033GDS66 / ТЕНЕТ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРП. | 0,10 | 1,01 | 0,3403 | -0,0012 | |||||
| US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. | 0,10 | -0,99 | 0,3403 | -0,0070 | |||||
| OPAL BIDCO SAS USD TERM LOAN B / LON (XAF7000QAB77) | 0,10 | 0,3403 | 0,3403 | ||||||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 0,10 | 0,3397 | 0,3397 | ||||||
| Charter Communications Operating LLC2024 Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) | 0,10 | 0,00 | 0,3389 | -0,0024 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,10 | 0,00 | 0,3381 | -0,0020 | |||||
| US853496AC17 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,10 | 0,00 | 0,3378 | -0,0009 | |||||
| Emrld Borrower LP2024 Term Loan B / LON (US26872NAD12) | 0,10 | -1,01 | 0,3365 | -0,0037 | |||||
| US46284VAC54 / Железная Гора Инк | 0,10 | 0,00 | 0,3361 | -0,0004 | |||||
| 743424AA1 / Конвертируемые облигации Proofpoint, Inc. со ставкой купона 1,25% и погашением до 15 декабря 2018 г. | 0,10 | -1,01 | 0,3355 | -0,0037 | |||||
| Quartz Acquireco LLC2025 Term Loan B / LON (US74773KAE55) | 0,10 | 0,00 | 0,3348 | -0,0025 | |||||
| Jones Deslauriers Insurance Management Inc2025 Term Loan B / LON (XAC4900AAM99) | 0,10 | -2,02 | 0,3323 | -0,0064 | |||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A | 0,10 | 0,00 | 0,3316 | -0,0013 | |||||
| US91823JAC62 / VC GB Holdings I Corp., Первый срочный кредит под залог | 0,10 | -1,02 | 0,3303 | -0,0081 | |||||
| US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 | 0,10 | 0,00 | 0,3298 | -0,0005 | |||||
| STS Operating Inc 2024 Term Loan B / LON (US12508KAJ60) | 0,10 | -1,03 | 0,3282 | -0,0054 | |||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US31732FAV85) | 0,10 | 0,00 | 0,3278 | -0,0024 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 0,10 | 0,00 | 0,3274 | -0,0010 | |||||
| US740212AL91 / Корпорация прецизионного бурения | 0,10 | -37,91 | 0,3261 | -0,1972 | |||||
| US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А | 0,10 | 1,06 | 0,3239 | -0,0002 | |||||
| Vizient Inc 2024 Term Loan B / LON (US92855LAR78) | 0,10 | -2,06 | 0,3232 | -0,0110 | |||||
| US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк | 0,09 | 0,3197 | 0,3197 | ||||||
| US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 | 0,09 | 0,3191 | 0,3191 | ||||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. | 0,09 | -2,13 | 0,3156 | -0,0068 | |||||
| US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. | 0,09 | 0,00 | 0,3118 | -0,0023 | |||||
| TIH Insurance Holdings LLC2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) | 0,09 | 0,00 | 0,3117 | -0,0020 | |||||
| Fleet US Bidco Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US33902UAD54) | 0,09 | -1,10 | 0,3093 | -0,0021 | |||||
| Renaissance Holdings Corp2024 1st Lien Term Loan / LON (US75972JAK07) | 0,09 | -6,25 | 0,3083 | -0,0201 | |||||
| Axalta Coating Systems US Holdings Inc2024 Term Loan B / LON (US90347BAP31) | 0,09 | 0,00 | 0,2892 | -0,0023 | |||||
| US365417AA28 / Сад Спинко Корп | 0,08 | -57,84 | 0,2660 | -0,3696 | |||||
| US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 0,08 | 1,30 | 0,2656 | 0,0008 | |||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 0,08 | 0,2643 | 0,2643 | ||||||
| US683715AF36 / Корпорация Открытый Текст | 0,08 | 0,00 | 0,2627 | -0,0024 | |||||
| US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 1-й срочный кредит под залог, 2020 г. B | 0,08 | -9,41 | 0,2620 | -0,0301 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,08 | 0,2612 | 0,2612 | ||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAC93) | 0,08 | 52,00 | 0,2586 | 0,0845 | |||||
| US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,08 | 0,00 | 0,2570 | -0,0024 | |||||
| US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк | 0,08 | -3,85 | 0,2570 | -0,0099 | |||||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC 2025 TERM LOAN / LON (000000000) | 0,08 | 0,2566 | 0,2566 | ||||||
| HI / Хилленбранд, Инк. | 0,08 | 0,00 | 0,2559 | -0,0039 | |||||
| US02005NBF69 / Элли Файненшл Инк | 0,08 | 0,00 | 0,2555 | -0,0019 | |||||
| US893647BL01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,07 | 0,00 | 0,2549 | 0,0009 | |||||
| US228180AB14 / ООО «Краун Америкас» | 0,07 | 51,02 | 0,2541 | 0,0859 | |||||
| US66679NAA81 / Нортривер Мидстрим Финанс ЛП | 0,07 | 0,00 | 0,2536 | -0,0016 | |||||
| US458665AS53 / Интерфейс Инк | 0,07 | 0,00 | 0,2516 | -0,0001 | |||||
| US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. | 0,07 | 0,00 | 0,2460 | -0,0006 | |||||
| US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» | 0,07 | -58,58 | 0,2398 | -0,3399 | |||||
| US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 | 0,07 | 0,00 | 0,2379 | 0,0002 | |||||
| FLOW / Global X Funds - Global X US Cash Flow Kings 100 ETF | 0,07 | 0,00 | 0,2378 | -0,0014 | |||||
| US171779AL52 / Сиена Корпорация | 0,07 | 0,00 | 0,2374 | -0,0008 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,07 | -8,00 | 0,2371 | -0,0206 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,07 | 0,00 | 0,2257 | -0,0013 | |||||
| US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP | 0,06 | 0,00 | 0,2138 | 0,0015 | |||||
| US26872NAC39 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,05 | -1,82 | 0,1862 | -0,0019 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. | 0,05 | -11,86 | 0,1802 | -0,0220 | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,1776 | 0,1776 | ||||||
| Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAA90) | 0,05 | 0,1752 | 0,1752 | ||||||
| US00687YAC93 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. | 0,05 | 0,1736 | 0,1736 | ||||||
| US161175CM43 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,05 | -1,96 | 0,1730 | -0,0015 | |||||
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) | 0,05 | 100,00 | 0,1730 | 0,0981 | |||||
| US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5,50% 01.05.2026 144a Bond | 0,05 | 0,00 | 0,1696 | -0,0011 | |||||
| US38016LAA35 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,1690 | -0,0005 | |||||
| US513075BT73 / Ламар Медиа Корп | 0,05 | 0,1603 | 0,1603 | ||||||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,1586 | -0,0002 | |||||
| US12768EAG17 / Цезарь Интертеймент Инк | 0,04 | -2,44 | 0,1390 | -0,0016 | |||||
| US29374GAB77 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2022-4» | 0,03 | -21,95 | 0,1095 | -0,0310 | |||||
| Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAA35) | 0,03 | 0,0852 | 0,0852 | ||||||
| US74112BAL99 / Prestige Brands Inc 5,125% 15.01.2028 144А | 0,02 | 0,00 | 0,0846 | 0,0003 | |||||
| US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А | 0,02 | 0,00 | 0,0839 | 0,0010 | |||||
| US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. | 0,02 | 0,00 | 0,0817 | -0,0004 | |||||
| US04433LAA08 / ООО «Ашленд» | 0,02 | 0,00 | 0,0732 | -0,0012 | |||||
| Central Parent Inc 2024 Term Loan B / LON (US15477BAE74) | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | -0,4629 |
